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- 基金公司档案
| 华安证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华安证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 75.76（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2023-12-22 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐泳 | 总 经 理 | 陈飞宇 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 网站地址 | www.hazq.com/main/companybusiness/assetmanagement/publicfundraisingmanagement/index.shtml | ||
| 电话号码 | 95318 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 华安证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 1.1538 | 1.1538 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 1.0031 | 1.1481 | 1.0031 | 1.1481 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 1.0335 | 1.1535 | 1.0335 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0039 | 1.1139 | 1.0039 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0218 | 1.1218 | 1.0218 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.0902 | 1.1714 | 1.0903 | 1.1715 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.2593 | 1.2593 | 1.2595 | 1.2595 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.1858 | 1.4218 | 1.1860 | 1.4220 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 开放 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.2123 | 1.2123 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 华安证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600028 | 中国石化 | 286.00 | 1910.48 | 0.25% |
| 601598 | 中国外运 | 218.43 | 1168.60 | 0.15% |
| 601006 | 大秦铁路 | 169.53 | 1149.43 | 0.15% |
| 600030 | 中信证券 | 37.00 | 1079.29 | 0.14% |
| 600054 | 黄山旅游 | 92.39 | 1044.01 | 0.14% |
| 600219 | 南山铝业 | 260.00 | 1016.60 | 0.13% |
| 000725 | 京东方A | 200.00 | 878.00 | 0.12% |
| 002895 | 川恒股份 | 35.24 | 866.90 | 0.11% |
| 300707 | 威唐工业 | 54.00 | 829.98 | 0.11% |
| 600018 | 上港集团 | 129.01 | 789.54 | 0.10% |
| 601688 | 华泰证券 | 42.74 | 751.80 | 0.10% |
| 000538 | 云南白药 | 11.17 | 669.64 | 0.09% |
| 601127 | 赛力斯 | 5.00 | 666.95 | 0.09% |
| 000962 | 东方钽业 | 48.00 | 657.60 | 0.09% |
| 000750 | 国海证券 | 145.00 | 620.60 | 0.08% |
| 002984 | 森麒麟 | 23.80 | 586.91 | 0.08% |
| 600104 | 上汽集团 | 26.70 | 554.29 | 0.07% |
| 601816 | 京沪高铁 | 89.70 | 552.55 | 0.07% |
| 601333 | 广深铁路 | 156.19 | 535.73 | 0.07% |
| 601878 | 浙商证券 | 42.79 | 523.70 | 0.07% |
| 601988 | 中国银行 | 92.24 | 508.26 | 0.07% |
| 600977 | 中国电影 | 43.42 | 504.11 | 0.07% |
| 600900 | 长江电力 | 16.15 | 477.36 | 0.06% |
| 601398 | 工商银行 | 68.50 | 474.02 | 0.06% |
| 002735 | 王子新材 | 50.80 | 470.44 | 0.06% |
| 601211 | 国泰君安 | 24.40 | 455.06 | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.00 | 448.36 | 0.06% |
| 003816 | 中国广核 | 108.00 | 446.04 | 0.06% |
| 000778 | 新兴铸管 | 107.59 | 413.15 | 0.05% |
| 601901 | 方正证券 | 47.07 | 392.09 | 0.05% |
| 600985 | 淮北矿业 | 27.61 | 388.43 | 0.05% |
| 601985 | 中国核电 | 35.00 | 365.05 | 0.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 59.91 | 340.29 | 0.04% |
| 600859 | 王府井 | 22.00 | 339.02 | 0.04% |
| 600177 | 雅戈尔 | 35.00 | 311.50 | 0.04% |
| 600737 | 中粮糖业 | 29.10 | 297.11 | 0.04% |
| 600125 | 铁龙物流 | 50.00 | 296.50 | 0.04% |
| 001872 | 招商港口 | 14.42 | 295.18 | 0.04% |
| 600933 | 爱柯迪 | 17.78 | 289.81 | 0.04% |
| 600025 | 华能水电 | 30.00 | 285.30 | 0.04% |
| 000028 | 国药一致 | 9.74 | 284.90 | 0.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 282.80 | 0.04% |
| 000100 | TCL科技 | 49.00 | 246.47 | 0.03% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.50 | 240.44 | 0.03% |
| 000960 | 锡业股份 | 16.30 | 228.69 | 0.03% |
| 601163 | 三角轮胎 | 15.00 | 226.05 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 225.66 | 0.03% |
| 300596 | 利安隆 | 7.00 | 213.50 | 0.03% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.50 | 185.06 | 0.02% |
| 600377 | 宁沪高速 | 11.80 | 180.66 | 0.02% |
| 603345 | 安井食品 | 2.17 | 176.81 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 17.77 | 174.54 | 0.02% |
| 002926 | 华西证券 | 20.00 | 166.20 | 0.02% |
| 601919 | 中远海控 | 10.50 | 162.75 | 0.02% |
| 600598 | 北大荒 | 11.00 | 162.25 | 0.02% |
| 000166 | 申万宏源 | 30.00 | 160.50 | 0.02% |
| 601319 | 中国人保 | 21.00 | 160.02 | 0.02% |
| 300442 | 润泽科技 | 3.00 | 155.88 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.00 | 150.90 | 0.02% |
| 600863 | 内蒙华电 | 34.50 | 149.38 | 0.02% |
| 300496 | 中科创达 | 2.50 | 148.90 | 0.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.00 | 144.64 | 0.02% |
| 601989 | 中国重工 | 30.00 | 144.30 | 0.02% |
| 300305 | 裕兴股份 | 25.00 | 136.25 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 1.15 | 135.88 | 0.02% |
| 601179 | 中国西电 | 15.90 | 120.68 | 0.02% |
| 600062 | 华润双鹤 | 6.00 | 118.80 | 0.02% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5.00 | 118.10 | 0.02% |
| 300346 | 南大光电 | 2.96 | 114.16 | 0.02% |
| 601898 | 中煤能源 | 9.30 | 113.27 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 0.90 | 112.50 | 0.01% |
| 600332 | 白云山 | 3.60 | 102.31 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 2.60 | 102.18 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.80 | 95.84 | 0.01% |
| 600584 | 长电科技 | 2.20 | 89.89 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 86.96 | 0.01% |
| 000157 | 中联重科 | 12.00 | 86.76 | 0.01% |
| 600528 | 中铁工业 | 10.00 | 80.60 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 0.84 | 79.80 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 5.72 | 79.76 | 0.01% |
| 600023 | 浙能电力 | 14.00 | 79.24 | 0.01% |
| 600021 | 上海电力 | 8.50 | 77.94 | 0.01% |
| 601018 | 宁波港 | 20.00 | 77.00 | 0.01% |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.43 | 76.43 | 0.01% |
| 000156 | 华数传媒 | 10.00 | 72.00 | 0.01% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.00 | 71.10 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 10.00 | 70.00 | 0.01% |
| 600916 | 中国黄金 | 8.00 | 68.96 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.36 | 66.32 | 0.01% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.00 | 62.56 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 61.40 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 60.48 | 0.01% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.91 | 55.76 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.50 | 53.94 | 0.01% |
| 600637 | 东方明珠 | 6.80 | 52.77 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.90 | 52.72 | 0.01% |
| 000034 | 神州数码 | 1.50 | 52.58 | 0.01% |
| 603043 | 广州酒家 | 3.00 | 49.89 | 0.01% |
| 002061 | 浙江交科 | 12.00 | 48.96 | 0.01% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.75 | 45.10 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.00 | 43.52 | 0.01% |
| 300962 | 中金辐照 | 2.60 | 43.50 | 0.01% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.80 | 43.42 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 1.90 | 42.37 | 0.01% |
| 603903 | 中持股份 | 6.00 | 38.58 | 0.01% |
| 300303 | 聚飞光电 | 5.51 | 37.60 | 0.00% |
| 600037 | 歌华有线 | 5.00 | 37.30 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.09 | 35.19 | 0.00% |
| 002152 | 广电运通 | 3.00 | 34.98 | 0.00% |
| 600170 | 上海建工 | 11.00 | 29.15 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.54 | 28.79 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.00 | 27.10 | 0.00% |
| 300908 | 仲景食品 | 0.88 | 26.93 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 1.20 | 25.46 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.30 | 25.41 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 1.90 | 23.16 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.80 | 22.80 | 0.00% |
| 605123 | 派克新材 | 0.40 | 21.50 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.00 | 19.23 | 0.00% |
| 002083 | 孚日股份 | 3.87 | 18.90 | 0.00% |
| 600133 | 东湖高新 | 2.00 | 18.70 | 0.00% |
| 300170 | 汉得信息 | 1.50 | 18.60 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 1.40 | 18.52 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.08 | 18.51 | 0.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.92 | 17.87 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.50 | 17.58 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 3.28 | 17.11 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.70 | 16.65 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 0.62 | 15.92 | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 1.00 | 15.25 | 0.00% |
| 000810 | 创维数字 | 0.89 | 14.23 | 0.00% |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.00 | 13.92 | 0.00% |
| 001213 | 中铁特货 | 3.00 | 12.51 | 0.00% |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.60 | 12.05 | 0.00% |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.00 | 11.10 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.30 | 10.24 | 0.00% |
| 002953 | 日丰股份 | 1.01 | 10.19 | 0.00% |
| 300641 | 正丹股份 | 0.27 | 6.71 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 0.30 | 5.72 | 0.00% |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.30 | 5.56 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.05 | 4.68 | 0.00% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.20 | 3.66 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.02 | 1.05 | 0.00% |
| 300636 | 同和药业 | 0.10 | 0.81 | 0.00% |
| 601238 | 广汽集团 | 0.07 | 0.67 | 0.00% |