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- 基金公司档案
| 施罗德基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 75.35（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2022-01-29 | 注册资本 | 50300.00（万元） |
| 法人代表 | 郭炜 | 总 经 理 | 张兰 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | customerservice@schroders.cn |
| 网站地址 | www.schroders.cn | ||
| 电话号码 | 4009209588 | 传真号码 | 021-53295566 |
| 经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 施罗德基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 1.0914 | 1.0914 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | 1.0956 | 1.0956 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 施罗德基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.83 | 752.78 | 3.55% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.29 | 579.70 | 2.73% |
| 688213 | 思特威 | 6.68 | 519.22 | 2.45% |
| 603296 | 华勤技术 | 6.50 | 461.18 | 2.18% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.60 | 452.26 | 2.13% |
| 601318 | 中国平安 | 8.50 | 447.52 | 2.11% |
| 601229 | 上海银行 | 48.44 | 443.23 | 2.09% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.37 | 439.16 | 2.07% |
| 601100 | 恒立液压 | 7.86 | 414.77 | 1.96% |
| 601009 | 南京银行 | 37.16 | 395.75 | 1.87% |
| 002028 | 思源电气 | 5.21 | 378.77 | 1.79% |
| 600036 | 招商银行 | 9.56 | 375.71 | 1.77% |
| 600919 | 江苏银行 | 36.24 | 355.88 | 1.68% |
| 601398 | 工商银行 | 48.83 | 337.90 | 1.59% |
| 600183 | 生益科技 | 13.28 | 319.47 | 1.51% |
| 600104 | 上汽集团 | 14.81 | 307.46 | 1.45% |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.22 | 305.73 | 1.44% |
| 600066 | 宇通客车 | 11.43 | 301.52 | 1.42% |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.63 | 292.36 | 1.38% |
| 002142 | 宁波银行 | 11.51 | 279.81 | 1.32% |
| 688169 | 石头科技 | 1.27 | 278.15 | 1.31% |
| 601077 | 渝农商行 | 45.78 | 276.97 | 1.31% |
| 601668 | 中国建筑 | 42.94 | 257.64 | 1.22% |
| 600031 | 三一重工 | 15.58 | 256.71 | 1.21% |
| 600585 | 海螺水泥 | 10.79 | 256.59 | 1.21% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.41 | 251.46 | 1.19% |
| 601567 | 三星医疗 | 3.81 | 117.20 | 0.55% |
| 600438 | 通威股份 | 5.21 | 115.19 | 0.54% |