微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 488.84（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.0681 | 1.0681 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0067 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.1789 | 1.1789 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0037 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0367 | 1.1197 | 1.0361 | 1.1191 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0703 | 1.1183 | 1.0697 | 1.1177 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0686 | 1.0986 | 1.0682 | 1.0982 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.0875 | 1.0975 | 1.0871 | 1.0971 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1043 | 1.6823 | 1.1039 | 1.6819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1075 | 1.7585 | 1.1072 | 1.7582 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4277 | 1.4277 | 1.4274 | 1.4274 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0237 | 1.1167 | 1.0235 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0429 | 1.1344 | 1.0427 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0505 | 1.2250 | 1.0503 | 1.2248 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0613 | 1.1228 | 1.0611 | 1.1226 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0656 | 1.2251 | 1.0654 | 1.2249 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0775 | 1.7175 | 1.0773 | 1.7173 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3131 | 1.7151 | 1.3129 | 1.7149 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0086 | 1.1836 | 1.0085 | 1.1835 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0409 | 1.0919 | 1.0408 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0538 | 1.1343 | 1.0537 | 1.1342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0684 | 1.1034 | 1.0683 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0741 | 1.0941 | 1.0740 | 1.0940 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0860 | 1.2201 | 1.0859 | 1.2200 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0952 | 1.0952 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.0987 | 1.1488 | 1.0986 | 1.1487 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.0998 | 1.1398 | 1.0997 | 1.1397 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0479 | 1.1668 | 1.0479 | 1.1668 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0675 | 1.1665 | 1.0675 | 1.1665 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0336 | 1.0836 | 1.0336 | 1.0836 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0081 | 1.0411 | 1.0081 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7608 | 1.8978 | 1.7609 | 1.8979 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6052 | 1.8913 | 1.6053 | 1.8914 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0301 | 1.1861 | 1.0302 | 1.1862 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1925 | 1.3090 | 1.1927 | 1.3092 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0987 | 1.2882 | 1.0989 | 1.2884 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.0970 | 1.0970 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0893 | 1.1893 | 1.0895 | 1.1895 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0558 | 1.0808 | 1.0560 | 1.0810 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0489 | 1.1329 | 1.0491 | 1.1331 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0292 | 1.0882 | 1.0294 | 1.0884 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0277 | 1.1887 | 1.0279 | 1.1889 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0687 | 1.1687 | 1.0690 | 1.1690 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.1643 | 1.2173 | 1.1650 | 1.2180 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1471 | 1.2001 | 1.1479 | 1.2009 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1109 | 1.1109 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1681 | 1.2231 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0218 | 1.2118 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603236 | 移远通信 | 2.29 | 196.48 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 18.21 | 194.66 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 10.93 | 142.86 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 36.64 | 140.33 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.49 | 122.54 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.49 | 107.58 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.80 | 102.62 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.24 | 94.10 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 11.72 | 90.83 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.80 | 84.39 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.82 | 55.32 | 0.00% |
| 300443 | 金雷股份 | 2.37 | 53.56 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.63 | 50.60 | 0.00% |
| 688556 | 高测股份 | 6.90 | 49.52 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.72 | 48.66 | 0.00% |
| 002483 | 润邦股份 | 7.76 | 48.50 | 0.00% |
| 301155 | 海力风电 | 0.67 | 48.17 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.28 | 39.56 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 2.30 | 38.04 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.27 | 34.30 | 0.00% |
| 000680 | 山推股份 | 3.82 | 34.27 | 0.00% |
| 002380 | 科远智慧 | 1.38 | 33.74 | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.20 | 33.30 | 0.00% |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.61 | 31.00 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.20 | 30.37 | 0.00% |
| 300946 | 恒而达 | 0.60 | 28.24 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 28.19 | 0.00% |
| 301160 | 翔楼新材 | 0.34 | 27.23 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 1.32 | 26.76 | 0.00% |
| 603103 | 横店影视 | 1.46 | 23.43 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.08 | 20.18 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 19.50 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 0.57 | 17.38 | 0.00% |
| 603031 | 安孚科技 | 0.56 | 16.57 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.40 | 16.14 | 0.00% |