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- 基金公司档案
| 上海光大证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海光大证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 316.53（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-02-21 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 熊国兵 | 总 经 理 | 乔震 |
| 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
| 邮政编码 | 200040 | 客服邮箱 | gdyg@ebscn.com |
| 网站地址 | www.ebscn-am.com | ||
| 电话号码 | 95525 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“光证资管”)2012年5月9日成立,其前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部,是国内上市券商旗下首家资产管理公司,承继了光大证券股份有限公司的客户资产管理业务与资格,在行业中率先取得了券商创新试点、从事境外证券投资管理业务(QDII)、受托管理保险资金等资格。作为行业内首批开展资产管理业务的券商资管团队,一直以来光证资管坚持以合规稳健为基石,以改革创新为动力,依托集团优势、发挥联动效应,始终走在券商资产管理业务的前列并屡获殊荣。公司荣获证券时报2015年度、2013年度“中国最佳资产管理券商”奖;2012年至2014年连续三年获得中国证券报“金牛券商集合资产管理人”奖;2014年获中国私募基金年会“最佳券商集合理财管理人之五年优胜奖”等。 | ||
- 上海光大证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 0.7311 | 0.8577 | 0.7278 | 0.8544 | 0.0033 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 1.4437 | 1.8302 | 1.4372 | 1.8237 | 0.0065 | 0.45% | 暂停 | 开放 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 0.7055 | 0.8360 | 0.7024 | 0.8329 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.5629 | 2.7229 | 2.5625 | 2.7225 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.5236 | 2.5236 | 2.5233 | 2.5233 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1705 | 1.4230 | 1.1707 | 1.4232 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1590 | 1.7984 | 1.1593 | 1.7987 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 1.1419 | 1.1419 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 1.1203 | 1.1203 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.1161 | 1.7887 | 1.1168 | 1.7894 | -0.0007 | -0.06% | 封闭期 | 开放 |
| 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 0.8343 | 0.8343 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0012 | -0.14% | 暂停 | 开放 |
| 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0012 | -0.15% | 暂停 | 开放 |
| 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.4938 | 2.6738 | 2.4976 | 2.6776 | -0.0038 | -0.15% | 暂停 | 开放 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.5909 | 1.6782 | 0.5921 | 1.6794 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.8424 | 2.9124 | 2.8483 | 2.9183 | -0.0059 | -0.21% | 暂停 | 开放 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0020 | -0.21% | 暂停 | 开放 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A | 1.2592 | 1.2592 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0027 | -0.21% | 封闭期 | 开放 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.6026 | 1.6918 | 0.6039 | 1.6931 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 1.9048 | 1.9448 | 1.9096 | 1.9496 | -0.0048 | -0.25% | 暂停 | 开放 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.0451 | 1.0451 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0027 | -0.26% | 暂停 | 开放 |
| 860036 | 光大阳光混合B | 2.0758 | 2.0758 | 2.0814 | 2.0814 | -0.0056 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 860001 | 光大阳光混合A | 2.0752 | 3.8052 | 2.0809 | 3.8109 | -0.0057 | -0.27% | 暂停 | 开放 |
| 860037 | 光大阳光混合C | 1.9927 | 1.9927 | 1.9982 | 1.9982 | -0.0055 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7455 | 1.1711 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.1044 | 0.1044 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.5379 | 0.5379 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 上海光大证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 301035 | 润丰股份 | 119.15 | 7070.36 | 0.22% |
| 603091 | 众鑫股份 | 57.29 | 3624.79 | 0.11% |
| 601991 | 大唐发电 | 990.00 | 3138.30 | 0.10% |
| 002311 | 海大集团 | 52.53 | 3077.73 | 0.10% |
| 600027 | 华电国际 | 469.50 | 2568.16 | 0.08% |
| 688208 | 道通科技 | 34.22 | 1047.15 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.72 | 938.99 | 0.03% |
| 603337 | 杰克股份 | 23.56 | 845.33 | 0.03% |
| 002410 | 广联达 | 61.75 | 828.08 | 0.03% |
| 689009 | 九号公司 | 13.71 | 811.16 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 1.81 | 800.40 | 0.03% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 61.79 | 788.44 | 0.02% |
| 002683 | 广东宏大 | 22.11 | 750.41 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 749.72 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 15.61 | 717.32 | 0.02% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 64.10 | 710.87 | 0.02% |
| 603225 | 新凤鸣 | 60.91 | 648.69 | 0.02% |
| 603098 | 森特股份 | 57.45 | 585.42 | 0.02% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 44.65 | 572.86 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 18.04 | 543.73 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24.97 | 541.04 | 0.02% |
| 002821 | 凯莱英 | 5.97 | 526.85 | 0.02% |
| 601311 | 骆驼股份 | 56.25 | 507.94 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 62.73 | 487.41 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 13.14 | 486.44 | 0.02% |
| 600674 | 川投能源 | 26.44 | 424.10 | 0.01% |
| 601633 | 长城汽车 | 18.86 | 405.11 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.40 | 378.36 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 14.88 | 368.73 | 0.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 26.05 | 350.63 | 0.01% |
| 300138 | 晨光生物 | 21.37 | 259.00 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.85 | 158.26 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.14 | 154.51 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 20.58 | 150.23 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.50 | 128.37 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 19.05 | 109.92 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.14 | 100.52 | 0.00% |
| 002749 | 国光股份 | 6.40 | 95.49 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.27 | 88.33 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.94 | 52.44 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.90 | 51.31 | 0.00% |