- 基金公司档案
兴业基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 兴业基金管理有限公司 | ||
英文名称 | CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD. | ||
资产规模 | 4477.08(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 注册资本 | 120000.00(万元) |
法人代表 | 叶文煌 | 总 经 理 | 李辉 |
注册地址 | 中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@cib-fund.com.cn |
网站地址 | www.cib-fund.com.cn | ||
电话号码 | 40000-95561 | 传真号码 | 021-22211999 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 兴业基金立足基金公司本源业务,在当前大资管行业变革之机遇与挑战中加快战略转型和自我革新,全面推进改革创新,着力提升各大版块专业能力,通过优化管理体系、完善团队建设、提升投研能力、健全产品布局等多举措,提升公司核心竞争力,以长期稳健业绩回报投资者,帮助投资者实现财富增值。 站在新时代的潮头浪尖,兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源,坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,以“市场化、专业化、数字化”为转型方向,不断提升主动管理能力,打磨产品线,强化核心竞争力,提升权益投资能力,巩固扩大固收优势并增强特色业务,致力于为广大投资者创造长期良好收益,为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。 目前,兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。 |
- 兴业基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000963 | 兴业多策略混合 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0230 | 1.29% | 开放 | 开放 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 1.5695 | 1.5695 | 1.5565 | 1.5565 | 0.0130 | 0.84% | 限大额 | 开放 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.7491 | 0.7491 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0062 | 0.83% | 开放 | 开放 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.7747 | 0.7747 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0064 | 0.83% | 开放 | 开放 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 1.5774 | 1.7954 | 1.5644 | 1.7824 | 0.0130 | 0.83% | 开放 | 开放 |
015912 | 兴业致远混合C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0084 | 0.77% | 开放 | 开放 |
015911 | 兴业致远混合A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0085 | 0.77% | 开放 | 开放 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 1.8309 | 1.8309 | 1.8202 | 1.8202 | 0.0107 | 0.59% | 开放 | 开放 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 1.8224 | 1.8224 | 1.8118 | 1.8118 | 0.0106 | 0.59% | 限大额 | 开放 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 0.8601 | 0.8601 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0046 | 0.54% | 开放 | 开放 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 1.5654 | 1.5654 | 1.5627 | 1.5627 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 1.5279 | 1.5279 | 1.5254 | 1.5254 | 0.0025 | 0.16% | 开放 | 开放 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7673 | 0.7673 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 1.3055 | 1.3055 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 0.7852 | 0.7852 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 |
016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 1.2994 | 1.2994 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 0.8039 | 0.8039 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
013742 | 兴业聚源混合C | 1.3794 | 1.5204 | 1.3784 | 1.5194 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
002660 | 兴业聚源混合A | 1.3946 | 1.5946 | 1.3937 | 1.5937 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8301 | 1.8301 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 2.4510 | 2.4510 | 2.4500 | 2.4500 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 1.0170 | 1.0760 | 1.0167 | 1.0757 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020552 | 兴业添盈债券 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
009539 | 兴业睿进混合A | 0.9102 | 0.9102 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2.3496 | 2.3496 | 2.3491 | 2.3491 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2.3582 | 2.4532 | 2.3577 | 2.4527 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 1.0440 | 1.3010 | 1.0438 | 1.3008 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 1.0623 | 1.2693 | 1.0621 | 1.2691 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 1.0895 | 1.3195 | 1.0893 | 1.3193 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
002638 | 兴业天融债券A | 1.0913 | 1.3737 | 1.0911 | 1.3735 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 1.0962 | 1.0962 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
021408 | 兴业天融债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
009540 | 兴业睿进混合C | 0.8877 | 0.8877 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 1.0053 | 1.1023 | 1.0052 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0212 | 1.3412 | 1.0211 | 1.3411 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0392 | 1.2272 | 1.0391 | 1.2271 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0719 | 1.1705 | 1.0718 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 1.1010 | 1.1010 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1024 | 1.3324 | 1.1023 | 1.3323 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 1.1039 | 1.1039 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
001299 | 兴业添利债券 | 1.0307 | 1.4425 | 1.0307 | 1.4425 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0185 | 1.1270 | 1.0185 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0251 | 1.2851 | 1.0251 | 1.2851 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002301 | 兴业短债债券A | 1.0360 | 1.2940 | 1.0360 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0938 | 1.2662 | 1.0938 | 1.2662 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002445 | 兴业丰泰债券A | 1.0240 | 1.2900 | 1.0240 | 1.2900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
002769 | 兴业短债债券C | 1.1168 | 1.2448 | 1.1168 | 1.2448 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0740 | 1.3131 | 1.0740 | 1.3131 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0534 | 1.3040 | 1.0534 | 1.3040 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0719 | 1.1959 | 1.0719 | 1.1959 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0902 | 1.1892 | 1.0902 | 1.1892 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 1.0826 | 1.1940 | 1.0826 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0561 | 1.2031 | 1.0561 | 1.2031 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 1.0475 | 1.1626 | 1.0475 | 1.1626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 0.8151 | 0.8151 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 0.7976 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 2.4280 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022033 | 兴业短债债券D | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
024722 | 兴业丰泰债券C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
021438 | 兴业裕恒债券C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 1.1002 | 1.1002 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
020261 | 兴业裕华债券C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
003672 | 兴业裕华债券A | 1.0691 | 1.2781 | 1.0692 | 1.2782 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0378 | 1.3299 | 1.0379 | 1.3300 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
002268 | 兴业丰利债券A | 1.0176 | 1.2883 | 1.0177 | 1.2884 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
024721 | 兴业丰利债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0136 | 1.1505 | 1.0137 | 1.1506 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1857 | 1.4157 | 1.1859 | 1.4159 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 1.1846 | 1.1846 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
021728 | 兴业福益债券C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
014249 | 兴业一年持有债券C | 1.1193 | 1.1193 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 1.0951 | 1.0951 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0741 | 1.3423 | 1.0743 | 1.3425 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0714 | 1.2749 | 1.0716 | 1.2751 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 1.0573 | 1.3744 | 1.0575 | 1.3746 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
002524 | 兴业福益债券A | 1.1776 | 1.3476 | 1.1779 | 1.3479 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 1.5106 | 1.5106 | 1.5110 | 1.5110 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
014248 | 兴业一年持有债券A | 1.1272 | 1.1272 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
023816 | 兴业天禧债券C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
002661 | 兴业天禧债券A | 1.0655 | 1.3018 | 1.0658 | 1.3021 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0210 | 1.2885 | 1.0213 | 1.2888 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
005717 | 兴业机遇债券A | 1.5893 | 1.6593 | 1.5898 | 1.6598 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4946 | 1.4946 | 1.4951 | 1.4951 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
008222 | 兴业机遇债券C | 1.6019 | 1.6419 | 1.6025 | 1.6425 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5525 | 1.7766 | 1.5531 | 1.7772 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6873 | 1.7657 | 1.6880 | 1.7664 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.1276 | 1.1276 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 1.0769 | 1.1184 | 1.0774 | 1.1189 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.1194 | 1.1194 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0850 | 1.3300 | 1.0857 | 1.3307 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.5230 | 1.5530 | 1.5240 | 1.5540 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.5040 | 1.5040 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 1.5030 | 1.7540 | 1.5040 | 1.7550 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1832 | 1.4164 | 1.1840 | 1.4172 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 1.4500 | 1.6820 | 1.4510 | 1.6830 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0629 | 1.3607 | 1.0637 | 1.3615 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.0886 | 1.0886 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 1.1641 | 1.3985 | 1.1652 | 1.3996 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 1.1508 | 1.2428 | 1.1519 | 1.2439 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 1.1388 | 1.1388 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
005984 | 兴业聚华混合A | 1.4686 | 1.5406 | 1.4703 | 1.5423 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 |
005985 | 兴业聚华混合C | 1.4220 | 1.4930 | 1.4237 | 1.4947 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 0.8746 | 0.8746 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 0.8590 | 0.8590 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 |
023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 |
023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 0.7658 | 0.7658 | 0.7689 | 0.7689 | -0.0031 | -0.40% | 开放 | 开放 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 0.7808 | 0.7808 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0032 | -0.41% | 开放 | 开放 |
022770 | 兴业中证A500指数增强A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 |
022771 | 兴业中证A500指数增强C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 |
021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1418 | 1.1418 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 |
021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0056 | -0.49% | 开放 | 开放 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0062 | -0.56% | 开放 | 开放 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0062 | -0.57% | 开放 | 开放 |
022290 | 兴业中证红利指数A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 |
022291 | 兴业中证红利指数C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 |
023148 | 兴业上证180ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0063 | -0.59% | 开放 | 开放 |
023149 | 兴业上证180ETF联接C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0063 | -0.59% | 开放 | 开放 |
021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 1.6422 | 1.6422 | 1.6650 | 1.6650 | -0.0228 | -1.37% | 开放 | 开放 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.6044 | 1.6044 | 1.6267 | 1.6267 | -0.0223 | -1.37% | 开放 | 开放 |
000546 | 兴业定开债A | 1.3210 | 1.7130 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 1.3780 | 1.5610 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
002507 | 兴业定开债C | 1.2690 | 1.5210 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.4161 | 1.4161 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3670 | 1.3670 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.1058 | 1.1888 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.1029 | 1.1679 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 1.0419 | 1.1849 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 1.0709 | 1.0989 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017405 | 兴业养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 1.0598 | 1.0598 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
024288 | 兴业福盛债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024289 | 兴业福盛债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024306 | 兴业兴和盛债券A | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024307 | 兴业兴和盛债券C | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
004217 | 兴业安润货币B | 0.3993 | 1.4580% | 0.3983 | 1.4510% | 0.13% | 0.39% | 0.82% | 0.93% |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.4239 | 1.4560% | 0.4283 | 1.4440% | 0.12% | 0.38% | 0.81% | 0.92% |
004216 | 兴业安润货币A | 0.3943 | 1.4380% | 0.3922 | 1.4310% | 0.12% | 0.39% | 0.81% | 0.93% |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.3867 | 1.3790% | 0.3250 | 1.3760% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.91% |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.3863 | 1.3790% | 0.3251 | 1.3760% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.91% |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.3626 | 1.3390% | 0.3716 | 1.3450% | 0.11% | 0.36% | 0.77% | 0.88% |
000722 | 兴业货币B | 0.3603 | 1.3370% | 0.3617 | 1.3370% | 0.11% | 0.36% | 0.76% | 0.87% |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.3865 | 1.3130% | 0.3886 | 1.3020% | 0.11% | 0.35% | 0.74% | 0.84% |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.2962 | 1.0960% | 0.3054 | 1.1010% | 0.09% | 0.30% | 0.65% | 0.74% |
000721 | 兴业货币A | 0.2943 | 1.0930% | 0.2959 | 1.0940% | 0.09% | 0.30% | 0.64% | 0.73% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
510570 | 兴业中证500ETF | 0.9904 | 0.9904 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0015 | 0.15% | 0.9860 | -0.44% |
563650 | 兴业中证A500ETF | 1.0747 | 1.0747 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0042 | -0.39% | 1.0750 | 0.03% |
510370 | 兴业沪深300ETF | 0.9209 | 0.9209 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0055 | -0.59% | 0.9210 | 0.01% |
530680 | 兴业上证180ETF | 1.0818 | 1.0818 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0070 | -0.64% | 1.0830 | 0.11% |
- 兴业基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688002 | 睿创微纳 | 597.54 | 41660.19 | 0.09% |
300661 | 圣邦股份 | 443.85 | 32299.25 | 0.07% |
000333 | 美的集团 | 422.41 | 30498.00 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 1203.80 | 23474.10 | 0.05% |
002475 | 立讯精密 | 671.66 | 23299.99 | 0.05% |
600415 | 小商品城 | 1093.36 | 22610.68 | 0.05% |
002241 | 歌尔股份 | 947.36 | 22092.44 | 0.05% |
000063 | 中兴通讯 | 667.03 | 21671.80 | 0.05% |
688116 | 天奈科技 | 455.76 | 20860.00 | 0.05% |
300408 | 三环集团 | 616.74 | 20599.12 | 0.05% |
300394 | 天孚通信 | 223.29 | 17827.47 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 73.65 | 16552.84 | 0.04% |
603737 | 三棵树 | 424.12 | 15628.67 | 0.03% |
688012 | 中微公司 | 84.30 | 15367.91 | 0.03% |
002851 | 麦格米特 | 299.06 | 14994.87 | 0.03% |
300395 | 菲利华 | 290.72 | 14855.79 | 0.03% |
600845 | 宝信软件 | 558.70 | 13196.54 | 0.03% |
300750 | 宁德时代 | 47.98 | 12101.44 | 0.03% |
600941 | 中国移动 | 100.34 | 11293.27 | 0.03% |
600584 | 长电科技 | 318.40 | 10726.90 | 0.02% |
002179 | 中航光电 | 232.36 | 9377.94 | 0.02% |
600036 | 招商银行 | 187.27 | 8605.06 | 0.02% |
688981 | 中芯国际 | 83.92 | 7398.86 | 0.02% |
600030 | 中信证券 | 259.36 | 7163.58 | 0.02% |
688041 | 海光信息 | 39.60 | 5594.76 | 0.01% |
600519 | 贵州茅台 | 3.63 | 5118.53 | 0.01% |
300308 | 中际旭创 | 34.93 | 5094.89 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 93.96 | 4876.52 | 0.01% |
300416 | 苏试试验 | 315.43 | 4520.11 | 0.01% |
601577 | 长沙银行 | 438.46 | 4358.27 | 0.01% |
600690 | 海尔智家 | 165.66 | 4105.05 | 0.01% |
605499 | 东鹏饮料 | 12.79 | 4016.70 | 0.01% |
600406 | 国电南瑞 | 177.46 | 3976.98 | 0.01% |
601688 | 华泰证券 | 221.75 | 3949.37 | 0.01% |
300498 | 温氏股份 | 226.58 | 3869.90 | 0.01% |
603308 | 应流股份 | 158.74 | 3663.72 | 0.01% |
600893 | 航发动力 | 94.74 | 3651.28 | 0.01% |
603606 | 东方电缆 | 59.38 | 3070.54 | 0.01% |
688513 | 苑东生物 | 69.92 | 2870.99 | 0.01% |
002371 | 北方华创 | 6.22 | 2750.55 | 0.01% |
300888 | 稳健医疗 | 65.11 | 2676.02 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 87.16 | 2627.00 | 0.01% |
002142 | 宁波银行 | 96.00 | 2626.56 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 42.58 | 2362.34 | 0.01% |
002028 | 思源电气 | 31.07 | 2265.31 | 0.01% |
600809 | 山西汾酒 | 12.54 | 2211.93 | 0.00% |
002847 | 盐津铺子 | 27.43 | 2205.03 | 0.00% |
000975 | 山金国际 | 115.00 | 2178.10 | 0.00% |
688111 | 金山办公 | 7.22 | 2021.65 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 28.21 | 1962.01 | 0.00% |
600521 | 华海药业 | 104.10 | 1939.47 | 0.00% |
600104 | 上汽集团 | 120.67 | 1936.75 | 0.00% |
688073 | 毕得医药 | 33.37 | 1936.03 | 0.00% |
300702 | 天宇股份 | 80.75 | 1878.24 | 0.00% |
603520 | 司太立 | 189.91 | 1861.12 | 0.00% |
688778 | 厦钨新能 | 32.80 | 1833.97 | 0.00% |
601100 | 恒立液压 | 25.23 | 1816.56 | 0.00% |
603605 | 珀莱雅 | 21.54 | 1783.30 | 0.00% |
300037 | 新宙邦 | 50.00 | 1760.00 | 0.00% |
301239 | 普瑞眼科 | 42.31 | 1658.55 | 0.00% |
603676 | 卫信康 | 160.61 | 1626.98 | 0.00% |
002967 | 广电计量 | 92.38 | 1624.96 | 0.00% |
600031 | 三一重工 | 90.00 | 1615.50 | 0.00% |
002891 | 中宠股份 | 25.54 | 1579.85 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 14.30 | 1537.15 | 0.00% |
688076 | 诺泰生物 | 40.90 | 1522.36 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 64.50 | 1505.43 | 0.00% |
600887 | 伊利股份 | 50.01 | 1394.28 | 0.00% |
300973 | 立高食品 | 28.29 | 1379.70 | 0.00% |
603529 | 爱玛科技 | 36.14 | 1243.04 | 0.00% |
000526 | 学大教育 | 25.66 | 1225.26 | 0.00% |
605376 | 博迁新材 | 30.00 | 1149.90 | 0.00% |
300726 | 宏达电子 | 28.76 | 1028.17 | 0.00% |
600685 | 中船防务 | 37.72 | 1025.61 | 0.00% |
603267 | 鸿远电子 | 20.13 | 1011.94 | 0.00% |
601939 | 建设银行 | 100.00 | 944.00 | 0.00% |
600895 | 张江高科 | 35.48 | 911.84 | 0.00% |
002027 | 分众传媒 | 122.78 | 896.29 | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 150.00 | 882.00 | 0.00% |
002138 | 顺络电子 | 28.46 | 800.30 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 199.21 | 794.85 | 0.00% |
601816 | 京沪高铁 | 138.06 | 793.84 | 0.00% |
002156 | 通富微电 | 29.17 | 747.34 | 0.00% |
002056 | 横店东磁 | 51.93 | 734.81 | 0.00% |
002001 | 新和成 | 30.80 | 655.12 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 10.87 | 637.08 | 0.00% |
603678 | 火炬电子 | 15.41 | 586.04 | 0.00% |
002463 | 沪电股份 | 12.81 | 545.45 | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 21.21 | 490.67 | 0.00% |
000519 | 中兵红箭 | 21.76 | 476.33 | 0.00% |
300699 | 光威复材 | 14.87 | 470.93 | 0.00% |
000963 | 华东医药 | 11.62 | 468.98 | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 60.84 | 461.78 | 0.00% |
600498 | 烽火通信 | 21.34 | 448.78 | 0.00% |
002929 | 润建股份 | 9.42 | 445.19 | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 35.00 | 420.00 | 0.00% |
600066 | 宇通客车 | 12.97 | 322.43 | 0.00% |
002340 | 格林美 | 50.32 | 319.53 | 0.00% |
300017 | 网宿科技 | 28.85 | 309.27 | 0.00% |
300207 | 欣旺达 | 15.24 | 305.71 | 0.00% |
000988 | 华工科技 | 6.42 | 301.80 | 0.00% |
601168 | 西部矿业 | 18.10 | 301.00 | 0.00% |
002673 | 西部证券 | 36.80 | 289.98 | 0.00% |
000021 | 深科技 | 15.40 | 288.60 | 0.00% |
600704 | 物产中大 | 54.61 | 287.79 | 0.00% |
601963 | 重庆银行 | 26.00 | 282.36 | 0.00% |
601728 | 中国电信 | 34.28 | 265.67 | 0.00% |
002373 | 千方科技 | 27.98 | 260.21 | 0.00% |
603508 | 思维列控 | 9.48 | 251.03 | 0.00% |
002050 | 三花智控 | 9.10 | 240.06 | 0.00% |
001914 | 招商积余 | 18.85 | 233.17 | 0.00% |
603313 | 梦百合 | 25.58 | 217.43 | 0.00% |
000957 | 中通客车 | 18.78 | 205.27 | 0.00% |
603660 | 苏州科达 | 28.31 | 204.68 | 0.00% |
002025 | 航天电器 | 3.78 | 194.33 | 0.00% |
603766 | 隆鑫通用 | 14.97 | 191.02 | 0.00% |
600015 | 华夏银行 | 23.00 | 181.93 | 0.00% |
002126 | 银轮股份 | 7.33 | 177.97 | 0.00% |
003021 | 兆威机电 | 1.63 | 176.28 | 0.00% |
601699 | 潞安环能 | 14.10 | 148.76 | 0.00% |
688187 | 时代电气 | 3.42 | 145.71 | 0.00% |
601985 | 中国核电 | 15.00 | 139.80 | 0.00% |
601919 | 中远海控 | 9.18 | 138.07 | 0.00% |
600188 | 兖矿能源 | 11.25 | 136.91 | 0.00% |
000983 | 山西焦煤 | 21.35 | 136.64 | 0.00% |
688195 | 腾景科技 | 2.38 | 106.89 | 0.00% |
601229 | 上海银行 | 10.00 | 106.10 | 0.00% |
688206 | 概伦电子 | 3.60 | 104.69 | 0.00% |
600547 | 山东黄金 | 3.02 | 96.43 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 11.96 | 95.68 | 0.00% |
600183 | 生益科技 | 2.99 | 90.15 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 0.38 | 88.04 | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 7.27 | 87.75 | 0.00% |
601636 | 旗滨集团 | 16.82 | 84.27 | 0.00% |
600028 | 中国石化 | 14.26 | 80.43 | 0.00% |
002049 | 紫光国微 | 1.20 | 79.03 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 1.94 | 78.65 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 3.63 | 77.94 | 0.00% |
301047 | 义翘神州 | 1.12 | 76.27 | 0.00% |
600438 | 通威股份 | 4.39 | 73.53 | 0.00% |
000166 | 申万宏源 | 11.81 | 59.29 | 0.00% |
300373 | 扬杰科技 | 1.14 | 59.17 | 0.00% |
300319 | 麦捷科技 | 5.48 | 58.86 | 0.00% |
600928 | 西安银行 | 15.00 | 58.80 | 0.00% |
603501 | 豪威集团 | 0.40 | 51.06 | 0.00% |
603119 | 浙江荣泰 | 1.00 | 46.24 | 0.00% |
603885 | 吉祥航空 | 3.28 | 44.18 | 0.00% |
688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 41.76 | 0.00% |
688365 | 光云科技 | 2.51 | 38.17 | 0.00% |
601995 | 中金公司 | 1.00 | 35.36 | 0.00% |
002517 | 恺英网络 | 1.70 | 32.83 | 0.00% |
605117 | 德业股份 | 0.60 | 31.60 | 0.00% |
300442 | 润泽科技 | 0.60 | 29.72 | 0.00% |
002085 | 万丰奥威 | 1.80 | 28.60 | 0.00% |
300476 | 胜宏科技 | 0.19 | 25.53 | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 0.60 | 21.55 | 0.00% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.04 | 12.92 | 0.00% |
300339 | 润和软件 | 0.25 | 12.71 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.50 | 12.44 | 0.00% |
002966 | 苏州银行 | 1.42 | 12.43 | 0.00% |
600839 | 四川长虹 | 1.17 | 11.37 | 0.00% |
688027 | 国盾量子 | 0.04 | 11.00 | 0.00% |
600418 | 江淮汽车 | 0.16 | 6.41 | 0.00% |
002625 | 光启技术 | 0.05 | 2.00 | 0.00% |
002384 | 东山精密 | 0.04 | 1.51 | 0.00% |
300866 | 安克创新 | 0.01 | 1.14 | 0.00% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.13 | 1.09 | 0.00% |
301236 | 软通动力 | 0.02 | 1.09 | 0.00% |
688777 | 中控技术 | 0.02 | 0.90 | 0.00% |
600588 | 用友网络 | 0.04 | 0.53 | 0.00% |
600332 | 白云山 | 0.02 | 0.53 | 0.00% |
603077 | 和邦生物 | 0.24 | 0.42 | 0.00% |
300999 | 金龙鱼 | 0.01 | 0.30 | 0.00% |
002151 | 北斗星通 | 0.01 | 0.29 | 0.00% |
600027 | 华电国际 | 0.05 | 0.27 | 0.00% |
002368 | 太极股份 | 0.01 | 0.23 | 0.00% |
300212 | 易华录 | 0.01 | 0.22 | 0.00% |