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- 基金公司档案
| 路博迈基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 145.54（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-07-22 | 注册资本 | 55000.00（万元） |
| 法人代表 | 阎小庆 | 总 经 理 | 阎小庆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元 | ||
| 办公地址 | 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | cs@nbchina.com |
| 网站地址 | www.nbchina.com | ||
| 电话号码 | 4008-755-888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 路博迈基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.3744 | 1.3744 | 1.3531 | 1.3531 | 0.0213 | 1.57% | 开放 | 开放 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.3851 | 1.3851 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0214 | 1.57% | 开放 | 开放 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0348 | 1.0348 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0318 | 1.0318 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 1.2111 | 1.2111 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0043 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.1371 | 1.1371 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0329 | -2.78% | 开放 | 开放 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 1.1387 | 1.1387 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0326 | -2.78% | 开放 | 开放 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 路博迈基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72 | 6645.89 | 0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 20.12 | 5074.67 | 0.40% |
| 601318 | 中国平安 | 84.29 | 4676.41 | 0.37% |
| 600036 | 招商银行 | 95.98 | 4410.28 | 0.35% |
| 601288 | 农业银行 | 643.48 | 3783.66 | 0.30% |
| 601398 | 工商银行 | 452.61 | 3435.31 | 0.27% |
| 000333 | 美的集团 | 45.82 | 3308.20 | 0.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 163.98 | 3197.61 | 0.25% |
| 688008 | 澜起科技 | 35.43 | 2905.20 | 0.23% |
| 002475 | 立讯精密 | 66.87 | 2319.72 | 0.18% |
| 002352 | 顺丰控股 | 47.25 | 2303.91 | 0.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43.23 | 2243.64 | 0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 80.19 | 2235.70 | 0.18% |
| 601668 | 中国建筑 | 364.33 | 2102.18 | 0.17% |
| 002027 | 分众传媒 | 281.09 | 2051.96 | 0.16% |
| 000725 | 京东方A | 501.85 | 2002.38 | 0.16% |
| 601728 | 中国电信 | 239.01 | 1852.33 | 0.15% |
| 600941 | 中国移动 | 16.44 | 1850.32 | 0.15% |
| 002415 | 海康威视 | 65.91 | 1827.68 | 0.14% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.04 | 1806.99 | 0.14% |
| 601857 | 中国石油 | 209.93 | 1794.90 | 0.14% |
| 601088 | 中国神华 | 43.50 | 1763.49 | 0.14% |
| 600885 | 宏发股份 | 77.36 | 1725.81 | 0.14% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 201.45 | 1696.21 | 0.13% |
| 000338 | 潍柴动力 | 109.79 | 1688.57 | 0.13% |
| 601988 | 中国银行 | 296.11 | 1664.14 | 0.13% |
| 601006 | 大秦铁路 | 250.32 | 1652.11 | 0.13% |
| 600690 | 海尔智家 | 60.05 | 1488.04 | 0.12% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.47 | 1483.64 | 0.12% |
| 002555 | 三七互娱 | 85.00 | 1469.65 | 0.12% |
| 601328 | 交通银行 | 183.55 | 1468.40 | 0.12% |
| 002001 | 新和成 | 66.67 | 1418.07 | 0.11% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.58 | 1397.34 | 0.11% |
| 300207 | 欣旺达 | 68.22 | 1368.49 | 0.11% |
| 002445 | 中南文化 | 526.17 | 1341.73 | 0.11% |
| 600998 | 九州通 | 260.04 | 1336.61 | 0.11% |
| 601628 | 中国人寿 | 32.26 | 1328.79 | 0.10% |
| 601880 | 辽港股份 | 885.65 | 1328.48 | 0.10% |
| 000938 | 紫光股份 | 55.19 | 1324.01 | 0.10% |
| 002323 | 雅博股份 | 835.09 | 1302.73 | 0.10% |
| 601919 | 中远海控 | 86.59 | 1302.31 | 0.10% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 103.33 | 1289.56 | 0.10% |
| 600166 | 福田汽车 | 475.18 | 1287.74 | 0.10% |
| 600900 | 长江电力 | 42.53 | 1281.85 | 0.10% |
| 002138 | 顺络电子 | 45.57 | 1281.43 | 0.10% |
| 000415 | 渤海租赁 | 384.20 | 1279.39 | 0.10% |
| 600582 | 天地科技 | 210.60 | 1261.49 | 0.10% |
| 600063 | 皖维高新 | 273.53 | 1252.77 | 0.10% |
| 002266 | 浙富控股 | 405.74 | 1249.68 | 0.10% |
| 002256 | 兆新股份 | 531.22 | 1248.37 | 0.10% |
| 002470 | 金正大 | 718.33 | 1242.71 | 0.10% |
| 600726 | 华电能源 | 528.93 | 1237.70 | 0.10% |
| 600704 | 物产中大 | 234.29 | 1234.71 | 0.10% |
| 600337 | 美克家居 | 551.49 | 1218.79 | 0.10% |
| 600728 | 佳都科技 | 223.38 | 1217.42 | 0.10% |
| 300433 | 蓝思科技 | 54.57 | 1216.91 | 0.10% |
| 000523 | 红棉股份 | 365.77 | 1192.39 | 0.09% |
| 600219 | 南山铝业 | 307.76 | 1178.72 | 0.09% |
| 002409 | 雅克科技 | 20.83 | 1139.19 | 0.09% |
| 601985 | 中国核电 | 118.67 | 1106.00 | 0.09% |
| 002230 | 科大讯飞 | 21.56 | 1032.29 | 0.08% |
| 600050 | 中国联通 | 187.52 | 1001.36 | 0.08% |
| 300699 | 光威复材 | 31.54 | 998.87 | 0.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 40.85 | 953.44 | 0.08% |
| 002050 | 三花智控 | 36.00 | 949.68 | 0.07% |
| 601939 | 建设银行 | 97.63 | 921.63 | 0.07% |
| 000630 | 铜陵有色 | 260.61 | 870.44 | 0.07% |
| 603288 | 海天味业 | 22.00 | 856.02 | 0.07% |
| 601989 | 中国重工 | 180.85 | 839.14 | 0.07% |
| 002179 | 中航光电 | 20.50 | 827.38 | 0.07% |
| 601868 | 中国能建 | 349.30 | 778.94 | 0.06% |
| 603883 | 老百姓 | 36.49 | 766.65 | 0.06% |
| 600067 | 冠城新材 | 255.75 | 762.14 | 0.06% |
| 601390 | 中国中铁 | 130.75 | 733.51 | 0.06% |
| 300303 | 聚飞光电 | 109.57 | 694.67 | 0.05% |
| 300450 | 先导智能 | 27.88 | 692.82 | 0.05% |
| 002239 | 奥特佳 | 228.79 | 663.49 | 0.05% |
| 601100 | 恒立液压 | 9.18 | 660.96 | 0.05% |
| 600415 | 小商品城 | 31.86 | 658.86 | 0.05% |
| 000951 | 中国重汽 | 36.00 | 632.88 | 0.05% |
| 002916 | 深南电路 | 5.70 | 614.52 | 0.05% |
| 688120 | 华海清科 | 3.61 | 608.50 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12.92 | 591.87 | 0.05% |
| 002091 | 江苏国泰 | 80.45 | 584.87 | 0.05% |
| 601319 | 中国人保 | 65.00 | 566.15 | 0.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 8.23 | 557.75 | 0.04% |
| 601601 | 中国太保 | 14.27 | 535.27 | 0.04% |
| 603077 | 和邦生物 | 301.89 | 528.31 | 0.04% |
| 601138 | 工业富联 | 22.68 | 484.90 | 0.04% |
| 002728 | 特一药业 | 57.60 | 484.42 | 0.04% |
| 300012 | 华测检测 | 41.14 | 480.93 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 16.90 | 466.78 | 0.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.00 | 461.13 | 0.04% |
| 603786 | 科博达 | 8.00 | 443.28 | 0.03% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 33.00 | 426.69 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.58 | 424.87 | 0.03% |
| 603179 | 新泉股份 | 9.00 | 422.73 | 0.03% |
| 601099 | 太平洋 | 107.10 | 420.90 | 0.03% |
| 300285 | 国瓷材料 | 24.00 | 416.40 | 0.03% |
| 300373 | 扬杰科技 | 8.00 | 415.20 | 0.03% |
| 600741 | 华域汽车 | 22.84 | 403.13 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 8.92 | 400.69 | 0.03% |
| 002867 | 周大生 | 30.00 | 395.40 | 0.03% |
| 301078 | 孩子王 | 30.01 | 392.22 | 0.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 20.28 | 390.19 | 0.03% |
| 688696 | 极米科技 | 3.31 | 378.09 | 0.03% |
| 000988 | 华工科技 | 8.00 | 376.08 | 0.03% |
| 601799 | 星宇股份 | 3.00 | 375.00 | 0.03% |
| 300247 | 融捷健康 | 95.50 | 372.45 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 15.61 | 361.06 | 0.03% |
| 600460 | 士兰微 | 14.46 | 358.90 | 0.03% |
| 300197 | 节能铁汉 | 162.27 | 339.14 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 9.81 | 327.65 | 0.03% |
| 688111 | 金山办公 | 1.17 | 326.34 | 0.03% |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.99 | 321.45 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.35 | 295.23 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 282.58 | 0.02% |
| 688279 | 峰岹科技 | 1.50 | 278.38 | 0.02% |
| 688382 | 益方生物 | 8.00 | 262.57 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 15.59 | 259.26 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 2.10 | 249.69 | 0.02% |
| 002638 | 勤上股份 | 92.40 | 243.01 | 0.02% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 10.52 | 238.07 | 0.02% |
| 000750 | 国海证券 | 52.17 | 214.94 | 0.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 29.69 | 209.02 | 0.02% |
| 002727 | 一心堂 | 12.65 | 206.70 | 0.02% |
| 003816 | 中国广核 | 53.70 | 195.47 | 0.02% |
| 002414 | 高德红外 | 18.23 | 186.86 | 0.01% |
| 002252 | 上海莱士 | 25.93 | 178.14 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 4.05 | 156.09 | 0.01% |
| 600905 | 三峡能源 | 34.25 | 145.90 | 0.01% |
| 300017 | 网宿科技 | 13.60 | 145.79 | 0.01% |
| 600771 | 广誉远 | 6.73 | 135.68 | 0.01% |
| 002940 | 昂利康 | 3.55 | 131.74 | 0.01% |
| 600221 | 海航控股 | 93.31 | 125.04 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 6.10 | 116.88 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 28.00 | 116.20 | 0.01% |
| 601311 | 骆驼股份 | 12.74 | 115.04 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 1.57 | 112.30 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 6.88 | 84.07 | 0.01% |
| 688553 | 汇宇制药 | 5.15 | 83.89 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 1.53 | 82.99 | 0.01% |
| 688046 | 药康生物 | 4.50 | 67.68 | 0.01% |
| 000737 | 北方铜业 | 5.66 | 61.47 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.28 | 56.77 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.08 | 55.58 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 1.18 | 54.80 | 0.00% |
| 300748 | 金力永磁 | 2.10 | 50.06 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 1.38 | 49.85 | 0.00% |
| 603099 | 长白山 | 1.28 | 48.72 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.44 | 48.63 | 0.00% |
| 605056 | 咸亨国际 | 3.13 | 48.20 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 6.48 | 48.02 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.48 | 47.42 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 2.38 | 45.08 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.80 | 44.74 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 3.00 | 42.18 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 2.00 | 35.90 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 6.00 | 33.84 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 1.23 | 32.12 | 0.00% |
| 301096 | 百诚医药 | 0.70 | 31.43 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 6.60 | 28.91 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 2.38 | 27.13 | 0.00% |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.00 | 25.98 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.80 | 25.73 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0.49 | 25.36 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 0.60 | 20.39 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0.20 | 19.84 | 0.00% |
| 300298 | 三诺生物 | 0.75 | 16.94 | 0.00% |
| 000915 | 华特达因 | 0.30 | 10.60 | 0.00% |
| 688358 | 祥生医疗 | 0.20 | 5.93 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 0.04 | 3.15 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.04 | 2.26 | 0.00% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.06 | 1.99 | 0.00% |
| 603214 | 爱婴室 | 0.10 | 1.92 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.07 | 1.66 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.06 | 1.58 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.09 | 1.54 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.53 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.05 | 1.51 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.01 | 1.51 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 0.08 | 1.33 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.04 | 1.33 | 0.00% |
| 301479 | 弘景光电 | 0.02 | 1.33 | 0.00% |
| 300314 | 戴维医疗 | 0.10 | 1.27 | 0.00% |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.04 | 1.20 | 0.00% |
| 301601 | 惠通科技 | 0.03 | 1.19 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.02 | 1.06 | 0.00% |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.02 | 0.95 | 0.00% |
| 603072 | 天和磁材 | 0.02 | 0.87 | 0.00% |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.02 | 0.87 | 0.00% |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.02 | 0.80 | 0.00% |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.04 | 0.78 | 0.00% |
| 001356 | 富岭股份 | 0.05 | 0.73 | 0.00% |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.02 | 0.67 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.65 | 0.00% |
| 301636 | 泽润新能 | 0.01 | 0.65 | 0.00% |
| 603210 | 泰鸿万立 | 0.03 | 0.58 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.43 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.01 | 0.40 | 0.00% |
| 001395 | 亚联机械 | 0.01 | 0.38 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.01 | 0.38 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.01 | 0.34 | 0.00% |
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| 603271 | 永杰新材 | 0.01 | 0.33 | 0.00% |
| 001335 | 信凯科技 | 0.01 | 0.31 | 0.00% |
| 603120 | 肯特催化 | 0.01 | 0.29 | 0.00% |
| 603202 | 天有为 | 0.00 | 0.26 | 0.00% |
| 603409 | 汇通控股 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |