贵州银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

贵州银行股份有限公司
公司全称	贵州银行股份有限公司	英文名称	Bank of Guizhou Co., Ltd.
成立时间	2012-09-28	注册资本	969935.00（万元）
法人代表	李志明	总经理	肖瑞彦
注册地址	中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号
办公地址	中国贵州省贵阳市贵州金融城一期商务区2号楼贵州银行大厦(贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号)
邮政编码		客服邮箱	6204512@qq.com
网站地址	http://www.bgzchina.com
电话号码	0851-86207888	传真号码	0851-86207888
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
006281	万家人工智能混合A	1.9874	1.9874	0.0868	4.57%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8168	0.8168	0.0310	3.94%			+自选净值购买
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8034	0.8034	0.0304	3.93%			+自选净值购买
001071	华安媒体A	3.0460	3.0460	0.0860	2.91%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网A	0.8938	0.8938	0.0209	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
016976	博时阿尔法回报混合A	1.0412	1.0412	0.0235	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
016977	博时阿尔法回报混合C	1.0398	1.0398	0.0234	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
007460	华安成长创新混合A	2.1989	2.1989	0.0494	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.0810	4.1560	0.0910	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
013621	华安智能生活混合C	2.4110	2.4110	0.0534	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
006879	华安智能生活混合A	2.4305	2.4305	0.0538	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5563	0.5563	0.0121	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5581	0.5581	0.0121	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	2.1685	2.1685	0.0447	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
005136	华安幸福生活混合A	2.1080	2.1080	0.0415	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
011693	华安研究智选混合C	0.7212	0.7212	0.0141	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
011692	华安研究智选混合A	0.7281	0.7281	0.0142	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
011664	华安研究驱动混合C	0.7512	0.7512	0.0146	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8530	1.8530	0.0360	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
011663	华安研究驱动混合A	0.7578	0.7578	0.0147	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
013661	华安研究领航混合A	0.8119	0.8119	0.0157	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合A	6.0350	6.4150	0.1140	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
005630	华安研究精选混合A	2.1913	2.4326	0.0404	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.8630	1.9820	0.0330	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
009876	天弘甄选食品饮料C	1.1822	1.1822	0.0207	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
008133	华安优质生活混合	1.0477	1.0477	0.0180	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
006122	华安低碳生活混合A	2.1120	2.1120	0.0360	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企A	3.6760	3.6760	0.0620	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1709	1.1709	0.0197	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1609	1.1609	0.0195	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.9534	3.0315	0.0493	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.9055	2.9831	0.0484	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备A	1.8890	1.9420	0.0310	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
002768	华安安进灵活配置混合A	1.1416	1.3976	0.0175	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6660	1.6660	0.0250	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.7872	1.7872	0.0265	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.2860	1.1240	0.0190	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
010555	华安新兴消费混合C	0.6802	0.6802	0.0099	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006007	诺安积极配置混合A	1.5536	1.5536	0.0226	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
010554	华安新兴消费混合A	0.6879	0.6879	0.0100	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006008	诺安积极配置混合C	1.5193	1.5193	0.0220	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合A	3.6050	4.0930	0.0500	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7534	2.6253	0.0237	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7130	2.1360	0.0230	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
016021	华安优嘉精选混合A	1.0475	1.0475	0.0139	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
016022	华安优嘉精选混合C	1.0447	1.0447	0.0138	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
010349	诺安低碳C	2.4700	2.4700	0.0310	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳A	2.4850	2.4850	0.0310	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
008328	诺安新兴产业混合	1.7823	1.7823	0.0218	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5299	1.5299	0.0182	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强C	1.0891	1.0891	0.0129	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.9492	0.9492	0.0103	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
003751	万家瑞隆A	2.1663	2.1663	0.0231	1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011251	华安聚嘉精选混合A	1.3861	1.3861	0.0146	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
013759	招商精选平衡混合A	1.0419	1.0419	0.0109	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
013760	招商精选平衡混合C	1.0344	1.0344	0.0108	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
011252	华安聚嘉精选混合C	1.3697	1.3697	0.0143	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
008592	天弘沪深300指数增强A	1.2028	1.2028	0.0125	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
008593	天弘沪深300指数增强C	1.1913	1.1913	0.0123	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
008115	天弘中证红利低波动100C	1.3961	1.3961	0.0143	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550	0.0247	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0173	1.0173	0.0103	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0294	1.0294	0.0104	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.2047	1.2047	0.0118	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001548	天弘上证50A	1.2261	1.2261	0.0120	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1670	1.1670	0.0113	0.98%			+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3252	1.3252	0.0128	0.98%			+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1442	1.1442	0.0107	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1246	1.1246	0.0105	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
011128	华安精致生活混合A	1.2652	1.2652	0.0117	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
011129	华安精致生活混合C	1.2501	1.2501	0.0115	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.1105	2.4705	0.0188	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.0028	2.3628	0.0178	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	2.5143	2.5143	0.0223	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4891	1.4891	0.0130	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5132	1.5132	0.0132	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001743	诺安优选回报	1.8600	2.1100	0.0160	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
320022	诺安研究精选	2.1340	3.7080	0.0180	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.6800	1.8920	0.0140	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.8262	0.8262	0.0067	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.5339	1.5339	0.0123	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.3863	1.5443	0.0111	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001553	天弘证保C	0.8121	0.8121	0.0065	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.7311	1.9311	0.0138	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力A	1.4390	1.7000	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.4734	1.8682	0.0112	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.4494	1.8368	0.0110	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.0585	1.0585	0.0080	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0538	1.0538	0.0079	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005094	万家臻选混合	2.6033	2.6033	0.0187	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.6745	0.6745	0.0047	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005821	万家新机遇龙头企业A	1.8117	2.6217	0.0124	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
014260	万家新机遇龙头企业C	1.7933	2.5993	0.0121	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力A	3.8890	4.0090	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012234	华安聚弘精选混合A	0.8019	0.8019	0.0049	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
012235	华安聚弘精选混合C	0.7945	0.7945	0.0048	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1697	1.1697	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1872	1.1872	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	0.9516	0.9516	0.0056	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.9534	0.9534	0.0056	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9967	0.9967	0.0057	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9902	0.9902	0.0056	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1410	2.3930	0.0120	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
012568	天弘高端制造混合A	0.8867	0.8867	0.0048	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520	0.0110	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.9060	1.9060	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4017	1.5058	0.0073	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002181	华安大安全混合A	2.3620	2.3620	0.0120	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
008359	华安医疗创新混合A	1.1098	1.1098	0.0055	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.3862	1.3862	0.0068	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.4317	1.4317	0.0069	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2290	1.2290	0.0059	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.8840	1.8840	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.0097	1.0097	0.0048	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.1996	1.1996	0.0057	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
017020	博时中证农业主题指数C	0.9997	0.9997	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
017019	博时中证农业主题指数A	1.0004	1.0004	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
003799	华安新泰利混合A	1.3154	1.3958	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.7340	3.7340	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001558	天弘医疗健康A	1.6111	1.6111	0.0072	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001559	天弘医疗健康C	1.5679	1.5679	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007202	天弘优质成长企业A	2.0019	2.0019	0.0089	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.6486	3.1885	0.0116	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005317	万家瑞舜A	1.1708	1.2066	0.0048	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010119	天弘多元收益C	1.1455	1.1455	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010118	天弘多元收益A	1.1536	1.1536	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.8391	0.8391	0.0033	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.8427	0.8427	0.0033	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.3092	1.3092	0.0048	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003805	华安新恒利混合A	1.3680	1.3680	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004731	万家瑞尧A	1.1277	1.1755	0.0041	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.2837	1.2837	0.0046	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.2303	1.2903	0.0042	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.7991	0.7991	0.0027	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006898	天弘弘丰债券A	1.1892	1.1892	0.0039	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006899	天弘弘丰债券C	1.1705	1.1705	0.0038	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010044	天弘安康颐和C	1.0606	1.0899	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010043	天弘安康颐和A	1.0638	1.0947	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
014987	华安产业趋势混合A	0.9445	0.9445	0.0028	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006233	万家汽车新趋势混合A	2.7047	2.7047	0.0074	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006234	万家汽车新趋势混合C	2.6594	2.6594	0.0072	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	2.7413	2.7413	0.0074	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	2.6701	2.6701	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004571	万家家瑞债券A	1.1323	1.2353	0.0029	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.1003	1.3558	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.6954	1.6954	0.0043	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.1673	1.1673	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.6266	1.6266	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.3460	1.3460	0.0033	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1915	1.8967	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010054	万家健康产业混合A	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1935	1.9622	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0718	1.2130	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009735	天弘增强回报债券E	1.1970	1.1970	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.3258	1.3258	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	1.0121	1.0121	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.1471	1.1471	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路A	1.7080	1.8170	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
016004	广发集远债券C	1.0062	1.0062	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475	0.0154	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016003	广发集远债券A	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016161	天弘永利优享债券A	1.0078	1.0078	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013938	天弘安康颐养E	1.0091	1.0091	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3810	1.3810	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0522	2.0522	0.0044	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009308	天弘安康颐养C	1.1685	1.1685	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
016162	天弘永利优享债券C	1.0056	1.0056	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.2786	2.2468	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.1580	1.1580	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008763	天弘越南市场A	1.2041	1.2041	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008764	天弘越南市场C	1.1939	1.1939	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012553	天弘中证芯片指数C	0.6743	0.6743	0.0010	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
015607	广发集祥债券C	0.9728	0.9728	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
015606	广发集祥债券A	0.9747	0.9747	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8240	1.8240	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.1866	1.1866	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.2172	1.2172	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0617	1.4389	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0698	1.4089	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001636	万家瑞益C	1.5640	1.5640	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006953	华安安业债券A	1.0284	1.3398	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.1275	1.2885	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007020	华安添鑫中短债C	1.1128	1.1128	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005709	华安鼎益债券A	1.0785	1.1837	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
016468	华安鼎丰C	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003847	华安鼎丰A	1.1204	1.2976	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1250	1.3936	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006554	华安鼎益债券C	1.0769	1.1900	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007824	天弘弘择短债C	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007823	天弘弘择短债A	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债	1.0015	1.0561	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0414	1.5731	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007295	天弘安益债券A	1.0460	1.1308	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010169	天弘安利短债C	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010168	天弘安利短债A	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015471	万家鑫橙纯债A	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017438	博时安悦短债债券A	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0184	1.2101	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006172	万家鑫悦纯债A	1.0282	1.1723	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债A	1.0310	1.0682	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债	1.0022	1.0882	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
017439	博时安悦短债债券C	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
014207	华安产业精选混合A	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
014208	华安产业精选混合C	1.0088	1.0088	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	0.9417	0.9417	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001551	天弘医药100C	0.9261	0.9261	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.6140	3.6140	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006727	博时中债3-5进出口行A	1.0971	1.1448	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
013680	华安品质甄选混合A	1.0005	1.0005	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013681	华安品质甄选混合C	0.9979	0.9979	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013116	华安文体健康混合C	3.5860	3.5860	-0.0040	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	1.1447	1.1447	-0.0024	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	1.1399	1.1399	-0.0024	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.9953	0.9953	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
013619	华安动态C	4.1500	4.1500	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
016873	广发远见智选混合A	0.9258	0.9258	-0.0026	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
016874	广发远见智选混合C	0.9244	0.9244	-0.0026	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6611	0.6611	-0.0019	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6589	0.6589	-0.0019	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010792	华安成长先锋混合A	1.1314	1.1314	-0.0038	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010793	华安成长先锋混合C	1.1175	1.1175	-0.0038	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造A	1.5980	1.5980	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9471	0.9471	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.0074	2.0074	-0.0107	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9290	0.9290	-0.0050	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
014536	诺安高端制造C	1.5880	1.5880	-0.0090	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006154	华安制造先锋混合A	3.2625	3.2625	-0.0193	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
012961	招商创业板大盘ETF联接A	0.9285	0.9285	-0.0062	-0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
012962	招商创业板大盘ETF联接C	0.9227	0.9227	-0.0062	-0.67%	暂停	开放	+自选净值购买
013871	招商能源转型混合A	0.9551	0.9551	-0.0077	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
013872	招商能源转型混合C	0.9469	0.9469	-0.0077	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
016350	招商碳中和主题混合A	0.8722	0.8722	-0.0074	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
016351	招商碳中和主题混合C	0.8698	0.8698	-0.0074	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010160	广发高端制造股票C	2.5189	2.5189	-0.0230	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30A	1.2990	1.2990	-0.0130	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.6091	0.6091	-0.0070	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
015904	广发新能源精选股票A	0.9563	0.9563	-0.0110	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
015905	广发新能源精选股票C	0.9546	0.9546	-0.0111	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
017199	广发ESG责任投资混合A	0.9745	0.9745	-0.0121	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
017200	广发ESG责任投资混合C	0.9738	0.9738	-0.0123	-1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
011513	天弘中证新能源车C	1.0483	1.0483	-0.0135	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
016056	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.1351	0.1351	-0.0018	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
016058	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.1347	0.1347	-0.0018	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
016057	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.9383	0.9383	-0.0126	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
016055	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.9412	0.9412	-0.0127	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.6280	3.6280	-0.0510	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.5188	3.5188	-0.0496	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.3450	1.3450	-0.0420	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004170	万家现金增利B	0.5809	2.1590	1.1567	2.1800	2017-02-13	+自选净值购买
000874	华安现金宝货币B	0.5559	2.2630	1.1020	2.3290	2017-03-10	+自选净值购买
004811	万家现金宝B	0.5538	2.0550	1.0813	2.0580	2017-07-24	+自选净值购买
004718	万家天添宝货币B	0.5513	2.0550	1.0974	2.0690	2017-07-28	+自选净值购买
000730	博时现金宝A	0.5389	1.9630	0.5345	1.9630	2014-09-18	+自选净值购买
000773	万家现金宝A	0.5018	1.8610	0.9772	1.8650	2014-09-23	+自选净值购买
004717	万家天添宝货币A	0.4981	1.8580	0.9933	1.8740	2017-07-28	+自选净值购买
000873	华安现金宝货币A	0.4899	2.0160	0.9705	2.0840	2017-03-10	+自选净值购买
015705	万家现金宝E	0.4876	1.8110	0.9513	1.8140	2022-05-06	+自选净值购买