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  • 基金公司档案
英大基金概况
公司全称 英大基金管理有限公司
英文名称 YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
资产规模 613.85(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2012-08-17注册资本 114600.00(万元)
法人代表 范育晖总 经 理 范育晖
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
邮政编码 100020客服邮箱 ydamc@ydamc.com
网站地址 www.ydamc.com
电话号码 010-57835666,400-890-5288传真号码 010-59112222
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)成立于2012年8月17日,注册资本金11.46亿元,是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值,积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局,致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末,公司全口径管理资产规模站稳千亿平台,主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司,先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
001270英大灵活配置混合型发起式A1.21451.46451.20191.45190.01261.05%开放开放
001271英大灵活配置混合型发起式B1.13781.38781.12601.37600.01181.05%开放开放
003447英大睿鑫C1.92722.02721.91122.01120.01600.84%开放开放
003446英大睿鑫A1.98382.08381.96742.06740.01640.83%开放开放
015725英大碳中和混合C0.87200.87200.86850.86850.00350.40%开放开放
015724英大碳中和混合A0.88090.88090.87750.87750.00340.39%开放开放
022868英大国企改革C1.66851.66851.66431.66430.00420.25%开放开放
001678英大国企改革A1.67002.32001.66582.31580.00420.25%开放开放
003713英大睿盛A2.07232.25232.06972.24970.00260.13%开放开放
003714英大睿盛C2.11712.29712.11452.29450.00260.12%开放开放
001607英大策略优选A2.12422.30422.12202.30200.00220.10%开放开放
001608英大策略优选C1.99212.17211.99012.17010.00200.10%开放开放
012522英大稳固增强核心一年持有混合C1.03371.03371.03271.03270.00100.10%开放开放
012521英大稳固增强核心一年持有混合A1.04881.04881.04781.04780.00100.10%开放开放
010175英大智享债券C1.23211.23211.23171.23170.00040.03%开放开放
010174英大智享债券A1.25491.25491.25451.25450.00040.03%开放开放
012352英大通惠多利债券A1.06141.13141.06111.13110.00030.03%限大额开放
014512英大安盈30天滚动持有债券发起式C1.09761.09761.09731.09730.00030.03%开放开放
014511英大安盈30天滚动持有债券发起式A1.10441.10441.10411.10410.00030.03%开放开放
000459英大领先回报B1.25561.91561.25531.91530.00030.02%暂停开放
000458英大领先回报A1.25561.91561.25531.91530.00030.02%开放开放
016296英大通佑一年定开债1.05081.09081.05061.09060.00020.02%暂停暂停
012353英大通惠多利债券C1.05181.12181.05161.12160.00020.02%限大额开放
009298英大安惠纯债A1.07021.13021.07001.13000.00020.02%暂停开放
013543英大安惠纯债E1.07021.12021.07001.12000.00020.02%暂停开放
022901英大领先回报C1.25401.25401.25381.25380.00020.02%开放开放
015621英大安悦纯债债券C1.01451.10351.01441.10340.00010.01%开放开放
015620英大安悦纯债债券A1.01481.15341.01471.15330.00010.01%开放开放
020845英大CFETS0-3年政金债指数C1.02531.02531.02521.02520.00010.01%开放开放
020844英大CFETS0-3年政金债指数A1.02741.02741.02731.02730.00010.01%开放开放
020051英大安华纯债债券C1.03511.06011.03501.06000.00010.01%开放开放
020050英大安华纯债债券A1.03771.06671.03761.06660.00010.01%开放开放
017441英大安旸纯债债券C1.04091.06291.04081.06280.00010.01%开放开放
017440英大安旸纯债债券A1.04941.07141.04931.07130.00010.01%开放开放
008243英大通盈纯债债券C1.05131.11731.05121.11720.00010.01%开放开放
009299英大安惠纯债C1.05281.11281.05271.11270.00010.01%暂停开放
008242英大通盈纯债债券A1.06271.13471.06261.13460.00010.01%开放开放
012381英大通盈纯债债券E1.06271.12471.06261.12460.00010.01%开放开放
015274英大安益中短债A1.06631.06631.06621.06620.00010.01%开放开放
015275英大安益中短债C1.12991.12991.12981.12980.00010.01%开放开放
016066英大中证同业存单AAA指数7天持有1.02381.02381.02381.02380.00000.00%开放开放
013587英大纯债债券E1.19141.23941.19151.2395-0.0001-0.01%开放开放
650001英大纯债债券A1.19151.62751.19171.6277-0.0002-0.02%开放开放
650002英大纯债债券C1.17971.55271.17991.5529-0.0002-0.02%开放开放
012855英大中证ESG120策略指数C1.09401.09401.09981.0998-0.0058-0.53%开放开放
012854英大中证ESG120策略指数A1.05231.05231.05791.0579-0.0056-0.53%开放开放
009770英大安鑫66个月定期开放债券1.02671.1827--------暂停暂停
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A------------开放暂停
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y------------开放暂停
020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)------------开放暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-07-252025-07-24近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000912英大现金宝货币A0.38901.4640%0.36391.5670%0.12%0.38%0.78%0.88%
009744英大现金宝货币B0.32351.2220%0.29801.3240%0.10%0.32%0.66%0.74%
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002273水晶光电178.763569.840.06%
002876三利谱126.193178.770.05%
601899紫金矿业158.773096.020.05%
600160巨化股份93.822690.760.04%
603501豪威集团20.912668.780.04%
600919江苏银行210.802516.950.04%
600745闻泰科技69.762339.050.04%
300548长芯博创31.072074.540.03%
603986兆易创新15.741991.810.03%
688008澜起科技22.711861.830.03%
688536思瑞浦4.56631.950.01%
688256寒武纪0.64382.850.01%
601100恒立液压4.77343.440.01%
002463沪电股份7.25308.700.01%
300782卓胜微4.31307.610.01%
688981中芯国际3.24285.630.00%
301236软通动力5.22285.220.00%
603806福斯特21.31276.150.00%
600519贵州茅台0.19267.810.00%
688052纳芯微1.40244.740.00%
600732爱旭股份18.62243.920.00%
300308中际旭创1.57229.000.00%
300502新易盛1.80228.640.00%
300750宁德时代0.84211.860.00%
000725京东方A51.61205.920.00%
600036招商银行4.42203.100.00%
600938中国海油7.18187.470.00%
601318中国平安3.34185.300.00%
002827高争民爆5.42177.670.00%
688322奥比中光2.70159.590.00%
601689拓普集团3.23152.620.00%
000333美的集团2.09150.900.00%
600315上海家化7.00147.490.00%
688111金山办公0.49137.280.00%
601166兴业银行5.85136.540.00%
601211国泰海通7.00134.210.00%
600900长江电力4.37131.710.00%
002594比亚迪0.37122.810.00%
002851麦格米特2.15107.800.00%
300607拓斯达2.8396.470.00%
688320禾川科技2.0094.580.00%
002430杭氧股份4.8694.380.00%
688017绿的谐波0.7391.220.00%
002837英维克2.9387.050.00%
002035华帝股份10.3765.230.00%
300832新产业0.8045.380.00%
002439启明星辰2.6442.210.00%
600809山西汾酒0.1526.460.00%
601966玲珑轮胎1.0014.670.00%
300661圣邦股份0.1813.240.00%
600426华鲁恒升0.5010.840.00%
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