基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接A(000008) |
净值：
2.0088
|
日增长率：
-1.25%
|
累计净值：2.0748 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 107,504.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 979.00 | 94,473.50 | 0.01 |
| 688578 | 艾力斯 | 943.00 | 87,736.72 | 0.00 |
| 688213 | 思特威 | 800.00 | 81,776.00 | 0.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 862.00 | 67,494.60 | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 800.00 | 67,352.00 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 901.00 | 63,980.01 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 933.00 | 62,884.20 | 0.00 |
| 000988 | 华工科技 | 1,300.00 | 61,113.00 | 0.00 |
| 300339 | 润和软件 | 1,200.00 | 60,996.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,372,927.20 | 0.35 | 63.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018,729.35 | 0.06 | 10.07 |
| 金融业 | 989,620.10 | 0.06 | 9.78 |
| 采矿业 | 342,875.50 | 0.02 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,755.00 | 0.02 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 210,122.10 | 0.01 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,548.00 | 0.01 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140,285.00 | 0.01 | 1.39 |
| 房地产业 | 132,726.00 | 0.01 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 87,238.20 | - | 0.86 |
| 建筑业 | 84,523.00 | - | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,070.00 | - | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 49,584.40 | - | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,544.00 | - | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,778.00 | - | 0.24 |
| 综合 | 24,423.00 | - | 0.24 |
| 教育 | 20,808.00 | - | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 20,280.00 | - | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.56 | - | 5.63 | 1,798,944,950.05 |
| 2025-03-31 | 0.42 | - | 5.89 | 1,785,415,038.74 |
| 2024-12-31 | 0.05 | - | 5.78 | 1,832,363,870.08 |
| 2024-09-30 | 2.84 | - | 7.72 | 2,661,143,826.79 |
| 2024-06-30 | 0.20 | - | 5.78 | 2,186,885,195.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1442 | -2.48 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3531 | 15.00 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 17.92 |
| 2013-03-22 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1019 | 83.66 |
微信公众号
证券之星APP
