基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接A(000008) |
净值：
1.6233
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6893 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 700.00 | 83,244.00 | 0.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 323.00 | 62,742.75 | 0.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,800.00 | 54,198.00 | 0.00 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 43,768.00 | 0.00 |
| 600612 | 老凤祥 | 700.00 | 37,989.00 | 0.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 392.00 | 37,463.44 | 0.00 |
| 688297 | 中无人机 | 800.00 | 32,224.00 | 0.00 |
| 688390 | 固德威 | 763.00 | 31,206.70 | 0.00 |
| 688819 | 天能股份 | 717.00 | 19,516.74 | 0.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 500.00 | 18,750.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,035.57 | 0.03 | 67.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,548.15 | 0.01 | 15.80 |
| 金融业 | 59,091.00 | - | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,432.00 | - | 2.11 |
| 批发和零售业 | 12,859.10 | - | 1.40 |
| 采矿业 | 11,108.00 | - | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,323.00 | - | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,823.00 | - | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,818.00 | - | 0.85 |
| 房地产业 | 7,640.00 | - | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 6,306.00 | - | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,520.00 | - | 0.49 |
| 建筑业 | 2,498.00 | - | 0.27 |
| 教育 | 2,380.00 | - | 0.26 |
| 综合 | 1,129.00 | - | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 418.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.05 | - | 5.78 | 1,832,363,870.08 |
| 2024-09-30 | 2.84 | - | 7.72 | 2,661,143,826.79 |
| 2024-06-30 | 0.20 | - | 5.78 | 2,186,885,195.21 |
| 2024-03-31 | 0.59 | - | 5.72 | 2,293,962,851.13 |
| 2023-12-31 | 0.03 | - | 5.86 | 2,293,300,479.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1306 | -21.20 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3395 | -7.07 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 17.92 |
| 2013-03-22 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1019 | 83.66 |
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