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- 基金公司档案
| 淳厚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 淳厚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Purekind Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 215.63（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 邢媛 | 总 经 理 | 邢媛 |
| 注册地址 | 上海市虹口区临潼路170号607室 | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | service@purekindfund.com |
| 网站地址 | www.purekindfund.com | ||
| 电话号码 | 400-000-9738 | 传真号码 | 021-60607060 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 淳厚基金管理有限公司(Purekind Fund Management Co.,Ltd)成立于2018年11月3日,注册地位于中国上海,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 淳厚基金为专业自然人持股的公募基金管理公司,公司股东及核心经营管理团队由具备公募基金(资产管理)行业资深经验和专业能力的人员组成,团队经验覆盖投资、营销、产品、运营、监管等相关领域。公司秉持“以为投资者创造价值为初心”的理念,建设“平等、尊重;开放、融合;专注、极致;赋能、共进”的企业文化,致力打造优秀投资研究团队,为投资者提供值得信赖、可持续的优秀业绩回报。同时运用金融科技,打造高效能的价值集成智慧型平台,为投资研究赋能、为业务发展赋能、为客户服务赋能、为企业管理赋能。 展望未来,淳厚基金将立足核心投资管理能力及前瞻性战略布局,致力于实践正确的投资理念,为客户创造价值,把握财富管理时代发展新机遇,成为具有创新特色、业绩一流的优秀公募基金管理公司。 | ||
- 淳厚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 0.8135 | 0.8135 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.7990 | 0.7990 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0356 | 1.0851 | 1.0356 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 1.0315 | 1.1555 | 1.0315 | 1.1555 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 010514 | 淳厚益加债券C | 1.1916 | 1.1916 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 010513 | 淳厚益加债券A | 1.2133 | 1.2133 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0260 | 1.3068 | 1.0264 | 1.3072 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0232 | 1.0940 | 1.0236 | 1.0944 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0193 | 1.1500 | 1.0197 | 1.1504 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | 1.0180 | 1.1796 | 1.0184 | 1.1800 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | 1.0111 | 1.1999 | 1.0115 | 1.2003 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0150 | 1.1070 | 1.0155 | 1.1075 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A | 1.0693 | 1.1493 | 1.0699 | 1.1499 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0654 | 1.1354 | 1.0660 | 1.1360 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017498 | 淳厚添益债券A | 1.1553 | 1.1553 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017499 | 淳厚添益债券C | 1.1452 | 1.1452 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 007811 | 淳厚信泽混合A | 2.1015 | 2.1015 | 2.1068 | 2.1068 | -0.0053 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 007812 | 淳厚信泽混合C | 2.0417 | 2.0417 | 2.0469 | 2.0469 | -0.0052 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 1.8225 | 1.8225 | 1.8284 | 1.8284 | -0.0059 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 1.7783 | 1.7783 | 1.7841 | 1.7841 | -0.0058 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A | 2.7686 | 2.7686 | 2.7797 | 2.7797 | -0.0111 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C | 2.6946 | 2.6946 | 2.7055 | 2.7055 | -0.0109 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 011564 | 淳厚利加混合C | 1.1136 | 1.1136 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0062 | -0.55% | 暂停 | 开放 |
| 011563 | 淳厚利加混合A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0063 | -0.56% | 暂停 | 开放 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A | 1.1818 | 1.1818 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0098 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0122 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0100 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0120 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 0.8547 | 0.8547 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0118 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 1.0549 | 1.2039 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 1.0610 | 1.2010 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 淳厚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 24.21 | 6105.49 | 0.28% |
| 688313 | 仕佳光子 | 134.26 | 5108.46 | 0.24% |
| 600183 | 生益科技 | 154.45 | 4656.65 | 0.22% |
| 300548 | 长芯博创 | 56.03 | 3741.12 | 0.17% |
| 600315 | 上海家化 | 151.07 | 3183.04 | 0.15% |
| 000988 | 华工科技 | 60.50 | 2844.10 | 0.13% |
| 001328 | 登康口腔 | 49.49 | 2417.00 | 0.11% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 546.27 | 2398.13 | 0.11% |
| 688331 | 荣昌生物 | 27.70 | 1675.79 | 0.08% |
| 688192 | 迪哲医药 | 22.07 | 1319.64 | 0.06% |
| 688019 | 安集科技 | 8.58 | 1302.44 | 0.06% |
| 600885 | 宏发股份 | 49.98 | 1115.05 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 12.82 | 925.60 | 0.04% |
| 002011 | 盾安环境 | 75.12 | 871.39 | 0.04% |
| 000921 | 海信家电 | 33.59 | 863.26 | 0.04% |
| 300627 | 华测导航 | 22.40 | 784.00 | 0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.19 | 562.68 | 0.03% |
| 002138 | 顺络电子 | 15.55 | 437.27 | 0.02% |
| 001380 | 华纬科技 | 21.30 | 436.21 | 0.02% |
| 603596 | 伯特利 | 1.70 | 89.57 | 0.00% |
| 601702 | 华峰铝业 | 4.70 | 74.68 | 0.00% |
| 000680 | 山推股份 | 1.80 | 16.15 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.26 | 5.07 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 4.42 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.03 | 3.40 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.30 | 2.89 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.02 | 2.88 | 0.00% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.04 | 2.31 | 0.00% |
| 000915 | 华特达因 | 0.03 | 1.06 | 0.00% |
| 002533 | 金杯电工 | 0.10 | 0.97 | 0.00% |
| 000920 | 沃顿科技 | 0.08 | 0.86 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.01 | 0.80 | 0.00% |