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- 基金公司档案
| 百嘉基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 百嘉基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 100.25（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-04 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 詹松茂 | 总 经 理 | 詹松茂 |
| 注册地址 | 广州市南沙区湾晟北一街5号704房之一 | ||
| 办公地址 | 广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10层 | ||
| 邮政编码 | 510627 | 客服邮箱 | service@baijiafunds.com.cn |
| 网站地址 | www.baijiafunds.com.cn/index.html | ||
| 电话号码 | 4008258838 | 传真号码 | 020-83539678 |
| 经营范围 | 基金服务业务;证券投资基金销售服务;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);公募基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 百嘉基金管理有限公司成立于2020年9月4日,注册资本1亿元,总部设在广州。公司是广州第一家由公募基金行业专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司专注于资产管理业务,高度重视投资研究,注重稳健的投资风格和长期投资回报。公司恪守基金持有人利益至上原则,以“诚信、专业、团队、创优”为价值观,以“不忘初心、耕耘价值”为使命,坚守对基金持有人、员工、股东和社会的长期承诺,力求实现“百年基业、嘉绩长在”的美好愿景,致力打造倍受投资者认可、值得长期托付的资产管理公司。 | ||
- 百嘉基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0524 | 1.0524 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0534 | 1.0693 | 1.0531 | 1.0690 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1390 | 1.5938 | 1.1387 | 1.5935 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0345 | 1.0651 | 1.0343 | 1.0649 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0636 | 1.1359 | 1.0634 | 1.1357 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1407 | 1.5964 | 1.1405 | 1.5962 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.0330 | 2.7209 | 1.0330 | 2.7209 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.0355 | 2.7381 | 1.0355 | 2.7381 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0099 | 1.0607 | 1.0099 | 1.0607 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.3103 | 1.5232 | 1.3103 | 1.5232 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.3101 | 1.5230 | 1.3101 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8853 | 0.8853 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 1.3266 | 1.3266 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0087 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.3264 | 1.3264 | 1.3352 | 1.3352 | -0.0088 | -0.66% | 开放 | 开放 |
- 百嘉基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.97 | 412.19 | 0.04% |
| 002273 | 水晶光电 | 17.63 | 391.74 | 0.04% |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.37 | 330.48 | 0.03% |
| 600536 | 中国软件 | 6.07 | 283.41 | 0.03% |
| 688127 | 蓝特光学 | 10.20 | 276.42 | 0.03% |
| 688111 | 金山办公 | 0.95 | 271.04 | 0.03% |
| 688533 | 上声电子 | 7.63 | 265.68 | 0.03% |
| 603920 | 世运电路 | 8.53 | 250.78 | 0.03% |
| 600872 | 中炬高新 | 8.81 | 194.00 | 0.02% |
| 002600 | 领益智造 | 24.03 | 192.24 | 0.02% |
| 603005 | 晶方科技 | 6.53 | 184.47 | 0.02% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.49 | 180.00 | 0.02% |
| 300251 | 光线传媒 | 18.40 | 173.70 | 0.02% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.79 | 150.49 | 0.02% |
| 600718 | 东软集团 | 9.87 | 106.30 | 0.01% |
| 300432 | 富临精工 | 6.83 | 105.05 | 0.01% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.01 | 94.03 | 0.01% |
| 301050 | 雷电微力 | 1.67 | 86.14 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.54 | 80.34 | 0.01% |
| 300035 | 中科电气 | 5.06 | 75.65 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.94 | 67.98 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.40 | 67.78 | 0.01% |
| 301171 | 易点天下 | 2.06 | 58.07 | 0.01% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.10 | 53.15 | 0.01% |
| 300629 | 新劲刚 | 2.20 | 47.52 | 0.00% |
| 000738 | 航发控制 | 2.10 | 46.70 | 0.00% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.71 | 43.52 | 0.00% |
| 300699 | 光威复材 | 1.18 | 40.89 | 0.00% |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.43 | 40.22 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 0.90 | 39.60 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.57 | 39.01 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 0.48 | 34.45 | 0.00% |
| 603697 | 有友食品 | 3.33 | 33.90 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.17 | 32.16 | 0.00% |
| 603193 | 润本股份 | 1.20 | 28.02 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.12 | 20.80 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 0.30 | 20.56 | 0.00% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.53 | 20.55 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 0.50 | 19.52 | 0.00% |
| 002979 | 雷赛智能 | 0.63 | 19.40 | 0.00% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.30 | 18.78 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 1.20 | 15.18 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 0.43 | 14.58 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.03 | 12.40 | 0.00% |
| 300354 | 东华测试 | 0.34 | 11.83 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.13 | 10.52 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.27 | 9.95 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.06 | 6.48 | 0.00% |
| 688275 | 万润新能 | 0.13 | 6.28 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.05 | 5.34 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 5.25 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.03 | 2.54 | 0.00% |
| 301326 | 捷邦科技 | 0.03 | 2.19 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 0.02 | 0.56 | 0.00% |