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华夏大盘精选混合A(000011)
华夏大盘精选混合A
(000011)
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累计净值：24.9430
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 17.6870 | 2.92% |
| 2025-08-21 | 17.1850 | 0.06% |
| 2025-08-20 | 17.1750 | 1.05% |
| 2025-08-19 | 16.9960 | -0.45% |
| 2025-08-18 | 17.0730 | 1.14% |
| 2025-08-15 | 16.8810 | 1.39% |
| 2025-08-14 | 16.6490 | -0.51% |
| 2025-08-13 | 16.7350 | 2.21% |
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基金全称
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华夏大盘精选证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.57亿元
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份额规模
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2.3524亿份
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成立以来分红
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每份累计7.26元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.77%
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最近一月
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10.57%
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最近三月
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20.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.01%
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最近两年
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16.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 843,297.00 | 212,696,369.34 | 5.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 381,493.00 | 113,303,421.00 | 3.17 |
| 688041 | 海光信息 | 771,865.00 | 109,056,805.85 | 3.05 |
| 000988 | 华工科技 | 2,065,842.00 | 97,115,232.42 | 2.72 |
| 300502 | 新易盛 | 761,560.00 | 96,733,351.20 | 2.71 |
| 600522 | 中天科技 | 6,644,633.00 | 96,081,393.18 | 2.69 |
| 002371 | 北方华创 | 205,900.00 | 91,051,039.00 | 2.55 |
| 688052 | 纳芯微 | 510,141.00 | 89,014,503.09 | 2.49 |
| 600862 | 中航高科 | 3,312,900.00 | 86,400,432.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,236,700.00 | 82,615,650.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,443,802,886.18 | 68.38 | 75.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,055,212.75 | 8.82 | 9.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,572,942.78 | 4.05 | 4.49 |
| 采矿业 | 129,090,370.00 | 3.61 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,364,000.20 | 1.69 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 59,677,599.00 | 1.67 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 27,926,410.00 | 0.78 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,769,328.00 | 0.58 | 0.64 |
| 金融业 | 19,843,227.00 | 0.56 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
| 2024-06-30 | 88.93 | 4.88 | 6.90 | 3,202,773,870.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 屠环宇 | 517 | 34.77 |
| 2017-05-02 | 2024-03-26 | 陈伟彦 | 2520 | 44.96 |
| 2015-09-01 | 2017-05-02 | 阳琨 | 609 | 17.18 |
| 2015-02-27 | 2017-05-02 | 佟巍 | 795 | 8.49 |
| 2014-07-18 | 2015-10-15 | 任竞辉 | 454 | 43.97 |
| 2013-09-23 | 2015-02-27 | 孙彬 | 522 | 18.36 |
| 2013-06-28 | 2013-09-23 | 程海泳 | 87 | 5.40 |
| 2012-05-04 | 2013-06-28 | 巩怀志 | 420 | 9.36 |
| 2005-12-31 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 2316 | 1185.79 |
| 2004-08-11 | 2006-05-24 | 蒋征 | 651 | 64.61 |
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