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- 基金公司档案
| 英大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 英大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 528.94（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 注册资本 | 114600.00（万元） |
| 法人代表 | 范育晖 | 总 经 理 | 范育晖 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | ydamc@ydamc.com |
| 网站地址 | www.ydamc.com | ||
| 电话号码 | 010-57835666,400-890-5288 | 传真号码 | 010-59112222 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)成立于2012年8月17日,注册资本金11.46亿元,是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值,积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局,致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末,公司全口径管理资产规模站稳千亿平台,主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司,先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。 | ||
- 英大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015724 | 英大碳中和混合A | 0.7948 | 0.7948 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0128 | 1.64% | 开放 | 开放 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 0.7871 | 0.7871 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0126 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 003713 | 英大睿盛A | 1.8578 | 2.0378 | 1.8300 | 2.0100 | 0.0278 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 003714 | 英大睿盛C | 1.8985 | 2.0785 | 1.8701 | 2.0501 | 0.0284 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 001607 | 英大策略优选A | 1.9094 | 2.0894 | 1.8817 | 2.0617 | 0.0277 | 1.47% | 开放 | 开放 |
| 001608 | 英大策略优选C | 1.7917 | 1.9717 | 1.7658 | 1.9458 | 0.0259 | 1.47% | 开放 | 开放 |
| 022868 | 英大国企改革C | 1.5036 | 1.5036 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0163 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 001678 | 英大国企改革A | 1.5044 | 2.1544 | 1.4881 | 2.1381 | 0.0163 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0107 | 1.2607 | 1.0011 | 1.2511 | 0.0096 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0781 | 1.3281 | 1.0679 | 1.3179 | 0.0102 | 0.96% | 开放 | 开放 |
| 022901 | 英大领先回报C | 1.1406 | 1.1406 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0105 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 000458 | 英大领先回报A | 1.1416 | 1.8016 | 1.1312 | 1.7912 | 0.0104 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 000459 | 英大领先回报B | 1.1416 | 1.8016 | 1.1312 | 1.7912 | 0.0104 | 0.92% | 暂停 | 开放 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 1.6980 | 1.7980 | 1.6851 | 1.7851 | 0.0129 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 1.6500 | 1.7500 | 1.6375 | 1.7375 | 0.0125 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0038 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0039 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2276 | 1.2276 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0617 | 1.1317 | 1.0611 | 1.1311 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.1844 | 1.2324 | 1.1838 | 1.2318 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 1.1845 | 1.6205 | 1.1839 | 1.6199 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0354 | 1.1540 | 1.0349 | 1.1535 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0513 | 1.0913 | 1.0508 | 1.0908 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0525 | 1.1225 | 1.0520 | 1.1220 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0526 | 1.0666 | 1.0521 | 1.0661 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 1.1732 | 1.5462 | 1.1727 | 1.5457 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0256 | 1.1046 | 1.0252 | 1.1042 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0413 | 1.0633 | 1.0409 | 1.0629 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0475 | 1.0605 | 1.0471 | 1.0601 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0494 | 1.0714 | 1.0490 | 1.0710 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0545 | 1.1145 | 1.0541 | 1.1141 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0635 | 1.1355 | 1.0631 | 1.1351 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0635 | 1.1255 | 1.0631 | 1.1251 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0714 | 1.1314 | 1.0710 | 1.1310 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 013543 | 英大安惠纯债E | 1.0714 | 1.1214 | 1.0710 | 1.1210 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0525 | 1.1185 | 1.0522 | 1.1182 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015274 | 英大安益中短债A | 1.0660 | 1.0660 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015275 | 英大安益中短债C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 英大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688008 | 澜起科技 | 52.85 | 4137.18 | 0.08% |
| 600707 | 彩虹股份 | 480.13 | 3668.19 | 0.07% |
| 603501 | 韦尔股份 | 25.53 | 3387.94 | 0.06% |
| 600160 | 巨化股份 | 116.95 | 2889.83 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 101.39 | 2819.66 | 0.05% |
| 002273 | 水晶光电 | 108.47 | 2483.96 | 0.05% |
| 000725 | 京东方A | 579.46 | 2404.76 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2325.89 | 0.04% |
| 002179 | 中航光电 | 55.68 | 2284.38 | 0.04% |
| 600919 | 江苏银行 | 224.49 | 2132.66 | 0.04% |
| 002876 | 三利谱 | 34.04 | 897.34 | 0.02% |
| 688536 | 思瑞浦 | 5.71 | 675.07 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.22 | 561.02 | 0.01% |
| 688052 | 纳芯微 | 2.87 | 403.31 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 4.71 | 374.63 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 15.30 | 330.48 | 0.01% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 18.48 | 327.84 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.41 | 312.63 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.60 | 278.35 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.92 | 276.69 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 10.42 | 270.61 | 0.01% |
| 300570 | 太辰光 | 3.17 | 264.70 | 0.01% |
| 002035 | 华帝股份 | 34.87 | 254.20 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 16.49 | 231.99 | 0.00% |
| 688212 | 澳华内镜 | 5.40 | 230.36 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 5.24 | 226.84 | 0.00% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10.96 | 220.73 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 6.40 | 220.10 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.56 | 182.33 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 5.98 | 158.59 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.98 | 155.43 | 0.00% |
| 600759 | 洲际油气 | 62.70 | 142.33 | 0.00% |
| 002867 | 周大生 | 10.83 | 142.31 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.37 | 138.71 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.61 | 137.89 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 4.17 | 136.53 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.59 | 133.72 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 1.51 | 133.44 | 0.00% |
| 688150 | 莱特光电 | 6.02 | 125.10 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.12 | 120.81 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.47 | 120.34 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.20 | 118.37 | 0.00% |
| 000065 | 北方国际 | 11.38 | 118.35 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.34 | 115.13 | 0.00% |
| 603989 | 艾华集团 | 7.14 | 110.59 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.43 | 109.52 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.27 | 108.73 | 0.00% |
| 002338 | 奥普光电 | 2.36 | 107.24 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.74 | 100.52 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 6.74 | 100.43 | 0.00% |
| 002036 | 联创电子 | 5.36 | 61.00 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.44 | 57.79 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.53 | 57.13 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.22 | 52.28 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 2.33 | 45.39 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 2.65 | 14.73 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.55 | 8.83 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.10 | 5.41 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 0.50 | 3.56 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.02 | 2.49 | 0.00% |