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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2505.95(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
024070上银中证半导体产业指数发起式C1.08581.08581.06691.06690.01891.77%开放开放
024069上银中证半导体产业指数发起式A1.08621.08621.06731.06730.01891.77%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.38391.38391.37471.37470.00920.67%开放开放
007393上银未来生活灵活配置混合A1.43021.43021.42071.42070.00950.67%开放开放
021593上银数字经济混合发起式A1.11821.11821.11091.11090.00730.66%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.11371.11371.10651.10650.00720.65%开放开放
023159上银先进制造混合发起式C1.05341.05341.04871.04870.00470.45%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A1.05561.05561.05091.05090.00470.45%开放开放
008897上银可转债精选债券A0.87540.87540.87250.87250.00290.33%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.86820.86820.86540.86540.00280.32%开放开放
011505上银丰益混合C1.15871.15871.15611.15610.00260.22%开放开放
011504上银丰益混合A1.17861.17861.17611.17610.00250.21%开放开放
009614上银中证500指数增强型C1.08841.08841.08711.08710.00130.12%开放开放
009613上银中证500指数增强型A1.10491.10491.10361.10360.00130.12%开放开放
005431上银聚增富定期开放债券0.99571.21810.99511.21750.00060.06%开放开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.02771.12941.02751.12920.00020.02%暂停开放
007390上银中债1-3年农发行债券指数A1.04361.14711.04341.14690.00020.02%开放开放
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.10151.12951.10131.12930.00020.02%开放开放
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.10441.20741.10421.20720.00020.02%开放开放
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.17491.17491.17471.17470.00020.02%开放开放
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.18041.18041.18021.18020.00020.02%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.01751.02751.01741.02740.00010.01%开放开放
021468上银慧臻利率债债券A1.02011.03011.02001.03000.00010.01%开放开放
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.04321.04321.04311.04310.00010.01%开放开放
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.07811.10411.07801.10400.00010.01%开放开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A1.08031.16761.08021.16750.00010.01%开放开放
016537上银慧鑫利债券1.15451.19451.15441.19440.00010.01%限大额开放
005432上银聚鸿益三个月定开债1.02651.28121.02651.28120.00000.00%暂停暂停
007492上银政策性金融债债券A1.05541.25021.05541.25020.00000.00%开放开放
009578上银聚德益一年定开债券1.07801.17721.07801.17720.00000.00%暂停暂停
010899上银慧恒收益增强债券A0.87720.87720.87720.87720.00000.00%开放开放
012750上银慧鼎利债券A1.04451.11821.04451.11820.00000.00%开放开放
014116上银慧恒收益增强债券C0.86880.86880.86880.86880.00000.00%开放开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.03861.03861.03861.03860.00000.00%限大额开放
021139上银政策性金融债债券C1.05321.17721.05321.17720.00000.00%开放开放
021869上银慧鼎利债券C1.04181.04181.04181.04180.00000.00%开放开放
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.10621.10621.10631.1063-0.0001-0.01%开放开放
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.09961.09961.09971.0997-0.0001-0.01%开放开放
007755上银慧永利中短期债券C1.07031.14331.07041.1434-0.0001-0.01%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.05221.05221.05231.0523-0.0001-0.01%开放开放
007754上银慧永利中短期债券A1.05211.15591.05221.1560-0.0001-0.01%开放开放
021282上银慧元利90天持有期债券A1.05071.05071.05081.0508-0.0001-0.01%开放开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.04951.04951.04961.0496-0.0001-0.01%开放开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.04821.04821.04831.0483-0.0001-0.01%开放开放
020432上银聚泽益债券1.01301.03801.01311.0381-0.0001-0.01%限大额开放
015335上银慧信利三个月定开债1.07611.09611.07631.0963-0.0002-0.02%暂停暂停
006901上银慧祥利债券A1.05451.22241.05471.2226-0.0002-0.02%暂停开放
009284上银慧丰利债券1.05361.14411.05381.1443-0.0002-0.02%限大额开放
006917上银慧祥利债券C1.04681.20971.04701.2099-0.0002-0.02%暂停开放
015949上银聚恒益一年定开债发起0.99961.08110.99981.0813-0.0002-0.02%暂停开放
009577上银聚永益一年定开债券1.06061.20241.06091.2027-0.0003-0.03%暂停暂停
012465上银慧嘉利债券1.04761.13761.04791.1379-0.0003-0.03%限大额开放
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.07671.11341.07711.1138-0.0004-0.04%暂停暂停
002486上银慧添利债券1.04001.41461.04041.4150-0.0004-0.04%限大额开放
005666上银慧佳盈债券1.01461.26211.01501.2625-0.0004-0.04%限大额开放
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.06091.09871.06151.0993-0.0006-0.06%暂停暂停
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.04841.04841.04901.0490-0.0006-0.06%开放开放
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.07151.07151.07221.0722-0.0007-0.07%开放开放
011529上银慧兴盈债券1.06311.13871.06421.1398-0.0011-0.10%限大额开放
004138上银鑫达灵活配置混合A1.21412.05631.21552.0577-0.0014-0.12%开放开放
015753上银鑫达灵活配置混合C1.18731.69731.18871.6987-0.0014-0.12%开放开放
009899上银内需增长股票A0.84520.84520.84650.8465-0.0013-0.15%开放开放
015754上银内需增长股票C0.82920.82920.83050.8305-0.0013-0.16%开放开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.71030.71030.71150.7115-0.0012-0.17%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.69460.69460.69580.6958-0.0012-0.17%开放开放
000520上银新兴价值成长混合A1.09702.57501.10002.5780-0.0030-0.27%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.41040.41040.41160.4116-0.0012-0.29%开放暂停
024071上银创业板50指数发起式A1.14551.14551.14891.1489-0.0034-0.30%开放开放
024072上银创业板50指数发起式C1.14501.14501.14841.1484-0.0034-0.30%开放开放
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.40190.40190.40310.4031-0.0012-0.30%开放暂停
024608上银新兴价值成长混合C1.09601.09601.10001.1000-0.0040-0.36%开放开放
020186上银国企红利混合发起式A1.11981.11981.12411.1241-0.0043-0.38%开放开放
020187上银国企红利混合发起式C1.11061.11061.11491.1149-0.0043-0.39%开放开放
010313上银鑫恒混合A0.84790.84790.85170.8517-0.0038-0.45%开放开放
013846上银鑫恒混合C0.80990.80990.81360.8136-0.0037-0.45%开放开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.92430.92430.92930.9293-0.0050-0.54%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.90230.90230.90720.9072-0.0049-0.54%开放开放
023448上银资源精选混合发起式A1.16441.16441.17091.1709-0.0065-0.56%开放开放
023449上银资源精选混合发起式C1.16281.16281.16931.1693-0.0065-0.56%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.05971.05971.06601.0660-0.0063-0.59%开放开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.07121.07121.07761.0776-0.0064-0.59%开放开放
008244上银鑫卓混合A1.31991.52991.32821.5382-0.0083-0.62%限大额开放
024073上银国证自由现金流指数A1.02861.02861.03511.0351-0.0065-0.63%开放开放
024074上银国证自由现金流指数C1.02841.02841.03491.0349-0.0065-0.63%开放开放
015745上银鑫卓混合C1.29121.50121.29941.5094-0.0082-0.63%限大额开放
011289上银医疗健康混合C0.80490.80490.81860.8186-0.0137-1.67%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.81540.81540.82930.8293-0.0139-1.68%开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券1.07941.1545--------暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债1.19071.2045--------暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000543上银慧财宝货币B0.41641.4880%0.40141.4850%0.12%0.39%0.83%0.94%
004449上银慧增利货币B0.38691.4620%0.38741.4850%0.12%0.39%0.82%0.94%
002733上银慧盈利货币B0.36251.3540%0.37001.3550%0.11%0.36%0.76%0.89%
017940上银慧增利货币E0.32121.2550%0.32171.2780%0.10%0.33%0.70%0.81%
017939上银慧增利货币A0.32081.2170%0.32121.2400%0.10%0.33%0.70%0.81%
000542上银慧财宝货币A0.36421.2130%0.27141.2230%0.10%0.33%0.70%0.80%
023777上银慧盈利货币C0.31361.1900%0.32571.1930%0.10%0.32%--0.43%
017781上银慧盈利货币E0.29981.1120%0.29981.1120%0.09%0.29%0.63%0.74%
017780上银慧盈利货币A0.29391.1000%0.30141.1010%0.09%0.30%0.64%0.75%
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
600941中国移动52.935957.270.02%
601398工商银行772.695864.720.02%
601288农业银行816.034798.240.02%
601939建设银行446.724217.040.02%
601088中国神华99.234022.870.02%
000333美的集团52.703804.660.02%
600938中国海油107.712812.310.01%
000651格力电器60.612722.600.01%
300408三环集团79.532656.350.01%
601318中国平安40.152227.520.01%
601899紫金矿业111.732178.740.01%
600919江苏银行167.191996.250.01%
603986兆易创新13.041650.180.01%
601166兴业银行68.691603.220.01%
600036招商银行32.261482.350.01%
000858五粮液10.641265.410.01%
600887伊利股份44.771248.190.00%
688382益方生物37.571232.960.00%
600276恒瑞医药23.301209.060.00%
002294信立泰23.631118.410.00%
600377宁沪高速63.69977.000.00%
002867周大生67.39888.200.00%
002422科伦药业24.26871.420.00%
688266泽璟制药7.63820.380.00%
688617惠泰医疗2.69797.770.00%
002653海思科18.36775.160.00%
601328交通银行91.10728.800.00%
300750宁德时代2.88725.380.00%
600900长江电力23.22699.850.00%
600519贵州茅台0.41577.900.00%
600489中金黄金37.98555.650.00%
300059东方财富18.39425.360.00%
002624完美世界27.40415.660.00%
601336新华保险6.34370.890.00%
002517恺英网络14.55280.960.00%
600398海澜之家37.48260.860.00%
000733振华科技5.15257.760.00%
300274阳光电源3.64246.680.00%
002558巨人网络9.16215.720.00%
000538云南白药3.78210.890.00%
002003伟星股份18.43201.070.00%
002155湖南黄金11.24200.720.00%
002594比亚迪0.60199.150.00%
688037芯源微1.84196.780.00%
600761安徽合力10.91193.540.00%
603444吉比特0.62187.210.00%
002916深南电路1.73186.510.00%
000951中国重汽10.40182.830.00%
000338潍柴动力11.80181.480.00%
300308中际旭创1.23179.410.00%
002714牧原股份4.25178.540.00%
601298青岛港20.30176.410.00%
600030中信证券6.36175.590.00%
300866安克创新1.53173.810.00%
300124汇川技术2.60167.880.00%
688008澜起科技1.99163.180.00%
002371北方华创0.35154.770.00%
000050深天马A16.66141.940.00%
300002神州泰岳11.90140.420.00%
600612老凤祥2.76137.310.00%
300364中文在线5.14136.210.00%
300315掌趣科技22.34135.600.00%
000034神州数码3.60135.500.00%
000975山金国际7.15135.420.00%
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