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- 基金公司档案
| 广发资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 324.40（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 秦力 | 总 经 理 | 孔维成 |
| 注册地址 | 珠海横琴新区荣珠道191号写字楼2005房 | ||
| 办公地址 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦30-32楼 | ||
| 邮政编码 | 510627 | 客服邮箱 | 95575@gf.com.cn |
| 网站地址 | www.gfam.com.cn | ||
| 电话号码 | 95575 | 传真号码 | 020-87553363 |
| 经营范围 | 章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 广发证券资产管理(广东)有限公司成立于2014年01月02日,法定代表人张威,注册资本100000万元。经营范围:章程记载的经营范围:证券资产管理业务(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 广发资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 1.0063 | 1.2171 | 0.9977 | 1.2103 | 0.0086 | 0.86% | 暂停 | 开放 |
| 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 0.9780 | 1.1946 | 0.9697 | 1.1880 | 0.0083 | 0.86% | 暂停 | 开放 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 0.7704 | 1.1479 | 0.7674 | 1.1438 | 0.0030 | 0.39% | 暂停 | 暂停 |
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 0.7509 | 1.1215 | 0.7480 | 1.1175 | 0.0029 | 0.39% | 暂停 | 暂停 |
| 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.1288 | 2.1345 | 1.1279 | 2.1329 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 872017 | 广发资管昭利中短债C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1691 | 1.1691 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1465 | 0.9438 | 1.1466 | 0.9439 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.3254 | 1.6624 | 1.3256 | 1.6626 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.3163 | 1.6533 | 1.3166 | 1.6536 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 1.0503 | 1.3088 | 1.0511 | 1.3094 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 1.0319 | 1.2940 | 1.0328 | 1.2948 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.4514 | 4.6844 | 1.4531 | 4.6871 | -0.0017 | -0.12% | 暂停 | 开放 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 1.1121 | 1.2755 | 1.1286 | 1.2920 | -0.0165 | -1.46% | 暂停 | 开放 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 1.0959 | 1.2593 | 1.1122 | 1.2756 | -0.0163 | -1.47% | 暂停 | 开放 |
| 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 873001 | 广发资管现金增利货币 | 0.2550 | 0.7240% | 0.1938 | 0.7030% | 0.06% | 0.18% | 0.38% | 0.54% |
- 广发资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 363.45 | 7087.28 | 0.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.37 | 5390.45 | 0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.53 | 3563.41 | 0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 62.71 | 3479.15 | 0.11% |
| 688008 | 澜起科技 | 40.62 | 3330.48 | 0.10% |
| 000333 | 美的集团 | 46.10 | 3328.23 | 0.10% |
| 601939 | 建设银行 | 312.55 | 2950.47 | 0.09% |
| 688123 | 聚辰股份 | 26.22 | 2123.85 | 0.07% |
| 000651 | 格力电器 | 45.00 | 2021.40 | 0.06% |
| 601288 | 农业银行 | 305.78 | 1797.99 | 0.06% |
| 000408 | 藏格矿业 | 42.00 | 1792.14 | 0.06% |
| 000951 | 中国重汽 | 99.95 | 1757.12 | 0.05% |
| 000719 | 中原传媒 | 139.00 | 1724.99 | 0.05% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30.00 | 1710.30 | 0.05% |
| 002916 | 深南电路 | 15.12 | 1629.55 | 0.05% |
| 000807 | 云铝股份 | 95.00 | 1518.10 | 0.05% |
| 002049 | 紫光国微 | 22.25 | 1465.38 | 0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 41.38 | 1435.47 | 0.04% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43.51 | 1393.63 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 29.64 | 1361.96 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 42.84 | 1291.20 | 0.04% |
| 688049 | 炬芯科技 | 18.88 | 1142.20 | 0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 2.56 | 1132.06 | 0.03% |
| 688521 | 芯原股份 | 10.29 | 992.56 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 10.63 | 936.88 | 0.03% |
| 688372 | 伟测科技 | 11.31 | 682.97 | 0.02% |
| 601919 | 中远海控 | 45.00 | 676.80 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 88.05 | 668.30 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 33.00 | 663.30 | 0.02% |
| 603259 | 药明康德 | 8.94 | 621.78 | 0.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.96 | 614.91 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 13.50 | 574.83 | 0.02% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 54.67 | 531.39 | 0.02% |
| 000915 | 华特达因 | 13.00 | 459.55 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 17.93 | 448.79 | 0.01% |
| 002946 | 新乳业 | 23.25 | 436.40 | 0.01% |
| 603918 | 金桥信息 | 20.79 | 415.59 | 0.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 8.00 | 392.00 | 0.01% |
| 003010 | 若羽臣 | 5.92 | 358.99 | 0.01% |
| 300633 | 开立医疗 | 12.00 | 356.64 | 0.01% |
| 002847 | 盐津铺子 | 4.37 | 351.35 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 313.80 | 0.01% |
| 300203 | 聚光科技 | 14.00 | 309.82 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 2.55 | 303.20 | 0.01% |
| 688205 | 德科立 | 4.67 | 292.82 | 0.01% |
| 601579 | 会稽山 | 14.64 | 291.48 | 0.01% |
| 000989 | 九芝堂 | 32.00 | 287.04 | 0.01% |
| 605116 | 奥锐特 | 13.00 | 271.70 | 0.01% |
| 300430 | 诚益通 | 13.00 | 271.05 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 259.50 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.00 | 255.48 | 0.01% |
| 300702 | 天宇股份 | 10.00 | 232.60 | 0.01% |
| 688114 | 华大智造 | 3.50 | 226.90 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.68 | 225.76 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 224.75 | 0.01% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 5.00 | 220.10 | 0.01% |
| 688410 | 山外山 | 15.00 | 213.00 | 0.01% |
| 688691 | 灿芯股份 | 3.39 | 209.55 | 0.01% |
| 688677 | 海泰新光 | 5.00 | 195.05 | 0.01% |
| 300945 | 曼卡龙 | 8.76 | 194.38 | 0.01% |
| 300442 | 润泽科技 | 3.88 | 192.18 | 0.01% |
| 600039 | 四川路桥 | 17.13 | 169.63 | 0.01% |
| 688580 | 伟思医疗 | 3.00 | 139.47 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 13.48 | 132.10 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 11.67 | 112.15 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 3.11 | 63.66 | 0.00% |
| 601989 | 中国重工 | 13.65 | 63.34 | 0.00% |
| 600703 | 三安光电 | 5.07 | 62.97 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 6.14 | 62.63 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.54 | 62.43 | 0.00% |
| 600460 | 士兰微 | 2.51 | 62.30 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.99 | 62.28 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 9.80 | 62.23 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 11.65 | 62.21 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 15.58 | 62.16 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 7.23 | 62.11 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 9.41 | 62.01 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 3.45 | 61.93 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.22 | 61.89 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 7.98 | 61.84 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 2.23 | 61.84 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.02 | 61.83 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 2.57 | 61.81 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.53 | 61.76 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.46 | 61.62 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 6.93 | 61.61 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 6.36 | 61.56 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.63 | 61.38 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 12.20 | 61.24 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 3.48 | 61.21 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 5.07 | 61.19 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 1.73 | 61.17 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 10.70 | 61.10 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 14.27 | 60.79 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 7.13 | 60.60 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 5.20 | 60.42 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 1.21 | 59.51 | 0.00% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1.76 | 53.73 | 0.00% |
| 001289 | 龙源电力 | 3.31 | 53.56 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 8.84 | 51.01 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.04 | 50.71 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.94 | 48.07 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.95 | 45.69 | 0.00% |
| 300098 | 高新兴 | 7.99 | 41.55 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.27 | 41.26 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.69 | 38.50 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 2.99 | 36.06 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 0.92 | 35.80 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.57 | 35.18 | 0.00% |
| 003022 | 联泓新科 | 1.96 | 31.03 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 1.35 | 23.15 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 3.03 | 21.33 | 0.00% |
| 002184 | 海得控制 | 1.61 | 21.09 | 0.00% |
| 300143 | 盈康生命 | 2.18 | 20.99 | 0.00% |
| 300041 | 回天新材 | 2.21 | 20.82 | 0.00% |
| 603711 | 香飘飘 | 1.48 | 20.66 | 0.00% |
| 300510 | 金冠股份 | 4.51 | 20.66 | 0.00% |
| 300079 | 数码视讯 | 3.53 | 20.65 | 0.00% |
| 300222 | 科大智能 | 2.01 | 20.48 | 0.00% |
| 002362 | 汉王科技 | 0.91 | 20.40 | 0.00% |
| 002695 | 煌上煌 | 2.09 | 19.65 | 0.00% |
| 300314 | 戴维医疗 | 1.53 | 19.43 | 0.00% |
| 300919 | 中伟股份 | 0.59 | 19.40 | 0.00% |
| 300825 | 阿尔特 | 1.16 | 12.54 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 1.07 | 12.20 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 1.05 | 12.10 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.15 | 10.45 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.54 | 10.16 | 0.00% |
| 301356 | 天振股份 | 0.45 | 8.01 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 1.33 | 7.46 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 0.35 | 5.86 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 0.80 | 5.54 | 0.00% |
| 002334 | 英威腾 | 0.67 | 5.31 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 0.24 | 3.47 | 0.00% |
| 605339 | 南侨食品 | 0.03 | 0.50 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.01 | 0.27 | 0.00% |