国融证券-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

国融证券股份有限公司
公司全称	国融证券股份有限公司	英文名称
成立时间	2002-04-24	注册资本	145651.16（万元）
法人代表	张智河	总经理	孔佑杰
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址	呼和浩特新城区锡林南路18号
邮政编码	010020	客服邮箱	rxzq@rxzq.com.cn
网站地址	http://www.rxzq.com.cn
电话号码	0471-6292465	传真号码
公司简介	日信证券有限责任公司(简称日信证券)是综合类新锐券商的典型代表,她的前身是内蒙古日信证券经纪有限责任公司。公司成立于2002年4月,2004年9月完成增资扩股后更名为日信证券有限责任公司。公司现有注册资本金6亿元人民币,总部员工接近200人。2005年11月,公司通过了由中国证券业协会组织的规范类证券公司评审。2007年12月,公司成功注册保荐机构资格,进入证券业务全面发展的崭新阶段。2008年7月,公司被中国证监会评定为A类A级证券公司,标志着公司在风险管理、合法合规经营等方面已经进入国内证券公司前列,具备了开发新产品、开展创新业务的综合能力。 “规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则。在证券行业步入规范发展的繁荣轨道后,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,稳步前进。面对激烈的市场竞争,公司将进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,提升服务品质,夯实公司核心竞争能力。

开放式基金销售详情
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基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
005310	广发电子信息传媒股票A	2.0010	2.0010	0.0767	3.99%	开放	开放	+自选净值购买
009380	富安达科技领航混合	0.5950	0.5950	0.0218	3.80%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	2.0701	2.0701	0.0680	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.9002	0.9002	0.0261	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8933	0.8933	0.0259	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3149	1.3999	0.0379	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.5850	1.6850	0.0450	2.92%	开放	开放	+自选净值购买
590001	中邮核心优选混合	1.2840	2.5040	0.0350	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299	0.0253	2.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138	0.0248	2.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
009025	海富通科技创新混合A	1.0112	1.2712	0.0273	2.77%	开放	开放	+自选净值购买
009024	海富通科技创新混合C	0.9816	1.2416	0.0264	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
590005	中邮核心主题混合	2.0350	2.1950	0.0540	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.1743	1.1743	0.0311	2.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.1593	1.1593	0.0307	2.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2148	3.1638	0.0317	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5031	1.5031	0.0389	2.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.4979	1.4979	0.0387	2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	3.5302	3.8667	0.0900	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	3.5019	3.8204	0.0891	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利A	2.2726	3.4706	0.0576	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.8570	3.6167	0.0203	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	1.1496	1.1496	0.0272	2.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
006424	嘉合锦程混合A	1.9535	2.0535	0.0452	2.37%	开放	开放	+自选净值购买
006425	嘉合锦程混合C	1.8877	1.9877	0.0435	2.36%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1255	1.1255	0.0258	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1345	1.1345	0.0260	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	5.4028	7.0578	0.1218	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7043	0.7043	0.0155	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	1.2622	4.6795	0.0277	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7065	0.7065	0.0155	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	9.8580	9.8580	0.2130	2.21%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
005090	嘉合睿金混合A	1.4881	1.9581	0.0311	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
005091	嘉合睿金混合C	1.4370	1.9020	0.0300	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
007381	国融融信消费严选混合A	1.1381	1.1881	0.0231	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
007382	国融融信消费严选混合C	1.1267	1.1767	0.0228	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
011369	华商均衡成长混合A	0.9543	0.9543	0.0185	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
011370	华商均衡成长混合C	0.9433	0.9433	0.0182	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.7364	2.4564	0.0329	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
013122	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	0.7666	0.7666	0.0144	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.1770	3.4470	0.0220	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	2.5341	3.2241	0.0469	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.8120	0.8120	0.0150	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3810	5.8480	0.0070	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7842	0.7842	0.0144	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7189	0.7189	0.0132	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7139	0.7139	0.0131	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7908	0.7908	0.0145	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	0.7815	0.8315	0.0140	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
001571	嘉合磐石A	0.8888	1.1388	0.0159	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.9560	0.9560	0.0170	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
001572	嘉合磐石C	0.8577	1.1077	0.0152	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7304	0.7304	0.0128	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7191	0.7191	0.0126	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.6053	1.6053	0.0281	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.7128	1.7128	0.0298	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3435	2.3435	0.0403	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.7570	2.3140	0.0130	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066	0.0405	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.5428	0.5428	0.0090	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
165522	信诚TMT	0.9120	1.6060	0.0150	1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
159928	消费ETF	1.0537	4.2148	0.0173	1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0677	1.0677	0.0173	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0801	1.0801	0.0175	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.5598	3.2442	0.0088	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.8110	2.0910	0.0280	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.5790	2.0190	0.0240	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9860	1.9860	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7226	0.7226	0.0109	1.53%	开放	暂停	+自选净值购买
010746	富安达长三角区域主题混合	1.1307	1.1307	0.0170	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7128	0.7128	0.0107	1.52%	开放	暂停	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.4110	1.5710	0.0210	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.8075	1.9705	0.0269	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790	0.0145	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673	0.0143	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.2860	1.1240	0.0190	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地A	1.0210	1.0210	0.0150	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.7079	0.7079	0.0104	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	5.1760	5.2760	0.0760	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
165520	信诚有色	1.2970	1.4170	0.0190	1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.3836	1.3836	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
010403	华商景气优选混合	1.2843	1.2843	0.0186	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000071	恒生ETF联接A	1.1303	1.1303	0.0162	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.9070	2.9070	0.0413	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.1915	3.0314	0.0168	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	1.2810	1.2810	0.0180	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8480	1.8480	0.0256	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.8239	1.8239	0.0252	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260	0.0670	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7595	0.7595	0.0104	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.7775	19.4485	0.2549	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7529	0.7529	0.0102	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7473	2.6923	0.0235	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.3915	1.3915	0.0187	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.5928	1.5928	0.0213	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7662	1.7662	0.0236	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6837	0.6837	0.0090	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0392	2.0392	0.0267	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.7954	2.2154	0.0234	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6778	0.6778	0.0088	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	2.6423	3.4423	0.0343	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8571	2.9034	0.0111	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	3.0920	3.4520	0.0400	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	1.9148	1.9148	0.0245	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3630	3.0430	0.0300	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.6878	2.0868	0.0212	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
690007	民生景气A	3.6940	3.6940	0.0460	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0460	1.3700	0.0130	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	1.1570	2.0000	0.0140	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
519180	万家180	0.9756	3.3156	0.0117	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
550003	信诚蓝筹	1.3253	3.7830	0.0158	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.8207	0.8207	0.0097	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.8142	0.8142	0.0096	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.7921	0.7921	0.0092	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.7823	0.7823	0.0090	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
009669	长信量化价值驱动C	1.4639	1.4639	0.0168	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.7850	5.3930	0.0090	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	2.7110	3.0090	0.0310	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9278	0.9278	0.0106	1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.6964	0.6964	0.0079	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9173	0.9173	0.0104	1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.6891	0.6891	0.0078	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
010126	平安价值成长混合A	0.9197	0.9197	0.0103	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
006232	国融融君混合C	1.1906	1.2906	0.0133	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
006231	国融融君混合A	1.2095	1.3095	0.0135	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1747	1.2617	0.0131	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1780	1.2650	0.0131	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
010127	平安价值成长混合C	0.9017	0.9017	0.0100	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6648	0.6648	0.0073	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6564	0.6564	0.0072	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0040	3.0640	0.0110	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.7420	2.6520	0.0190	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6058	1.6058	0.0175	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	1.0281	1.0281	0.0112	1.10%	开放	暂停	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2271	3.4604	0.0133	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010452	广发瑞福精选混合A	0.7792	0.7792	0.0084	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.7717	0.7717	0.0083	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
011828	平安睿享成长混合A	0.7825	0.7825	0.0084	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190	0.0620	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.1745	2.1743	0.0125	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.0076	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054	0.0075	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011829	平安睿享成长混合C	0.7725	0.7725	0.0082	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
011082	国投医疗保健C	0.9430	1.1340	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9480	4.7150	0.0100	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	0.9500	2.2750	0.0100	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	2.6961	3.3161	0.0282	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7260	1.7260	0.0180	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6473	0.6473	0.0067	1.05%	开放	暂停	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2610	3.3680	0.0130	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.9540	2.4840	0.0200	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
009882	华润元大核心动力混合A	0.6758	0.6758	0.0069	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448	0.0076	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
009883	华润元大核心动力混合C	0.6673	0.6673	0.0068	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6392	0.6392	0.0065	1.03%	开放	暂停	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.4600	2.6320	0.0250	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
510190	华安上证50ETF	3.5584	1.3636	0.0361	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6074	3.9559	0.0061	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9776	0.9776	0.0098	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	4.4910	4.4910	0.0450	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5338	3.5301	0.0053	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2335	1.2335	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.2340	1.2340	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097	0.0138	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.9724	1.9724	0.0193	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9011	1.1595	0.0088	0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0058	3.1250	0.0098	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	1.1038	1.3844	0.0107	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0873	2.0873	0.0201	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.2265	1.8965	0.0118	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.4687	1.4687	0.0141	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.1999	1.1999	0.0115	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8873	1.5099	0.0085	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9770	0.9770	0.0093	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.2975	1.6415	0.0123	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0975	1.0975	0.0104	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	0.9930	2.8226	0.0094	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.5390	3.6350	0.0240	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9847	0.9847	0.0093	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0923	1.0923	0.0103	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.8652	0.8652	0.0081	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
006209	中信新蓝筹混合	1.8045	1.8045	0.0168	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.4897	3.9192	0.0138	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005855	中科沃瑞混合A	3.1894	3.1894	0.0294	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005856	中科沃瑞混合C	3.1194	3.1194	0.0286	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7627	8.2929	0.0253	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.6202	3.9385	0.0147	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8105	0.8105	0.0073	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	1.1561	3.5367	0.0104	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460	0.0130	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9700	0.9700	0.0087	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1120	1.1120	0.0099	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9553	0.9553	0.0085	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630	0.0130	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.8247	0.9247	0.0073	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4590	4.6120	0.0129	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.4730	2.1430	0.0130	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	1.0160	1.0160	0.0089	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	1.0072	1.0072	0.0088	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4100	2.4100	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000835	华润富时中国A50A	2.6246	2.6246	0.0228	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.5070	2.2320	0.0130	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9663	0.9663	0.0083	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.5938	0.5938	0.0051	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	1.2281	1.7381	0.0105	0.86%			+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5865	3.7443	0.0050	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.5989	0.5989	0.0051	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	3.5370	4.8260	0.0300	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0815	2.0815	0.0176	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9499	0.9499	0.0080	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	1.6920	1.9220	0.0140	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.9334	4.7934	0.0159	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.0520	2.0006	0.0086	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.5298	1.5298	0.0122	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.2803	2.7203	0.0101	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9665	0.9665	0.0076	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.1620	2.8920	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.1630	3.5680	0.0170	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9577	0.9577	0.0075	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.9893	2.4853	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5540	1.9740	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	2.2470	2.2470	0.0170	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.9264	1.8319	0.0145	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.9410	2.0260	0.0146	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8180	0.8180	0.0061	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.8780	2.4220	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	2.0760	3.5180	0.0154	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4940	1.8830	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0180	2.4298	0.0147	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000522	华润元大信息	2.0730	2.0730	0.0150	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.3650	3.1700	0.0170	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9520	0.9520	0.0068	0.72%	开放	暂停	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8420	4.3600	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.8451	0.8451	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9448	0.9448	0.0067	0.71%	开放	暂停	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.3353	1.3597	0.0094	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890	0.0057	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.1640	1.5240	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9765	0.9765	0.0067	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.1660	1.5260	0.0080	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.7995	2.8386	0.0123	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011383	富安达医药创新混合	0.8062	0.8062	0.0055	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.2150	7.7550	0.0490	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9731	0.9731	0.0066	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0420	3.1790	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.9265	2.9043	0.0062	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.7589	1.7589	0.0117	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9787	0.9787	0.0065	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0541	1.0541	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8161	0.8161	0.0054	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.7384	1.7384	0.0115	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2563	1.2563	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2287	1.2287	0.0081	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9725	0.9725	0.0064	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0344	1.0344	0.0068	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4775	3.1155	0.0097	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
519003	海富收益	2.2920	3.9520	0.0150	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8105	0.8105	0.0053	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7650	2.9180	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7682	0.7682	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010421	海富通消费优选混合A	0.8161	0.8161	0.0053	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7598	0.7598	0.0049	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
010422	海富通消费优选混合C	0.8083	0.8083	0.0052	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.8408	0.8408	0.0054	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.8463	0.8463	0.0054	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010221	海富通消费核心混合C	0.7424	0.7424	0.0047	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.5756	1.5756	0.0098	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
010220	海富通消费核心混合A	0.7565	0.7565	0.0047	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.5661	1.5661	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1340	1.9510	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
009878	平安低碳经济混合A	0.9923	0.9923	0.0061	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1430	2.0300	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.2572	1.4671	0.0077	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8080	1.8080	0.0110	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009879	平安低碳经济混合C	0.9720	0.9720	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.0464	1.0464	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.1660	2.1660	0.0130	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.0332	1.0332	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7220	0.7220	0.0043	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4244	1.4244	0.0084	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4090	2.7750	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.7230	1.7230	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	1.8881	2.0381	0.0109	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0227	1.0227	0.0058	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.0137	1.0137	0.0057	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750	0.0141	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0880	3.7030	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.9628	0.9628	0.0053	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.6231	2.5301	0.0088	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287	0.0034	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.6886	2.6486	0.0091	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.9686	1.7206	0.0052	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.2754	1.2754	0.0067	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.1460	5.8410	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.4139	1.4139	0.0073	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1272	1.8874	0.0058	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1349	1.9559	0.0058	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.6100	0.6100	0.0031	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.6049	0.6049	0.0030	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.3327	1.5519	0.0066	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.5286	0.5286	0.0026	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.8380	1.8380	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.7246	1.7246	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.6520	2.6000	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	3.3170	3.4970	0.0160	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.5241	0.5241	0.0025	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7046	2.2466	0.0033	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4650	1.4650	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4462	1.4462	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.8430	0.8430	0.0039	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008110	九泰科盈价值混合A	1.2356	1.2356	0.0057	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159931	金融ETF	1.4375	1.4375	0.0066	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.8501	0.8501	0.0039	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008136	九泰科盈价值混合C	1.2281	1.2281	0.0056	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.7560	3.2530	0.0170	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.7740	1.7740	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	0.9797	0.9797	0.0044	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.2340	2.6130	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.4650	2.7200	0.0110	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.7160	5.1890	0.0120	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	0.9745	0.9745	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.8935	0.8935	0.0039	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.8855	0.8855	0.0038	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6330	0.6330	0.0027	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
700002	平安深证300	2.3500	2.4300	0.0100	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.8464	2.1718	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6237	0.6237	0.0026	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	1.9360	2.7270	0.0080	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998	0.0033	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.4075	1.4075	0.0058	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9466	0.9466	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3616	1.3616	0.0056	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7790	0.7790	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7806	0.7806	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	2.2150	4.8580	0.0090	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3435	1.3435	0.0054	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7239	0.7239	0.0029	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2470	2.2470	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7130	0.7130	0.0028	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.8621	0.8621	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.8534	0.8534	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	2.4380	2.4880	0.0090	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.3700	1.3700	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.3990	1.3990	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.8823	0.8823	0.0031	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.8033	0.8033	0.0028	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.8684	0.8684	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7410	0.7410	0.0025	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.7816	1.9416	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7307	0.7307	0.0024	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9290	3.7310	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008421	广发招泰混合C	1.0968	1.0968	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008420	广发招泰混合A	1.1103	1.1103	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3010	2.1720	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0463	1.0463	0.0032	0.31%	暂停	开放	+自选净值购买
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0529	1.0529	0.0032	0.30%	暂停	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0100	1.8230	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.6950	4.3920	0.0080	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.6256	0.6256	0.0017	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006064	红土创新增强收益债券C	1.3296	1.3296	0.0036	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006061	红土创新增强收益债券A	1.3335	1.3335	0.0036	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A	0.6315	0.6315	0.0017	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.4930	1.4930	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9795	0.9795	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	2.3170	3.7180	0.0058	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9734	0.9734	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.8150	0.8150	0.0020	0.25%	暂停	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4107	1.4107	0.0034	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0059	1.0177	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0127	1.0247	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0775	1.0775	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010851	海富通富利三个月持有C	0.9633	0.9633	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010850	海富通富利三个月持有A	0.9697	0.9697	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001957	嘉合磐通A	1.1470	1.3070	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.9938	1.9938	0.0045	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3303	1.5207	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0674	1.0674	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3886	5.3134	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2610	1.2610	0.0028	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1272	1.5896	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2300	1.2300	0.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001958	嘉合磐通C	1.1274	1.2874	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5197	4.6968	0.0011	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9520	1.2780	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.4300	1.7300	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9130	2.0000	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9640	1.3070	0.0020	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.8715	0.8715	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0310	1.3960	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
519015	海富通贰号	1.3407	1.6607	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0390	1.4220	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.1716	1.1716	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
005991	长信利丰A	1.0750	1.5670	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.8655	0.8655	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.1975	1.1975	0.0022	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.1010	1.6600	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.6200	2.4530	0.0029	0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.7020	2.1530	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.6047	2.3637	0.0028	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6114	1.1174	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6151	1.1371	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6230	1.0080	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004333	金鹰元盛债券E	1.2640	1.4650	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6390	1.0540	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.0887	1.4957	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009202	中邮优享一年定期开放混合C	1.0639	1.0639	0.0016	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0767	1.4980	0.0016	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
009201	中邮优享一年定期开放混合A	1.0788	1.0788	0.0016	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.8789	0.8789	0.0013	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.4320	1.4320	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.4350	1.4350	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0811	1.0811	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.8675	0.8675	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	1.1622	1.1622	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0928	1.0928	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	1.1400	1.1400	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.2950	2.2950	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0774	1.4555	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
160215	国泰价值	2.3110	2.9210	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8606	1.8606	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富通中证500指数增强A	1.8745	1.8745	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.9410	5.5410	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.6490	1.6490	0.0020	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
161902	万家债券	1.0745	2.3030	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.2486	1.2486	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.1949	1.1949	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.0489	1.0489	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.0619	1.0619	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.9030	2.7020	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0131	1.0131	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.1267	1.1267	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3179	2.4457	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009136	广发恒隆一年持有期混合C	1.1233	1.1233	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0360	1.6570	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0568	1.0568	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.0700	1.5430	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1110	1.5870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.9172	1.9922	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.9028	1.3068	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.0545	1.6085	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.0575	1.6745	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.6602	1.7602	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162108	元盛债券	1.2110	1.3880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.2600	1.7660	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9333	0.9333	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3610	1.3610	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161908	万家添利	1.1677	1.9937	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9410	0.9410	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0080	1.4176	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1158	1.5793	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.0722	1.5327	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006258	华宸未来稳健添利债券C	1.1675	1.2235	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.1728	1.4388	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.1828	1.6968	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.2048	1.7588	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0118	1.0934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健A	1.1931	1.7035	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
161911	万家强债	1.0125	1.5535	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0559	1.1110	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0617	1.1233	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.0683	1.2460	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004898	长安泓源纯债债券C	1.0736	1.2513	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1217	1.5407	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1856	1.6466	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2427	1.7077	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2631	1.3711	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0171	1.1781	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519972	长信纯债C	1.0230	1.5718	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0216	1.1279	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0209	1.1221	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519973	长信纯债A	1.0234	1.6132	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0392	1.2022	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0456	1.4886	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0523	1.1087	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007014	嘉合磐泰短债A	1.0752	1.1452	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007015	嘉合磐泰短债C	1.0759	1.1359	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.0871	1.5203	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006735	国金惠鑫短债C	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001355	广发聚泰A	1.2204	1.5277	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2544	1.9900	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3098	2.0999	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8415	0.8415	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8536	1.8066	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0245	1.0835	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0472	1.2109	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0445	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0529	1.1710	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.0569	1.1549	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.0583	1.1463	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.0639	1.4614	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003418	华润元大润鑫债券A	1.0986	1.1979	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006734	国金惠鑫短债A	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001356	广发聚泰C	1.2101	1.3167	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2539	1.3908	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.4830	2.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.3940	2.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4050	2.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7560	2.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.6680	1.9880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.6210	1.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.5760	1.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.3200	1.8450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0000	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.0710	1.5850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1060	1.5690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0030	1.5640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1080	1.5520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2940	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2480	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007685	华商电子行业量化股票	1.3832	1.3832	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1270	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.1080	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0651	1.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001212	华润元大稳健债券A	1.0610	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001213	华润元大稳健债券C	1.0410	1.0610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8348	0.8348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2512	1.2622	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2214	1.2324	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000273	华润安鑫A	1.7384	2.4604	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	0.9841	0.9841	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
159926	国债ETF	116.2150	1.1620	-0.0260	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.1880	7.6890	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	3.1880	7.6890	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1047	1.5649	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.6370	1.9000	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.0931	1.5196	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3880	2.0700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159929	医药ETF	1.6615	1.6615	-0.0012	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
161219	国投产业	2.5050	3.5590	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.7458	1.7458	-0.0015	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8686	0.8686	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8614	0.8614	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8542	0.8542	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007668	广发养老2035(FOF)	1.0254	1.0254	-0.0015	-0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
690003	民生精选	0.6730	0.6730	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9960	0.9960	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	0.9828	0.9828	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	1.0773	1.0773	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	1.0855	1.0855	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011274	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.7476	0.7476	-0.0013	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0910	5.2280	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011273	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.7548	0.7548	-0.0014	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.8287	0.8287	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.8248	0.8248	-0.0018	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.7383	0.7383	-0.0017	-0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.5907	1.5907	-0.0038	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.2490	1.2490	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.5728	1.5728	-0.0038	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0592	1.7642	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.8742	0.8742	-0.0022	-0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
011371	华商远见价值混合A	0.5526	0.5526	-0.0014	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.6403	1.6918	-0.0042	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8758	4.4868	-0.0023	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.0654	1.0904	-0.0028	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006601	国融融泰混合A	0.7591	0.8191	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.6244	1.6244	-0.0043	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011372	华商远见价值混合C	0.5451	0.5451	-0.0015	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0890	1.3290	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0850	1.2930	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006602	国融融泰混合C	0.7571	0.8171	-0.0021	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7194	0.7194	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3320	1.5340	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7227	0.7227	-0.0022	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2820	1.4770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化A	4.7083	4.8233	-0.0155	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
013274	长城优化C	4.6650	4.6650	-0.0156	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	2.2140	2.7930	-0.0080	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.3049	2.9049	-0.0086	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3270	1.3270	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	0.6651	0.6651	-0.0026	-0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	0.6599	0.6599	-0.0026	-0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
160216	国泰商品	0.4610	0.4610	-0.0020	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.0725	1.0725	-0.0049	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4240	0.4240	-0.0020	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2522	1.2912	-0.0060	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.5950	0.5950	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8266	1.8266	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.5892	0.5892	-0.0030	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.1508	1.2008	-0.0059	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.1848	1.2348	-0.0061	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
007281	嘉合消费升级混合	1.0041	1.5541	-0.0052	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2702	1.2702	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2628	1.2628	-0.0068	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.4790	7.8210	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	2.7670	2.7670	-0.0150	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.7786	0.7786	-0.0044	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	1.8886	1.8886	-0.0108	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.7851	0.7851	-0.0045	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.7641	0.7641	-0.0044	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.7574	0.7574	-0.0044	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9497	0.9497	-0.0061	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9578	0.9578	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.8100	5.1811	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	1.8031	2.8113	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.7703	1.7703	-0.0116	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.8920	1.8920	-0.0153	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.9601	0.9601	-0.0079	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.9747	0.9747	-0.0081	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.5431	2.5431	-0.0232	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.0647	1.0647	-0.0101	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.3404	1.3404	-0.0134	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.0520	1.0520	-0.0107	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.0540	2.0540	-0.0220	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.0280	2.0280	-0.0220	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001298	金鹰民族	2.6630	2.6630	-0.0290	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.8440	2.0850	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
011706	长信标普100等权重指数(QDII)美元	0.2320	0.2320	-0.0030	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气	0.9850	1.0240	-0.0130	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指	4.8630	5.3630	-0.0690	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.0054	2.0054	-0.0314	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8190	0.8190	-0.0130	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2990	0.3608	-0.0049	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.2017	1.2017	-0.0201	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.1939	1.1939	-0.0200	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1219	0.1229	-0.0026	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8060	1.8060	-0.0390	-2.11%	开放	开放	+自选净值购买
161229	国投中国	1.1780	1.5480	-0.0280	-2.32%	开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港	1.0505	1.1405	-0.0286	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.3629	1.6329	-0.0373	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6132	0.6132	-0.0183	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6058	0.6058	-0.0181	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.3450	1.3450	-0.0420	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004968	红土创新货币B	1.3117	2.1750	0.1947	2.0680	2017-08-03	+自选净值购买
004967	红土创新货币A	1.2461	1.9280	0.1289	1.8140	2017-08-03	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.8751	2.3030	0.5688	2.2260	2015-01-16	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.8107	2.0680	0.5030	1.9930	2015-01-16	+自选净值购买
004373	金鹰增益货币B	0.7393	2.5050	0.5703	2.4290	2017-03-20	+自选净值购买
004372	金鹰增益货币A	0.6908	2.3120	0.5183	2.2340	2017-03-20	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
740602	长安货币B	0.6677	2.1680	0.5662	2.1050	2013-01-25	+自选净值购买
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202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
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202308	南方收益宝B	0.5995	2.1910	0.5944	2.1890	2015-07-29	+自选净值购买
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519507	万家货币B	0.5931	2.1460	1.1789	2.1580	2013-08-15	+自选净值购买
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270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
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012830	添富货币E	0.5788	2.1030	0.5719	2.1060	2021-07-01	+自选净值购买
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002883	华润元大现金通货币A	0.5310	1.9590	1.0479	1.9470	2016-07-27	+自选净值购买
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000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
200003	长城货币A	0.4807	1.7030	0.4620	1.7120	2005-05-30	+自选净值购买
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710501	富安达现金通A	0.4688	1.6800	0.9225	1.6710	2013-01-29	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.4604	1.6780	0.9184	1.7410	2005-04-12	+自选净值购买
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110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.4552	1.6790	0.4507	1.6880	2004-01-16	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A	0.4431	1.6140	0.4423	1.6270	2009-01-19	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.4379	1.5690	0.4281	1.5770	2011-12-28	+自选净值购买
519505	海富通货币A	0.4323	1.6270	0.9010	1.6380	2005-01-04	+自选净值购买
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005151	红土创新优淳货币B	0.4098	1.6190	0.3976	1.6340	2017-09-08	+自选净值购买
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005150	红土创新优淳货币A	0.3442	1.3770	0.3318	1.3930	2017-09-08	+自选净值购买
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020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买