- 基金公司档案
富达基金(中国)概况 | |||
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公司全称 | 富达基金管理(中国)有限公司 | ||
英文名称 | FIL Fund Management (China) Company Limited | ||
资产规模 | 41.35(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2021-05-27 | 注册资本 | 18200.00(万元) |
法人代表 | CHEN SUN | 总 经 理 | CHEN SUN |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期7层701室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@fidelity.com.cn |
网站地址 | www.fidelity.com.cn/ | ||
电话号码 | 4009209898 | 传真号码 | 021-60119601 |
经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 |
- 富达基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0076 | 0.70% | 开放 | 开放 |
023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.0998 | 1.0998 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0076 | 0.70% | 开放 | 开放 |
017932 | 富达传承6个月股票C | 1.2013 | 1.2013 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 |
017931 | 富达传承6个月股票A | 1.2169 | 1.2169 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 |
021731 | 富达低碳成长混合C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021730 | 富达低碳成长混合A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020338 | 富达90天债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020337 | 富达90天债券A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019407 | 富达裕达纯债C | 1.0237 | 1.0537 | 1.0236 | 1.0536 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019406 | 富达裕达纯债A | 1.0265 | 1.0565 | 1.0264 | 1.0564 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.1492 | 1.1712 | 1.1507 | 1.1727 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.1390 | 1.1610 | 1.1405 | 1.1625 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
023899 | 富达港股通精选混合发起A | 1.0706 | 1.0706 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023900 | 富达港股通精选混合发起C | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 富达基金(中国)股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688270 | 臻镭科技 | 50.65 | 2358.34 | 0.57% |
688522 | 纳睿雷达 | 43.00 | 2202.36 | 0.53% |
600066 | 宇通客车 | 80.21 | 1994.02 | 0.48% |
600919 | 江苏银行 | 135.28 | 1615.24 | 0.39% |
300811 | 铂科新材 | 34.10 | 1582.58 | 0.38% |
002648 | 卫星化学 | 83.55 | 1447.89 | 0.35% |
002230 | 科大讯飞 | 27.67 | 1324.84 | 0.32% |
600900 | 长江电力 | 37.06 | 1116.99 | 0.27% |
600036 | 招商银行 | 20.27 | 931.41 | 0.23% |
601088 | 中国神华 | 22.60 | 916.20 | 0.22% |
603713 | 密尔克卫 | 16.76 | 893.58 | 0.22% |
002171 | 楚江新材 | 42.79 | 416.35 | 0.10% |
601689 | 拓普集团 | 8.20 | 387.45 | 0.09% |
002050 | 三花智控 | 13.20 | 348.22 | 0.08% |
300395 | 菲利华 | 5.86 | 299.45 | 0.07% |
688385 | 复旦微电 | 4.16 | 204.82 | 0.05% |
600160 | 巨化股份 | 6.61 | 189.57 | 0.05% |
688271 | 联影医疗 | 1.46 | 186.77 | 0.05% |
603982 | 泉峰汽车 | 16.53 | 183.18 | 0.04% |
603065 | 宿迁联盛 | 16.19 | 161.41 | 0.04% |
301117 | 佳缘科技 | 6.61 | 149.67 | 0.04% |
300250 | 初灵信息 | 7.41 | 124.49 | 0.03% |
688008 | 澜起科技 | 1.49 | 121.84 | 0.03% |
688311 | 盟升电子 | 2.64 | 113.86 | 0.03% |
301178 | 天亿马 | 1.91 | 89.20 | 0.02% |