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基金公司档案

恒越基金概况
公司全称	恒越基金管理有限公司
英文名称
资产规模	30.61（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2017-09-14	注册资本	23000.00（万元）
法人代表	郑继国	总经理	郑继国
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号1207室
办公地址	上海市浦东新区龙阳路2277 号永达国际大厦2102-2104室
邮政编码	201204	客服邮箱
网站地址	www.hengyuefund.com
电话号码	400-921-7000	传真号码	021-8036-3939
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	恒越基金管理有限公司(以下简称“恒越基金”或“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕1627号文批准,于2017年9月14日取得营业执照正式成立,并于2017年10月9日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地址在上海市浦东新区龙阳路2277号2102室,注册资本2亿元人民币。

恒越基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-04		2025-06-03		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	1.3141	1.3141	1.2411	1.2411	0.0730	5.88%	开放	开放
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	1.3309	1.3309	1.2570	1.2570	0.0739	5.88%	开放	开放
010701	恒越内需驱动混合A	0.9480	0.9480	0.8973	0.8973	0.0507	5.65%	开放	开放
010702	恒越内需驱动混合C	0.9144	0.9144	0.8656	0.8656	0.0488	5.64%	开放	开放
010622	恒越成长精选混合A	0.5085	0.5085	0.4928	0.4928	0.0157	3.19%	开放	开放
010623	恒越成长精选混合C	0.5019	0.5019	0.4865	0.4865	0.0154	3.17%	开放	开放
007192	恒越研究精选混合C	1.5307	1.5307	1.4888	1.4888	0.0419	2.81%	开放	开放
006049	恒越研究精选混合A/B	1.5493	1.5493	1.5069	1.5069	0.0424	2.81%	开放	开放
011815	恒越优势精选混合	0.6300	0.6300	0.6174	0.6174	0.0126	2.04%	开放	开放
012846	恒越蓝筹精选混合	1.0013	1.0013	0.9827	0.9827	0.0186	1.89%	开放	开放
007193	恒越核心精选混合C	2.0209	2.0209	1.9840	1.9840	0.0369	1.86%	开放	开放
006299	恒越核心精选混合A	2.0343	2.0343	1.9972	1.9972	0.0371	1.86%	开放	开放
019257	恒越智选科技混合A	0.9850	0.9850	0.9685	0.9685	0.0165	1.70%	开放	开放
019258	恒越智选科技混合C	0.9772	0.9772	0.9609	0.9609	0.0163	1.70%	开放	开放
016913	恒越均衡优选混合发起式C	1.0632	1.0632	1.0543	1.0543	0.0089	0.84%	限大额	开放
016912	恒越均衡优选混合发起式A	1.0772	1.0772	1.0682	1.0682	0.0090	0.84%	限大额	开放
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.7112	0.7112	0.7080	0.7080	0.0032	0.45%	开放	开放
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6969	0.6969	0.6938	0.6938	0.0031	0.45%	开放	开放
011417	恒越嘉鑫债券C	1.1308	1.1308	1.1272	1.1272	0.0036	0.32%	开放	开放
011416	恒越嘉鑫债券A	1.1404	1.1404	1.1368	1.1368	0.0036	0.32%	开放	开放
012573	恒越乐享添利混合C	0.9579	0.9579	0.9565	0.9565	0.0014	0.15%	开放	开放
012572	恒越乐享添利混合A	0.9757	0.9757	0.9743	0.9743	0.0014	0.14%	开放	开放
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%	开放	开放
018516	恒越安裕纯债债券	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%	暂停	开放
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	开放	开放
019112	恒越短债债券D	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%	开放	开放
011919	恒越短债债券A	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%	开放	开放
011920	恒越短债债券C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放

恒越基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002371	北方华创	24.51	10196.16	3.33%
688041	海光信息	39.64	5600.57	1.83%
300888	稳健医疗	110.27	5079.22	1.66%
688361	中科飞测	61.22	4861.74	1.59%
300502	新易盛	46.07	4520.39	1.48%
600941	中国移动	37.78	4056.06	1.33%
601899	紫金矿业	218.45	3958.31	1.29%
300913	兆龙互连	72.75	3543.65	1.16%
002484	江海股份	165.20	3393.21	1.11%
300203	聚光科技	186.60	3088.23	1.01%
301202	朗威股份	65.20	2836.20	0.93%
300570	太辰光	26.76	2234.46	0.73%
002851	麦格米特	36.53	2222.49	0.73%
300895	铜牛信息	41.01	2191.16	0.72%
603063	禾望电气	63.09	2046.64	0.67%
688800	瑞可达	40.98	2018.20	0.66%
300548	博创科技	42.49	1668.58	0.55%
688183	生益电子	51.55	1523.88	0.50%
300476	胜宏科技	16.10	1304.26	0.43%
600577	精达股份	161.62	1163.66	0.38%
300394	天孚通信	11.59	981.08	0.32%
002436	兴森科技	77.90	952.72	0.31%
688676	金盘科技	20.82	827.29	0.27%
003010	若羽臣	18.70	822.43	0.27%
301101	明月镜片	14.27	766.73	0.25%
600132	重庆啤酒	12.00	702.36	0.23%
600710	苏美达	63.47	649.93	0.21%
002362	汉王科技	28.85	643.64	0.21%
603193	润本股份	17.83	609.34	0.20%
301498	乖宝宠物	6.83	607.05	0.20%
001328	登康口腔	14.13	593.26	0.19%
300972	万辰集团	6.49	584.94	0.19%
600809	山西汾酒	2.45	524.99	0.17%
688582	芯动联科	6.80	414.75	0.14%
002594	比亚迪	1.08	404.89	0.13%
603501	韦尔股份	3.01	399.49	0.13%
002947	恒铭达	10.24	395.16	0.13%
002126	银轮股份	14.12	390.14	0.13%
002384	东山精密	11.68	382.40	0.12%
688192	迪哲医药	5.10	249.92	0.08%
688266	泽璟制药	2.40	239.20	0.08%
688506	百利天恒	0.99	229.36	0.07%
688235	百济神州	0.95	227.64	0.07%
600406	国电南瑞	7.00	153.30	0.05%
002755	奥赛康	8.25	149.16	0.05%
000963	华东医药	3.81	139.83	0.05%
301596	瑞迪智驱	1.00	128.98	0.04%
601088	中国神华	3.11	119.27	0.04%
300622	博士眼镜	2.20	98.96	0.03%
600508	上海能源	8.00	95.20	0.03%
300432	富临精工	4.29	84.04	0.03%
600114	东睦股份	4.00	81.96	0.03%
601898	中煤能源	8.00	80.32	0.03%
000333	美的集团	0.91	71.44	0.02%
300035	中科电气	4.31	69.87	0.02%
605117	德业股份	0.75	68.60	0.02%
301358	湖南裕能	1.81	64.54	0.02%
603596	伯特利	1.02	63.70	0.02%
002850	科达利	0.51	62.14	0.02%
603119	浙江荣泰	1.49	58.53	0.02%
300953	震裕科技	0.36	57.50	0.02%
601398	工商银行	7.99	55.05	0.02%
000792	盐湖股份	2.94	48.69	0.02%
601728	中国电信	6.00	47.10	0.02%
300750	宁德时代	0.17	43.00	0.01%
000975	山金国际	2.06	39.55	0.01%
601288	农业银行	5.80	30.04	0.01%
601318	中国平安	0.57	29.43	0.01%
601988	中国银行	5.00	28.00	0.01%
600900	长江电力	0.80	22.25	0.01%
601985	中国核电	2.10	19.34	0.01%
603288	海天味业	0.44	17.86	0.01%
000651	格力电器	0.39	17.73	0.01%
600183	生益科技	0.64	17.41	0.01%