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- 基金公司档案
| 蜂巢基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 蜂巢基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 474.55（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐煌 | 总 经 理 | 陈世涌 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@hexaamc.com |
| 网站地址 | www.hexaamc.com | ||
| 电话号码 | 400-100-3783 | 传真号码 | 021-58800803 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。 蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。 得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。 | ||
- 蜂巢基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1083 | 1.1083 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0019 | 0.17% | 暂停 | 开放 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0242 | 1.1172 | 1.0225 | 1.1155 | 0.0017 | 0.17% | 暂停 | 开放 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0628 | 1.1243 | 1.0615 | 1.1230 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0740 | 1.1355 | 1.0727 | 1.1342 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0970 | 1.7480 | 1.0958 | 1.7468 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0938 | 1.6718 | 1.0927 | 1.6707 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.1008 | 1.1509 | 1.0997 | 1.1498 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.1020 | 1.1420 | 1.1010 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6775 | 1.8916 | 1.6762 | 1.8903 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7612 | 1.8982 | 1.7599 | 1.8969 | 0.0013 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0870 | 1.2211 | 1.0862 | 1.2203 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0387 | 1.1217 | 1.0381 | 1.1211 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0470 | 1.1659 | 1.0464 | 1.1653 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0666 | 1.1656 | 1.0660 | 1.1650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0726 | 1.1206 | 1.0720 | 1.1200 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0985 | 1.0985 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0320 | 1.0830 | 1.0319 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0444 | 1.1249 | 1.0443 | 1.1248 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0126 | 1.1776 | 1.0125 | 1.1775 | 0.0001 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0360 | 1.1870 | 1.0356 | 1.1866 | 0.0004 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0384 | 1.1844 | 1.0381 | 1.1841 | 0.0003 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | -- | -- | 1.0500 | 1.2245 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | -- | -- | 1.0650 | 1.2245 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | -- | -- | 1.0874 | 1.1874 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | -- | -- | 1.0672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | -- | -- | 1.0944 | 1.2839 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | -- | -- | 1.1877 | 1.3042 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | -- | -- | 1.1532 | 1.2062 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | -- | -- | 1.1364 | 1.1894 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1655 | 1.2205 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0254 | 1.2054 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | -- | -- | 1.0820 | 1.1020 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | -- | -- | 1.0732 | 1.0932 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | -- | -- | 1.0283 | 1.0873 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | -- | -- | 1.0553 | 1.0803 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0694 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0885 | 1.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0440 | 1.0840 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | -- | -- | 1.0571 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.0766 | 1.7166 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.3121 | 1.7141 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018928 | 蜂巢丰旭债券A | -- | -- | 1.0324 | 1.0424 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 018929 | 蜂巢丰旭债券C | -- | -- | 1.0389 | 1.0389 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | -- | -- | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | -- | -- | 0.9714 | 0.9714 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | -- | -- | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0535 | 1.0535 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | -- | -- | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | -- | -- | 1.4268 | 1.4268 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 蜂巢基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 5.63 | 441.96 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 343.42 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 11.10 | 288.27 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 17.80 | 258.99 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 5.54 | 212.46 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.60 | 210.16 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 24.70 | 203.03 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 19.52 | 145.62 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 126.47 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 12.52 | 125.70 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 1.24 | 80.70 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.70 | 64.79 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.09 | 62.97 | 0.00% |
| 688596 | 正帆科技 | 1.47 | 57.40 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 2.81 | 56.71 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.64 | 56.63 | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.91 | 54.07 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 1.30 | 39.92 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.30 | 33.98 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.25 | 33.18 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.40 | 31.31 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.75 | 30.67 | 0.00% |
| 002380 | 科远智慧 | 1.18 | 29.52 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 0.51 | 29.00 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.65 | 28.85 | 0.00% |
| 300577 | 开润股份 | 1.13 | 25.14 | 0.00% |
| 603193 | 润本股份 | 0.66 | 22.55 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.26 | 22.18 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 1.39 | 21.17 | 0.00% |