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基金公司档案

华泰保兴基金概况
公司全称	华泰保兴基金管理有限公司
英文名称	Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	677.07（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-07-26	注册资本	24000.00（万元）
法人代表	杨平	总经理	王现成
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号3810室
办公地址	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层
邮政编码	200126	客服邮箱	fund_service@ehuatai.com
网站地址	www.ehuataifund.com
电话号码	400-632-9090	传真号码	021-60756968
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	华泰保兴基金管理有限公司是境内首家保险集团控股的基金管理公司,大股东为华泰保险集团股份有限公司,所持股份比例为85%,其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。

华泰保兴基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0943	1.0943	1.0461	1.0461	0.0482	4.61%	开放	开放
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0921	1.0921	1.0440	1.0440	0.0481	4.61%	开放	开放
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0641	1.0641	1.0519	1.0519	0.0122	1.16%	开放	开放
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0644	1.0644	1.0522	1.0522	0.0122	1.16%	开放	开放
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1150	1.1150	1.1064	1.1064	0.0086	0.78%	开放	开放
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.1097	1.1097	1.1012	1.1012	0.0085	0.77%	开放	开放
005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.2656	1.5336	1.2635	1.5315	0.0021	0.17%	暂停	开放
005170	华泰保兴策略精选C	0.9266	1.1666	0.9259	1.1659	0.0007	0.08%	开放	开放
005169	华泰保兴策略精选A	0.9406	1.1806	0.9400	1.1800	0.0006	0.06%	开放	开放
005905	华泰保兴成长优选C	1.6839	2.0659	1.6831	2.0651	0.0008	0.05%	开放	开放
005904	华泰保兴成长优选A	1.7488	2.1388	1.7480	2.1380	0.0008	0.05%	开放	开放
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6578	0.6578	0.6575	0.6575	0.0003	0.05%	开放	开放
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6444	0.6444	0.6442	0.6442	0.0002	0.03%	开放	开放
006386	华泰保兴研究智选C	1.1943	1.5764	1.1940	1.5761	0.0003	0.03%	开放	开放
023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9934	0.9934	0.9932	0.9932	0.0002	0.02%	开放	开放
023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9940	0.9940	0.9938	0.9938	0.0002	0.02%	开放	开放
006385	华泰保兴研究智选A	1.2451	1.6392	1.2449	1.6390	0.0002	0.02%	开放	开放
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%	开放	开放
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0671	1.1168	1.0670	1.1167	0.0001	0.01%	开放	开放
007540	华泰保兴安悦债券A	1.1616	1.3277	1.1616	1.3277	0.0000	0.00%	限大额	开放
007767	华泰保兴尊享定开	1.1422	1.1902	1.1422	1.1902	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0631	1.1126	1.0631	1.1126	0.0000	0.00%	开放	开放
020741	华泰保兴安悦债券C	1.1595	1.2404	1.1595	1.2404	0.0000	0.00%	限大额	开放
022109	华泰保兴安悦债券D	1.1688	1.1737	1.1688	1.1737	0.0000	0.00%	限大额	开放
022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%	开放	开放
005159	华泰保兴尊合债券A	1.2641	1.4907	1.2642	1.4908	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005160	华泰保兴尊合债券C	1.2452	1.4692	1.2453	1.4693	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006188	华泰保兴尊颐定开	1.0793	1.2815	1.0795	1.2817	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0227	1.1027	1.0229	1.1029	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0222	1.1022	1.0224	1.1024	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4164	1.4164	1.4168	1.4168	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1110	1.1110	1.1114	1.1114	-0.0004	-0.04%	开放	开放
005908	华泰保兴尊利债券A	1.3066	1.5311	1.3071	1.5316	-0.0005	-0.04%	开放	开放
005909	华泰保兴尊利债券C	1.2808	1.4902	1.2813	1.4907	-0.0005	-0.04%	开放	开放
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%	开放	开放
005645	华泰保兴尊信定开债	1.0901	1.2849	1.0907	1.2855	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.8377	1.9327	1.8390	1.9340	-0.0013	-0.07%	开放	开放
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.8041	1.8991	1.8054	1.9004	-0.0013	-0.07%	开放	开放
006882	华泰保兴健康消费A	1.0264	1.0264	1.0288	1.0288	-0.0024	-0.23%	开放	开放
006883	华泰保兴健康消费C	0.9830	0.9830	0.9854	0.9854	-0.0024	-0.24%	开放	开放
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.0516	1.0516	1.0559	1.0559	-0.0043	-0.41%	开放	开放
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.0509	1.0509	1.0553	1.0553	-0.0044	-0.42%	开放	开放
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.9086	0.9086	0.9131	0.9131	-0.0045	-0.49%	开放	开放
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.9210	0.9210	0.9256	0.9256	-0.0046	-0.50%	开放	开放
007586	华泰保兴多策略	1.3700	2.0939	1.3771	2.1010	-0.0071	-0.52%	暂停	暂停
012132	华泰保兴价值成长A	0.8714	0.8714	0.8769	0.8769	-0.0055	-0.63%	开放	开放
012177	华泰保兴价值成长C	0.8648	0.8648	0.8703	0.8703	-0.0055	-0.63%	开放	开放
009125	华泰保兴科荣混合C	1.0714	1.2504	1.0803	1.2593	-0.0089	-0.82%	开放	开放
009124	华泰保兴科荣混合A	1.0761	1.2558	1.0851	1.2648	-0.0090	-0.83%	开放	开放
004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.2066	1.5072	--	--	--	--	暂停	暂停
006642	华泰保兴吉年利定开	0.8982	2.1804	--	--	--	--	暂停	暂停
007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0167	1.1870	--	--	--	--	暂停	暂停
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0206	1.0606	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004494	华泰保兴货币B	0.3929	1.4310%	0.5170	1.4450%	0.11%	0.36%	0.76%	0.86%
005149	华泰保兴货币C	0.3930	1.4260%	0.5172	1.4390%	0.11%	0.36%	0.76%	0.86%
004493	华泰保兴货币A	0.3272	1.1860%	0.4515	1.2010%	0.09%	0.30%	0.64%	0.73%

华泰保兴基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600926	杭州银行	1286.07	21631.74	0.32%
601665	齐鲁银行	2302.90	14554.34	0.22%
600919	江苏银行	1031.52	12316.35	0.18%
002714	牧原股份	194.25	8160.44	0.12%
601838	成都银行	341.50	6864.23	0.10%
601577	长沙银行	676.22	6721.63	0.10%
002352	顺丰控股	127.55	6219.34	0.09%
601288	农业银行	975.06	5733.35	0.09%
601009	南京银行	436.41	5071.07	0.08%
002487	大金重工	150.30	4944.88	0.07%
601899	紫金矿业	219.10	4272.45	0.06%
603986	兆易创新	32.70	4137.53	0.06%
002966	苏州银行	467.72	4106.61	0.06%
600547	山东黄金	109.94	3510.32	0.05%
600036	招商银行	73.68	3385.60	0.05%
605589	圣泉集团	119.22	3308.36	0.05%
600309	万华化学	55.30	3000.58	0.04%
603477	巨星农牧	143.00	2942.94	0.04%
605296	神农集团	95.72	2942.43	0.04%
301155	海力风电	40.56	2916.26	0.04%
600887	伊利股份	103.46	2884.46	0.04%
300733	西菱动力	162.14	2874.74	0.04%
600595	中孚实业	611.23	2677.19	0.04%
000333	美的集团	36.34	2623.75	0.04%
002126	银轮股份	102.97	2500.11	0.04%
000651	格力电器	55.06	2473.30	0.04%
601233	桐昆股份	223.10	2364.86	0.04%
601128	常熟银行	317.77	2341.95	0.03%
600760	中航沈飞	37.18	2179.49	0.03%
000932	华菱钢铁	495.30	2179.32	0.03%
300364	中文在线	80.00	2120.00	0.03%
300502	新易盛	16.66	2116.15	0.03%
002572	索菲亚	147.09	2060.73	0.03%
600426	华鲁恒升	91.83	1989.96	0.03%
688981	中芯国际	20.99	1850.69	0.03%
601601	中国太保	46.64	1749.47	0.03%
002517	恺英网络	90.00	1737.90	0.03%
600016	民生银行	311.05	1477.49	0.02%
601318	中国平安	22.90	1270.49	0.02%
603275	众辰科技	21.64	1068.80	0.02%
600562	国睿科技	30.00	944.70	0.01%
000725	京东方A	225.81	900.98	0.01%
601689	拓普集团	15.35	725.29	0.01%
603855	华荣股份	31.49	696.87	0.01%
603606	东方电缆	11.69	604.49	0.01%
603799	华友钴业	16.23	600.83	0.01%
300752	隆利科技	26.60	597.97	0.01%
002508	老板电器	27.68	526.20	0.01%
600690	海尔智家	20.23	501.30	0.01%
002594	比亚迪	1.45	481.27	0.01%
600031	三一重工	26.14	469.21	0.01%
601939	建设银行	47.66	449.91	0.01%
600233	圆通速递	29.37	378.58	0.01%
002223	鱼跃医疗	9.48	337.49	0.01%
600519	贵州茅台	0.22	310.09	0.00%
600060	海信视像	12.34	284.07	0.00%
601166	兴业银行	11.77	274.71	0.00%
600176	中国巨石	24.00	273.60	0.00%
002997	瑞鹄模具	6.83	251.69	0.00%
000425	徐工机械	29.47	228.98	0.00%
300627	华测导航	6.36	222.46	0.00%
603899	晨光股份	7.49	217.14	0.00%
688213	思特威	2.09	213.72	0.00%
600900	长江电力	6.90	207.97	0.00%
688235	百济神州	0.82	191.58	0.00%
688506	百利天恒	0.64	189.52	0.00%
600383	金地集团	50.00	189.50	0.00%
600066	宇通客车	7.48	185.95	0.00%
601088	中国神华	4.00	162.16	0.00%
300750	宁德时代	0.64	161.42	0.00%
600415	小商品城	7.50	155.10	0.00%
600027	华电国际	27.98	153.05	0.00%
600282	南钢股份	34.12	143.30	0.00%
002027	分众传媒	18.70	136.51	0.00%
000937	冀中能源	23.00	132.25	0.00%
600941	中国移动	1.17	131.68	0.00%
688321	微芯生物	5.30	126.03	0.00%
300765	新诺威	2.41	124.57	0.00%
688266	泽璟制药	1.02	109.66	0.00%
601825	沪农商行	11.00	106.70	0.00%
002293	罗莱生活	12.10	105.75	0.00%
000858	五粮液	0.87	103.44	0.00%
002035	华帝股份	15.13	95.17	0.00%
001323	慕思股份	3.14	94.70	0.00%
603833	欧派家居	1.62	91.45	0.00%
688192	迪哲医药	1.42	84.92	0.00%
603259	药明康德	1.16	80.68	0.00%
688136	科兴制药	2.10	80.26	0.00%
002372	伟星新材	7.70	79.77	0.00%
601398	工商银行	9.97	75.67	0.00%
688428	诺诚健华	2.90	70.85	0.00%
688521	芯原股份	0.70	67.55	0.00%
688502	茂莱光学	0.23	66.16	0.00%
301392	汇成真空	0.55	65.57	0.00%
002222	福晶科技	1.90	64.98	0.00%
688220	翱捷科技	0.80	62.64	0.00%
301335	天元宠物	1.80	62.55	0.00%
688010	福光股份	2.01	62.33	0.00%
301269	华大九天	0.50	61.94	0.00%
688347	华虹公司	1.10	60.40	0.00%
600048	保利发展	6.50	52.65	0.00%
688617	惠泰医疗	0.13	38.08	0.00%
688376	美埃科技	0.95	35.50	0.00%