南华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南华基金概况
公司全称	南华基金管理有限公司
英文名称	Nanhua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	118.07（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-11-17	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	朱坚	总经理	曾媛
注册地址	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址	杭州市上城区横店大厦801室
邮政编码	310008	客服邮箱	services@nanhuafunds.com
网站地址	www.nanhuafunds.com
电话号码	4008105599	传真号码	010-58965908
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为2.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。

南华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-04		2025-06-03		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004846	南华瑞盈混合发起C	1.3919	1.3919	1.3721	1.3721	0.0198	1.44%	开放	开放
004845	南华瑞盈混合发起A	1.3729	1.3729	1.3534	1.3534	0.0195	1.44%	开放	开放
015245	南华丰汇混合A	1.4983	1.4983	1.4818	1.4818	0.0165	1.11%	开放	开放
021526	南华丰汇混合C	1.4897	1.4897	1.4733	1.4733	0.0164	1.11%	开放	开放
005296	南华丰淳混合A	1.4301	1.6089	1.4151	1.5939	0.0150	1.06%	开放	开放
005297	南华丰淳混合C	1.3609	1.5325	1.3467	1.5183	0.0142	1.05%	开放	开放
021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0291	1.0291	1.0188	1.0188	0.0103	1.01%	开放	开放
021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0260	1.0260	1.0158	1.0158	0.0102	1.00%	开放	开放
020117	南华丰元量化选股混合A	1.2324	1.2324	1.2205	1.2205	0.0119	0.98%	开放	开放
020118	南华丰元量化选股混合C	1.2240	1.2240	1.2123	1.2123	0.0117	0.97%	开放	开放
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8521	0.8521	0.8476	0.8476	0.0045	0.53%	开放	开放
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8697	0.8697	0.8652	0.8652	0.0045	0.52%	开放	开放
023365	南华丰利量化选股混合A	1.0156	1.0156	1.0105	1.0105	0.0051	0.50%	开放	开放
023366	南华丰利量化选股混合C	1.0143	1.0143	1.0093	1.0093	0.0050	0.50%	开放	开放
008345	南华瑞泽债券A	1.0233	1.1233	1.0187	1.1187	0.0046	0.45%	开放	开放
008346	南华瑞泽债券C	1.0041	1.1041	0.9996	1.0996	0.0045	0.45%	开放	开放
011465	南华瑞利债券C	1.0735	1.4035	1.0730	1.4030	0.0005	0.05%	开放	开放
011464	南华瑞利债券A	1.0781	1.4511	1.0776	1.4506	0.0005	0.05%	开放	开放
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0481	1.0791	1.0477	1.0787	0.0004	0.04%	暂停	暂停
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0532	1.2618	1.0528	1.2614	0.0004	0.04%	暂停	暂停
006667	南华瑞元定期开放债券	1.0674	1.2654	1.0670	1.2650	0.0004	0.04%	暂停	暂停
005047	南华瑞扬纯债A	1.1319	1.1319	1.1315	1.1315	0.0004	0.04%	开放	开放
005048	南华瑞扬纯债C	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%	开放	开放
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3540	2.5931	1.3538	2.5929	0.0002	0.01%	开放	开放
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0004	1.1404	1.0003	1.1403	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0005	1.1488	1.0004	1.1487	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020702	南华瑞享纯债C	1.0193	1.0378	1.0192	1.0377	0.0001	0.01%	暂停	开放
020701	南华瑞享纯债A	1.0200	1.0401	1.0199	1.0400	0.0001	0.01%	暂停	开放
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3652	2.6180	1.3651	2.6179	0.0001	0.01%	开放	开放
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0743	1.5343	1.0743	1.5343	0.0000	0.00%	开放	开放
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0661	1.5261	1.0661	1.5261	0.0000	0.00%	开放	开放
015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0587	1.1025	1.0587	1.1025	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%	限大额	开放

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-04		2025-06-03		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.1652	1.1652	1.1587	1.1587	0.0065	0.56%	--	--

南华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601006	大秦铁路	150.26	982.72	0.09%
601100	恒立液压	7.80	620.17	0.05%
600926	杭州银行	35.55	513.34	0.04%
601398	工商银行	61.95	426.84	0.04%
000776	广发证券	24.44	393.97	0.03%
002896	中大力德	4.52	392.97	0.03%
300953	震裕科技	2.44	389.74	0.03%
300809	华辰装备	6.74	373.73	0.03%
688017	绿的谐波	2.48	369.83	0.03%
300100	双林股份	6.07	366.02	0.03%
301160	翔楼新材	3.76	357.88	0.03%
688577	浙海德曼	5.78	348.03	0.03%
003010	若羽臣	7.53	331.17	0.03%
002850	科达利	2.61	318.03	0.03%
002979	雷赛智能	6.51	316.39	0.03%
603119	浙江荣泰	7.46	293.03	0.03%
000333	美的集团	3.61	283.38	0.02%
002594	比亚迪	0.63	236.19	0.02%
601688	华泰证券	14.24	235.53	0.02%
601211	国泰海通	13.35	229.70	0.02%
601899	紫金矿业	12.24	221.79	0.02%
603713	密尔克卫	4.32	214.44	0.02%
603338	浙江鼎力	3.58	211.54	0.02%
601088	中国神华	5.47	209.77	0.02%
000651	格力电器	4.59	208.66	0.02%
601702	华峰铝业	10.24	207.36	0.02%
300628	亿联网络	5.07	207.01	0.02%
002311	海大集团	4.13	206.29	0.02%
600422	昆药集团	11.91	205.09	0.02%
601318	中国平安	3.96	204.45	0.02%
600559	老白干酒	11.07	203.36	0.02%
600519	贵州茅台	0.13	202.93	0.02%
601225	陕西煤业	10.24	202.85	0.02%
002142	宁波银行	7.85	202.60	0.02%
688087	英科再生	7.35	202.27	0.02%
000623	吉林敖东	12.28	202.13	0.02%
002372	伟星新材	16.69	199.78	0.02%
300476	胜宏科技	2.37	191.99	0.02%
002415	海康威视	6.23	191.31	0.02%
002991	甘源食品	2.45	178.60	0.02%
002050	三花智控	5.61	161.77	0.01%
688012	中微公司	0.84	154.86	0.01%
300033	同花顺	0.54	153.82	0.01%
601069	西部黄金	8.37	140.95	0.01%
002969	嘉美包装	42.48	140.61	0.01%
603317	天味食品	9.75	138.16	0.01%
002299	圣农发展	9.08	136.38	0.01%
605296	神农集团	4.72	134.00	0.01%
600149	廊坊发展	31.74	133.94	0.01%
600801	华新水泥	9.60	133.25	0.01%
002479	富春环保	27.09	133.01	0.01%
600433	冠豪高新	39.62	132.33	0.01%
603759	海天股份	15.72	132.05	0.01%
688401	路维光电	3.96	131.63	0.01%
002926	华西证券	14.78	128.88	0.01%
601919	中远海控	8.82	128.33	0.01%
002478	常宝股份	22.10	126.63	0.01%
601872	招商轮船	19.40	126.49	0.01%
688101	三达膜	9.14	125.86	0.01%
603995	甬金股份	6.21	125.50	0.01%
603301	振德医疗	5.80	125.22	0.01%
002668	TCL智家	10.78	124.94	0.01%
600639	浦东金桥	11.22	124.88	0.01%
603799	华友钴业	3.41	116.04	0.01%
600570	恒生电子	3.80	106.55	0.01%
600415	小商品城	6.87	104.63	0.01%
601689	拓普集团	1.69	97.69	0.01%