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  • 基金公司档案
中庚基金概况
公司全称 中庚基金管理有限公司
英文名称 
资产规模 116.07(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2015-11-13注册资本 21050.00(万元)
法人代表 孟辉总 经 理 孟辉
注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室
邮政编码 200120客服邮箱 service@zgfunds.com.cn
网站地址 www.zgfunds.com.cn
电话号码 021-53549999传真号码 021-20639747
经营范围 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
012930中庚价值先锋股票1.04401.04401.02761.02760.01641.60%开放开放
007130中庚小盘价值股票2.53472.53472.51752.51750.01720.68%开放开放
007497中庚价值灵动灵活配置混合2.39062.39062.39222.3922-0.0016-0.07%开放开放
006551中庚价值领航混合2.79632.79632.80002.8000-0.0037-0.13%开放开放
011174中庚价值品质一年持有期混合1.64811.64811.65631.6563-0.0082-0.50%开放开放
017650中庚港股通价值股票1.11901.11901.12601.1260-0.0070-0.62%开放开放
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002541鸿路钢构5293.4088611.487.63%
002928华夏航空8222.1768326.215.89%
688232新点软件1776.7053372.154.60%
603345安井食品615.9949537.784.27%
301035润丰股份834.2949507.064.27%
603658安图生物1261.5847309.364.08%
000568泸州老窖408.2446294.423.99%
300855图南股份1855.9344134.003.80%
002180纳思达1850.9642461.003.66%
688029南微医学290.5719628.121.69%
600323瀚蓝环境737.7217963.471.55%
601899紫金矿业622.2012132.901.05%
688687凯因科技450.0711967.391.03%
605108同庆楼602.5111628.481.00%
603979金诚信134.056225.280.54%
300761立华股份281.365286.680.46%
000661长春高新51.555112.730.44%
600325华发股份796.123877.100.33%
603518锦泓集团371.613671.510.32%
600048保利发展437.283541.970.31%
688236春立医疗127.282366.190.20%
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