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- 基金公司档案
| 淳厚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 淳厚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Purekind Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 216.69（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 邢媛 | 总 经 理 | 邢媛 |
| 注册地址 | 上海市虹口区临潼路170号607室 | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | service@purekindfund.com |
| 网站地址 | www.purekindfund.com | ||
| 电话号码 | 400-000-9738 | 传真号码 | 021-60607060 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 淳厚基金管理有限公司(Purekind Fund Management Co.,Ltd)成立于2018年11月3日,注册地位于中国上海,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 淳厚基金为专业自然人持股的公募基金管理公司,公司股东及核心经营管理团队由具备公募基金(资产管理)行业资深经验和专业能力的人员组成,团队经验覆盖投资、营销、产品、运营、监管等相关领域。公司秉持“以为投资者创造价值为初心”的理念,建设“平等、尊重;开放、融合;专注、极致;赋能、共进”的企业文化,致力打造优秀投资研究团队,为投资者提供值得信赖、可持续的优秀业绩回报。同时运用金融科技,打造高效能的价值集成智慧型平台,为投资研究赋能、为业务发展赋能、为客户服务赋能、为企业管理赋能。 展望未来,淳厚基金将立足核心投资管理能力及前瞻性战略布局,致力于实践正确的投资理念,为客户创造价值,把握财富管理时代发展新机遇,成为具有创新特色、业绩一流的优秀公募基金管理公司。 | ||
- 淳厚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 0.7457 | 0.7457 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0075 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 0.7590 | 0.7590 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0076 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 1.5046 | 1.5046 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0086 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 1.5409 | 1.5409 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0088 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 017499 | 淳厚添益债券C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 017498 | 淳厚添益债券A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 1.0346 | 1.1356 | 1.0337 | 1.1347 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 008587 | 淳厚中短债债券A | 1.0687 | 1.1487 | 1.0682 | 1.1482 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0651 | 1.1351 | 1.0647 | 1.1347 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 010513 | 淳厚益加债券A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0341 | 1.0836 | 1.0339 | 1.0834 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010514 | 淳厚益加债券C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 008186 | 淳厚信睿混合A | 2.3339 | 2.3339 | 2.3215 | 2.3215 | 0.0124 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C | 2.2731 | 2.2731 | 2.2610 | 2.2610 | 0.0121 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0140 | 1.1060 | 1.0140 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0225 | 1.0933 | 1.0225 | 1.0933 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 0.7531 | 0.7531 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.7401 | 0.7401 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 011563 | 淳厚利加混合A | 1.1014 | 1.1014 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0021 | -0.19% | 暂停 | 开放 |
| 011564 | 淳厚利加混合C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0021 | -0.19% | 暂停 | 开放 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0031 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0046 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | -- | -- | 1.0100 | 1.1988 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | -- | -- | 1.0174 | 1.1790 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007811 | 淳厚信泽混合A | -- | -- | 1.9546 | 1.9546 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007812 | 淳厚信泽混合C | -- | -- | 1.9003 | 1.9003 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | -- | -- | 1.0183 | 1.1490 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.0254 | 1.3062 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 1.0538 | 1.1978 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 1.0576 | 1.1946 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 淳厚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 001380 | 华纬科技 | 388.60 | 12194.13 | 0.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 31.81 | 8045.26 | 0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 86.62 | 6799.44 | 0.31% |
| 600885 | 宏发股份 | 177.25 | 6528.12 | 0.30% |
| 601567 | 三星医疗 | 172.60 | 5103.63 | 0.24% |
| 000682 | 东方电子 | 485.98 | 4825.75 | 0.22% |
| 002011 | 盾安环境 | 256.82 | 3110.09 | 0.14% |
| 000338 | 潍柴动力 | 146.00 | 2395.86 | 0.11% |
| 002891 | 中宠股份 | 51.08 | 2205.63 | 0.10% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 23.48 | 2086.90 | 0.10% |
| 002138 | 顺络电子 | 72.13 | 2083.11 | 0.10% |
| 001328 | 登康口腔 | 48.66 | 2043.64 | 0.09% |
| 000921 | 海信家电 | 57.04 | 1694.66 | 0.08% |
| 600873 | 梅花生物 | 139.06 | 1437.88 | 0.07% |
| 002967 | 广电计量 | 65.48 | 1396.69 | 0.06% |
| 688019 | 安集科技 | 8.00 | 1343.92 | 0.06% |
| 688123 | 聚辰股份 | 13.84 | 1121.59 | 0.05% |
| 688278 | 特宝生物 | 14.03 | 1094.48 | 0.05% |
| 301598 | 博科测试 | 8.97 | 599.20 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 4.17 | 547.73 | 0.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.80 | 171.42 | 0.01% |
| 601702 | 华峰铝业 | 5.60 | 113.40 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 1.70 | 106.16 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.61 | 0.00% |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.07 | 5.61 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.01 | 4.16 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.20 | 3.62 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.02 | 2.59 | 0.00% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.30 | 2.30 | 0.00% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.02 | 1.18 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.04 | 1.11 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 0.03 | 0.83 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 0.02 | 0.83 | 0.00% |