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- 基金公司档案
| 中加基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中加基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | ||
| 资产规模 | 1409.24（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 注册资本 | 46500.00（万元） |
| 法人代表 | 杨琳 | 总 经 理 | 李莹 |
| 注册地址 | 北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区南纬路35号 | ||
| 邮政编码 | 100050 | 客服邮箱 | service@bobbns.com |
| 网站地址 | www.bobbns.com | ||
| 电话号码 | 400-009-5526 | 传真号码 | 010-66226080 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。 | ||
- 中加基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8626 | 0.8626 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0126 | 1.48% | 开放 | 开放 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 0.8494 | 0.8494 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0124 | 1.48% | 开放 | 开放 |
| 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.4547 | 1.4547 | 1.4411 | 1.4411 | 0.0136 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.4586 | 1.4586 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0136 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 1.3390 | 1.3390 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0093 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 1.3294 | 1.3294 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0092 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 1.6614 | 1.7214 | 1.6548 | 1.7148 | 0.0066 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 1.6208 | 1.6808 | 1.6144 | 1.6744 | 0.0064 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 1.0829 | 1.1229 | 1.0821 | 1.1221 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | 1.0688 | 1.1088 | 1.0681 | 1.1081 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014692 | 中加量化研选混合C | 1.0981 | 1.0981 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 014691 | 中加量化研选混合A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 0.8966 | 0.8966 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 0.9254 | 0.9254 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 010544 | 中加科鑫混合C | 0.9713 | 0.9713 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010543 | 中加科鑫混合A | 0.9878 | 0.9878 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 1.0074 | 1.1162 | 1.0071 | 1.1159 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 1.0181 | 1.0821 | 1.0178 | 1.0818 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 1.0418 | 1.2336 | 1.0415 | 1.2333 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0845 | 1.1325 | 1.0842 | 1.1322 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 1.1670 | 1.6813 | 1.1667 | 1.6810 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 1.1693 | 1.7315 | 1.1690 | 1.7312 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0176 | 1.3379 | 1.0174 | 1.3377 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 1.0246 | 1.0965 | 1.0244 | 1.0963 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 1.0511 | 1.1048 | 1.0509 | 1.1046 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 1.0517 | 1.0977 | 1.0515 | 1.0975 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0900 | 1.1400 | 1.0898 | 1.1398 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 1.1220 | 1.1685 | 1.1218 | 1.1683 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 1.1332 | 1.1532 | 1.1330 | 1.1530 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 1.1366 | 1.1861 | 1.1364 | 1.1859 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7446 | 0.7446 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | 0.7586 | 0.7586 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 1.0079 | 1.1043 | 1.0078 | 1.1042 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0213 | 1.2430 | 1.0212 | 1.2429 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 1.0241 | 1.2452 | 1.0240 | 1.2451 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 1.0255 | 1.0777 | 1.0254 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0303 | 1.2962 | 1.0302 | 1.2961 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 1.0979 | 1.1249 | 1.0978 | 1.1248 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002027 | 中加心享混合A | 1.3101 | 1.4322 | 1.3101 | 1.4322 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002533 | 中加心享混合C | 1.3054 | 1.5786 | 1.3054 | 1.5786 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 1.0160 | 1.3222 | 1.0160 | 1.3222 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.0318 | 1.1902 | 1.0318 | 1.1902 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 1.0102 | 1.1592 | 1.0102 | 1.1592 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 1.0803 | 1.1523 | 1.0803 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 1.1612 | 1.3016 | 1.1613 | 1.3017 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.1180 | 2.2358 | 1.1181 | 2.2359 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1164 | 1.1164 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 1.0517 | 1.2288 | 1.0518 | 1.2289 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.0504 | 1.1083 | 1.0505 | 1.1084 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0396 | 1.2719 | 1.0397 | 1.2720 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 1.0179 | 1.2385 | 1.0180 | 1.2386 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 1.0055 | 1.0975 | 1.0056 | 1.0976 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1088 | 1.3478 | 1.1090 | 1.3480 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.0821 | 1.1831 | 1.0823 | 1.1833 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 1.0803 | 1.6907 | 1.0805 | 1.6909 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0774 | 1.3904 | 1.0776 | 1.3906 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 1.0726 | 1.1396 | 1.0728 | 1.1398 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0491 | 1.2001 | 1.0493 | 1.2003 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 1.0380 | 1.1870 | 1.0382 | 1.1872 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 1.0308 | 1.0408 | 1.0310 | 1.0410 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.0108 | 1.3133 | 1.0110 | 1.3135 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.1502 | 1.2832 | 1.1505 | 1.2835 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 1.1495 | 1.1553 | 1.1498 | 1.1556 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.1236 | 1.2554 | 1.1239 | 1.2557 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 1.0997 | 1.1717 | 1.1000 | 1.1720 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 1.0419 | 1.1493 | 1.0422 | 1.1496 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0344 | 1.2922 | 1.0347 | 1.2925 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 1.0677 | 1.1947 | 1.0681 | 1.1951 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 1.0166 | 1.2234 | 1.0170 | 1.2238 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 005372 | 中加心悦混合C | 1.0152 | 1.0182 | 1.0156 | 1.0186 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 1.1334 | 1.3432 | 1.1339 | 1.3437 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 005371 | 中加心悦混合A | 1.0166 | 1.0196 | 1.0171 | 1.0201 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0040 | 1.0377 | 1.0045 | 1.0382 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 010153 | 中加中证500指数增强A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010154 | 中加中证500指数增强C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 1.3641 | 1.4241 | 1.3673 | 1.4273 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 1.3356 | 1.3956 | 1.3388 | 1.3988 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 009854 | 中加优势企业混合C | 1.1531 | 1.1531 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0039 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 009853 | 中加优势企业混合A | 1.2025 | 1.2025 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.0861 | 1.0861 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.0839 | 1.0839 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 2.7897 | 2.7897 | 2.8026 | 2.8026 | -0.0129 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 2.6334 | 2.6334 | 2.6456 | 2.6456 | -0.0122 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 0.9695 | 1.0295 | 0.9743 | 1.0343 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 1.1667 | 1.1667 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0061 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1492 | 1.1492 | -0.0060 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.8893 | 0.8893 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.8658 | 0.8658 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0047 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.0441 | 1.0441 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0064 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0106 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0108 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 1.0265 | 1.3008 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004912 | 中加纯债定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.2734 | 1.4054 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 1.2423 | 1.3743 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 1.1483 | 1.4416 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0484 | 1.3079 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0427 | 1.2821 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 1.0524 | 1.1940 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0060 | 1.1510 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 1.0057 | 1.1562 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3366 | 1.3366 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 1.2719 | 1.2719 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中加基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002028 | 思源电气 | 25.14 | 1832.96 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.89 | 1734.28 | 0.01% |
| 301061 | 匠心家居 | 20.85 | 1616.69 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 78.29 | 1526.66 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 9.37 | 1189.67 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.56 | 1150.29 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 21.75 | 821.50 | 0.01% |
| 002851 | 麦格米特 | 16.37 | 820.79 | 0.01% |
| 688411 | 海博思创 | 8.60 | 733.11 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 16.93 | 720.88 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 6.23 | 601.15 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22.46 | 558.80 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 34.64 | 540.04 | 0.00% |
| 301187 | 欧圣电气 | 18.94 | 522.85 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.59 | 498.40 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 436.95 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 9.47 | 435.15 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 25.45 | 363.94 | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 12.02 | 333.56 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.28 | 322.84 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 5.20 | 288.50 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.49 | 259.68 | 0.00% |
| 600732 | 爱旭股份 | 19.14 | 250.73 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.24 | 248.55 | 0.00% |
| 605599 | 菜百股份 | 14.00 | 228.90 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 5.76 | 210.82 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 5.67 | 209.90 | 0.00% |
| 603697 | 有友食品 | 15.84 | 208.93 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 27.49 | 208.65 | 0.00% |
| 002293 | 罗莱生活 | 23.01 | 201.11 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.55 | 184.11 | 0.00% |
| 300401 | 花园生物 | 11.08 | 168.53 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.19 | 167.81 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.88 | 163.93 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.72 | 163.74 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 8.53 | 161.56 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 6.12 | 159.79 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 2.39 | 159.58 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 13.34 | 159.28 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 5.77 | 157.98 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 11.29 | 156.71 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 6.67 | 154.28 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 5.95 | 147.86 | 0.00% |
| 002315 | 焦点科技 | 3.23 | 147.58 | 0.00% |
| 002539 | 云图控股 | 15.58 | 146.14 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 18.74 | 145.24 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.76 | 143.19 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.56 | 137.45 | 0.00% |
| 300547 | 川环科技 | 4.17 | 126.02 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.46 | 125.58 | 0.00% |
| 688055 | 龙腾光电 | 33.86 | 125.29 | 0.00% |
| 603089 | 正裕工业 | 9.58 | 125.21 | 0.00% |
| 688565 | 力源科技 | 13.40 | 123.95 | 0.00% |
| 688021 | 奥福科技 | 8.09 | 123.70 | 0.00% |
| 688329 | 艾隆科技 | 6.39 | 122.94 | 0.00% |
| 688309 | 恒誉环保 | 6.84 | 122.50 | 0.00% |
| 688659 | 元琛科技 | 14.00 | 122.22 | 0.00% |
| 688335 | 复洁环保 | 10.01 | 122.12 | 0.00% |
| 688671 | 碧兴物联 | 5.72 | 122.12 | 0.00% |
| 688571 | 杭华股份 | 15.80 | 121.82 | 0.00% |
| 688485 | 九州一轨 | 11.17 | 121.64 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.94 | 120.42 | 0.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 2.06 | 119.95 | 0.00% |
| 600563 | 法拉电子 | 1.08 | 117.82 | 0.00% |
| 300153 | 科泰电源 | 3.47 | 117.46 | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 1.99 | 112.34 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.94 | 111.77 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.57 | 109.19 | 0.00% |
| 600161 | 天坛生物 | 5.56 | 106.60 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.32 | 106.21 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.93 | 105.65 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 4.05 | 103.36 | 0.00% |
| 002249 | 大洋电机 | 15.63 | 102.85 | 0.00% |
| 300133 | 华策影视 | 13.56 | 101.84 | 0.00% |
| 688598 | 金博股份 | 3.96 | 100.70 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.44 | 98.89 | 0.00% |
| 300633 | 开立医疗 | 3.30 | 98.08 | 0.00% |
| 603882 | 金域医学 | 3.36 | 95.96 | 0.00% |
| 000403 | 派林生物 | 5.23 | 94.87 | 0.00% |
| 000915 | 华特达因 | 2.64 | 93.32 | 0.00% |
| 300232 | 洲明科技 | 12.01 | 86.95 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 9.53 | 86.63 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.45 | 82.66 | 0.00% |
| 600728 | 佳都科技 | 15.14 | 82.51 | 0.00% |
| 600866 | 星湖科技 | 10.80 | 74.63 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 1.44 | 73.92 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.01 | 71.56 | 0.00% |
| 001339 | 智微智能 | 1.43 | 69.11 | 0.00% |
| 688585 | 上纬新材 | 8.57 | 66.67 | 0.00% |
| 300512 | 中亚股份 | 7.71 | 66.15 | 0.00% |
| 002672 | 东江环保 | 14.39 | 65.47 | 0.00% |
| 000509 | 华塑控股 | 19.66 | 65.47 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 10.89 | 64.90 | 0.00% |
| 300203 | 聚光科技 | 2.85 | 63.07 | 0.00% |
| 600335 | 国机汽车 | 9.53 | 61.47 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.51 | 61.22 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.63 | 59.04 | 0.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 3.42 | 53.49 | 0.00% |
| 000050 | 深天马A | 5.89 | 50.18 | 0.00% |
| 002841 | 视源股份 | 1.44 | 49.82 | 0.00% |
| 000680 | 山推股份 | 5.42 | 48.62 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.58 | 42.91 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.17 | 40.49 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 5.41 | 38.63 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 5.55 | 38.46 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 3.47 | 35.57 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.26 | 34.92 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.70 | 34.10 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 12.06 | 32.68 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.91 | 32.00 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.46 | 31.95 | 0.00% |
| 600704 | 物产中大 | 6.01 | 31.67 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.60 | 31.03 | 0.00% |
| 600380 | 健康元 | 2.54 | 28.02 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.12 | 26.89 | 0.00% |
| 600488 | 津药药业 | 6.40 | 26.69 | 0.00% |
| 603663 | 三祥新材 | 1.00 | 26.34 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.78 | 26.24 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 6.55 | 26.13 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 1.69 | 25.42 | 0.00% |
| 002399 | 海普瑞 | 2.13 | 25.37 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.28 | 23.09 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 4.44 | 22.29 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 0.55 | 21.99 | 0.00% |
| 000553 | 安道麦A | 2.71 | 19.57 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.36 | 18.32 | 0.00% |
| 301090 | 华润材料 | 1.32 | 9.94 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 1.31 | 8.32 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 1.69 | 8.08 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 0.75 | 8.04 | 0.00% |
| 600460 | 士兰微 | 0.32 | 7.94 | 0.00% |
| 688236 | 春立医疗 | 0.37 | 6.85 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0.14 | 6.58 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.77 | 6.48 | 0.00% |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.05 | 1.49 | 0.00% |