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- 基金公司档案
| 施罗德基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 54.43（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2022-01-29 | 注册资本 | 50300.00（万元） |
| 法人代表 | 郭炜 | 总 经 理 | 张兰 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | customerservice@schroders.cn |
| 网站地址 | www.schroders.cn | ||
| 电话号码 | 4009209588 | 传真号码 | 021-53295566 |
| 经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 施罗德基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2269 | 1.2269 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 1.2176 | 1.2176 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |