九泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

九泰基金概况
公司全称	九泰基金管理有限公司
英文名称
资产规模	11.09（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	徐进	总经理	徐进
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@jtamc.com
网站地址	www.jtamc.com
电话号码	400-618-5501	传真号码	010-87940910
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。

九泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.1453	1.1453	1.1269	1.1269	0.0184	1.63%	开放	开放
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.1343	1.1343	1.1162	1.1162	0.0181	1.62%	开放	开放
001305	九泰天富改革混合A	1.0080	1.0080	0.9970	0.9970	0.0110	1.10%	开放	开放
011500	九泰量化新兴产业	0.5383	0.5383	0.5327	0.5327	0.0056	1.05%	开放	开放
009912	九泰天富改革混合C	1.0070	1.0070	0.9970	0.9970	0.0100	1.00%	开放	开放
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4860	1.4860	1.4715	1.4715	0.0145	0.99%	开放	开放
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6795	0.8165	0.6796	0.8166	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6745	0.8105	0.6747	0.8107	-0.0002	-0.03%	开放	开放
008757	九泰聚鑫混合A	0.9805	1.0765	0.9809	1.0769	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008758	九泰聚鑫混合C	0.9705	1.0665	0.9709	1.0669	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010120	九泰久福量化股票A	0.7582	0.7582	0.7601	0.7601	-0.0019	-0.25%	开放	开放
010121	九泰久福量化股票C	0.7412	0.7412	0.7431	0.7431	-0.0019	-0.26%	开放	开放
011548	九泰久慧混合A	0.9777	0.9777	0.9804	0.9804	-0.0027	-0.28%	开放	开放
011549	九泰久慧混合C	0.9733	0.9733	0.9760	0.9760	-0.0027	-0.28%	开放	开放
009874	九泰久睿量化股票A	0.6743	0.6743	0.6762	0.6762	-0.0019	-0.28%	开放	开放
016399	九泰久睿量化股票C	0.6587	0.6587	0.6606	0.6606	-0.0019	-0.29%	开放	开放
011108	九泰天兴量化智选C	0.8699	0.8699	0.8726	0.8726	-0.0027	-0.31%	开放	开放
011107	九泰天兴量化智选A	0.8733	0.8733	0.8761	0.8761	-0.0028	-0.32%	开放	开放
001782	九泰久益混合A	2.3000	2.4340	2.3080	2.4420	-0.0080	-0.35%	开放	开放
001844	九泰久益混合C	2.1820	2.3160	2.1900	2.3240	-0.0080	-0.37%	开放	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	0.7570	0.7570	0.7602	0.7602	-0.0032	-0.42%	开放	开放
011224	九泰盈泰量化股票A	0.7751	0.7751	0.7785	0.7785	-0.0034	-0.44%	开放	开放
008136	九泰科盈价值混合C	1.1068	1.1068	1.1128	1.1128	-0.0060	-0.54%	开放	开放
008110	九泰科盈价值混合A	1.1188	1.1188	1.1249	1.1249	-0.0061	-0.54%	开放	开放
009043	九泰久信量化股票	0.9720	0.9720	0.9773	0.9773	-0.0053	-0.54%	开放	开放
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2190	1.2190	1.2270	1.2270	-0.0080	-0.65%	开放	开放
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.0450	1.2260	1.0520	1.2330	-0.0070	-0.67%	开放	开放
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.0020	1.1830	1.0090	1.1900	-0.0070	-0.69%	开放	开放
011589	九泰天利量化A	0.8248	0.8248	0.8312	0.8312	-0.0064	-0.77%	开放	开放
011590	九泰天利量化C	0.8095	0.8095	0.8158	0.8158	-0.0063	-0.77%	开放	开放
010764	九泰锐升混合	0.7738	0.7738	0.7807	0.7807	-0.0069	-0.88%	开放	开放
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.1010	1.4050	1.1110	1.4150	-0.0100	-0.90%	开放	开放
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8749	0.8749	0.8877	0.8877	-0.0128	-1.44%	开放	开放
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.6411	0.6991	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001843	九泰日添金货币B	0.3528	1.2810%	0.3331	1.2840%	0.10%	0.32%	0.69%	0.79%
001842	九泰日添金货币A	0.3146	1.1390%	0.2946	1.1430%	0.09%	0.28%	0.62%	0.71%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
168105	九泰泰富LOF	1.4917	1.4917	1.4771	1.4771	0.0146	0.99%	1.4720	-1.32%
168103	九泰锐益LOF	1.2240	1.2240	1.2320	1.2320	-0.0080	-0.65%	1.2100	-1.14%
168102	九泰锐富LOF	1.1080	1.7480	1.1180	1.7580	-0.0100	-0.89%	1.1050	-0.27%
168101	九泰锐智LOF	1.2950	1.7880	1.3080	1.8010	-0.0130	-0.99%	1.2900	-0.39%
168104	九泰锐丰LOF	0.9127	1.3724	0.9261	1.3858	-0.0134	-1.45%	0.9090	-0.41%

九泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002371	北方华创	10.69	4727.22	4.26%
600519	贵州茅台	3.18	4482.27	4.04%
002415	海康威视	109.46	3035.33	2.74%
300750	宁德时代	11.52	2906.08	2.62%
600690	海尔智家	110.69	2742.90	2.47%
600585	海螺水泥	102.86	2208.40	1.99%
002011	盾安环境	156.01	1809.72	1.63%
300274	阳光电源	25.47	1725.97	1.56%
688041	海光信息	11.15	1575.40	1.42%
688008	澜起科技	19.12	1567.84	1.41%
688111	金山办公	5.52	1545.88	1.39%
688012	中微公司	8.34	1520.11	1.37%
600941	中国移动	12.51	1408.00	1.27%
600863	内蒙华电	342.20	1406.44	1.27%
603986	兆易创新	11.09	1403.22	1.27%
300661	圣邦股份	19.21	1398.20	1.26%
300124	汇川技术	21.63	1396.84	1.26%
300014	亿纬锂能	26.04	1192.78	1.08%
300059	东方财富	39.26	908.08	0.82%
603259	药明康德	12.64	879.11	0.79%
600276	恒瑞医药	14.88	772.48	0.70%
600660	福耀玻璃	13.23	754.24	0.68%
000338	潍柴动力	48.90	752.14	0.68%
300760	迈瑞医疗	3.34	750.66	0.68%
603087	甘李药业	13.50	739.53	0.67%
600535	天士力	45.65	714.39	0.64%
000157	中联重科	90.22	652.29	0.59%
300003	乐普医疗	46.61	642.29	0.58%
000725	京东方A	159.30	635.61	0.57%
000661	长春高新	5.73	568.30	0.51%
600750	江中药业	24.79	541.17	0.49%
600036	招商银行	11.58	532.10	0.48%
600998	九州通	102.89	528.85	0.48%
688192	迪哲医药	8.65	517.50	0.47%
002601	龙佰集团	31.00	502.51	0.45%
601318	中国平安	8.42	467.14	0.42%
600031	三一重工	25.00	448.75	0.40%
601899	紫金矿业	22.44	437.58	0.39%
600176	中国巨石	36.00	410.44	0.37%
000651	格力电器	7.42	333.24	0.30%
600309	万华化学	5.90	320.13	0.29%
601398	工商银行	33.07	251.00	0.23%
000333	美的集团	3.32	239.34	0.22%
603529	爱玛科技	6.26	215.34	0.19%
000786	北新建材	7.91	209.46	0.19%
600089	特变电工	17.47	208.42	0.19%
600919	江苏银行	14.98	178.86	0.16%
002050	三花智控	6.77	178.51	0.16%
601668	中国建筑	30.00	173.10	0.16%
601838	成都银行	8.41	169.04	0.15%
600016	民生银行	33.35	158.41	0.14%
601658	邮储银行	28.00	153.16	0.14%
000858	五粮液	1.27	151.00	0.14%
002142	宁波银行	5.47	149.66	0.13%
688981	中芯国际	1.65	145.48	0.13%
601006	大秦铁路	22.00	145.20	0.13%
601877	正泰电器	6.08	137.83	0.12%
601939	建设银行	14.50	136.88	0.12%
603369	今世缘	3.41	132.75	0.12%
000001	平安银行	10.50	126.74	0.11%
601169	北京银行	18.00	122.94	0.11%
600015	华夏银行	15.00	118.65	0.11%
002595	豪迈科技	1.93	114.29	0.10%
300308	中际旭创	0.77	112.31	0.10%
601633	长城汽车	5.13	110.19	0.10%
603596	伯特利	2.06	108.33	0.10%
603298	杭叉集团	4.80	100.56	0.09%
002299	圣农发展	7.00	100.03	0.09%
000568	泸州老窖	0.82	92.99	0.08%
603195	公牛集团	1.75	84.44	0.08%
600030	中信证券	2.85	78.72	0.07%
300558	贝达药业	1.31	75.91	0.07%
600887	伊利股份	2.72	75.83	0.07%
002557	洽洽食品	3.50	75.67	0.07%
600511	国药股份	2.50	72.90	0.07%
000951	中国重汽	4.01	70.50	0.06%
600873	梅花生物	6.40	68.42	0.06%
000598	兴蓉环境	9.00	64.89	0.06%
002821	凯莱英	0.66	58.24	0.05%
601288	农业银行	8.10	47.63	0.04%
603129	春风动力	0.17	36.80	0.03%
601319	中国人保	3.96	34.49	0.03%
601728	中国电信	4.00	31.00	0.03%
002746	仙坛股份	2.50	14.55	0.01%
600872	中炬高新	0.66	12.54	0.01%
600298	安琪酵母	0.35	12.31	0.01%
603019	中科曙光	0.17	11.97	0.01%
603501	豪威集团	0.09	11.49	0.01%
002230	科大讯飞	0.23	11.01	0.01%
000977	浪潮信息	0.21	10.68	0.01%
002507	涪陵榨菜	0.80	10.23	0.01%
603893	瑞芯微	0.06	9.11	0.01%
688608	恒玄科技	0.02	6.96	0.01%