首页 > 基金> 华夏纯债债券A(000015)

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华夏纯债债券A

(000015)

净值：

1.1759

日增长率：

0.04%

累计净值：1.5665

2025-09-03

净值走势

华夏纯债债券A(000015)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1759	0.04%
2025-09-02	1.1754	0.03%
2025-09-01	1.1751	0.02%
2025-08-29	1.1749	0.01%
2025-08-28	1.1748	-0.03%
2025-08-27	1.1751	0.01%
2025-08-26	1.1750	0.03%
2025-08-25	1.1747	0.04%

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基金情况

基金全称	华夏纯债债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	柳万军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	80.82亿元	份额规模	68.8363亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.07%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	3.25%
最近两年	6.83%

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基金要闻

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华夏纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.37	1.03	9,768,179,531.22
2025-03-31	-	86.04	1.80	7,471,019,606.45
2024-12-31	-	81.42	1.35	6,809,275,097.65
2024-09-30	-	121.14	2.40	8,809,326,433.55
2024-06-30	-	105.64	0.88	10,835,465,612.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-09-08	-	柳万军	2919	35.75
2013-03-08	2017-09-08	韩会永	1645	19.56

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基金公告

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