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- 基金公司档案
| 北京京管泰富基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD. | ||
| 资产规模 | 145.25（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-07-16 | 注册资本 | 36000.00（万元） |
| 法人代表 | 朱瑜 | 总 经 理 | 朱瑜 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区西直门南小街国英园9号楼 | ||
| 邮政编码 | 100035 | 客服邮箱 | services@cdbsfund.com |
| 网站地址 | www.cdbsfund.com | ||
| 电话号码 | 010-59363299、400-898-3299 | 传真号码 | 010-59363298 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立,公司注册地位于北京市,注册资本为人民币3.6亿元整,其中国开证券股份有限公司,66.7%;国泰证券投资信托股份有限公司,33.3%。 2010年9月12日,《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)的正式生效,标志着两岸经济关系向正常化、制度化、自由化方向推进又迈出了具有里程碑意义的重要一步。国开泰富正是在互利双赢、合作发展的“ECFA新时代”下顺势而生的国际化资产管理公司。2013年6月21日,两岸签署了《海峡两岸服务贸易协议》,向台湾提出金融服务部门的多项开放承诺,为即将挂牌成立的国开泰富的业务开展带来了机遇。作为连接两岸资本市场的桥梁和纽带,国开泰富将充分融合并发挥双方股东的先进管理经验和市场资源优势,开拓创新,积极实践和探索跨境金融模式创新,不断将两岸资本市场合作推向新的高度。 “潮平两岸阔,风正一帆悬”,承载着海峡两岸金融业的热忱与希冀,国开泰富将秉持“专注、责任、稳健、创新”的经营理念,走差异化发展道路,形成独具特色的核心竞争力。公司将坚持投资人利益至上的宗旨,不断深化和丰富产品体系,提高服务能力,强化风险控制,努力提升资产管理规模和盈利能力,力争引领行业发展,逐步打造固定收益投资领域的国际化品牌。 | ||
- 北京京管泰富基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007303 | 京管泰富优势混合A | 1.2871 | 1.2971 | 1.2787 | 1.2887 | 0.0084 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 007304 | 京管泰富优势混合C | 1.2775 | 1.2875 | 1.2692 | 1.2792 | 0.0083 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.4206 | 1.4206 | 1.4169 | 1.4169 | 0.0037 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.4248 | 1.4248 | 1.4211 | 1.4211 | 0.0037 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 1.2095 | 1.2095 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0090 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 1.2059 | 1.2059 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0090 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0067 | 1.0797 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0217 | 1.0607 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 北京京管泰富基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.05 | 1021.49 | 0.12% |
| 603920 | 世运电路 | 27.75 | 846.65 | 0.10% |
| 600926 | 杭州银行 | 48.00 | 807.36 | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 9.72 | 701.78 | 0.08% |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.20 | 698.78 | 0.08% |
| 300661 | 圣邦股份 | 9.49 | 690.88 | 0.08% |
| 600893 | 航发动力 | 17.00 | 655.18 | 0.08% |
| 600642 | 申能股份 | 76.05 | 654.03 | 0.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 17.55 | 608.81 | 0.07% |
| 600031 | 三一重工 | 33.00 | 592.35 | 0.07% |
| 601100 | 恒立液压 | 7.70 | 554.40 | 0.07% |
| 603699 | 纽威股份 | 17.50 | 545.48 | 0.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.60 | 525.10 | 0.06% |
| 601519 | 大智慧 | 51.12 | 520.91 | 0.06% |
| 300181 | 佐力药业 | 28.50 | 493.90 | 0.06% |
| 300567 | 精测电子 | 8.00 | 484.88 | 0.06% |
| 688500 | 慧辰股份 | 11.00 | 480.70 | 0.06% |
| 300133 | 华策影视 | 63.19 | 474.56 | 0.06% |
| 000776 | 广发证券 | 27.60 | 463.96 | 0.05% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 27.57 | 461.52 | 0.05% |
| 300433 | 蓝思科技 | 20.36 | 454.03 | 0.05% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.70 | 453.55 | 0.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.64 | 453.05 | 0.05% |
| 002387 | 维信诺 | 44.90 | 435.08 | 0.05% |
| 002179 | 中航光电 | 10.78 | 435.08 | 0.05% |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.42 | 434.96 | 0.05% |
| 002273 | 水晶光电 | 20.58 | 410.98 | 0.05% |
| 603456 | 九洲药业 | 25.50 | 387.86 | 0.05% |
| 603259 | 药明康德 | 5.50 | 382.52 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 2.70 | 381.45 | 0.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.60 | 379.51 | 0.04% |
| 601138 | 工业富联 | 17.40 | 372.01 | 0.04% |
| 000661 | 长春高新 | 3.70 | 366.97 | 0.04% |
| 688234 | 天岳先进 | 6.16 | 360.91 | 0.04% |
| 002215 | 诺普信 | 34.00 | 351.22 | 0.04% |
| 002456 | 欧菲光 | 29.48 | 349.34 | 0.04% |
| 600316 | 洪都航空 | 9.00 | 339.30 | 0.04% |
| 301004 | 嘉益股份 | 4.90 | 324.53 | 0.04% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.02 | 283.01 | 0.03% |
| 600570 | 恒生电子 | 8.00 | 268.32 | 0.03% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.00 | 263.44 | 0.03% |
| 600095 | 湘财股份 | 26.00 | 260.78 | 0.03% |
| 300922 | 天秦装备 | 9.00 | 251.40 | 0.03% |
| 688800 | 瑞可达 | 5.00 | 246.00 | 0.03% |
| 300859 | 西域旅游 | 6.00 | 241.62 | 0.03% |
| 600867 | 通化东宝 | 27.00 | 221.40 | 0.03% |
| 603199 | 九华旅游 | 6.00 | 217.44 | 0.03% |
| 002536 | 飞龙股份 | 13.39 | 200.31 | 0.02% |
| 600267 | 海正药业 | 21.00 | 194.25 | 0.02% |
| 601881 | 中国银河 | 10.67 | 182.99 | 0.02% |
| 002555 | 三七互娱 | 9.00 | 155.61 | 0.02% |
| 603228 | 景旺电子 | 3.62 | 151.46 | 0.02% |
| 603112 | 华翔股份 | 8.69 | 143.73 | 0.02% |
| 002019 | 亿帆医药 | 11.00 | 142.89 | 0.02% |
| 688536 | 思瑞浦 | 1.00 | 138.72 | 0.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.24 | 136.11 | 0.02% |
| 300769 | 德方纳米 | 4.00 | 132.08 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 16.00 | 121.44 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.36 | 119.49 | 0.01% |
| 002991 | 甘源食品 | 1.86 | 116.19 | 0.01% |
| 300596 | 利安隆 | 4.00 | 115.08 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.00 | 106.86 | 0.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.25 | 105.59 | 0.01% |
| 688183 | 生益电子 | 2.00 | 102.40 | 0.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.37 | 101.91 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 1.26 | 100.42 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.74 | 98.04 | 0.01% |
| 002891 | 中宠股份 | 1.55 | 95.90 | 0.01% |
| 300791 | 仙乐健康 | 3.99 | 95.03 | 0.01% |
| 001696 | 宗申动力 | 4.20 | 94.29 | 0.01% |
| 300673 | 佩蒂股份 | 5.74 | 93.68 | 0.01% |
| 002085 | 万丰奥威 | 5.77 | 91.69 | 0.01% |
| 600986 | 浙文互联 | 10.00 | 81.70 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 2.60 | 78.36 | 0.01% |
| 300119 | 瑞普生物 | 4.00 | 77.68 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 0.60 | 67.90 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.50 | 63.82 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 1.50 | 60.81 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.30 | 59.74 | 0.01% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.70 | 56.48 | 0.01% |
| 603087 | 甘李药业 | 1.00 | 54.78 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.43 | 54.62 | 0.01% |
| 600114 | 东睦股份 | 2.50 | 50.85 | 0.01% |
| 605599 | 菜百股份 | 3.05 | 49.87 | 0.01% |
| 300558 | 贝达药业 | 0.86 | 49.84 | 0.01% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.34 | 49.67 | 0.01% |
| 301269 | 华大九天 | 0.40 | 49.55 | 0.01% |
| 002773 | 康弘药业 | 1.70 | 49.25 | 0.01% |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.90 | 48.85 | 0.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.32 | 48.60 | 0.01% |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.50 | 48.55 | 0.01% |
| 600562 | 国睿科技 | 1.53 | 48.18 | 0.01% |
| 688076 | ST诺泰 | 1.28 | 47.64 | 0.01% |
| 003000 | 劲仔食品 | 3.58 | 47.36 | 0.01% |
| 300723 | 一品红 | 0.94 | 47.11 | 0.01% |
| 000528 | 柳工 | 4.89 | 46.99 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 5.97 | 46.39 | 0.01% |
| 002550 | 千红制药 | 5.48 | 46.03 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.78 | 46.00 | 0.01% |
| 002605 | 姚记科技 | 1.62 | 45.20 | 0.01% |
| 688722 | 同益中 | 2.10 | 44.67 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.32 | 44.64 | 0.01% |
| 300918 | 南山智尚 | 2.30 | 44.23 | 0.01% |
| 002025 | 航天电器 | 0.51 | 26.22 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 0.79 | 25.58 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.36 | 7.02 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 0.01 | 0.46 | 0.00% |