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  • 基金公司档案
浙商证券资管概况
公司全称 浙江浙商证券资产管理有限公司
英文名称 
资产规模 299.29(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-04-18注册资本 120000.00(万元)
法人代表 盛建龙总 经 理 盛建龙
注册地址 杭州市下城区天水巷25号
办公地址 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼
邮政编码 310020客服邮箱 webmaster@stocke.com.cn
网站地址 www.stocke.com.cn
电话号码 95345传真号码 0571-87902581
经营范围 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。
公司简介 浙江浙商证券资产管理有限公司是在原浙商证券资产管理总部的基础上筹建,成立于2013年4月18日,是浙商证券全资控股子公司,注册资本12亿元,现有员工约150人。 作为国内首批成立的券商资管子公司之一,浙商资管是全国第四家获得公募基金业务资格的券商资管公司,是国内第一家自主开发Smartbeta指数并付诸产品实践、第二家发行权益型公募基金的资管公司,在国内首推股票质押回购专项理财业务(2013年3月),推出国内首个反映中国经济转型特征的中证转型成长指数(2014年8月)并据此发行开放式基金,近期又推出反映浙江省内上市公司整体表现的中证浙江凤凰行动50指数,并将发行ETF基金。 浙商资管业务覆盖券商资管、公募基金、资产支持证券三大领域,多次获得“英华奖”、“金牛奖”、“君鼎奖”等权威奖项。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
000935浙商汇金转型成长0.98801.13800.98101.13100.00700.71%开放开放
011825浙商汇金量化臻选股票C1.06171.06171.05861.05860.00310.29%开放开放
011824浙商汇金量化臻选股票A1.08341.08341.08031.08030.00310.29%开放开放
019292浙商之江凤凰联接C1.93531.93531.93101.93100.00430.22%开放开放
007431浙商之江凤凰联接A1.94271.94271.93841.93840.00430.22%开放开放
001540浙商汇金转型驱动0.95500.95500.95400.95400.00100.10%开放开放
021697浙商汇金聚悦利率债C1.00751.02351.00731.02330.00020.02%暂停开放
021696浙商汇金聚悦利率债A1.00931.02531.00911.02510.00020.02%暂停开放
009527浙商汇金新兴消费混合1.17511.77511.17491.77490.00020.02%开放开放
022816浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C1.00651.00651.00641.00640.00010.01%开放开放
022815浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A1.00701.00701.00691.00690.00010.01%开放开放
007426浙商汇金聚盈中短债A1.00851.16951.00841.16940.00010.01%开放开放
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A1.02011.04311.02001.04300.00010.01%开放开放
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C1.02691.04991.02681.04980.00010.01%开放开放
006927浙商汇金聚鑫定开债发起式1.04931.22331.04921.22320.00010.01%暂停暂停
006516浙商汇金短债A1.02171.21971.02171.21970.00000.00%开放开放
007443浙商汇金聚盈中短债C1.00701.12001.00701.12000.00000.00%开放开放
016792浙商汇金聚兴一年定开债券发起式1.06211.08851.06211.08850.00000.00%暂停暂停
019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有1.02371.02371.02371.02370.00000.00%限大额开放
019772浙商汇金短债C1.03741.09141.03741.09140.00000.00%开放开放
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C1.13371.13371.13381.1338-0.0001-0.01%开放开放
014490浙商双月鑫60天滚动持有中短债A1.12261.12261.12271.1227-0.0001-0.01%开放开放
014491浙商双月鑫60天滚动持有中短债C1.11881.11881.11891.1189-0.0001-0.01%开放开放
016853浙商双月鑫60天滚动持有中短债E1.09791.09791.09801.0980-0.0001-0.01%开放开放
006515浙商汇金短债E1.02371.20171.02381.2018-0.0001-0.01%开放开放
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A1.14201.14201.14221.1422-0.0002-0.02%开放开放
015836浙商汇金聚瑞债券A1.06071.08171.06101.0820-0.0003-0.03%限大额开放
002805浙商汇金聚利一年定开债A1.14621.36121.14661.3616-0.0004-0.03%暂停暂停
019826浙商汇金聚利一年定开债D1.14621.16121.14661.1616-0.0004-0.03%暂停暂停
002806浙商汇金聚利一年定开债C1.10351.31851.10391.3189-0.0004-0.04%暂停暂停
015837浙商汇金聚瑞债券C1.05471.07571.05511.0761-0.0004-0.04%限大额开放
014492浙商汇金兴利增强债券A1.02011.02011.02061.0206-0.0005-0.05%开放开放
014493浙商汇金兴利增强债券C1.00641.00641.00691.0069-0.0005-0.05%开放开放
023879浙商汇金中证A500指数A1.01531.01531.01741.0174-0.0021-0.21%开放开放
023880浙商汇金中证A500指数C1.01491.01491.01701.0170-0.0021-0.21%开放开放
016961浙商汇金平稳增长一年混合0.97052.49630.97502.5008-0.0045-0.46%开放开放
022000浙商汇金红利机遇混合A1.07451.07451.08191.0819-0.0074-0.68%开放开放
022001浙商汇金红利机遇混合C1.07061.07061.07801.0780-0.0074-0.69%开放开放
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C1.05421.05421.06191.0619-0.0077-0.73%开放开放
001604浙商汇金转型升级A1.11681.44991.12501.4581-0.0082-0.73%开放开放
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A1.05871.05871.06651.0665-0.0078-0.73%开放开放
019275浙商汇金转型升级C1.11231.16231.12061.1706-0.0083-0.74%开放开放
006449浙商汇金量化精选混合1.05981.05981.07281.0728-0.0130-1.21%开放开放
013145浙商汇金先进制造混合0.79612.12210.80822.1342-0.0121-1.50%开放开放
007425浙商汇金中高等级三个月A1.16241.2314--------暂停暂停
007442浙商汇金中高等级三个月C1.14391.2129--------暂停暂停
008613浙商汇金安享66个月定期A1.01771.1847--------暂停暂停
008614浙商汇金安享66个月定期C1.01641.1494--------暂停暂停
008615浙商汇金聚泓两年定开债A1.00281.1138--------暂停暂停
008616浙商汇金聚泓两年定开债C1.00261.0426--------暂停暂停
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A----1.94382.2322----暂停暂停
013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B----1.95941.9594----开放开放
017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A----1.06061.0606----开放开放
017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C----1.03941.0394----开放开放
020557浙商汇金中高等级三个月D1.16061.2046--------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
015778浙商汇金金算盘货币0.29711.0330%0.28011.0290%0.09%0.28%0.56%0.64%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
169201浙商鼎盈LOF1.46281.46281.42621.42620.03662.57%1.4240-2.65%
512190浙商之江凤凰ETF2.14522.14522.14002.14000.00520.24%2.14900.18%
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
600926杭州银行70.971193.720.04%
600900长江电力27.74836.080.03%
600353旭光电子58.89785.590.03%
688776国光电气6.96734.320.02%
300922天秦装备24.40681.740.02%
002463沪电股份14.44614.860.02%
600312平高电气37.81581.900.02%
600919江苏银行48.48578.850.02%
600941中国移动5.14578.510.02%
002415海康威视20.11557.650.02%
000001平安银行44.91542.060.02%
300204舒泰神14.39536.460.02%
603799华友钴业14.01518.650.02%
688068热景生物3.66512.910.02%
601668中国建筑85.91495.700.02%
688719爱科赛博11.50488.750.02%
002916深南电路4.40474.360.02%
002735王子新材31.80470.960.02%
603011合锻智能29.50459.610.02%
601288农业银行74.88440.290.01%
601872招商轮船62.23389.560.01%
002241歌尔股份14.45336.970.01%
002001新和成15.82336.490.01%
002236大华股份20.38323.630.01%
001205盛航股份17.81289.410.01%
600176中国巨石24.72281.810.01%
600177雅戈尔32.90240.170.01%
002532天山铝业28.73238.750.01%
600016民生银行48.46230.180.01%
688573信宇人6.42222.170.01%
688037芯源微2.03217.630.01%
000969安泰科技16.82216.640.01%
600536中国软件4.54212.340.01%
688008澜起科技2.56210.200.01%
300604长川科技4.54203.890.01%
605117德业股份3.72195.900.01%
601009南京银行15.93185.110.01%
300573兴齐眼药3.33172.460.01%
688498源杰科技0.88171.070.01%
600704物产中大32.07169.010.01%
300450先导智能6.75167.740.01%
605319无锡振华4.86166.020.01%
002050三花智控5.97157.490.01%
688220翱捷科技1.97154.590.01%
300475香农芯创3.82136.110.00%
002938鹏鼎控股3.95126.520.00%
300857协创数据1.46125.820.00%
300308中际旭创0.86125.440.00%
601138工业富联5.86125.290.00%
601939建设银行13.11123.760.00%
300394天孚通信1.52121.360.00%
300442润泽科技2.44120.850.00%
688183生益电子2.34119.870.00%
002859洁美科技6.00119.460.00%
688041海光信息0.84118.680.00%
002371北方华创0.25110.550.00%
000400许继电气4.95107.760.00%
300174元力股份6.60107.580.00%
601618中国中冶32.9698.220.00%
300677英科医疗4.0295.190.00%
002739万达电影8.2894.640.00%
002913奥士康3.2094.110.00%
603301振德医疗4.4393.520.00%
600233圆通速递7.2593.450.00%
600522中天科技6.4192.690.00%
688357建龙微纳3.2292.580.00%
600517国网英大18.1292.410.00%
603713密尔克卫1.7392.240.00%
688590新致软件4.3589.280.00%
600282南钢股份19.4681.730.00%
603918金桥信息3.9879.560.00%
600661昂立教育7.2577.210.00%
600036招商银行1.5370.300.00%
000157中联重科9.6569.770.00%
002011盾安环境5.6565.540.00%
688310迈得医疗4.3063.380.00%
688766普冉股份1.0063.200.00%
000582北部湾港7.5061.880.00%
002860星帅尔4.5060.030.00%
601229上海银行5.3056.230.00%
000333美的集团0.7352.710.00%
688615合合信息0.3047.720.00%
688072拓荆科技0.3046.110.00%
688691灿芯股份0.7244.820.00%
603533掌阅科技2.0044.620.00%
601595上海电影1.5044.460.00%
603893瑞芯微0.2944.040.00%
300661圣邦股份0.6043.660.00%
300454深信服0.4643.320.00%
601100恒立液压0.6043.200.00%
600415小商品城2.0843.010.00%
300378鼎捷数智1.1040.260.00%
688006杭可科技2.0039.000.00%
605499东鹏饮料0.1237.690.00%
300750宁德时代0.1435.310.00%
600000浦发银行1.5120.960.00%
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