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基金公司档案

达诚基金概况
公司全称	达诚基金管理有限公司
英文名称	Integrity Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	14.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2019-08-05	注册资本	10490.00（万元）
法人代表	宋宜农	总经理	李宇龙
注册地址	上海市虹口区东大名路1089号29层2903单元
办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔2903单元
邮政编码	200082	客服邮箱	service@integrity-funds.com
网站地址	www.integrity-funds.com
电话号码	021-60581258	传真号码	021-60581239
经营范围
公司简介	达诚基金管理有限公司成立于2019年8月5日,注册资本10990万元,为证监会核准设立的第129家公募基金管理公司,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,于2020年4月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司目前拥有投资、研究、交易、直销及管理团队,主要领导成员均具有15年以上金融从业经验,团队以宋宜农先生为核心共同协作十多年,曾共同协作设立三家资产管理公司。成员间配合默契、协同互补,在过去的十余年运营期间实现千亿级别资产管理规模,优秀的投资业绩,良好的市场形象,且未发生风险事件。公司主要领导成员在风险管理体系建设和运营方面具有丰富的实践经验,并且具有敏锐的市场洞察力,投资团队的投资风格主要是以价值投资为基础,通过深度挖掘和谨慎来寻找足够的安全边际,力争获取长期绝对收益。

达诚基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-09-04		2025-09-03		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021463	达诚添利利率债C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%	开放	开放
021462	达诚添利利率债A	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%	开放	开放
017045	达诚腾益债券A	1.1428	1.1428	1.1462	1.1462	-0.0034	0.00%	开放	开放
017046	达诚腾益债券C	1.1309	1.1309	1.1343	1.1343	-0.0034	0.00%	开放	开放
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%	限大额	开放
017503	达诚致益债券发起式A	1.0463	1.0463	1.0500	1.0500	-0.0037	-0.35%	开放	开放
017504	达诚致益债券发起式C	1.0309	1.0309	1.0346	1.0346	-0.0037	-0.36%	开放	开放
010301	达诚成长先锋混合A	--	--	0.9927	0.9927	--	--	开放	开放
010302	达诚成长先锋混合C	--	--	0.9818	0.9818	--	--	开放	开放
010808	达诚策略先锋混合A	--	--	0.8299	0.8299	--	--	开放	开放
010809	达诚策略先锋混合C	--	--	0.8220	0.8220	--	--	开放	开放
011030	达诚价值先锋灵活配置A	--	--	0.8344	0.8344	--	--	开放	开放
011031	达诚价值先锋灵活配置C	--	--	0.8164	0.8164	--	--	开放	开放
011097	达诚宜创精选混合A	--	--	0.6370	0.6370	--	--	开放	开放
011098	达诚宜创精选混合C	--	--	0.6224	0.6224	--	--	开放	开放
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	--	--	1.0911	1.1163	--	--	开放	开放
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	--	--	1.0852	1.1087	--	--	开放	开放

达诚基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	27.63	538.78	0.37%
600900	长江电力	17.43	525.34	0.36%
601398	工商银行	62.75	476.27	0.33%
002594	比亚迪	1.31	434.80	0.30%
688981	中芯国际	4.86	428.55	0.29%
600519	贵州茅台	0.26	366.48	0.25%
601127	赛力斯	2.59	347.89	0.24%
601728	中国电信	44.00	341.00	0.23%
605499	东鹏饮料	1.08	339.17	0.23%
600036	招商银行	6.82	313.38	0.22%
601318	中国平安	5.39	299.04	0.21%
000408	藏格矿业	6.70	285.89	0.20%
300502	新易盛	2.04	259.63	0.18%
000333	美的集团	3.26	235.37	0.16%
300059	东方财富	9.90	228.99	0.16%
603993	洛阳钼业	26.25	221.02	0.15%
002050	三花智控	7.59	200.22	0.14%
002371	北方华创	0.39	172.46	0.12%
300054	鼎龙股份	5.99	171.79	0.12%
600887	伊利股份	4.83	134.66	0.09%
000858	五粮液	1.11	131.98	0.09%
000063	中兴通讯	4.04	131.26	0.09%
688256	寒武纪	0.21	123.79	0.09%
300750	宁德时代	0.47	118.54	0.08%
600809	山西汾酒	0.61	107.60	0.07%
688072	拓荆科技	0.67	103.37	0.07%
601689	拓普集团	2.10	99.22	0.07%
002475	立讯精密	2.84	98.52	0.07%
301498	乖宝宠物	0.90	98.43	0.07%
605488	福莱新材	2.91	95.24	0.07%
688003	天准科技	2.02	92.86	0.06%
603667	五洲新春	2.62	87.80	0.06%
300308	中际旭创	0.60	87.52	0.06%
000880	潍柴重机	2.24	84.72	0.06%
300953	震裕科技	0.83	84.53	0.06%
300433	蓝思科技	3.78	84.29	0.06%
603063	禾望电气	2.48	83.97	0.06%
300153	科泰电源	2.47	83.61	0.06%
300984	金沃股份	1.43	81.87	0.06%
688550	瑞联新材	1.74	75.05	0.05%
300394	天孚通信	0.90	72.02	0.05%
688685	迈信林	1.21	67.71	0.05%
600660	福耀玻璃	1.16	66.13	0.05%
600589	大位科技	7.47	59.39	0.04%
601166	兴业银行	2.54	59.28	0.04%
300757	罗博特科	0.37	55.49	0.04%
600183	生益科技	1.78	53.67	0.04%
002851	麦格米特	1.07	53.65	0.04%
603662	柯力传感	0.77	49.23	0.03%
600377	宁沪高速	3.19	48.93	0.03%
603166	福达股份	3.14	48.58	0.03%
002837	英维克	1.62	48.10	0.03%
002001	新和成	2.23	47.43	0.03%
603112	华翔股份	2.76	45.65	0.03%
000651	格力电器	0.96	43.12	0.03%
600276	恒瑞医药	0.82	42.56	0.03%
603809	豪能股份	2.60	39.78	0.03%
600919	江苏银行	3.26	38.92	0.03%
002335	科华数据	0.89	37.99	0.03%
000988	华工科技	0.76	35.73	0.02%
601328	交通银行	3.86	30.88	0.02%
601288	农业银行	5.23	30.75	0.02%
300339	润和软件	0.60	30.50	0.02%
601816	京沪高铁	5.29	30.42	0.02%
600988	赤峰黄金	1.22	30.35	0.02%
603259	药明康德	0.43	29.91	0.02%
002966	苏州银行	3.39	29.76	0.02%
601456	国联民生	2.70	27.94	0.02%
600839	四川长虹	2.82	27.41	0.02%
688521	芯原股份	0.28	27.15	0.02%
600000	浦发银行	1.94	26.93	0.02%
688313	仕佳光子	0.68	25.71	0.02%
300124	汇川技术	0.39	25.18	0.02%
300570	太辰光	0.26	25.06	0.02%
000725	京东方A	6.28	25.06	0.02%
002340	格林美	3.90	24.76	0.02%
300760	迈瑞医疗	0.11	24.72	0.02%
603893	瑞芯微	0.16	24.30	0.02%
600941	中国移动	0.21	23.64	0.02%
601088	中国神华	0.57	23.11	0.02%
600157	永泰能源	17.14	22.97	0.02%
600487	亨通光电	1.50	22.95	0.02%
301236	软通动力	0.42	22.95	0.02%
689009	九号公司	0.39	22.82	0.02%
002797	第一创业	3.18	22.51	0.02%
000066	中国长城	1.49	22.05	0.02%
002465	海格通信	1.56	21.75	0.01%
688777	中控技术	0.48	21.67	0.01%
600096	云天化	0.98	21.53	0.01%
000997	新大陆	0.66	21.37	0.01%
600536	中国软件	0.45	21.05	0.01%
600879	航天电子	1.99	20.84	0.01%
601168	西部矿业	1.25	20.79	0.01%
601577	长沙银行	2.09	20.77	0.01%
601668	中国建筑	3.60	20.77	0.01%
002156	通富微电	0.81	20.75	0.01%
601601	中国太保	0.55	20.63	0.01%
000001	平安银行	1.69	20.40	0.01%
002273	水晶光电	1.02	20.37	0.01%
002714	牧原股份	0.48	20.16	0.01%
601988	中国银行	3.57	20.06	0.01%
300017	网宿科技	1.87	20.05	0.01%
002352	顺丰控股	0.41	19.99	0.01%
600885	宏发股份	0.90	19.99	0.01%
300395	菲利华	0.39	19.93	0.01%
600352	浙江龙盛	1.95	19.81	0.01%
002185	华天科技	1.96	19.80	0.01%
601108	财通证券	2.47	19.54	0.01%
000831	中国稀土	0.54	19.50	0.01%
002979	雷赛智能	0.44	19.48	0.01%
600031	三一重工	1.08	19.39	0.01%
600016	民生银行	4.08	19.38	0.01%
688002	睿创微纳	0.28	19.19	0.01%
603501	豪威集团	0.15	19.15	0.01%
002294	信立泰	0.40	18.93	0.01%
600309	万华化学	0.34	18.45	0.01%
601857	中国石油	2.15	18.38	0.01%
688122	西部超导	0.35	18.38	0.01%
002415	海康威视	0.66	18.30	0.01%
688008	澜起科技	0.22	18.09	0.01%
601128	常熟银行	2.45	18.03	0.01%
002532	天山铝业	2.17	18.03	0.01%
688120	华海清科	0.11	17.92	0.01%
688099	晶晨股份	0.25	17.89	0.01%
000423	东阿阿胶	0.34	17.78	0.01%
002595	豪迈科技	0.30	17.77	0.01%
002281	光迅科技	0.36	17.76	0.01%
002138	顺络电子	0.63	17.72	0.01%
000783	长江证券	2.51	17.39	0.01%
002078	太阳纸业	1.29	17.36	0.01%
600109	国金证券	1.97	17.28	0.01%
002738	中矿资源	0.53	17.04	0.01%
300058	蓝色光标	2.60	17.04	0.01%
600862	中航高科	0.65	16.95	0.01%
603596	伯特利	0.32	16.86	0.01%
600143	金发科技	1.62	16.70	0.01%
301368	丰立智能	0.27	16.69	0.01%
601169	北京银行	2.44	16.67	0.01%
300136	信维通信	0.74	16.58	0.01%
600298	安琪酵母	0.47	16.53	0.01%
002065	东华软件	1.72	16.51	0.01%
688047	龙芯中科	0.12	16.42	0.01%
002223	鱼跃医疗	0.46	16.38	0.01%
600580	卧龙电驱	0.83	16.37	0.01%
600690	海尔智家	0.66	16.35	0.01%
300274	阳光电源	0.24	16.26	0.01%
600873	梅花生物	1.52	16.25	0.01%
300498	温氏股份	0.95	16.23	0.01%
002353	杰瑞股份	0.46	16.10	0.01%
601012	隆基绿能	1.06	15.92	0.01%
300383	光环新网	1.11	15.87	0.01%
002850	科达利	0.14	15.84	0.01%
002230	科大讯飞	0.33	15.80	0.01%
601615	明阳智能	1.37	15.74	0.01%
688012	中微公司	0.09	15.73	0.01%
002085	万丰奥威	0.99	15.73	0.01%
000728	国元证券	1.98	15.62	0.01%
002008	大族激光	0.64	15.60	0.01%
002142	宁波银行	0.57	15.60	0.01%
601766	中国中车	2.20	15.49	0.01%
600406	国电南瑞	0.69	15.46	0.01%
688111	金山办公	0.05	15.37	0.01%
601229	上海银行	1.43	15.17	0.01%
600895	张江高科	0.59	15.16	0.01%
601688	华泰证券	0.85	15.14	0.01%
603160	汇顶科技	0.21	14.92	0.01%
600050	中国联通	2.79	14.90	0.01%
300012	华测检测	1.27	14.85	0.01%
300604	长川科技	0.33	14.82	0.01%
600028	中国石化	2.62	14.78	0.01%
000568	泸州老窖	0.13	14.74	0.01%
600549	厦门钨业	0.70	14.64	0.01%
000932	华菱钢铁	3.32	14.61	0.01%
601225	陕西煤业	0.75	14.43	0.01%
000100	TCL科技	3.28	14.20	0.01%
000338	潍柴动力	0.92	14.15	0.01%
600153	建发股份	1.36	14.10	0.01%
600060	海信视像	0.61	14.04	0.01%
300699	光威复材	0.44	13.93	0.01%
603986	兆易创新	0.11	13.92	0.01%
601665	齐鲁银行	2.20	13.90	0.01%
300474	景嘉微	0.19	13.87	0.01%
002444	巨星科技	0.54	13.78	0.01%
601997	贵阳银行	2.20	13.73	0.01%
300037	新宙邦	0.39	13.73	0.01%
000729	燕京啤酒	1.06	13.71	0.01%
601985	中国核电	1.47	13.70	0.01%
601233	桐昆股份	1.29	13.67	0.01%
601990	南京证券	1.69	13.66	0.01%
601138	工业富联	0.63	13.47	0.01%
300001	特锐德	0.56	13.42	0.01%
000878	云南铜业	1.05	13.36	0.01%
000021	深科技	0.71	13.31	0.01%
002027	分众传媒	1.82	13.29	0.01%
600699	均胜电子	0.76	13.25	0.01%
002410	广联达	0.97	13.01	0.01%
601888	中国中免	0.21	12.80	0.01%
600150	中国船舶	0.39	12.69	0.01%
603019	中科曙光	0.18	12.67	0.01%
688591	泰凌微	0.26	12.61	0.01%
688249	晶合集成	0.62	12.61	0.01%
600104	上汽集团	0.78	12.52	0.01%
603288	海天味业	0.32	12.45	0.01%
000738	航发控制	0.60	12.45	0.01%
600909	华安证券	2.13	12.42	0.01%
600673	东阳光	1.06	12.33	0.01%
600765	中航重机	0.73	12.32	0.01%
600398	海澜之家	1.77	12.32	0.01%
600497	驰宏锌锗	2.31	12.22	0.01%
603179	新泉股份	0.26	12.21	0.01%
000623	吉林敖东	0.72	12.20	0.01%
600141	兴发集团	0.59	12.11	0.01%
000400	许继电气	0.55	11.97	0.01%
688188	柏楚电子	0.09	11.56	0.01%
002409	雅克科技	0.21	11.48	0.01%
300724	捷佳伟创	0.21	11.40	0.01%
601628	中国人寿	0.27	11.12	0.01%
000625	长安汽车	0.87	11.10	0.01%
000039	中集集团	1.41	11.08	0.01%
600529	山东药玻	0.50	11.07	0.01%
000792	盐湖股份	0.64	10.93	0.01%
300033	同花顺	0.04	10.92	0.01%
600563	法拉电子	0.10	10.91	0.01%
600905	三峡能源	2.53	10.78	0.01%
600089	特变电工	0.89	10.62	0.01%
600048	保利发展	1.29	10.45	0.01%
688018	乐鑫科技	0.07	10.23	0.01%
601390	中国中铁	1.82	10.21	0.01%
688017	绿的谐波	0.08	10.00	0.01%
600436	片仔癀	0.05	10.00	0.01%
000938	紫光股份	0.41	9.84	0.01%
002241	歌尔股份	0.39	9.09	0.01%
603338	浙江鼎力	0.19	9.01	0.01%
600664	哈药股份	1.30	4.78	0.00%
001206	依依股份	0.20	4.20	0.00%
601515	东峰集团	1.00	3.82	0.00%
000571	新大洲A	0.70	3.16	0.00%
688041	海光信息	0.02	2.83	0.00%