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  • 基金公司档案
中加基金概况
公司全称 中加基金管理有限公司
英文名称 BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模 1234.41(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 46500.00(万元)
法人代表 夏远洋总 经 理 李莹
注册地址 北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 www.bobbns.com
电话号码 400-009-5526传真号码 010-66226080
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-042025-06-03日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
020662中加科技创新混合发起式C1.01021.01020.97880.97880.03143.21%开放开放
020661中加科技创新混合发起式A1.01681.01680.98520.98520.03163.21%开放开放
001537中加改革红利混合0.96671.02670.94621.00620.02052.17%开放开放
014479中加低碳经济六个月持有混合C0.71840.71840.70580.70580.01261.79%开放开放
014478中加低碳经济六个月持有混合A0.73710.73710.72420.72420.01291.78%开放开放
009856中加新兴成长混合C0.92890.92890.91310.91310.01581.73%开放开放
009855中加新兴成长混合A0.94750.94750.93140.93140.01611.73%开放开放
005776中加转型动力混合C2.35792.35792.32172.32170.03621.56%开放开放
005775中加转型动力混合A2.49512.49512.45682.45680.03831.56%开放开放
009242中加核心智造混合A1.09251.15251.07821.13820.01431.33%开放开放
009243中加核心智造混合C1.07021.13021.05621.11620.01401.33%开放开放
010176中加新兴消费混合A0.73370.73370.72450.72450.00921.27%开放开放
010177中加新兴消费混合C0.72060.72060.71160.71160.00901.26%开放开放
012202中加消费优选混合A0.86950.86950.85970.85970.00981.14%开放开放
012203中加消费优选混合C0.84330.84330.83380.83380.00951.14%开放开放
013771中加龙头精选混合A0.99880.99880.98790.98790.01091.10%开放开放
013772中加龙头精选混合C0.98570.98570.97500.97500.01071.10%开放开放
005374中加紫金灵活配置混合C1.39001.45001.37721.43720.01280.93%开放开放
005373中加紫金灵活配置混合A1.42421.48421.41111.47110.01310.93%开放开放
009854中加优势企业混合C1.08141.08141.07281.07280.00860.80%开放开放
009853中加优势企业混合A1.12651.12651.11761.11760.00890.80%开放开放
010154中加中证500指数增强C0.96540.96540.95810.95810.00730.76%开放开放
014692中加量化研选混合C1.00541.00540.99780.99780.00760.76%开放开放
010153中加中证500指数增强A0.97930.97930.97190.97190.00740.76%开放开放
014691中加量化研选混合A1.01671.01671.00911.00910.00760.75%开放开放
012071中加喜利回报一年持有混合A1.05941.05941.05151.05150.00790.75%开放开放
012072中加喜利回报一年持有混合C1.03981.03981.03221.03220.00760.74%开放开放
016757中加医疗创新混合发起式C0.81560.81560.81010.81010.00550.68%开放开放
016756中加医疗创新混合发起式A0.82750.82750.82200.82200.00550.67%开放开放
021991中加专精特新量化选股混合发起式C1.26471.26471.25811.25810.00660.52%开放开放
021990中加专精特新量化选股混合发起式A1.26731.26731.26071.26070.00660.52%开放开放
022805中加中证A500指数增强发起式C0.99400.99400.98890.98890.00510.52%开放开放
022804中加中证A500指数增强发起式A0.99540.99540.99030.99030.00510.52%开放开放
012471中加邮益一年持有混合A1.01531.01531.01121.01120.00410.41%开放开放
012472中加邮益一年持有混合C0.99810.99810.99410.99410.00400.40%开放开放
008356中加科丰价值精选混合1.14511.28551.14271.28310.00240.21%开放开放
010544中加科鑫混合C0.94460.94460.94290.94290.00170.18%开放开放
010543中加科鑫混合A0.96000.96000.95830.95830.00170.18%开放开放
002533中加心享混合C1.29181.56501.28961.56280.00220.17%开放开放
002027中加心享混合A1.29631.41841.29411.41620.00220.17%开放开放
015371中加聚享增盈债券A1.06711.10711.06611.10610.00100.09%开放开放
015372中加聚享增盈债券C1.05381.09381.05291.09290.00090.09%开放开放
010546中加聚隆持有期混合C1.06431.06431.06341.06340.00090.08%开放开放
010545中加聚隆持有期混合A1.08241.08241.08151.08150.00090.08%开放开放
005372中加心悦混合C1.00811.01111.00771.01070.00040.04%开放开放
005371中加心悦混合A1.00941.01241.00901.01200.00040.04%开放开放
013087中加优悦一年定开债券1.01341.11721.01301.11680.00040.04%暂停暂停
012039中加1-5年国开债指数1.08591.13391.08551.13350.00040.04%开放开放
006589中加聚利纯债定开C1.12891.25611.12851.25570.00040.04%暂停暂停
022517中加聚利纯债定开D1.15431.15551.15391.15510.00040.03%暂停暂停
006588中加聚利纯债定开A1.15481.28321.15441.28280.00040.03%暂停暂停
003445中加丰享纯债债券1.00891.31141.00861.31110.00030.03%限大额开放
016009中加博盈一年定开债发起1.02181.08581.02151.08550.00030.03%暂停暂停
015672中加丰裕纯债债券C1.03481.03481.03451.03450.00030.03%开放开放
016540中加颐鑫纯债债券C1.03621.09561.03591.09530.00030.03%限大额开放
016536中加颐享纯债债券C1.03671.07891.03641.07860.00030.03%限大额开放
004910中加颐享纯债债券A1.04151.29741.04121.29710.00030.03%限大额开放
006963中加颐瑾定开债券A1.04301.18701.04271.18670.00030.03%暂停暂停
013667中加瑞鸿一年定开债发起1.04701.10071.04671.10040.00030.03%暂停暂停
006304中加颐鑫纯债债券A1.05361.23291.05331.23260.00030.03%限大额开放
008574中加1-3年政金债指数1.08871.13871.08841.13840.00030.03%开放开放
011187中加穗盈纯债债券1.09901.12601.09871.12570.00030.03%暂停开放
003155中加丰尚纯债债券A1.02681.33711.02661.33690.00020.02%限大额开放
006827中加瑞鑫纯债债券1.04211.18851.04191.18830.00020.02%暂停开放
006180中加颐合纯债债券A1.04901.22611.04881.22590.00020.02%暂停开放
006069中加颐信纯债债券C1.05511.24181.05491.24160.00020.02%限大额开放
006068中加颐信纯债债券A1.05771.24381.05751.24360.00020.02%限大额开放
017677中加丰尚纯债债券C1.06111.09711.06091.09690.00020.02%限大额开放
010397中加瑞合纯债债券1.07911.15111.07891.15090.00020.02%暂停开放
002882中加丰润纯债债券C1.10671.34571.10651.34550.00020.02%开放开放
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C1.11211.11211.11191.11190.00020.02%开放开放
006454中加瑞利纯债债券C1.12101.16751.12081.16730.00020.02%暂停开放
020708中加瑞利纯债债券D1.13201.15201.13181.15180.00020.02%暂停开放
006453中加瑞利纯债债券A1.13531.18481.13511.18460.00020.02%暂停开放
007121中加裕盈纯债债券A1.01061.15961.01051.15950.00010.01%暂停开放
022871中加裕盈纯债债券C1.01061.01061.01051.01050.00010.01%暂停开放
007480中加优享纯债债券A1.01671.10261.01661.10250.00010.01%开放开放
003673中加丰裕纯债债券A1.01881.32501.01871.32490.00010.01%开放开放
006067中加颐睿纯债债券C1.02471.23831.02461.23820.00010.01%限大额开放
006411中加颐智纯债债券1.02541.22221.02531.22210.00010.01%暂停开放
004911中加纯债定开债券A1.02671.29851.02661.29840.00010.01%开放开放
020446中加睿盈纯债债券1.02941.03941.02931.03930.00010.01%暂停开放
015552中加安盈一年定开债发起1.04401.09601.04391.09590.00010.01%暂停暂停
007557中加优选中高等级债券A1.04531.19631.04521.19620.00010.01%限大额开放
006066中加颐睿纯债债券A1.04581.27111.04571.27100.00010.01%限大额开放
015076中加恒享三个月定开债券1.04991.10781.04981.10770.00010.01%暂停暂停
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有1.05441.05441.05431.05430.00010.01%开放开放
007558中加优选中高等级债券C1.07841.17941.07831.17930.00010.01%限大额开放
016859中加中债-新综合债券指数发起1.07841.07841.07831.07830.00010.01%开放开放
000914中加纯债债券1.07961.68991.07951.68970.00010.01%限大额开放
003417中加丰泽纯债债券A1.09061.38861.09051.38850.00010.01%开放开放
002881中加丰润纯债债券A1.11552.23331.11542.23320.00010.01%开放开放
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A1.11841.11841.11831.11830.00010.01%开放开放
003428中加丰盈一年定开债1.14181.34161.14181.34160.00000.00%暂停暂停
004912中加纯债定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放开放
005879中加颐兴定开债券1.03201.28981.03201.28980.00000.00%暂停暂停
006964中加颐瑾定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停暂停
007572中加民丰纯债A1.06621.19321.06621.19320.00000.00%暂停开放
008765中加瑞享纯债债券A1.03901.14641.03901.14640.00000.00%限大额开放
008785中加博裕纯债债券1.09831.17031.09831.17030.00000.00%暂停开放
011245中加瑞享纯债债券C1.00501.03871.00501.03870.00000.00%限大额开放
013835中加优享纯债债券C0.99030.99030.99030.99030.00000.00%开放开放
017678中加颐合纯债债券C1.06541.06541.06541.06540.00000.00%限大额开放
018639中加民丰纯债C1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放开放
020280中加丰泽纯债债券C1.08611.13811.08611.13810.00000.00%开放开放
000552中加纯债一年A------------暂停暂停
000553中加纯债一年C------------暂停暂停
004940中加聚鑫纯债一年定开A------------暂停暂停
004941中加聚鑫纯债一年定开C------------暂停暂停
005336中加颐慧定开债券发起式A------------暂停暂停
005337中加颐慧定开债券发起式C------------暂停暂停
007061中加聚盈四个月定开债A------------暂停暂停
007062中加聚盈四个月定开债C------------暂停暂停
007478中加恒泰定开债券A------------暂停暂停
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放
007680中加享利三年债券------------暂停暂停
007928中加享润两年定开债------------暂停暂停
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
009164中加聚庆六个月定开混合A------------暂停暂停
009165中加聚庆六个月定开混合C------------暂停暂停
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017806中加恒泰定开债券C------------暂停暂停
022592中加聚鑫纯债一年D------------暂停暂停
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A1.00001.0000--------暂停暂停
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C1.00001.0000--------暂停暂停
024302中加聚诚纯债债券------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-042025-06-03近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000332中加货币C0.39141.5030%0.58231.5060%0.15%0.40%0.80%0.67%
020097中加货币E0.39131.5030%0.58221.5060%0.15%0.40%0.80%0.67%
000331中加货币A0.32481.2590%0.51701.2620%0.12%0.34%0.68%0.57%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
000333美的集团33.062594.820.02%
002594比亚迪5.972238.150.02%
002028思源电气24.711877.960.02%
300153科泰电源35.131377.800.01%
601899紫金矿业73.581333.270.01%
688521芯原股份10.611124.910.01%
600690海尔智家39.341075.560.01%
600398海澜之家122.01965.100.01%
600066宇通客车33.80896.040.01%
688608恒玄科技2.18886.420.01%
301061匠心家居11.00857.370.01%
600312平高电气46.90817.000.01%
002733雄韬股份45.75767.680.01%
002851麦格米特12.11736.770.01%
000921海信家电21.59641.440.01%
300750宁德时代2.26571.640.00%
000400许继电气23.14562.300.00%
605499东鹏饮料2.06512.130.00%
600519贵州茅台0.29452.690.00%
688256寒武纪0.62386.700.00%
600161天坛生物18.58376.830.00%
601179中国西电55.89370.550.00%
688411海博思创4.52357.730.00%
000880潍柴重机10.87353.710.00%
600590泰豪科技35.54339.410.00%
688271联影医疗2.75335.470.00%
601728中国电信41.12322.790.00%
600036招商银行7.44322.080.00%
002597金禾实业11.26284.650.00%
300378鼎捷数智7.15277.780.00%
600547山东黄金9.87265.280.00%
603968醋化股份24.68263.830.00%
601398工商银行37.13255.830.00%
300383光环新网15.03251.300.00%
600020中原高速55.19242.840.00%
600060海信视像9.68240.260.00%
000651格力电器5.18235.480.00%
300888稳健医疗4.97228.920.00%
601318中国平安4.42228.200.00%
603379三美股份5.09205.640.00%
600732爱旭股份16.68203.160.00%
600938中国海油7.14185.430.00%
600030中信证券6.91183.250.00%
600988赤峰黄金7.75177.480.00%
000725京东方A42.10174.720.00%
002001新和成7.43166.330.00%
300866安克创新1.46150.560.00%
000423东阿阿胶2.38143.870.00%
300476胜宏科技1.61130.430.00%
688111金山办公0.43127.630.00%
600900长江电力4.35120.970.00%
000858五粮液0.92120.840.00%
601988中国银行21.57120.790.00%
000513丽珠集团3.36119.210.00%
603393新天然气3.84111.590.00%
000915华特达因3.91110.500.00%
300633开立医疗3.71108.000.00%
688114华大智造1.38107.600.00%
000403派林生物4.98107.370.00%
002128电投能源5.54106.700.00%
002517恺英网络6.30101.180.00%
000999华润三九2.2996.430.00%
601939建设银行10.7494.830.00%
003021兆威机电0.7190.760.00%
600662外服控股15.9085.220.00%
688160步科股份0.8982.560.00%
600875东方电气5.4982.190.00%
601288农业银行15.5580.550.00%
002252上海莱士11.4278.340.00%
603129春风动力0.3667.370.00%
603766隆鑫通用5.6164.800.00%
300303聚飞光电10.0664.180.00%
600075新疆天业14.7163.840.00%
301101明月镜片1.1662.330.00%
002223鱼跃医疗1.7460.690.00%
300232洲明科技8.3860.670.00%
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600271航天信息6.4257.010.00%
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600458时代新材4.1656.040.00%
002364中恒电气3.7454.750.00%
603228景旺电子1.5954.660.00%
600757长江传媒6.0952.800.00%
000543皖能电力6.8050.730.00%
002396星网锐捷2.5250.370.00%
002500山西证券8.4449.960.00%
603301振德医疗2.2949.440.00%
000728国元证券6.3249.110.00%
000657中钨高新4.9549.050.00%
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601088中国神华1.1644.490.00%
600582天地科技6.6942.880.00%
300677英科医疗1.7341.330.00%
600095湘财股份5.4241.080.00%
001336楚环科技1.8640.530.00%
603321梅轮电梯4.9738.420.00%
601238广汽集团4.5338.410.00%
002774快意电梯4.6638.120.00%
600380健康元3.2437.520.00%
688067爱威科技2.0436.860.00%
003008开普检测1.7836.850.00%
688367工大高科2.3536.780.00%
688013天臣医疗1.9436.740.00%
301234五洲医疗1.3836.690.00%
301125腾亚精工3.1636.620.00%
301006迈拓股份2.6736.550.00%
000166申万宏源7.3236.090.00%
600219南山铝业9.4536.000.00%
601919中远海控2.4034.920.00%
600153建发股份3.2233.390.00%
600704物产中大6.0930.690.00%
601600中国铝业3.8528.720.00%
601766中国中车4.0428.520.00%
002384东山精密0.7925.860.00%
002736国信证券2.3924.520.00%
002185华天科技2.3024.380.00%
300088长信科技3.8223.570.00%
601127赛力斯0.1518.880.00%
688567孚能科技1.2417.890.00%
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600435北方导航1.6117.530.00%
300373扬杰科技0.3114.390.00%
600879航天电子0.968.590.00%
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