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- 基金公司档案
| 山证(上海)资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 274.77（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.2906 | 1.2906 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0204 | 1.61% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.2977 | 1.2977 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0205 | 1.61% | 开放 | 开放 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.7060 | 0.7060 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0022 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.1256 | 1.1256 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.1312 | 1.1312 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1030 | 1.3210 | 1.1025 | 1.3205 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0535 | 1.0855 | 1.0531 | 1.0851 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0556 | 1.0906 | 1.0553 | 1.0903 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0883 | 1.1183 | 1.0882 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1478 | 1.2338 | 1.1478 | 1.2338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1455 | 1.2075 | 1.1455 | 1.2075 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0539 | 1.0689 | 1.0540 | 1.0690 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0496 | 1.0638 | 1.0497 | 1.0639 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 | 1.0327 | 1.1961 | 1.0328 | 1.1962 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1250 | 1.1250 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1112 | 1.1112 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0931 | 1.0931 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0031 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合 | 1.2505 | 1.2505 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0113 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.1091 | 1.2971 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0512 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0382 | 1.2378 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0071 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0043 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3757 | 1.3450% | 0.3677 | 1.3410% | 0.11% | 0.36% | 0.75% | 0.86% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.3120 | 1.1040% | 0.3032 | 1.1000% | 0.09% | 0.30% | 0.62% | 0.71% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.1278 | 0.3680% | 0.1050 | 0.3560% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.14% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300972 | 万辰集团 | 6.00 | 1081.44 | 0.04% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.60 | 816.53 | 0.03% |
| 600389 | 江山股份 | 40.00 | 744.00 | 0.03% |
| 600398 | 海澜之家 | 100.00 | 696.00 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 9.07 | 654.85 | 0.02% |
| 603171 | 税友股份 | 14.03 | 602.03 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 100.00 | 588.00 | 0.02% |
| 002345 | 潮宏基 | 40.00 | 585.20 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.24 | 564.97 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 493.33 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 0.95 | 221.54 | 0.01% |
| 002653 | 海思科 | 5.14 | 217.01 | 0.01% |
| 300244 | 迪安诊断 | 13.00 | 193.70 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.65 | 191.15 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.76 | 189.43 | 0.01% |
| 688428 | 诺诚健华 | 7.58 | 185.11 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.93 | 179.41 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.60 | 177.13 | 0.01% |
| 300181 | 佐力药业 | 9.96 | 172.61 | 0.01% |
| 688114 | 华大智造 | 2.52 | 163.16 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.26 | 125.38 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 18.27 | 99.94 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 20.97 | 88.07 | 0.00% |
| 601933 | 永辉超市 | 16.25 | 79.62 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.97 | 77.55 | 0.00% |
| 000030 | 富奥股份 | 11.18 | 65.85 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.45 | 65.64 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 1.73 | 64.89 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 7.67 | 64.89 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 13.57 | 63.78 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.50 | 63.51 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.63 | 63.00 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 1.06 | 62.01 | 0.00% |
| 600694 | 大商股份 | 3.30 | 61.31 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.60 | 57.83 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.40 | 55.51 | 0.00% |
| 000560 | 我爱我家 | 17.95 | 53.31 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.60 | 52.90 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.66 | 52.53 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 3.83 | 52.39 | 0.00% |
| 301162 | 国能日新 | 1.00 | 51.58 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.20 | 51.30 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 5.13 | 50.02 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 12.50 | 49.88 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.35 | 49.45 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 1.92 | 49.17 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 1.41 | 47.22 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 1.00 | 46.44 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.17 | 45.95 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 41.76 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 4.16 | 41.10 | 0.00% |
| 002285 | 世联行 | 17.69 | 40.33 | 0.00% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.28 | 38.18 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 0.84 | 28.15 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.04 | 17.69 | 0.00% |