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- 基金公司档案
| 长江证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 294.98（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-09-16 | 注册资本 | 230000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨忠 | 总 经 理 | 潘山 |
| 注册地址 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | cjzg-service@cjsc.com |
| 网站地址 | www.cjzcgl.com | ||
| 电话号码 | 400-1166-866 | 传真号码 | 021-80301399 |
| 经营范围 | 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2014年9月16日,是长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)旗下全资子公司。公司秉承“专业至臻,追求卓越”的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。 公司始终坚持以“追求绝对收益,真诚回报客户”为目标,以成为提供综合金融资产管理服务、具有品牌影响力的现代一流资管公司为愿景,以“汇聚财智,共享成长”为使命,始终秉承“追求卓越”的核心价值观,坚持“诚信经营,规范运作,创新发展”的经营理念,通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会,实现多方共赢。 公司坚持有目标、有追求。努力保持综合实力居行业前列,让客户信赖、股东满意、员工自豪,力争成为拥有一流人才团队、一流管理水平、一流服务品质、一流经营业绩和一流品牌声誉的资产管理公司。 | ||
- 长江证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2434 | 1.2434 | 0.0056 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2546 | 1.2546 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0056 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.2396 | 1.2396 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.2220 | 1.2220 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 021016 | 长江旭日混合C | 1.2668 | 1.2668 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021015 | 长江旭日混合A | 1.2716 | 1.2716 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 1.0312 | 1.0622 | 1.0310 | 1.0620 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0342 | 1.0652 | 1.0340 | 1.0650 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0004 | 1.1080 | 1.0003 | 1.1079 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0003 | 1.0937 | 1.0002 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0439 | 1.2859 | 1.0438 | 1.2858 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.5414 | 1.6114 | 1.5414 | 1.6114 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.5052 | 1.5702 | 1.5052 | 1.5702 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.1441 | 1.7434 | 1.1441 | 1.7434 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1411 | 1.1911 | 1.1413 | 1.1913 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 1.1666 | 1.1666 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1377 | 2.2449 | 1.1382 | 2.2454 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | 1.3204 | 1.3204 | 1.3210 | 1.3210 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.1109 | 1.1109 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1037 | 1.1037 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0866 | 1.3446 | 1.0873 | 1.3453 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0214 | 1.2864 | 1.0221 | 1.2871 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.3276 | 1.3766 | 1.3297 | 1.3787 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 009701 | 长江添利混合C | 1.2451 | 1.2451 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2701 | 1.2701 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C | 0.9991 | 0.9991 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 0.9303 | 0.9303 | 0.9337 | 0.9337 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0035 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0047 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0047 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.8251 | 0.8251 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0044 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.8392 | 0.8392 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0045 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A | 0.5671 | 0.5671 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0032 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C | 0.5611 | 0.5611 | 0.5643 | 0.5643 | -0.0032 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0083 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0082 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 1.0922 | 1.0922 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0088 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0125 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 1.1908 | 1.1908 | 1.2031 | 1.2031 | -0.0123 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.6787 | 0.6787 | 0.6876 | 0.6876 | -0.0089 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.6608 | 0.6608 | 0.6695 | 0.6695 | -0.0087 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 1.0545 | 1.3342 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.6073 | 1.6073 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 1.0884 | 1.0884 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.6291 | 1.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003364 | 长江乐享货币B | 0.3926 | 1.2070% | 0.3197 | 1.2220% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | 0.79% |
| 024310 | 长江乐享货币D | 0.3924 | 1.2070% | 0.3200 | 1.2220% | 0.11% | -- | -- | 0.22% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 0.3520 | 0.9650% | 0.2256 | 0.9770% | 0.09% | 0.27% | 0.57% | 0.65% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 0.1987 | 0.7430% | 0.3227 | 0.7610% | 0.06% | 0.18% | 0.39% | 0.44% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 0.2647 | 0.7170% | 0.1880 | 0.7270% | 0.07% | 0.21% | 0.44% | 0.51% |
- 长江证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002859 | 洁美科技 | 187.06 | 3724.36 | 0.13% |
| 600919 | 江苏银行 | 241.55 | 2884.14 | 0.10% |
| 000063 | 中兴通讯 | 77.90 | 2530.86 | 0.09% |
| 002179 | 中航光电 | 58.80 | 2373.05 | 0.08% |
| 002463 | 沪电股份 | 55.34 | 2356.38 | 0.08% |
| 688188 | 柏楚电子 | 17.33 | 2281.21 | 0.08% |
| 301093 | 华兰股份 | 71.81 | 2275.09 | 0.08% |
| 603100 | 川仪股份 | 105.53 | 2177.10 | 0.07% |
| 603606 | 东方电缆 | 41.50 | 2145.96 | 0.07% |
| 688583 | 思看科技 | 24.79 | 2024.42 | 0.07% |
| 688157 | 松井股份 | 48.60 | 1938.10 | 0.07% |
| 300433 | 蓝思科技 | 82.74 | 1845.10 | 0.06% |
| 603939 | 益丰药房 | 73.60 | 1801.00 | 0.06% |
| 002947 | 恒铭达 | 53.00 | 1759.07 | 0.06% |
| 300818 | 耐普矿机 | 77.98 | 1719.37 | 0.06% |
| 300926 | 博俊科技 | 60.00 | 1588.15 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 28.60 | 1586.73 | 0.05% |
| 601818 | 光大银行 | 380.00 | 1577.00 | 0.05% |
| 002415 | 海康威视 | 56.00 | 1552.77 | 0.05% |
| 002600 | 领益智造 | 178.00 | 1529.02 | 0.05% |
| 002906 | 华阳集团 | 46.00 | 1495.46 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 20.35 | 1469.27 | 0.05% |
| 600016 | 民生银行 | 300.00 | 1425.01 | 0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 10.10 | 1277.95 | 0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 27.63 | 1241.14 | 0.04% |
| 300408 | 三环集团 | 36.00 | 1202.40 | 0.04% |
| 000001 | 平安银行 | 95.00 | 1146.65 | 0.04% |
| 002517 | 恺英网络 | 55.00 | 1062.05 | 0.04% |
| 601088 | 中国神华 | 25.00 | 1013.50 | 0.03% |
| 601601 | 中国太保 | 26.00 | 975.26 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.73 | 940.78 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 40.00 | 933.60 | 0.03% |
| 601668 | 中国建筑 | 158.80 | 916.28 | 0.03% |
| 002001 | 新和成 | 41.50 | 882.70 | 0.03% |
| 002080 | 中材科技 | 42.70 | 832.65 | 0.03% |
| 601186 | 中国铁建 | 90.00 | 720.90 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 29.82 | 689.74 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 15.00 | 689.25 | 0.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 27.66 | 687.63 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 563.81 | 0.02% |
| 300207 | 欣旺达 | 27.00 | 541.62 | 0.02% |
| 601169 | 北京银行 | 72.99 | 498.52 | 0.02% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.40 | 468.00 | 0.02% |
| 000157 | 中联重科 | 63.74 | 460.84 | 0.02% |
| 002466 | 天齐锂业 | 12.97 | 415.56 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 35.61 | 413.79 | 0.01% |
| 600039 | 四川路桥 | 40.46 | 400.55 | 0.01% |
| 000625 | 长安汽车 | 25.35 | 323.47 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 12.21 | 322.10 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 19.76 | 317.15 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 5.18 | 315.82 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 12.52 | 310.25 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 2.29 | 307.59 | 0.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.38 | 306.71 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.88 | 292.08 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 2.54 | 287.45 | 0.01% |
| 603659 | 璞泰来 | 14.17 | 266.11 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 29.65 | 252.02 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.00 | 243.80 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 2.10 | 236.36 | 0.01% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.00 | 222.60 | 0.01% |
| 300841 | 康华生物 | 3.30 | 217.37 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.90 | 212.55 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.48 | 212.26 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 208.14 | 0.01% |
| 600480 | 凌云股份 | 16.16 | 196.66 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.00 | 193.71 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 7.94 | 192.78 | 0.01% |
| 688518 | 联赢激光 | 8.80 | 179.43 | 0.01% |
| 601800 | 中国交建 | 20.00 | 177.80 | 0.01% |
| 002555 | 三七互娱 | 10.00 | 172.90 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 1.20 | 169.55 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 0.60 | 163.81 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 155.70 | 0.01% |
| 600060 | 海信视像 | 6.60 | 151.93 | 0.01% |
| 603712 | 七一二 | 7.00 | 147.07 | 0.00% |
| 002841 | 视源股份 | 4.24 | 146.70 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 9.00 | 143.82 | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 10.00 | 134.70 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.00 | 129.30 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.82 | 98.70 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 7.78 | 46.37 | 0.00% |
| 002174 | 游族网络 | 3.82 | 46.34 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.71 | 46.08 | 0.00% |
| 600728 | 佳都科技 | 8.34 | 45.45 | 0.00% |
| 000690 | 宝新能源 | 9.85 | 44.82 | 0.00% |
| 600330 | 天通股份 | 6.25 | 44.81 | 0.00% |
| 002745 | 木林森 | 5.66 | 44.60 | 0.00% |
| 002015 | 协鑫能科 | 3.20 | 44.58 | 0.00% |
| 601678 | 滨化股份 | 10.76 | 44.55 | 0.00% |
| 300861 | 美畅股份 | 2.18 | 44.32 | 0.00% |
| 603950 | 长源东谷 | 1.60 | 40.05 | 0.00% |
| 601059 | 信达证券 | 2.30 | 39.33 | 0.00% |
| 688510 | 航亚科技 | 1.60 | 38.69 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.26 | 37.92 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.38 | 37.76 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 1.00 | 33.45 | 0.00% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.30 | 32.81 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 7.25 | 31.39 | 0.00% |
| 301291 | 明阳电气 | 0.74 | 30.45 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 0.34 | 16.63 | 0.00% |
| 002993 | 奥海科技 | 0.40 | 16.59 | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.80 | 14.19 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.00 | 13.92 | 0.00% |