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- 基金公司档案
| 路博迈基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 120.57（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-07-22 | 注册资本 | 55000.00（万元） |
| 法人代表 | 阎小庆 | 总 经 理 | 阎小庆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元 | ||
| 办公地址 | 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | cs@nbchina.com |
| 网站地址 | www.nbchina.com | ||
| 电话号码 | 4008-755-888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 路博迈基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0108 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 0.9204 | 0.9204 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0107 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9364 | 0.9364 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0074 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9446 | 0.9446 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0074 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0071 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 0.9139 | 0.9139 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0070 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0044 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0044 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0334 | 1.0334 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 路博迈基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603786 | 科博达 | 23.00 | 1382.30 | 0.13% |
| 002050 | 三花智控 | 40.00 | 1153.20 | 0.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 27.00 | 1104.03 | 0.10% |
| 688008 | 澜起科技 | 14.00 | 1095.92 | 0.10% |
| 688696 | 极米科技 | 6.60 | 880.84 | 0.08% |
| 603179 | 新泉股份 | 18.00 | 849.42 | 0.08% |
| 300783 | 三只松鼠 | 28.00 | 762.44 | 0.07% |
| 300285 | 国瓷材料 | 36.00 | 670.32 | 0.06% |
| 002230 | 科大讯飞 | 14.00 | 665.98 | 0.06% |
| 603288 | 海天味业 | 10.00 | 405.80 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.60 | 404.70 | 0.04% |
| 600060 | 海信视像 | 16.00 | 397.12 | 0.04% |
| 600050 | 中国联通 | 70.00 | 389.20 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 374.64 | 0.04% |
| 688382 | 益方生物 | 13.58 | 259.24 | 0.02% |
| 300298 | 三诺生物 | 8.24 | 196.03 | 0.02% |
| 603883 | 老百姓 | 10.15 | 185.64 | 0.02% |
| 688389 | 普门科技 | 11.90 | 178.98 | 0.02% |
| 688358 | 祥生医疗 | 5.35 | 165.42 | 0.02% |
| 000915 | 华特达因 | 5.60 | 158.26 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.33 | 150.94 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 2.90 | 115.13 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13.80 | 104.88 | 0.01% |
| 600595 | 中孚实业 | 25.18 | 103.49 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 10.38 | 77.43 | 0.01% |
| 605305 | 中际联合 | 2.41 | 67.72 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.95 | 67.19 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.48 | 60.34 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.65 | 60.05 | 0.01% |