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  • 基金公司档案
德邦基金概况
公司全称 德邦基金管理有限公司
英文名称 Topsperity Fund Management Company Limited
资产规模 545.06(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2012-03-27注册资本 59000.00(万元)
法人代表 左畅总 经 理 张騄
注册地址 上海市虹口区东大名路501号503B单元
办公地址 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋25楼
邮政编码 200010客服邮箱 service@dbfund.com.cn
网站地址 www.dbfund.com.cn
电话号码 4008217788,021-36034888传真号码 021-26010808
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 德邦基金管理有限公司成立于2012年初,注册资金5.9亿元人民币,是中国证监会审核批准成立的第70家基金公司。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,倡导坦诚沟通、学习创新、规范透明、创造价值、分享发展的文化,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,提升员工专业水准,体现股东价值最大化,成为专业的、富有创新精神、最受尊敬的资产管理公司之一。 2012年9月25日,公司旗下首支公募产品德邦优化配置股票型证券投资基金公告正式成立,由此揭开了公司资产管理的全新篇章。为满足不同投资者的各类需求公司还陆续设计并发行了多支不同类型的公募基金,其中包括混合型、债券型及货币型等,使公司产品线得到了进一步的丰富和完善。公司在大力发展公募业务的同时还陆续成立了包括权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品,并于2013年3月12日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。 截止至2021年末,德邦基金资产管理总规模437.56亿元(不含子公司):公募基金数量35只,资产管理规模339.99亿元,占比77.7%。私募资管计划数量37只,资产管理规模97.58亿元。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
004260德邦稳盈增长灵活配置混合A0.99570.99570.96250.96250.03323.45%开放开放
018463德邦稳盈增长灵活配置混合C0.98510.98510.95230.95230.03283.44%开放开放
014319德邦半导体产业混合发起式A1.28251.28251.24421.24420.03833.08%开放开放
014320德邦半导体产业混合发起式C1.26461.26461.22691.22690.03773.07%开放开放
008840德邦大消费混合A0.87290.87290.86830.86830.00460.53%开放开放
008841德邦大消费混合C0.86180.86180.85730.85730.00450.52%开放开放
001179德邦大健康灵活配置混合A1.29901.51561.29281.50940.00620.48%开放开放
018690德邦大健康灵活配置混合C1.26381.26381.25781.25780.00600.48%开放开放
012437德邦价值优选混合A0.78580.78580.78320.78320.00260.33%开放开放
006167德邦乐享生活混合A1.51811.57121.51331.56640.00480.32%开放开放
012438德邦价值优选混合C0.76130.76130.75890.75890.00240.32%开放开放
006168德邦乐享生活混合C1.49351.56881.48881.56410.00470.32%开放开放
010309德邦锐裕利率债债券A1.17551.22551.17491.22490.00060.05%限大额开放
010310德邦锐裕利率债债券C1.18051.22551.18001.22500.00050.04%限大额开放
002441德邦新添利债券C1.11371.77371.11331.77330.00040.04%限大额开放
021912德邦新添利债券E1.15941.15941.15901.15900.00040.03%开放开放
001367德邦新添利债券A1.16581.41381.16541.41340.00040.03%开放开放
014732德邦锐升债券A1.05221.05421.05191.05390.00030.03%暂停开放
005948德邦民裕进取量化混合C1.13461.13461.13431.13430.00030.03%开放开放
005947德邦民裕进取量化混合A1.17211.17211.17181.17180.00030.03%开放开放
023567德邦高端装备混合发起式C0.89630.89630.89610.89610.00020.02%开放开放
023566德邦高端装备混合发起式A0.89710.89710.89690.89690.00020.02%开放开放
014733德邦锐升债券C1.04931.05131.04911.05110.00020.02%暂停开放
008720德邦安顺混合C0.93030.93030.93020.93020.00010.01%限大额开放
008719德邦安顺混合A0.94690.94690.94680.94680.00010.01%限大额开放
004246德邦锐乾债券A1.06481.37381.06481.37380.00000.00%开放开放
016348德邦锐兴债券E1.27671.27671.27681.2768-0.0001-0.01%限大额开放
008448德邦短债A1.17021.17021.17031.1703-0.0001-0.01%限大额开放
008449德邦短债C1.15431.15431.15441.1544-0.0001-0.01%限大额开放
003176德邦景颐债券A1.11671.25671.11681.2568-0.0001-0.01%限大额开放
021025德邦景颐债券E1.11371.11371.11381.1138-0.0001-0.01%限大额开放
004247德邦锐乾债券C1.05971.35671.05981.3568-0.0001-0.01%开放开放
770001德邦优化A1.28542.29741.28562.2976-0.0002-0.02%限大额开放
002704德邦锐兴债券A1.28051.34051.28071.3407-0.0002-0.02%限大额开放
018702德邦优化C1.27991.27991.28011.2801-0.0002-0.02%限大额开放
002705德邦锐兴债券C1.25561.30561.25581.3058-0.0002-0.02%限大额开放
021026德邦短债D1.16671.16671.16691.1669-0.0002-0.02%开放开放
019304德邦短债E1.16561.16561.16581.1658-0.0002-0.02%开放开放
021024德邦景颐债券D1.11621.11621.11641.1164-0.0002-0.02%限大额开放
003177德邦景颐债券C1.09791.23791.09811.2381-0.0002-0.02%限大额开放
008486德邦德瑞一年定开债1.04771.20041.04791.2006-0.0002-0.02%暂停暂停
019291德邦新回报灵活配置混合C1.48231.48231.48271.4827-0.0004-0.03%限大额开放
003132德邦新回报灵活配置混合A1.42711.67851.42751.6789-0.0004-0.03%限大额开放
007461德邦锐泓债券A1.02181.20371.02221.2041-0.0004-0.04%暂停开放
007462德邦锐泓债券C1.02181.20291.02221.2033-0.0004-0.04%暂停开放
009432德邦科技创新一年定开混合A0.84190.84190.84270.8427-0.0008-0.09%暂停暂停
009433德邦科技创新一年定开混合C0.83210.83210.83290.8329-0.0008-0.10%暂停暂停
008838德邦量化对冲混合A0.88290.88290.88400.8840-0.0011-0.12%开放开放
008839德邦量化对冲混合C0.87100.87100.87210.8721-0.0011-0.13%开放开放
023674德邦新兴产业混合发起式A1.08851.08851.09121.0912-0.0027-0.25%开放开放
023675德邦新兴产业混合发起式C1.08771.08771.09041.0904-0.0027-0.25%开放开放
167703德邦量化优选股票(LOF)C1.12441.33441.13071.3407-0.0063-0.56%开放开放
010783德邦沪港深龙头混合A0.80830.80830.81340.8134-0.0051-0.63%开放开放
010784德邦沪港深龙头混合C0.79900.79900.80410.8041-0.0051-0.63%开放开放
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.92482.07281.93712.0851-0.0123-0.64%开放开放
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.00192.13992.01482.1528-0.0129-0.64%开放开放
001229德邦福鑫灵活配置混合A1.42341.42341.43611.4361-0.0127-0.88%开放开放
002106德邦福鑫灵活配置混合C1.38411.38411.39651.3965-0.0124-0.89%开放开放
008717德邦锐恒39个月定开债A1.04061.1106--------暂停暂停
008718德邦锐恒39个月定开债C1.05591.0959--------暂停暂停
009780德邦锐泽86个月定开债1.11951.2045--------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
018659德邦如意货币E0.51601.7910%0.51081.7180%0.12%0.39%0.77%0.88%
000301德邦德利货币B0.34591.7610%0.35081.7770%0.13%0.43%0.82%0.92%
000300德邦德利货币A0.28831.5510%0.29341.5640%0.11%0.37%0.70%0.79%
001401德邦如意货币A0.45211.5470%0.44391.4740%0.10%0.33%0.65%0.74%
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300476胜宏科技183.1124606.320.45%
688183生益电子332.4117019.330.31%
603986兆易创新102.1212921.240.24%
688608恒玄科技32.5311320.520.21%
301308江波龙126.7111085.860.20%
688041海光信息74.4710522.530.19%
688256寒武纪17.0010225.500.19%
688052纳芯微57.9810116.180.19%
688521芯原股份100.439691.650.18%
301421波长光电120.009598.800.18%
300548长芯博创141.169425.250.17%
300570太辰光89.538628.900.16%
002463沪电股份187.898000.360.15%
300502新易盛45.575788.300.11%
688205德科立71.804501.010.08%
688498源杰科技22.894463.430.08%
000988华工科技88.394155.210.08%
688195腾景科技87.643943.640.07%
603899晨光股份85.172469.080.05%
600233圆通速递189.802446.520.04%
603737三棵树64.652382.430.04%
300347泰格医药39.582110.410.04%
603100川仪股份79.081631.360.03%
603833欧派家居28.671618.420.03%
000998隆平高科160.011576.100.03%
688365光云科技99.141508.880.03%
688258卓易信息29.551431.130.03%
002430杭氧股份72.161401.350.03%
002315焦点科技23.291064.120.02%
300364中文在线39.701052.050.02%
000733振华科技21.001051.050.02%
300378鼎捷数智28.361037.980.02%
603179新泉股份21.931030.050.02%
300170汉得信息59.041016.080.02%
688615合合信息6.14969.240.02%
603119浙江荣泰20.29938.210.02%
600592龙溪股份38.34925.910.02%
002126银轮股份37.39907.830.02%
688787海天瑞声8.33884.590.02%
002517恺英网络45.11871.070.02%
603918金桥信息40.60811.590.01%
300007汉威科技19.20779.520.01%
003021兆威机电6.87742.990.01%
601318中国平安13.18731.230.01%
002979雷赛智能16.20717.340.01%
300680隆盛科技18.90716.500.01%
603882金域医学25.07716.000.01%
600276恒瑞医药13.52701.640.01%
301550斯菱股份7.07631.280.01%
600259广晟有色10.78572.630.01%
000333美的集团7.90570.380.01%
002475立讯精密16.10558.510.01%
000831中国稀土14.50523.740.01%
300652雷迪克8.66509.990.01%
300984金沃股份8.84506.090.01%
002928华夏航空57.88481.000.01%
301498乖宝宠物4.20459.350.01%
000776广发证券24.12405.460.01%
601225陕西煤业19.39373.060.01%
603345安井食品4.50361.890.01%
002317众生药业21.89328.570.01%
603638艾迪精密17.85312.200.01%
002891中宠股份5.00309.350.01%
002657中科金财11.01307.620.01%
300972万辰集团1.70306.410.01%
600036招商银行6.54300.510.01%
003010若羽臣4.90296.940.01%
600111北方稀土11.72291.830.01%
002916深南电路2.69290.010.01%
001389广合科技4.93289.740.01%
605009豪悦护理7.00278.460.01%
688235百济神州1.18276.260.01%
300888稳健医疗6.70275.370.01%
600188兖矿能源22.48273.580.01%
605499东鹏饮料0.85266.940.00%
002568百润股份10.30263.830.00%
603228景旺电子6.25261.500.00%
601398工商银行34.09258.740.00%
002364中恒电气16.31250.200.00%
600900长江电力8.20247.150.00%
600519贵州茅台0.15211.430.00%
300750宁德时代0.80201.780.00%
688522纳睿雷达3.88198.680.00%
688084晶品特装2.04179.260.00%
688631莱斯信息1.83163.100.00%
600919江苏银行13.50161.190.00%
601838成都银行8.00160.800.00%
002465海格通信10.86151.390.00%
000651格力电器3.30148.240.00%
600030中信证券5.00138.100.00%
300629新劲刚6.21134.690.00%
002085万丰奥威8.45134.270.00%
001696宗申动力5.98134.250.00%
688568中科星图3.72134.110.00%
600990四创电子4.70131.790.00%
601939建设银行13.50127.440.00%
688070纵横股份2.63127.040.00%
600547山东黄金3.60114.950.00%
601899紫金矿业5.25102.380.00%
000725京东方A22.9791.650.00%
601288农业银行9.9858.680.00%
600988赤峰黄金2.2054.740.00%
600000浦发银行3.5048.580.00%
601963重庆银行3.6039.100.00%
600323瀚蓝环境1.5036.520.00%
600483福能股份3.5033.740.00%
601728中国电信3.1124.100.00%
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