- 基金公司档案
英大基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 英大基金管理有限公司 | ||
英文名称 | YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd. | ||
资产规模 | 613.85(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 注册资本 | 114600.00(万元) |
法人代表 | 范育晖 | 总 经 理 | 范育晖 |
注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | ydamc@ydamc.com |
网站地址 | www.ydamc.com | ||
电话号码 | 010-57835666,400-890-5288 | 传真号码 | 010-59112222 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)成立于2012年8月17日,注册资本金11.46亿元,是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值,积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局,致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末,公司全口径管理资产规模站稳千亿平台,主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司,先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。 |
- 英大基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.2145 | 1.4645 | 1.2019 | 1.4519 | 0.0126 | 1.05% | 开放 | 开放 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.1378 | 1.3878 | 1.1260 | 1.3760 | 0.0118 | 1.05% | 开放 | 开放 |
003447 | 英大睿鑫C | 1.9272 | 2.0272 | 1.9112 | 2.0112 | 0.0160 | 0.84% | 开放 | 开放 |
003446 | 英大睿鑫A | 1.9838 | 2.0838 | 1.9674 | 2.0674 | 0.0164 | 0.83% | 开放 | 开放 |
015725 | 英大碳中和混合C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0035 | 0.40% | 开放 | 开放 |
015724 | 英大碳中和混合A | 0.8809 | 0.8809 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0034 | 0.39% | 开放 | 开放 |
022868 | 英大国企改革C | 1.6685 | 1.6685 | 1.6643 | 1.6643 | 0.0042 | 0.25% | 开放 | 开放 |
001678 | 英大国企改革A | 1.6700 | 2.3200 | 1.6658 | 2.3158 | 0.0042 | 0.25% | 开放 | 开放 |
003713 | 英大睿盛A | 2.0723 | 2.2523 | 2.0697 | 2.2497 | 0.0026 | 0.13% | 开放 | 开放 |
003714 | 英大睿盛C | 2.1171 | 2.2971 | 2.1145 | 2.2945 | 0.0026 | 0.12% | 开放 | 开放 |
001607 | 英大策略优选A | 2.1242 | 2.3042 | 2.1220 | 2.3020 | 0.0022 | 0.10% | 开放 | 开放 |
001608 | 英大策略优选C | 1.9921 | 2.1721 | 1.9901 | 2.1701 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
010175 | 英大智享债券C | 1.2321 | 1.2321 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
010174 | 英大智享债券A | 1.2549 | 1.2549 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0614 | 1.1314 | 1.0611 | 1.1311 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
000459 | 英大领先回报B | 1.2556 | 1.9156 | 1.2553 | 1.9153 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
000458 | 英大领先回报A | 1.2556 | 1.9156 | 1.2553 | 1.9153 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0508 | 1.0908 | 1.0506 | 1.0906 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0518 | 1.1218 | 1.0516 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
009298 | 英大安惠纯债A | 1.0702 | 1.1302 | 1.0700 | 1.1300 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
013543 | 英大安惠纯债E | 1.0702 | 1.1202 | 1.0700 | 1.1200 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
022901 | 英大领先回报C | 1.2540 | 1.2540 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0145 | 1.1035 | 1.0144 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0148 | 1.1534 | 1.0147 | 1.1533 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0351 | 1.0601 | 1.0350 | 1.0600 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0377 | 1.0667 | 1.0376 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0409 | 1.0629 | 1.0408 | 1.0628 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0494 | 1.0714 | 1.0493 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0513 | 1.1173 | 1.0512 | 1.1172 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009299 | 英大安惠纯债C | 1.0528 | 1.1128 | 1.0527 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0627 | 1.1347 | 1.0626 | 1.1346 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0627 | 1.1247 | 1.0626 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015274 | 英大安益中短债A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015275 | 英大安益中短债C | 1.1299 | 1.1299 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013587 | 英大纯债债券E | 1.1914 | 1.2394 | 1.1915 | 1.2395 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
650001 | 英大纯债债券A | 1.1915 | 1.6275 | 1.1917 | 1.6277 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
650002 | 英大纯债债券C | 1.1797 | 1.5527 | 1.1799 | 1.5529 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0998 | 1.0998 | -0.0058 | -0.53% | 开放 | 开放 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0267 | 1.1827 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 英大基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002273 | 水晶光电 | 178.76 | 3569.84 | 0.06% |
002876 | 三利谱 | 126.19 | 3178.77 | 0.05% |
601899 | 紫金矿业 | 158.77 | 3096.02 | 0.05% |
600160 | 巨化股份 | 93.82 | 2690.76 | 0.04% |
603501 | 豪威集团 | 20.91 | 2668.78 | 0.04% |
600919 | 江苏银行 | 210.80 | 2516.95 | 0.04% |
600745 | 闻泰科技 | 69.76 | 2339.05 | 0.04% |
300548 | 长芯博创 | 31.07 | 2074.54 | 0.03% |
603986 | 兆易创新 | 15.74 | 1991.81 | 0.03% |
688008 | 澜起科技 | 22.71 | 1861.83 | 0.03% |
688536 | 思瑞浦 | 4.56 | 631.95 | 0.01% |
688256 | 寒武纪 | 0.64 | 382.85 | 0.01% |
601100 | 恒立液压 | 4.77 | 343.44 | 0.01% |
002463 | 沪电股份 | 7.25 | 308.70 | 0.01% |
300782 | 卓胜微 | 4.31 | 307.61 | 0.01% |
688981 | 中芯国际 | 3.24 | 285.63 | 0.00% |
301236 | 软通动力 | 5.22 | 285.22 | 0.00% |
603806 | 福斯特 | 21.31 | 276.15 | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 267.81 | 0.00% |
688052 | 纳芯微 | 1.40 | 244.74 | 0.00% |
600732 | 爱旭股份 | 18.62 | 243.92 | 0.00% |
300308 | 中际旭创 | 1.57 | 229.00 | 0.00% |
300502 | 新易盛 | 1.80 | 228.64 | 0.00% |
300750 | 宁德时代 | 0.84 | 211.86 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 51.61 | 205.92 | 0.00% |
600036 | 招商银行 | 4.42 | 203.10 | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 7.18 | 187.47 | 0.00% |
601318 | 中国平安 | 3.34 | 185.30 | 0.00% |
002827 | 高争民爆 | 5.42 | 177.67 | 0.00% |
688322 | 奥比中光 | 2.70 | 159.59 | 0.00% |
601689 | 拓普集团 | 3.23 | 152.62 | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 2.09 | 150.90 | 0.00% |
600315 | 上海家化 | 7.00 | 147.49 | 0.00% |
688111 | 金山办公 | 0.49 | 137.28 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 5.85 | 136.54 | 0.00% |
601211 | 国泰海通 | 7.00 | 134.21 | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 4.37 | 131.71 | 0.00% |
002594 | 比亚迪 | 0.37 | 122.81 | 0.00% |
002851 | 麦格米特 | 2.15 | 107.80 | 0.00% |
300607 | 拓斯达 | 2.83 | 96.47 | 0.00% |
688320 | 禾川科技 | 2.00 | 94.58 | 0.00% |
002430 | 杭氧股份 | 4.86 | 94.38 | 0.00% |
688017 | 绿的谐波 | 0.73 | 91.22 | 0.00% |
002837 | 英维克 | 2.93 | 87.05 | 0.00% |
002035 | 华帝股份 | 10.37 | 65.23 | 0.00% |
300832 | 新产业 | 0.80 | 45.38 | 0.00% |
002439 | 启明星辰 | 2.64 | 42.21 | 0.00% |
600809 | 山西汾酒 | 0.15 | 26.46 | 0.00% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 14.67 | 0.00% |
300661 | 圣邦股份 | 0.18 | 13.24 | 0.00% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.50 | 10.84 | 0.00% |