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首页 > 基金> 嘉实增强信用定期债券(000005)
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嘉实增强信用定期债券

(000005)
净值：
1.0295
日增长率：
0.06%
累计净值：1.5465 2025-04-29
  • 净值走势
嘉实增强信用定期债券(000005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02950.06%
2025-04-281.02890.03%
2025-04-251.02860.01%
2025-04-241.0285-0.02%
2025-04-231.0287-0.03%
2025-04-221.02900.01%
2025-04-211.02890.00%
2025-04-181.02890.00%
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基金情况

基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.61亿元 份额规模 3.5272亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.63%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业11,866.00180,125.880.26
601222林洋能源418.005,183.200.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业185,309.080.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.370.49360,986,250.63
2024-12-31-133.714.42265,626,511.33
2024-09-30-108.360.88274,519,612.58
2024-06-30-116.710.82274,752,976.28
2024-03-31-95.410.93281,503,878.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-吴翠5415.51
2023-06-022024-10-10轩璇4963.97
2013-03-082023-06-02刘宁373858.73
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