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- 基金公司档案
| 嘉合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 443.45（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 魏超 | 总 经 理 | 魏超 |
| 注册地址 | 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | services@haoamc.com |
| 网站地址 | www.haoamc.com | ||
| 电话号码 | 400-0603-299 | 传真号码 | 021-65015080 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。 嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。 股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。 | ||
- 嘉合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.5882 | 1.6882 | 1.5811 | 1.6811 | 0.0071 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.5059 | 1.6059 | 1.4992 | 1.5992 | 0.0067 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.8097 | 0.8097 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0024 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.7909 | 0.7909 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0023 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.7732 | 0.7732 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0016 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.7891 | 0.7891 | 0.7875 | 0.7875 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1657 | 1.1657 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1332 | 1.3532 | 1.1329 | 1.3529 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.1174 | 1.3224 | 1.1172 | 1.3222 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1265 | 1.1965 | 1.1264 | 1.1964 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1398 | 1.2098 | 1.1397 | 1.2097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1399 | 1.1399 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1439 | 1.2139 | 1.1438 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1378 | 1.1978 | 1.1378 | 1.1978 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1420 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1431 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0670 | 1.0780 | 1.0672 | 1.0782 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0401 | 1.0921 | 1.0404 | 1.0924 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0938 | 1.2518 | 1.0942 | 1.2522 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0896 | 1.2376 | 1.0900 | 1.2380 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0668 | 1.1108 | 1.0672 | 1.1112 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0667 | 1.1107 | 1.0671 | 1.1111 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0168 | 1.0608 | 1.0173 | 1.0613 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0145 | 1.0585 | 1.0150 | 1.0590 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.7096 | 0.7096 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.6951 | 0.6951 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.1118 | 1.5818 | 1.1147 | 1.5847 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.0534 | 1.5184 | 1.0562 | 1.5212 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8557 | 0.8557 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.8466 | 1.0966 | 0.8489 | 1.0989 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.8089 | 1.0589 | 0.8111 | 1.0611 | -0.0022 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8336 | 0.8336 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8257 | 0.9757 | 0.8300 | 0.9800 | -0.0043 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.8489 | 0.9989 | 0.8534 | 1.0034 | -0.0045 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.5716 | 1.5716 | 1.5801 | 1.5801 | -0.0085 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 1.1840 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0044 | 1.1784 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0451 | 1.1497 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0384 | 1.1282 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 1.0537 | 1.0977 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 嘉合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 14.77 | 4902.31 | 0.11% |
| 002422 | 科伦药业 | 90.00 | 3232.80 | 0.07% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10.15 | 3014.55 | 0.07% |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.00 | 2956.36 | 0.07% |
| 600415 | 小商品城 | 127.70 | 2640.84 | 0.06% |
| 688506 | 百利天恒 | 8.00 | 2368.96 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 112.00 | 2184.00 | 0.05% |
| 603228 | 景旺电子 | 50.97 | 2132.58 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 23.00 | 1660.60 | 0.04% |
| 000426 | 兴业银锡 | 90.00 | 1422.00 | 0.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 23.00 | 1391.50 | 0.03% |
| 002311 | 海大集团 | 23.00 | 1347.57 | 0.03% |
| 601398 | 工商银行 | 177.41 | 1346.54 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 18.00 | 1312.38 | 0.03% |
| 600079 | 人福医药 | 48.96 | 1027.18 | 0.02% |
| 001696 | 宗申动力 | 42.73 | 959.29 | 0.02% |
| 600000 | 浦发银行 | 58.76 | 815.59 | 0.02% |
| 601939 | 建设银行 | 75.45 | 712.25 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 620.19 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.47 | 565.59 | 0.01% |
| 300911 | 亿田智能 | 12.82 | 544.17 | 0.01% |
| 000880 | 潍柴重机 | 14.23 | 538.18 | 0.01% |
| 688159 | 有方科技 | 7.41 | 531.24 | 0.01% |
| 600590 | 泰豪科技 | 53.23 | 520.06 | 0.01% |
| 002364 | 中恒电气 | 33.89 | 519.87 | 0.01% |
| 300153 | 科泰电源 | 15.19 | 514.18 | 0.01% |
| 688049 | 炬芯科技 | 8.17 | 494.58 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 10.45 | 469.41 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.84 | 467.40 | 0.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.21 | 445.01 | 0.01% |
| 688631 | 莱斯信息 | 4.98 | 444.58 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.57 | 433.42 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.50 | 400.31 | 0.01% |
| 002335 | 科华数据 | 9.27 | 395.64 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 5.65 | 392.96 | 0.01% |
| 688322 | 奥比中光 | 6.44 | 379.85 | 0.01% |
| 600612 | 老凤祥 | 7.28 | 362.18 | 0.01% |
| 600990 | 四创电子 | 12.23 | 342.93 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 83.70 | 333.96 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.46 | 328.14 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 9.53 | 305.25 | 0.01% |
| 002389 | 航天彩虹 | 10.86 | 278.02 | 0.01% |
| 688070 | 纵横股份 | 5.73 | 276.74 | 0.01% |
| 000801 | 四川九洲 | 16.63 | 259.76 | 0.01% |
| 300900 | 广联航空 | 10.69 | 259.45 | 0.01% |
| 002085 | 万丰奥威 | 15.41 | 244.86 | 0.01% |
| 300836 | 佰奥智能 | 4.83 | 214.68 | 0.00% |
| 603337 | 杰克股份 | 5.54 | 198.78 | 0.00% |
| 002317 | 众生药业 | 12.00 | 180.12 | 0.00% |
| 688155 | 先惠技术 | 3.20 | 165.04 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 13.39 | 154.25 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 1.35 | 151.94 | 0.00% |
| 688788 | 科思科技 | 3.22 | 147.03 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 1.02 | 144.36 | 0.00% |
| 688297 | 中无人机 | 2.59 | 138.14 | 0.00% |
| 603197 | 保隆科技 | 3.50 | 136.74 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.54 | 127.50 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.71 | 123.12 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.48 | 121.07 | 0.00% |
| 688625 | 呈和科技 | 3.95 | 120.83 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 12.81 | 119.39 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 3.45 | 111.71 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.25 | 110.55 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 5.63 | 105.73 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 4.67 | 104.70 | 0.00% |