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- 基金公司档案
| 鑫元基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 2123.27（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本 | 170000.00（万元） |
| 法人代表 | 龙艺 | 总 经 理 | 于景亮 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | ||
| 邮政编码 | 200000 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
| 网站地址 | www.xyamc.com | ||
| 电话号码 | 4006066188、021-68619600 | 传真号码 | 021-20892111 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 鑫元基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 0.6430 | 0.8230 | 0.6365 | 0.8165 | 0.0065 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 0.6721 | 0.8881 | 0.6654 | 0.8814 | 0.0067 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.2225 | 1.2225 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0113 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.1743 | 1.1743 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0108 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.1529 | 1.6239 | 1.1427 | 1.6137 | 0.0102 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.1482 | 1.5832 | 1.1381 | 1.5731 | 0.0101 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 0.9208 | 0.9208 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0058 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.6209 | 0.6209 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0039 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 0.9138 | 0.9138 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.6131 | 0.6131 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0038 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0055 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 1.2069 | 1.2069 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0049 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 1.2164 | 1.2164 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0601 | 1.0601 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.5397 | 1.5397 | 1.5366 | 1.5366 | 0.0031 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.5940 | 1.5940 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0032 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.3944 | 1.3944 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.0701 | 1.1841 | 1.0695 | 1.1835 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.4051 | 1.4051 | 1.4044 | 1.4044 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0249 | 1.1369 | 1.0244 | 1.1364 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0633 | 1.1171 | 1.0628 | 1.1166 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 1.0288 | 1.0408 | 1.0285 | 1.0405 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0323 | 1.2128 | 1.0320 | 1.2125 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.0367 | 1.2051 | 1.0364 | 1.2048 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0595 | 1.2015 | 1.0592 | 1.2012 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0062 | 1.0946 | 1.0060 | 1.0944 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 1.0209 | 1.0409 | 1.0207 | 1.0407 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0227 | 1.1893 | 1.0225 | 1.1891 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006631 | 鑫元臻利A | 1.0295 | 1.2197 | 1.0293 | 1.2195 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 1.0299 | 1.0299 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.0300 | 1.2122 | 1.0298 | 1.2120 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0394 | 1.0841 | 1.0392 | 1.0839 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0595 | 1.1263 | 1.0593 | 1.1261 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0668 | 1.1143 | 1.0666 | 1.1141 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0793 | 1.1799 | 1.0791 | 1.1797 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.1021 | 1.1121 | 1.1019 | 1.1119 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0059 | 1.0903 | 1.0058 | 1.0902 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0078 | 1.3432 | 1.0077 | 1.3431 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0100 | 1.2155 | 1.0099 | 1.2154 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0423 | 1.4179 | 1.0422 | 1.4178 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0489 | 1.5424 | 1.0488 | 1.5423 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0629 | 1.0659 | 1.0628 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0724 | 1.1725 | 1.0723 | 1.1724 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 1.0798 | 1.1594 | 1.0797 | 1.1593 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.0995 | 1.0995 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 1.1439 | 1.3110 | 1.1438 | 1.3109 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0566 | 1.4823 | 1.0566 | 1.4823 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.1069 | 1.4277 | 1.1069 | 1.4277 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.1146 | 1.3642 | 1.1146 | 1.3642 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0787 | 1.2986 | 1.0787 | 1.2986 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 004059 | 鑫元招利A | 1.0234 | 1.3010 | 1.0234 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 1.0352 | 1.3329 | 1.0352 | 1.3329 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0151 | 1.2536 | 1.0151 | 1.2536 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0008 | 1.1671 | 1.0008 | 1.1671 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券 | 1.0577 | 1.0727 | 1.0577 | 1.0727 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1112 | 1.1112 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0763 | 1.1664 | 1.0764 | 1.1665 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0638 | 1.1338 | 1.0639 | 1.1339 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0629 | 1.2121 | 1.0630 | 1.2122 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0564 | 1.0564 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0536 | 1.2525 | 1.0537 | 1.2526 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0483 | 1.2262 | 1.0484 | 1.2263 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021713 | 鑫元招利D | 1.0241 | 1.0291 | 1.0242 | 1.0292 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0221 | 1.2461 | 1.0222 | 1.2462 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008864 | 鑫元中短债A | 1.1785 | 1.1830 | 1.1787 | 1.1832 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021163 | 鑫元中短债D | 1.1717 | 1.1717 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1528 | 1.1728 | 1.1530 | 1.1730 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 1.0815 | 1.3273 | 1.0817 | 1.3275 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0575 | 1.3302 | 1.0577 | 1.3304 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0466 | 1.2170 | 1.0468 | 1.2172 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4743 | 0.4743 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1658 | 1.4024 | 1.1661 | 1.4027 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008865 | 鑫元中短债C | 1.1630 | 1.1675 | 1.1633 | 1.1678 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.0857 | 1.1657 | 1.0860 | 1.1660 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.0857 | 1.0857 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 1.0771 | 1.2477 | 1.0774 | 1.2480 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0387 | 1.1187 | 1.0390 | 1.1190 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0372 | 1.4282 | 1.0375 | 1.4285 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 1.0225 | 1.3269 | 1.0228 | 1.3272 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 024612 | 鑫元裕利D | 1.0190 | 1.0190 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 0.9965 | 0.9965 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.9054 | 0.9054 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.8989 | 0.8989 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1369 | 1.5319 | 1.1373 | 1.5323 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1357 | 1.4807 | 1.1361 | 1.4811 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1357 | 1.1357 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.0847 | 1.0847 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0641 | 1.0811 | 1.0645 | 1.0815 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0605 | 1.0765 | 1.0609 | 1.0769 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 1.0349 | 1.2789 | 1.0353 | 1.2793 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4677 | 0.4677 | 0.4679 | 0.4679 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0576 | 1.0576 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.1834 | 1.1834 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5229 | 0.5229 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0255 | 1.0255 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.2058 | 1.2058 | 1.2076 | 1.2076 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5274 | 0.5274 | 0.5282 | 0.5282 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.1928 | 1.1928 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.6246 | 0.6246 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.6142 | 0.6142 | 0.6153 | 0.6153 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.8923 | 0.8923 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0047 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.1646 | 1.1646 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0047 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8275 | 0.8275 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8199 | 0.8199 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0064 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0065 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | 1.0552 | 1.0552 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0065 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0991 | 1.0991 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0076 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0968 | 1.0968 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0076 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0567 | 1.3098 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0131 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0094 | 1.1149 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0127 | 1.1015 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 1.0026 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 0.4290 | 1.5170% | 0.4100 | 1.5060% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 0.95% |
| 024525 | 鑫元安鑫宝D | 0.4180 | 1.4750% | 0.3982 | 1.4650% | 0.12% | -- | -- | -- |
| 000484 | 鑫元货币B | 0.3380 | 1.3380% | 0.3621 | 1.3440% | 0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.83% |
| 023627 | 鑫元货币D | 0.3287 | 1.3230% | 0.3586 | 1.3330% | 0.11% | -- | -- | -- |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B | 0.3822 | 1.2840% | 0.3351 | 1.2670% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.81% |
| 019050 | 鑫元货币E | 0.2723 | 1.0950% | 0.2963 | 1.1010% | 0.09% | 0.29% | 0.61% | 0.69% |
| 000483 | 鑫元货币A | 0.2716 | 1.0940% | 0.2967 | 1.1010% | 0.09% | 0.29% | 0.61% | 0.69% |
- 鑫元基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688600 | 皖仪科技 | 429.13 | 10084.60 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.17 | 5340.51 | 0.03% |
| 600562 | 国睿科技 | 139.98 | 4408.06 | 0.02% |
| 688377 | 迪威尔 | 171.58 | 4095.65 | 0.02% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 32.83 | 3384.14 | 0.02% |
| 300850 | 新强联 | 85.53 | 3063.76 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 44.06 | 2321.73 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 25.35 | 2235.04 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 7.61 | 2129.89 | 0.01% |
| 002080 | 中材科技 | 98.58 | 1922.31 | 0.01% |
| 002149 | 西部材料 | 86.45 | 1716.03 | 0.01% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8.48 | 1238.67 | 0.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 27.05 | 1084.43 | 0.01% |
| 000777 | 中核科技 | 44.50 | 978.56 | 0.00% |
| 002810 | 山东赫达 | 74.24 | 887.17 | 0.00% |
| 688596 | 正帆科技 | 25.00 | 848.05 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 11.55 | 843.96 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 27.38 | 825.23 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 39.23 | 821.08 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 31.12 | 771.15 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 61.89 | 727.83 | 0.00% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 18.45 | 706.64 | 0.00% |
| 002812 | 恩捷股份 | 23.99 | 702.67 | 0.00% |
| 688106 | 金宏气体 | 39.00 | 697.79 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 690.66 | 0.00% |
| 301039 | 中集车辆 | 84.07 | 683.49 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 7.59 | 677.02 | 0.00% |
| 688317 | 之江生物 | 37.11 | 668.69 | 0.00% |
| 002705 | 新宝股份 | 45.04 | 662.09 | 0.00% |
| 600373 | 中文传媒 | 63.37 | 650.81 | 0.00% |
| 600212 | 绿能慧充 | 77.10 | 650.72 | 0.00% |
| 688080 | 映翰通 | 12.65 | 643.55 | 0.00% |
| 688075 | 安旭生物 | 16.47 | 632.09 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 23.51 | 622.31 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 32.41 | 616.11 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 4.52 | 607.13 | 0.00% |
| 688399 | 硕世生物 | 12.00 | 606.11 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 25.88 | 604.04 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 40.86 | 599.42 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 3.80 | 594.11 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 11.64 | 576.53 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 11.64 | 567.57 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 69.91 | 565.57 | 0.00% |
| 688211 | 中科微至 | 17.41 | 550.97 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 9.88 | 548.14 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 27.13 | 545.31 | 0.00% |
| 301155 | 海力风电 | 7.16 | 514.80 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 13.17 | 482.02 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 13.00 | 454.74 | 0.00% |
| 601801 | 皖新传媒 | 66.57 | 454.67 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.75 | 453.23 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 31.96 | 452.23 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 15.98 | 451.97 | 0.00% |
| 600271 | 航天信息 | 48.51 | 448.23 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 18.82 | 438.88 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 3.04 | 430.19 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 26.34 | 396.15 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 32.38 | 394.04 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.06 | 367.81 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 8.70 | 352.70 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 7.66 | 351.98 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 9.61 | 342.76 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.00 | 336.76 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 59.56 | 335.92 | 0.00% |
| 603297 | 永新光学 | 3.62 | 316.21 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.84 | 276.76 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 5.00 | 257.05 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 4.55 | 246.88 | 0.00% |
| 603883 | 老百姓 | 11.67 | 245.19 | 0.00% |
| 688288 | 鸿泉物联 | 8.25 | 239.38 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.70 | 232.34 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 10.40 | 223.29 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 2.66 | 213.92 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 3.51 | 212.00 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.84 | 211.38 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 7.40 | 205.20 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.78 | 200.72 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 26.14 | 190.82 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.60 | 190.24 | 0.00% |
| 600987 | 航民股份 | 24.00 | 169.68 | 0.00% |
| 603568 | 伟明环保 | 8.66 | 165.23 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 39.24 | 164.81 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 27.98 | 161.44 | 0.00% |
| 300558 | 贝达药业 | 2.74 | 158.78 | 0.00% |
| 688606 | 奥泰生物 | 2.30 | 154.56 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 1.61 | 151.63 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 3.74 | 150.95 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 3.09 | 148.90 | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 5.75 | 148.41 | 0.00% |
| 300648 | 星云股份 | 4.21 | 145.50 | 0.00% |
| 600602 | 云赛智联 | 7.15 | 144.22 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.75 | 135.18 | 0.00% |
| 688595 | 芯海科技 | 3.47 | 129.74 | 0.00% |
| 001322 | 箭牌家居 | 15.05 | 127.17 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 2.95 | 126.58 | 0.00% |
| 002376 | 新北洋 | 16.26 | 126.34 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 17.14 | 125.12 | 0.00% |
| 300791 | 仙乐健康 | 5.20 | 123.81 | 0.00% |
| 300341 | 麦克奥迪 | 7.42 | 120.06 | 0.00% |
| 002645 | 华宏科技 | 12.99 | 117.95 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.54 | 114.10 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 9.53 | 113.03 | 0.00% |
| 688066 | 航天宏图 | 5.73 | 112.19 | 0.00% |
| 300656 | 民德电子 | 4.18 | 111.73 | 0.00% |
| 300331 | 苏大维格 | 4.91 | 111.11 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 12.78 | 109.27 | 0.00% |
| 603515 | 欧普照明 | 5.88 | 105.78 | 0.00% |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 1.21 | 105.78 | 0.00% |
| 300616 | 尚品宅配 | 7.94 | 104.57 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.12 | 100.57 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 15.23 | 100.52 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 24.56 | 99.71 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 6.86 | 98.10 | 0.00% |
| 605009 | 豪悦护理 | 2.42 | 96.19 | 0.00% |
| 601598 | 中国外运 | 19.34 | 95.35 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 1.56 | 94.54 | 0.00% |
| 002246 | 北化股份 | 5.80 | 84.80 | 0.00% |
| 300732 | 设研院 | 11.61 | 83.82 | 0.00% |
| 002980 | 华盛昌 | 4.05 | 81.73 | 0.00% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 6.96 | 79.34 | 0.00% |
| 002432 | 九安医疗 | 2.11 | 76.87 | 0.00% |
| 002790 | 瑞尔特 | 9.34 | 67.90 | 0.00% |
| 688141 | 杰华特 | 1.97 | 64.18 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.00 | 63.92 | 0.00% |
| 300232 | 洲明科技 | 8.51 | 61.61 | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 8.00 | 60.56 | 0.00% |
| 601059 | 信达证券 | 3.50 | 59.85 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 1.93 | 58.20 | 0.00% |
| 002483 | 润邦股份 | 9.19 | 57.44 | 0.00% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 2.76 | 57.24 | 0.00% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 15.94 | 57.07 | 0.00% |
| 603897 | 长城科技 | 2.38 | 56.88 | 0.00% |
| 002283 | 天润工业 | 9.54 | 56.86 | 0.00% |
| 600509 | 天富能源 | 8.79 | 56.70 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 10.05 | 56.68 | 0.00% |
| 000791 | 甘肃能源 | 8.88 | 56.65 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.50 | 54.73 | 0.00% |
| 600389 | 江山股份 | 2.80 | 52.08 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 5.54 | 51.63 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 1.69 | 51.56 | 0.00% |
| 002075 | 沙钢股份 | 8.60 | 50.05 | 0.00% |
| 002881 | 美格智能 | 1.07 | 49.65 | 0.00% |
| 688400 | 凌云光 | 1.79 | 49.35 | 0.00% |
| 300382 | 斯莱克 | 3.14 | 47.76 | 0.00% |
| 000019 | 深粮控股 | 7.10 | 47.29 | 0.00% |
| 600621 | 华鑫股份 | 3.00 | 45.93 | 0.00% |
| 301327 | 华宝新能 | 0.89 | 45.71 | 0.00% |
| 000738 | 航发控制 | 2.17 | 45.03 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.00 | 44.67 | 0.00% |
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| 601319 | 中国人保 | 5.00 | 43.55 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.90 | 41.62 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 0.86 | 34.92 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.29 | 34.03 | 0.00% |