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- 基金公司档案
| 东兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 391.81（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 牛南洁 | 总 经 理 | 黄言 |
| 注册地址 | 北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 | ||
| 邮政编码 | 100034 | 客服邮箱 | kefu@dxamc.cn |
| 网站地址 | www.dxamc.cn | ||
| 电话号码 | 400-670-1800 | 传真号码 | 010-83770111 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 东兴基金管理有限公司成立于2020年3月,注册地北京,注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司持有东兴基金100%股份,其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司,实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体,是中国东方金融服务平台的重要组成部分。 东兴基金前身为东兴证券基金业务部,先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局,积累了丰富的投资运作经验: 特色指数类产品——在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计,致力于打造特色精品指数类基金阵列; 主动管理类产品——以追求绝对收益为目标,贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路,坚持价值投资; 固定收益类产品——坚持守住价值、发现价值的原则,在严格把控信用风险的前提下,充分挖掘市场机会。 东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构,90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因,践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化,坚持以投资者利益为上的原则,致力为客户持续创造价值。 | ||
- 东兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 1.1586 | 1.1586 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0272 | 2.40% | 开放 | 开放 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 1.1518 | 1.1518 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0270 | 2.40% | 开放 | 开放 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.2901 | 1.2901 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0043 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.2837 | 1.2837 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0042 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.3806 | 1.3806 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0045 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.3778 | 1.3778 | 1.3734 | 1.3734 | 0.0044 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1823 | 1.1823 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.1869 | 1.1869 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.2581 | 1.2581 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.2627 | 1.2627 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.3073 | 1.3073 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.2688 | 1.2688 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.7450 | 0.7450 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.1097 | 1.1097 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1672 | 1.1672 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1459 | 1.2959 | 1.1463 | 1.2963 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1449 | 1.2949 | 1.1454 | 1.2954 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1297 | 1.2297 | 1.1302 | 1.2302 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0311 | 1.0311 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 0.7840 | 0.7840 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.8080 | 0.8080 | 0.8120 | 0.8120 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.0580 | 1.0580 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1575 | 1.1575 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0125 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0126 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3776 | 1.3776 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3822 | 1.4502 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0051 | 1.1263 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.1335 | 1.1545 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.1330 | 1.1540 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.3770 | 1.3970 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.3733 | 1.3733 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 东兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 592.00 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 7.97 | 575.32 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 12.18 | 547.13 | 0.01% |
| 002543 | 万和电气 | 36.92 | 410.18 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 3.29 | 391.18 | 0.01% |
| 603236 | 移远通信 | 4.11 | 352.64 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 4.96 | 344.97 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 24.94 | 322.47 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.04 | 307.80 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 74.30 | 296.46 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 35.46 | 283.68 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 47.50 | 259.82 | 0.01% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 4.75 | 258.64 | 0.01% |
| 688183 | 生益电子 | 5.02 | 257.19 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.80 | 245.78 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 1.88 | 238.80 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.63 | 237.75 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.35 | 233.62 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.95 | 231.21 | 0.01% |
| 000166 | 申万宏源 | 45.38 | 227.81 | 0.01% |
| 688519 | 南亚新材 | 4.77 | 213.63 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.08 | 211.17 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 5.48 | 206.98 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.90 | 205.68 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 2.26 | 194.50 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.09 | 188.82 | 0.00% |
| 002335 | 科华数据 | 4.39 | 187.37 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 1.07 | 186.69 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.37 | 185.27 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.76 | 183.92 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 5.97 | 180.00 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 10.04 | 171.48 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 9.76 | 164.07 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 8.73 | 162.90 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 10.51 | 161.75 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.38 | 159.92 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.09 | 150.91 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.29 | 147.82 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 5.70 | 141.70 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 1.04 | 132.76 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.75 | 132.29 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.91 | 128.77 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 22.03 | 123.59 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 3.49 | 122.08 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 3.11 | 121.01 | 0.00% |
| 300777 | 中简科技 | 3.21 | 116.36 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 23.68 | 112.48 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.80 | 110.48 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 25.33 | 109.68 | 0.00% |
| 600895 | 张江高科 | 4.08 | 104.86 | 0.00% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.87 | 103.71 | 0.00% |
| 000156 | 华数传媒 | 11.71 | 92.98 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.89 | 86.85 | 0.00% |
| 688819 | 天能股份 | 2.99 | 83.13 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.12 | 78.34 | 0.00% |
| 002673 | 西部证券 | 8.65 | 68.16 | 0.00% |
| 002073 | 软控股份 | 7.45 | 66.23 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 6.02 | 64.53 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.17 | 59.37 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.73 | 52.22 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.47 | 48.44 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.14 | 47.71 | 0.00% |
| 600517 | 国网英大 | 7.44 | 37.94 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 4.81 | 37.28 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.48 | 34.81 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.65 | 33.84 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.14 | 33.78 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.67 | 32.22 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 1.19 | 31.81 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.39 | 31.72 | 0.00% |
| 688486 | 龙迅股份 | 0.47 | 31.34 | 0.00% |
| 688591 | 泰凌微 | 0.63 | 30.40 | 0.00% |
| 002801 | 微光股份 | 0.89 | 28.81 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 2.43 | 28.58 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.34 | 28.51 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.10 | 27.53 | 0.00% |
| 688327 | 云从科技 | 1.95 | 26.89 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.48 | 26.78 | 0.00% |
| 603617 | 君禾股份 | 3.68 | 26.39 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.26 | 24.59 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 1.02 | 23.53 | 0.00% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.10 | 23.00 | 0.00% |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.07 | 22.32 | 0.00% |
| 688314 | 康拓医疗 | 0.67 | 20.54 | 0.00% |
| 301033 | 迈普医学 | 0.34 | 20.47 | 0.00% |
| 688315 | 诺禾致源 | 1.42 | 20.11 | 0.00% |
| 300765 | 新诺威 | 0.38 | 19.64 | 0.00% |
| 688358 | 祥生医疗 | 0.58 | 17.19 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.07 | 15.73 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.55 | 10.72 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.70 | 10.24 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 0.50 | 9.47 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 0.40 | 9.21 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.37 | 9.21 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 1.60 | 8.99 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.16 | 7.96 | 0.00% |
| 002867 | 周大生 | 0.58 | 7.58 | 0.00% |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.11 | 5.94 | 0.00% |
| 000526 | 学大教育 | 0.11 | 5.25 | 0.00% |