南华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南华基金概况
公司全称	南华基金管理有限公司
英文名称	Nanhua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	215.11（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-11-17	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	朱坚	总经理	曾媛
注册地址	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
办公地址	杭州市上城区横店大厦801室
邮政编码	310008	客服邮箱	services@nanhuafunds.com
网站地址	www.nanhuafunds.com
电话号码	4008105599	传真号码	010-58965908
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)于2016年10月18日由中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准设立,于2016年11月17日经工商注册登记成立,是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。公司注册资本为2.5亿元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。作为中国证监会批准的国内首家期货系公募基金管理公司,南华基金将按照“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念,树立“常规产品打好基础、聚焦大宗做出特色”的发展规划,立志为广大投资者多元化资产配置提供专业化服务。

南华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9332	0.9332	0.9293	0.9293	0.0039	0.42%	开放	开放
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9137	0.9137	0.9099	0.9099	0.0038	0.42%	开放	开放
008345	南华瑞泽债券A	1.1161	1.2161	1.1146	1.2146	0.0015	0.13%	开放	开放
008346	南华瑞泽债券C	1.0945	1.1945	1.0931	1.1931	0.0014	0.13%	开放	开放
005048	南华瑞扬纯债C	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%	开放	开放
005047	南华瑞扬纯债A	1.1308	1.1308	1.1305	1.1305	0.0003	0.03%	开放	开放
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0401	1.0811	1.0400	1.0810	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006667	南华瑞元定期开放债券	1.0594	1.2674	1.0593	1.2673	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3558	2.5949	1.3557	2.5948	0.0001	0.01%	开放	开放
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0448	1.2634	1.0448	1.2634	0.0000	0.00%	开放	开放
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3667	2.6195	1.3667	2.6195	0.0000	0.00%	开放	开放
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0021	1.1504	1.0021	1.1504	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0016	1.1416	1.0016	1.1416	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011464	南华瑞利债券A	1.0875	1.4605	1.0875	1.4605	0.0000	0.00%	开放	开放
011465	南华瑞利债券C	1.0826	1.4126	1.0826	1.4126	0.0000	0.00%	开放	开放
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	限大额	开放
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0774	1.5374	1.0775	1.5375	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0687	1.5287	1.0688	1.5288	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020701	南华瑞享纯债A	1.0216	1.0417	1.0218	1.0419	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
020702	南华瑞享纯债C	1.0206	1.0391	1.0208	1.0393	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0613	1.1051	1.0618	1.1056	-0.0005	-0.05%	开放	开放
020118	南华丰元量化选股混合C	1.3511	1.3511	1.3528	1.3528	-0.0017	-0.13%	开放	开放
020117	南华丰元量化选股混合A	1.3612	1.3612	1.3630	1.3630	-0.0018	-0.13%	开放	开放
004846	南华瑞盈混合发起C	1.2881	1.2881	1.2901	1.2901	-0.0020	-0.16%	开放	开放
004845	南华瑞盈混合发起A	1.2714	1.2714	1.2734	1.2734	-0.0020	-0.16%	开放	开放
023365	南华丰利量化选股混合A	1.0811	1.0811	1.0830	1.0830	-0.0019	-0.18%	开放	开放
023366	南华丰利量化选股混合C	1.0790	1.0790	1.0809	1.0809	-0.0019	-0.18%	开放	开放
015245	南华丰汇混合A	1.7019	1.7019	1.7055	1.7055	-0.0036	-0.21%	开放	开放
021526	南华丰汇混合C	1.6911	1.6911	1.6947	1.6947	-0.0036	-0.21%	开放	开放
021995	南华丰睿量化选股混合A	1.1268	1.1268	1.1295	1.1295	-0.0027	-0.24%	开放	开放
021996	南华丰睿量化选股混合C	1.1227	1.1227	1.1254	1.1254	-0.0027	-0.24%	开放	开放
005296	南华丰淳混合A	1.5021	1.6809	1.5063	1.6851	-0.0042	-0.28%	开放	开放
005297	南华丰淳混合C	1.4287	1.6003	1.4327	1.6043	-0.0040	-0.28%	开放	开放

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.2559	1.2559	1.2503	1.2503	0.0056	0.45%	1.2550	-0.07%

南华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601456	国联民生	90.66	938.33	0.04%
000962	东方钽业	47.04	771.93	0.04%
600259	广晟有色	13.67	726.15	0.03%
603759	海天股份	84.42	716.69	0.03%
600926	杭州银行	37.82	636.13	0.03%
300450	先导智能	23.43	582.24	0.03%
688518	联赢激光	27.35	557.67	0.03%
688138	清溢光电	19.00	516.72	0.02%
600111	北方稀土	19.96	497.00	0.02%
002050	三花智控	18.82	496.50	0.02%
002054	德美化工	69.62	478.99	0.02%
601398	工商银行	61.95	470.20	0.02%
600415	小商品城	20.41	422.08	0.02%
300474	景嘉微	5.63	410.99	0.02%
603662	柯力传感	6.32	404.04	0.02%
002545	东方铁塔	42.84	380.85	0.02%
301312	智立方	9.56	379.69	0.02%
603087	甘李药业	6.77	371.08	0.02%
603416	信捷电气	6.61	370.62	0.02%
002445	中南文化	144.50	368.48	0.02%
603119	浙江荣泰	7.96	367.93	0.02%
000554	泰山石油	51.94	367.22	0.02%
605268	王力安防	36.38	365.98	0.02%
603311	金海高科	32.86	363.43	0.02%
300196	长海股份	29.71	362.46	0.02%
300100	双林股份	7.70	362.33	0.02%
002206	海利得	70.63	360.92	0.02%
601555	东吴证券	41.11	359.71	0.02%
601311	骆驼股份	38.58	348.38	0.02%
002126	银轮股份	14.23	345.50	0.02%
301019	宁波色母	19.53	345.49	0.02%
601330	绿色动力	44.77	342.04	0.02%
300400	劲拓股份	20.30	341.85	0.02%
003021	兆威机电	3.15	340.67	0.02%
003008	开普检测	15.94	338.72	0.02%
600273	嘉化能源	39.93	337.81	0.02%
002083	孚日股份	69.88	337.52	0.02%
605128	上海沿浦	10.81	327.09	0.02%
000333	美的集团	4.01	289.52	0.01%
003010	若羽臣	4.66	282.40	0.01%
000960	锡业股份	17.25	263.92	0.01%
601100	恒立液压	3.65	262.58	0.01%
000623	吉林敖东	15.00	254.25	0.01%
002142	宁波银行	7.03	192.25	0.01%
002415	海康威视	6.56	181.96	0.01%
300972	万辰集团	0.96	173.03	0.01%
300033	同花顺	0.54	147.04	0.01%
688093	世华科技	4.67	144.88	0.01%
601899	紫金矿业	7.32	142.74	0.01%
603508	思维列控	5.33	141.14	0.01%
600312	平高电气	9.13	140.51	0.01%
600216	浙江医药	9.39	138.88	0.01%
603115	海星股份	9.62	138.82	0.01%
600031	三一重工	7.68	137.86	0.01%
603919	金徽酒	7.59	137.38	0.01%
603501	豪威集团	1.01	128.93	0.01%
600570	恒生电子	3.77	126.44	0.01%
002847	盐津铺子	1.48	118.99	0.01%
002891	中宠股份	1.92	118.79	0.01%
001328	登康口腔	2.42	118.19	0.01%
301498	乖宝宠物	1.07	117.03	0.01%
601609	金田股份	16.63	116.57	0.01%
301327	华宝新能	2.27	116.48	0.01%
600482	中国动力	5.03	116.04	0.01%
300677	英科医疗	4.87	115.32	0.01%
600958	东方证券	11.89	115.10	0.01%
000968	蓝焰控股	15.85	114.91	0.01%
002673	西部证券	14.47	114.02	0.01%
600882	妙可蓝多	3.45	105.33	0.00%
003006	百亚股份	3.80	104.04	0.00%
601689	拓普集团	2.17	102.58	0.00%
601579	会稽山	5.15	102.54	0.00%
688012	中微公司	0.52	94.80	0.00%