华富安鑫债券A
(000028)
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累计净值：1.5462
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0482 | 0.65% |
| 2025-06-03 | 1.0414 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 1.0368 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0368 | 0.63% |
| 2025-05-28 | 1.0303 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0301 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 1.0333 | -0.32% |
| 2025-05-23 | 1.0366 | -0.22% |
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基金全称
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华富安鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.46%
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最近两年
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6.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 1.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,000.00 | 418,990.00 | 1.21 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,500.00 | 349,020.00 | 1.01 |
| 002064 | 华峰化学 | 43,100.00 | 334,887.00 | 0.97 |
| 300454 | 深信服 | 3,000.00 | 321,330.00 | 0.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 318,000.00 | 0.92 |
| 002158 | 汉钟精机 | 16,000.00 | 315,200.00 | 0.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 20,000.00 | 298,000.00 | 0.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 281,400.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,157,676.41 | 14.87 | 75.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,330.00 | 2.70 | 13.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,960.00 | 1.01 | 5.12 |
| 采矿业 | 281,400.00 | 0.81 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,200.00 | 0.41 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
| 2024-09-30 | 21.11 | 101.16 | 2.39 | 37,400,495.08 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 105.51 | 2.99 | 37,644,895.70 |
| 2024-03-31 | 19.35 | 104.98 | 2.57 | 42,179,787.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 987 | 3.56 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
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