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- 基金公司档案
| 国新国证基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国新国证基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 140.76（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-03-01 | 注册资本 | 41000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨铭海 | 总 经 理 | 谌重 |
| 注册地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | huarongfund@hr-fund.com.cn |
| 网站地址 | www.crsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008190789 | 传真号码 | 010-59315600 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。 公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。 公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。 展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。 | ||
- 国新国证基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6595 | 0.6595 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0003 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.6643 | 0.6643 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0003 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1391 | 1.1676 | 1.1389 | 1.1674 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0259 | 1.0259 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0428 | 1.0768 | 1.0428 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1244 | 1.1784 | 1.1245 | 1.1785 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0575 | 1.0583 | 1.0576 | 1.0584 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0050 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3787 | 1.4130% | 0.3827 | 1.4200% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.42% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.3064 | 1.1660% | 0.3149 | 1.1820% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.35% |
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.3111 | 1.1640% | 0.3154 | 1.1650% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.34% |
- 国新国证基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688111 | 金山办公 | 4.55 | 1303.07 | 0.09% |
| 688095 | 福昕软件 | 16.80 | 1128.29 | 0.08% |
| 688225 | 亚信安全 | 60.00 | 1092.60 | 0.08% |
| 688507 | 索辰科技 | 19.80 | 1083.06 | 0.08% |
| 688083 | 中望软件 | 12.60 | 1078.18 | 0.08% |
| 688088 | 虹软科技 | 25.80 | 994.85 | 0.07% |
| 688232 | 新点软件 | 12.00 | 347.88 | 0.02% |
| 600536 | 中国软件 | 7.40 | 345.51 | 0.02% |
| 688682 | 霍莱沃 | 9.00 | 313.20 | 0.02% |
| 688668 | 鼎通科技 | 6.00 | 281.16 | 0.02% |
| 002465 | 海格通信 | 25.00 | 274.50 | 0.02% |
| 600487 | 亨通光电 | 15.36 | 264.50 | 0.02% |
| 688326 | 经纬恒润 | 3.00 | 252.30 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.30 | 223.08 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 1.83 | 216.23 | 0.02% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.40 | 212.61 | 0.02% |
| 688489 | 三未信安 | 6.00 | 207.00 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.75 | 199.50 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 1.33 | 199.22 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.50 | 197.71 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 196.50 | 0.01% |
| 688216 | 气派科技 | 9.00 | 196.02 | 0.01% |
| 301117 | 佳缘科技 | 6.00 | 183.78 | 0.01% |
| 688435 | 英方软件 | 6.00 | 181.08 | 0.01% |
| 301299 | 卓创资讯 | 3.00 | 176.76 | 0.01% |
| 300454 | 深信服 | 3.00 | 172.20 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.32 | 163.03 | 0.01% |
| 688039 | 当虹科技 | 6.00 | 162.42 | 0.01% |
| 688109 | 品茗科技 | 6.60 | 161.77 | 0.01% |
| 688561 | 奇安信 | 6.00 | 160.98 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 19.50 | 158.14 | 0.01% |
| 688152 | 麒麟信安 | 3.00 | 156.12 | 0.01% |
| 002777 | 久远银海 | 9.00 | 154.98 | 0.01% |
| 688244 | 永信至诚 | 6.00 | 153.60 | 0.01% |
| 688161 | 威高骨科 | 6.00 | 151.32 | 0.01% |
| 301221 | 光庭信息 | 3.00 | 145.74 | 0.01% |
| 688288 | 鸿泉物联 | 9.00 | 144.90 | 0.01% |
| 002410 | 广联达 | 12.00 | 141.12 | 0.01% |
| 688168 | 安博通 | 3.60 | 140.76 | 0.01% |
| 688233 | 神工股份 | 6.00 | 140.70 | 0.01% |
| 688011 | 新光光电 | 9.00 | 137.88 | 0.01% |
| 688228 | 开普云 | 3.00 | 133.68 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 9.00 | 131.49 | 0.01% |
| 688229 | 博睿数据 | 3.00 | 125.43 | 0.01% |
| 688023 | 安恒信息 | 3.00 | 122.40 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 2.81 | 122.18 | 0.01% |
| 688369 | 致远互联 | 6.00 | 120.42 | 0.01% |
| 301169 | 零点有数 | 3.00 | 120.12 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 15.00 | 118.95 | 0.01% |
| 688292 | 浩瀚深度 | 6.00 | 118.80 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 5.00 | 109.85 | 0.01% |
| 688208 | 道通科技 | 2.15 | 84.10 | 0.01% |
| 605305 | 中际联合 | 1.91 | 54.11 | 0.00% |
| 603977 | 国泰集团 | 4.00 | 51.80 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.50 | 39.00 | 0.00% |
| 688100 | 威胜信息 | 0.93 | 33.74 | 0.00% |