华富安鑫债券A
(000028)
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累计净值：1.5065
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0405 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0414 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0384 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 1.0442 | -0.36% |
| 2025-04-14 | 1.0480 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0452 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.0431 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 1.0303 | 0.93% |
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基金全称
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华富安鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.06%
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最近两年
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0.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 1.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 469,338.00 | 1.53 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,500.00 | 396,060.00 | 1.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,000.00 | 389,090.00 | 1.27 |
| 002158 | 汉钟精机 | 20,600.00 | 381,512.00 | 1.24 |
| 300751 | 迈为股份 | 3,500.00 | 368,025.00 | 1.20 |
| 002064 | 华峰化学 | 43,100.00 | 352,558.00 | 1.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,000.00 | 314,580.00 | 1.02 |
| 002555 | 三七互娱 | 20,000.00 | 312,800.00 | 1.02 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,100.00 | 295,545.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,970,402.00 | 16.16 | 83.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,380.00 | 2.04 | 10.50 |
| 采矿业 | 240,600.00 | 0.78 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135,000.00 | 0.44 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
| 2024-09-30 | 21.11 | 101.16 | 2.39 | 37,400,495.08 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 105.51 | 2.99 | 37,644,895.70 |
| 2024-03-31 | 19.35 | 104.98 | 2.57 | 42,179,787.45 |
| 2023-12-31 | 19.70 | 93.91 | 1.58 | 42,487,127.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 940 | -0.26 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
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