贝莱德基金管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

贝莱德基金管理概况
公司全称	贝莱德基金管理有限公司
英文名称
资产规模	123.36（亿元）	公司属性
成立时间	2020-09-10	注册资本	125000.00（万元）
法人代表	郁蓓华	总经理	郁蓓华
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室
邮政编码	200120	客服邮箱
网站地址	www.blackrock.com.cn
电话号码	4000026655	传真号码	021–80225288
经营范围	许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	贝莱德基金管理有限公司是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司。随着中国业务进一步拓展到公募基金领域,贝莱德将进一步结合其全球成功经验和深谙中国市场的本土智慧,为更多中国投资者提供全面的投资解决方案,助力中国投资者达成投资目标,实现财富幸福。

贝莱德基金管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-18		2025-04-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
022716	贝莱德中证A500指数增强C	0.9903	0.9903	0.9885	0.9885	0.0018	0.18%	开放	开放
022715	贝莱德中证A500指数增强A	0.9913	0.9913	0.9895	0.9895	0.0018	0.18%	开放	开放
022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0063	1.0063	1.0051	1.0051	0.0012	0.12%	开放	开放
022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0079	1.0079	1.0067	1.0067	0.0012	0.12%	开放	开放
014747	贝莱德港股通远景视野混合C	0.7353	0.7353	0.7349	0.7349	0.0004	0.05%	暂停	暂停
016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0036	1.0036	1.0031	1.0031	0.0005	0.05%	开放	开放
016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0132	1.0132	1.0127	1.0127	0.0005	0.05%	开放	开放
014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7474	0.7474	0.7471	0.7471	0.0003	0.04%	暂停	暂停
021581	贝莱德和悦利率债A	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%	开放	开放
021582	贝莱德和悦利率债C	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%	开放	开放
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	限大额	开放
020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	开放	开放
016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	开放	开放
020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%	开放	开放
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0179	1.0076	1.0179	0.0000	0.00%	开放	开放
022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%	开放	开放
022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0062	1.0165	1.0063	1.0166	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017400	贝莱德行业优选混合A	0.8017	0.8017	0.8020	0.8020	-0.0003	-0.04%	开放	开放
017401	贝莱德行业优选混合C	0.7935	0.7935	0.7938	0.7938	-0.0003	-0.04%	开放	开放
013426	贝莱德中国新视野混合A	0.5721	0.5721	0.5724	0.5724	-0.0003	-0.05%	开放	开放
013427	贝莱德中国新视野混合C	0.5619	0.5619	0.5622	0.5622	-0.0003	-0.05%	开放	开放
018102	贝莱德卓越远航混合C	1.1094	1.1094	1.1115	1.1115	-0.0021	-0.19%	开放	开放
018101	贝莱德卓越远航混合A	1.1085	1.1085	1.1106	1.1106	-0.0021	-0.19%	开放	开放
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8191	0.8191	0.8262	0.8262	-0.0071	-0.86%	开放	开放
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8300	0.8300	0.8372	0.8372	-0.0072	-0.86%	开放	开放
023266	贝莱德富元添益债券A	--	--	--	--	--	--
023267	贝莱德富元添益债券C	--	--	--	--	--	--

贝莱德基金管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002756	永兴材料	284.24	10721.50	2.43%
600160	巨化股份	407.08	9818.78	2.23%
301155	海力风电	179.91	9591.00	2.17%
688256	寒武纪	11.95	7862.90	1.78%
601899	紫金矿业	518.05	7832.92	1.78%
002966	苏州银行	964.13	7819.09	1.77%
002463	沪电股份	186.00	7374.90	1.67%
300750	宁德时代	27.08	7203.28	1.63%
300580	贝斯特	265.60	6095.52	1.38%
600702	舍得酒业	84.80	5590.86	1.27%
002371	北方华创	14.12	5520.92	1.25%
002179	中航光电	135.27	5316.11	1.21%
300699	光威复材	150.21	5204.92	1.18%
002475	立讯精密	119.21	4859.00	1.10%
688041	海光信息	30.61	4585.24	1.04%
002738	中矿资源	128.77	4571.34	1.04%
600761	安徽合力	257.14	4538.52	1.03%
603606	东方电缆	86.22	4530.86	1.03%
688012	中微公司	23.63	4469.85	1.01%
600760	中航沈飞	85.05	4313.74	0.98%
002372	伟星新材	322.96	4078.98	0.92%
601688	华泰证券	225.00	3957.75	0.90%
600522	中天科技	270.65	3875.71	0.88%
601567	三星医疗	120.71	3713.04	0.84%
300870	欧陆通	33.36	3562.18	0.81%
300855	图南股份	159.40	3494.05	0.79%
603338	浙江鼎力	53.42	3446.66	0.78%
603170	宝立食品	225.79	3436.58	0.78%
002127	南极电商	742.00	3264.80	0.74%
002847	盐津铺子	48.58	3041.23	0.69%
600919	江苏银行	297.70	2923.39	0.66%
002241	歌尔股份	104.92	2707.99	0.61%
601100	恒立液压	48.78	2574.12	0.58%
003010	若羽臣	87.00	2427.30	0.55%
300470	中密控股	64.25	2422.22	0.55%
002484	江海股份	133.00	2338.14	0.53%
002605	姚记科技	85.00	2266.10	0.51%
601288	农业银行	400.00	2136.00	0.48%
300033	同花顺	6.38	1834.25	0.42%
300442	润泽科技	32.00	1662.72	0.38%
000807	云铝股份	118.07	1597.49	0.36%
300308	中际旭创	12.74	1573.68	0.36%
603986	兆易创新	14.59	1558.21	0.35%
688631	莱斯信息	17.09	1488.48	0.34%
002935	天奥电子	85.00	1368.50	0.31%
603379	三美股份	33.78	1296.48	0.29%
688506	百利天恒	6.37	1221.15	0.28%
688036	传音控股	11.36	1079.37	0.24%
002851	麦格米特	13.06	802.67	0.18%
000333	美的集团	10.40	782.29	0.18%
688800	瑞可达	14.79	741.24	0.17%
300679	电连技术	11.92	711.62	0.16%
300408	三环集团	17.53	675.08	0.15%
000338	潍柴动力	48.00	657.60	0.15%
000100	TCL科技	129.14	649.57	0.15%
000651	格力电器	13.98	635.39	0.14%
300502	新易盛	5.40	624.13	0.14%
688018	乐鑫科技	2.68	584.17	0.13%
002318	久立特材	22.70	531.41	0.12%
603806	福斯特	34.50	510.60	0.12%
000921	海信家电	16.27	470.20	0.11%
603868	飞科电器	11.20	465.02	0.11%
688668	鼎通科技	9.83	460.41	0.10%
603100	川仪股份	21.00	452.55	0.10%
600845	宝信软件	13.80	403.66	0.09%
300146	汤臣倍健	32.00	385.60	0.09%
688066	航天宏图	17.50	357.00	0.08%
600809	山西汾酒	1.90	350.00	0.08%
603816	顾家家居	11.20	308.90	0.07%
600547	山东黄金	11.50	260.24	0.06%
002050	三花智控	10.38	244.03	0.06%
603456	九洲药业	17.00	232.56	0.05%
300856	科思股份	9.00	230.58	0.05%
002780	三夫户外	18.00	227.70	0.05%
688700	东威科技	7.55	222.42	0.05%
000977	浪潮信息	4.05	210.11	0.05%
000799	酒鬼酒	3.64	202.46	0.05%
688556	高测股份	14.50	162.11	0.04%
300982	苏文电能	6.50	124.22	0.03%
688331	荣昌生物	4.00	120.44	0.03%
601865	福莱特	4.00	78.76	0.02%
300416	苏试试验	6.50	76.44	0.02%
600519	贵州茅台	0.04	60.96	0.01%
600019	宝钢股份	7.25	50.75	0.01%
600887	伊利股份	1.65	49.80	0.01%
300012	华测检测	4.00	49.72	0.01%
002043	兔宝宝	4.15	49.30	0.01%
603259	药明康德	0.85	46.78	0.01%
300861	美畅股份	2.00	39.90	0.01%
688122	西部超导	0.78	33.40	0.01%
600036	招商银行	0.75	29.48	0.01%
601668	中国建筑	4.12	24.72	0.01%
601628	中国人寿	0.53	22.22	0.01%
000951	中国重汽	1.14	19.36	0.00%
300705	九典制药	1.05	18.85	0.00%
603062	麦加芯彩	0.46	16.56	0.00%
601601	中国太保	0.17	5.79	0.00%
688337	普源精电	0.06	2.45	0.00%
603708	家家悦	0.05	0.57	0.00%