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  • 基金公司档案
华泰证券(上海)资产管理概况
公司全称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
英文名称 
资产规模 1396.98（亿元）公司属性 中资企业
成立时间 2014-10-16注册资本 260000.00（万元）
法人代表 崔春总 经 理 江晓阳
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼
邮政编码 200120客服邮箱 95597@htsc.com
网站地址 htamc.htsc.com.cn
电话号码 4008895597传真号码 025-83387074
经营范围 证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称"华泰证券资管"、"华泰资管")是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2016年7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。 公司前身为华泰证券资产管理总部,自1999年起开展客户资产管理业务,2014年10月公司成立时,注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。公司注册地位于上海,在北京、南京、深圳等地设有办公地点。 母公司华泰证券股份有限公司(以下简称:"华泰证券")成立于1991年,是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。目前华泰证券已经成为上海、香港、伦敦三地交易所上市的行业领先大型综合证券集团。 公司依托华泰证券全业务链体系,持续打造从资产创设到资金募集对接的全业务链协同下的差异化核心竞争力,致力于为客户提供多层次全方位高质量的产品投资、资产配置和整体金融服务解决方案。 公司以"专业化、多元化和国际化"的发展战略为指导,秉持"以客户为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的"的经营理念,力争为客户创造长期稳健的投资回报,发展成为兼具本土优势和全球视野的一流资产管理机构。
  • 华泰证券(上海)资产管理旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-07-182025-07-17日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A1.12581.12581.10201.10200.02382.16%开放开放
018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C1.10701.10701.08371.08370.02332.15%开放开放
021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C1.32471.32471.31351.31350.01120.85%开放开放
021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A1.32751.32751.31631.31630.01120.85%开放开放
011695华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C0.93850.93850.93130.93130.00720.77%开放开放
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A0.97090.97090.96350.96350.00740.77%开放开放
020637华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A1.09181.09181.08351.08350.00830.77%开放暂停
020638华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C1.08291.08291.07471.07470.00820.76%开放暂停
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A1.08151.08151.07381.07380.00770.72%开放开放
021272华泰紫金远见回报12个月持有混合C1.07431.07431.06681.06680.00750.70%开放开放
008404华泰紫金泰盈混合A1.35631.35631.34751.34750.00880.65%开放开放
008405华泰紫金泰盈混合C1.34171.34171.33301.33300.00870.65%开放开放
019801华泰紫金价值甄选混合C1.12871.12871.12141.12140.00730.65%暂停开放
019800华泰紫金价值甄选混合A1.13781.13781.13051.13050.00730.65%暂停开放
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A1.08771.08771.08161.08160.00610.56%开放开放
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C1.07631.07631.07031.07030.00600.56%开放开放
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A1.53871.53871.53051.53050.00820.54%开放开放
021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C1.53541.53541.52731.52730.00810.53%开放开放
016995华泰紫金安恒平衡配置混合发起A1.10881.10881.10561.10560.00320.29%开放开放
016996华泰紫金安恒平衡配置混合发起C1.08861.08861.08551.08550.00310.29%开放开放
016866华泰紫金中证500指数增强发起C1.05881.05881.05651.05650.00230.22%开放开放
016865华泰紫金中证500指数增强发起A1.06911.06911.06681.06680.00230.22%开放开放
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A1.16301.16301.16141.16140.00160.14%开放开放
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C1.15311.15311.15161.15160.00150.13%开放开放
017425华泰紫金先进制造混合发起C0.92480.92480.92360.92360.00120.13%开放开放
017424华泰紫金先进制造混合发起A0.93800.93800.93680.93680.00120.13%开放开放
017692华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C1.06501.06501.06371.06370.00130.12%开放开放
017689华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A1.07431.07431.07301.07300.00130.12%开放开放
018582华泰紫金碳中和混合发起A1.22031.23031.21911.22910.00120.10%开放开放
016517华泰紫金创新成长混合发起A1.07161.07161.07061.07060.00100.09%开放开放
018583华泰紫金碳中和混合发起C1.20681.21681.20571.21570.00110.09%开放开放
016518华泰紫金创新成长混合发起C1.05341.05341.05251.05250.00090.09%开放开放
017078华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C1.06921.06921.06841.06840.00080.07%开放开放
017077华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A1.08041.08041.07961.07960.00080.07%开放开放
011495华泰紫金丰和偏债混合发起C0.97180.97180.97110.97110.00070.07%开放开放
022507华泰紫金丰和偏债混合发起E0.98280.98280.98210.98210.00070.07%开放开放
021599华泰紫金丰和偏债混合发起D0.98570.98570.98500.98500.00070.07%暂停开放
011494华泰紫金丰和偏债混合发起A0.98580.98580.98510.98510.00070.07%开放开放
019805华泰紫金智和利率债1.02421.06641.02371.06590.00050.05%暂停开放
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A1.07231.07231.07191.07190.00040.04%暂停开放
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C1.06151.06151.06121.06120.00030.03%暂停开放
015307华泰紫金智享一年定开债券发起1.01961.11381.01941.11360.00020.02%暂停暂停
005468华泰紫金智盈债券C1.12761.27431.12741.27410.00020.02%限大额开放
005467华泰紫金智盈债券A1.15971.35691.15951.35670.00020.02%限大额开放
009663华泰紫金创新先锋混合(LOF)A1.00381.00381.00371.00370.00010.01%开放开放
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C1.00521.12411.00511.12400.00010.01%暂停暂停
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C1.00701.00701.00691.00690.00010.01%开放开放
011496华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A1.01221.09211.01211.09200.00010.01%暂停开放
011497华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C1.01221.08311.01211.08300.00010.01%暂停开放
011493华泰紫金丰睿债券发起C1.05661.05661.05651.05650.00010.01%开放开放
006655华泰紫金季季享定开债券发起C1.06691.15371.06681.15360.00010.01%暂停暂停
011492华泰紫金丰睿债券发起A1.07441.07441.07431.07430.00010.01%开放开放
021446华泰紫金丰睿债券发起D1.07441.07441.07431.07430.00010.01%开放开放
021152华泰紫金季季享定开债券发起D1.08231.08231.08221.08220.00010.01%暂停暂停
006654华泰紫金季季享定开债券发起A1.08251.17451.08241.17440.00010.01%暂停暂停
021506华泰紫金智盈债券E1.15591.15591.15581.15580.00010.01%开放开放
007118华泰紫金丰泰纯债发起C1.17991.19391.17981.19380.00010.01%限大额开放
007117华泰紫金丰泰纯债发起A1.19181.20711.19171.20700.00010.01%限大额开放
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C1.26601.31941.26591.31930.00010.01%开放开放
005465华泰紫金智惠定开债券A1.05221.22471.05221.22470.00000.00%暂停暂停
005466华泰紫金智惠定开债券C1.05221.22471.05221.22470.00000.00%暂停暂停
007819华泰紫金丰益中短债A1.16041.16041.16041.16040.00000.00%暂停开放
007820华泰紫金丰益中短债C1.13371.13371.13371.13370.00000.00%暂停开放
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A1.13971.16131.13971.16130.00000.00%开放开放
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A1.00551.12901.00551.12900.00000.00%暂停暂停
016093华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A1.07971.07971.07971.07970.00000.00%限大额开放
016094华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C1.07291.07291.07291.07290.00000.00%限大额开放
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D1.13971.13971.13971.13970.00000.00%开放开放
021709华泰紫金同存AAA指数7天持有发起1.00871.00871.00871.00870.00000.00%开放开放
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A1.00591.00591.00591.00590.00000.00%开放开放
008982华泰紫金智鑫3月定开债1.09211.19581.09231.1960-0.0002-0.02%暂停暂停
019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A------------开放开放
023424华泰紫金添悦180天持有期债券发起A1.00371.0037--------暂停暂停
023425华泰紫金添悦180天持有期债券发起C1.00351.0035--------暂停暂停
023706华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y------------开放封闭期
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-07-182025-07-17近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
004749华泰紫金天天金交易型货币B0.38381.4150%0.38871.4140%0.12%0.38%0.78%0.85%
015649华泰紫金货币增利A0.37391.3710%0.37321.3710%0.11%0.38%0.79%0.86%
940037华泰紫金货币增利C0.37391.3710%0.37321.3710%0.11%0.38%0.79%0.86%
015650华泰紫金货币增利B0.37391.3700%0.37321.3700%0.11%0.38%0.79%0.86%
511670华泰天天金ETF31.81001.1720%32.29001.1710%0.10%0.32%0.66%0.72%
019567华泰紫金天天金货币ETFE0.31761.1700%0.32081.1690%0.10%0.32%0.66%0.72%
015651华泰紫金货币增利E0.30791.1270%0.30721.1270%0.09%0.32%0.67%0.73%
940018华泰紫金天天发货币0.20810.7080%0.19910.7040%0.06%0.18%0.36%0.39%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-07-182025-07-17日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
501202华泰创新先锋LOF0.99380.99380.99370.99370.00010.01%0.9880-0.58%
  • 华泰证券(上海)资产管理股票池
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002595豪迈科技108.246405.640.05%
600989宝丰能源288.254188.270.03%
300502新易盛34.923426.350.02%
002884凌霄泵业178.433211.740.02%
600298安琪酵母67.202321.090.02%
300308中际旭创22.852253.920.02%
002475立讯精密54.422225.230.02%
000651格力电器46.172098.890.02%
300750宁德时代8.002024.030.01%
601138工业富联99.931984.610.01%
605305中际联合69.261946.230.01%
603225新凤鸣158.371878.310.01%
002463沪电股份52.011705.930.01%
000725京东方A365.981518.820.01%
002371北方华创3.571485.120.01%
600066宇通客车50.571340.610.01%
300760迈瑞医疗5.701333.800.01%
002028思源电气16.841279.840.01%
000333美的集团14.511139.040.01%
600566济川药业39.171088.910.01%
603279景津装备54.04933.810.01%
600312平高电气51.73901.140.01%
600256广汇能源125.18761.090.01%
002230科大讯飞11.25535.160.00%
688036传音控股5.61508.870.00%
688012中微公司2.61481.900.00%
688111金山办公1.55462.230.00%
688981中芯国际5.05451.050.00%
600941中国移动4.12442.320.00%
300033同花顺1.31374.140.00%
688041海光信息2.34330.060.00%
603501豪威集团2.16286.680.00%
600570恒生电子9.64270.310.00%
300339润和软件4.80249.220.00%
600309万华化学3.45231.870.00%
601360三六零22.28231.270.00%
603259药明康德3.33224.180.00%
600276恒瑞医药4.05199.260.00%
600588用友网络13.03196.230.00%
002261拓维信息6.35181.610.00%
600901江苏金租34.16179.680.00%
300454深信服1.61172.450.00%
600845宝信软件5.58170.130.00%
603195公牛集团2.22159.870.00%
688120华海清科0.94155.070.00%
600426华鲁恒升6.90152.490.00%
300346南大光电3.95143.940.00%
688072拓荆科技0.91143.320.00%
601899紫金矿业7.29132.090.00%
300604长川科技2.92121.710.00%
603338浙江鼎力2.05121.130.00%
000792盐湖股份6.99115.750.00%
688361中科飞测1.38109.730.00%
300015爱尔眼科7.64101.480.00%
600436片仔癀0.4999.100.00%
688271联影医疗0.7389.090.00%
600031三一重工3.9274.750.00%
002648卫星化学3.1772.940.00%
600096云天化3.0068.580.00%
002422科伦药业2.1067.680.00%
600160巨化股份2.5462.760.00%
600346恒力石化3.9460.560.00%
002032苏泊尔0.9656.040.00%
002601龙佰集团3.1155.360.00%
000408藏格矿业1.4853.040.00%
000661长春高新0.5250.860.00%
601233桐昆股份4.0347.230.00%
600519贵州茅台0.0346.830.00%
300759康龙化成1.7246.300.00%
300896爱美客0.2545.580.00%
000921海信家电1.3640.410.00%
601318中国平安0.6232.010.00%
600036招商银行0.7331.600.00%
600060海信视像0.9323.080.00%
300054鼎龙股份0.7621.710.00%
000543皖能电力2.8721.410.00%
601166兴业银行0.9420.300.00%
600030中信证券0.7319.360.00%
603993洛阳钼业2.3718.010.00%
000893亚钾国际0.6816.610.00%
600900长江电力0.5916.410.00%
002340格林美2.4015.650.00%
300059东方财富0.6815.400.00%
688099晶晨股份0.1815.020.00%
300002神州泰岳1.0714.150.00%
002532天山铝业1.5914.120.00%
300383光环新网0.8414.040.00%
600352浙江龙盛1.4813.930.00%
603893瑞芯微0.0813.860.00%
300034钢研高纳0.7912.800.00%
603005晶方科技0.3911.980.00%
002245蔚蓝锂芯0.7811.000.00%
688208道通科技0.2510.880.00%
300623捷捷微电0.3410.620.00%
300666江丰电子0.1410.490.00%
688088虹软科技0.2210.260.00%
688116天奈科技0.2410.250.00%
300679电连技术0.1810.240.00%
601728中国电信1.209.420.00%
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002461珠江啤酒0.929.290.00%
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601179中国西电1.137.490.00%
603556海兴电力0.165.470.00%
601077渝农商行0.895.410.00%
688235百济神州0.024.780.00%
601098中南传媒0.334.620.00%
002444巨星科技0.154.440.00%
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