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基金公司档案

国新国证基金概况
公司全称	国新国证基金管理有限公司
英文名称	China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	130.56（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2019-03-01	注册资本	41000.00（万元）
法人代表	张涵宇	总经理	谌重
注册地址	中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层
邮政编码	100020	客服邮箱	huarongfund@hr-fund.com.cn
网站地址	www.crsfund.com.cn
电话号码	4008190789	传真号码	010-59315600
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。

国新国证基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-19		2025-09-18		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6809	0.6809	0.6783	0.6783	0.0026	0.38%	封闭期	封闭期
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6865	0.6865	0.6839	0.6839	0.0026	0.38%	封闭期	封闭期
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%	开放	开放
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%	开放	开放
010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1587	1.1872	1.1586	1.1871	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0534	1.0542	1.0543	1.0551	-0.0009	-0.09%	封闭期	封闭期
020736	国新国证汇铭债券A	1.0207	1.0207	1.0216	1.0216	-0.0009	-0.09%	开放	开放
020737	国新国证汇铭债券C	1.0206	1.0206	1.0215	1.0215	-0.0009	-0.09%	开放	开放
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0396	1.0736	1.0407	1.0747	-0.0011	-0.11%	封闭期	封闭期
001797	国新国证新利混合A	0.8480	0.8480	0.8490	0.8490	-0.0010	-0.12%	开放	开放
024229	国新国证新利混合C	0.8460	0.8460	0.8470	0.8470	-0.0010	-0.12%	开放	开放
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1122	1.1662	1.1139	1.1679	-0.0017	-0.15%	封闭期	封闭期
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0089	1.0089	1.0111	1.0111	-0.0022	-0.22%	开放	开放
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0123	1.0123	1.0146	1.0146	-0.0023	-0.23%	开放	开放
001068	国新国证新锐A	1.6040	1.6040	1.6360	1.6360	-0.0320	-1.96%	开放	开放
024224	国新国证新锐C	1.6030	1.6030	1.6350	1.6350	-0.0320	-1.96%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-19		2025-09-18		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000786	国新国证现金增利货币B	0.2760	1.0710%	0.2982	1.0780%	0.10%	0.31%	0.65%	0.96%
000785	国新国证现金增利货币A	0.2192	0.8440%	0.2357	0.8460%	0.08%	0.25%	0.53%	0.78%
000787	国新国证现金增利货币C	0.2157	0.8240%	0.2329	0.8320%	0.08%	0.25%	0.53%	0.78%

国新国证基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688095	福昕软件	19.50	1324.24	0.10%
688088	虹软科技	25.80	1244.85	0.10%
688083	中望软件	19.20	1236.67	0.09%
688225	亚信安全	60.00	1223.40	0.09%
688111	金山办公	4.26	1193.01	0.09%
688507	索辰科技	15.90	1165.95	0.09%
688489	三未信安	15.00	610.20	0.05%
688651	盛邦安全	9.00	307.17	0.02%
688692	达梦数据	1.35	300.90	0.02%
601665	齐鲁银行	47.05	297.36	0.02%
688435	英方软件	9.00	296.46	0.02%
688498	源杰科技	1.50	292.50	0.02%
688682	霍莱沃	9.00	281.70	0.02%
688326	经纬恒润	3.00	267.72	0.02%
600926	杭州银行	14.00	235.48	0.02%
301299	卓创资讯	3.60	228.92	0.02%
600919	江苏银行	18.75	223.88	0.02%
600036	招商银行	4.80	220.56	0.02%
688060	云涌科技	6.00	219.54	0.02%
688023	安恒信息	3.60	204.26	0.02%
301117	佳缘科技	9.00	203.85	0.02%
688158	优刻得	9.00	203.58	0.02%
688246	嘉和美康	6.90	202.79	0.02%
688152	麒麟信安	4.20	196.81	0.02%
688031	星环科技	4.20	195.85	0.01%
688030	山石网科	12.00	191.88	0.01%
600941	中国移动	1.70	191.34	0.01%
688229	博睿数据	3.60	183.42	0.01%
688232	新点软件	6.00	180.24	0.01%
688288	鸿泉物联	6.00	174.06	0.01%
688292	浩瀚深度	9.00	173.16	0.01%
688058	宝兰德	6.00	172.02	0.01%
688327	云从科技	12.00	165.48	0.01%
688657	浩辰软件	3.60	152.89	0.01%
688038	中科通达	9.00	142.83	0.01%
601899	紫金矿业	7.25	141.38	0.01%
688244	永信至诚	5.33	140.23	0.01%
688365	光云科技	9.00	136.98	0.01%
688118	普元信息	6.00	134.10	0.01%
002966	苏州银行	13.25	116.34	0.01%
600988	赤峰黄金	4.50	111.96	0.01%
601168	西部矿业	6.00	99.78	0.01%
600487	亨通光电	5.96	91.19	0.01%
603323	苏农银行	15.49	86.90	0.01%
601225	陕西煤业	4.50	86.58	0.01%
000425	徐工机械	9.25	71.87	0.01%
002465	海格通信	4.90	68.31	0.01%
601577	长沙银行	6.44	64.01	0.00%
600345	长江通信	2.00	51.62	0.00%
601069	西部黄金	2.40	48.84	0.00%
603138	海量数据	3.00	43.26	0.00%
600028	中国石化	7.50	42.30	0.00%
605117	德业股份	0.77	40.55	0.00%
688500	慧辰股份	0.60	26.22	0.00%
688039	当虹科技	0.60	19.69	0.00%
688228	开普云	0.30	17.81	0.00%