基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩双利增强债券A(000024) |
净值：
1.2103
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7011 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.91 | 1.05 | 614,307,217.13 |
| 2025-03-31 | - | 117.55 | 2.93 | 693,514,622.10 |
| 2024-12-31 | - | 115.80 | 4.25 | 720,065,191.95 |
| 2024-09-30 | - | 106.41 | 12.94 | 788,739,863.55 |
| 2024-06-30 | - | 132.13 | 3.17 | 799,848,669.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-10 | - | 周梦琳 | 1030 | 7.46 |
| 2021-04-17 | 2022-11-18 | 葛飞 | 580 | 3.99 |
| 2014-12-09 | 2021-09-29 | 张雪 | 2486 | 45.74 |
| 2013-03-26 | 2015-02-27 | 洪天阳 | 703 | 14.70 |
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