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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 261.47（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 1.1607 | 1.1607 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0237 | 2.08% | 开放 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 1.1683 | 1.1683 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0238 | 2.08% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.2421 | 1.2421 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0148 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.2042 | 1.2042 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0143 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.4740 | 0.4740 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0030 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 0.9415 | 0.9415 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 0.9340 | 0.9340 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0042 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2627 | 1.2627 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 暂停 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 暂停 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.8546 | 0.8546 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8486 | 0.8486 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8508 | 0.8508 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1957 | 1.3077 | 1.1947 | 1.3067 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 1.0056 | 1.0056 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0789 | 1.1849 | 1.0781 | 1.1841 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0018 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0554 | 1.1684 | 1.0553 | 1.1683 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1023 | 1.1023 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0341 | 1.1391 | 1.0341 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002970 | 锐明技术 | 2.60 | 147.63 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.80 | 141.34 | 0.01% |
| 300893 | 松原安全 | 3.95 | 135.21 | 0.01% |
| 688009 | 中国通号 | 24.00 | 135.12 | 0.01% |
| 300012 | 华测检测 | 10.36 | 133.44 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16.30 | 123.88 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 6.51 | 119.59 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 5.00 | 119.15 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.82 | 117.18 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 4.20 | 116.80 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 2.25 | 115.88 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.44 | 113.04 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 17.00 | 112.71 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 5.55 | 111.06 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.60 | 109.80 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 15.00 | 98.13 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 12.04 | 94.51 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.85 | 91.26 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.23 | 86.23 | 0.00% |
| 600073 | 光明肉业 | 11.25 | 85.61 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 3.38 | 83.52 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.10 | 80.54 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.20 | 79.63 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.80 | 72.72 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.50 | 69.34 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 5.00 | 66.20 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.27 | 62.06 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.41 | 57.93 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 10.00 | 57.30 | 0.00% |
| 002773 | 康弘药业 | 2.28 | 56.89 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.60 | 53.60 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 6.50 | 53.43 | 0.00% |
| 603707 | 健友股份 | 3.72 | 52.38 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 3.12 | 51.60 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 3.57 | 50.77 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.86 | 50.65 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.38 | 49.91 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 49.84 | 0.00% |
| 688389 | 普门科技 | 3.24 | 48.80 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 48.76 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.89 | 48.17 | 0.00% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 6.13 | 48.06 | 0.00% |
| 000766 | 通化金马 | 2.69 | 47.99 | 0.00% |
| 600713 | 南京医药 | 9.53 | 47.75 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.45 | 47.70 | 0.00% |
| 603676 | 卫信康 | 4.84 | 47.53 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.47 | 47.38 | 0.00% |
| 603697 | 有友食品 | 4.85 | 47.09 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.50 | 45.18 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 6.86 | 44.73 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.25 | 43.32 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.15 | 42.84 | 0.00% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.82 | 42.04 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 2.29 | 38.91 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 2.22 | 38.62 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 1.05 | 32.68 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 1.90 | 31.77 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.32 | 31.05 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 1.11 | 30.44 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.12 | 29.29 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 4.54 | 25.24 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 1.76 | 24.96 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 4.29 | 24.67 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.49 | 24.45 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3.97 | 24.06 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.30 | 23.48 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.63 | 23.22 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 1.01 | 23.22 | 0.00% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.40 | 12.04 | 0.00% |
| 603977 | 国泰集团 | 0.90 | 11.52 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.80 | 10.80 | 0.00% |