东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	1799.36（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.6023	1.6023	1.5598	1.5598	0.0425	2.72%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.5762	1.5762	1.5344	1.5344	0.0418	2.72%	开放	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8345	4.8265	3.7819	4.7739	0.0526	1.39%	暂停	暂停
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.7966	3.7966	3.7446	3.7446	0.0520	1.39%	开放	封闭期
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7898	0.7898	0.7806	0.7806	0.0092	1.18%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.8084	1.3084	0.7991	1.2991	0.0093	1.16%	限大额	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	9.9398	10.4928	9.8390	10.3920	0.1008	1.02%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3990	9.3990	9.3040	9.3040	0.0950	1.02%	暂停	开放
501066	东方红恒元五年持有混合	1.4250	1.4250	1.4112	1.4112	0.0138	0.98%	开放	开放
009576	东方红智远三年持有混合	0.9578	0.9578	0.9490	0.9490	0.0088	0.93%	限大额	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.5026	4.0656	3.4705	4.0335	0.0321	0.92%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.4266	3.4266	3.3952	3.3952	0.0314	0.92%	开放	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	3.8333	4.4293	3.7989	4.3949	0.0344	0.91%	暂停	开放
169103	东方红睿轩三年持有混合	1.9391	2.2771	1.9238	2.2618	0.0153	0.80%	暂停	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	1.9380	2.0530	1.9233	2.0383	0.0147	0.76%	暂停	开放
910010	东方红新海混合A	1.4934	2.2514	1.4821	2.2401	0.0113	0.76%	暂停	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6644	0.6644	0.6595	0.6595	0.0049	0.74%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.7263	0.7263	0.7210	0.7210	0.0053	0.74%	开放	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6730	0.6730	0.6681	0.6681	0.0049	0.73%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	3.6733	4.3703	3.6467	4.3437	0.0266	0.73%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	3.5947	3.5947	3.5687	3.5687	0.0260	0.73%	限大额	开放
017848	东方红先进制造混合A	0.9969	0.9969	0.9898	0.9898	0.0071	0.72%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	0.9867	0.9867	0.9797	0.9797	0.0070	0.71%	开放	开放
002803	东方红沪港深混合	1.6930	1.6930	1.6810	1.6810	0.0120	0.71%	开放	开放
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.3337	2.2297	1.3245	2.2205	0.0092	0.69%	开放	开放
008985	东方红启东三年持有混合	1.4442	1.4442	1.4347	1.4347	0.0095	0.66%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	1.5260	1.5260	1.5160	1.5160	0.0100	0.66%	开放	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	0.8143	0.8143	0.8091	0.8091	0.0052	0.64%	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	0.8032	0.8032	0.7981	0.7981	0.0051	0.64%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.2651	2.2651	2.2511	2.2511	0.0140	0.62%	开放	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.2359	2.2359	2.2221	2.2221	0.0138	0.62%	开放	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.2789	1.2789	1.2728	1.2728	0.0061	0.48%	开放	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.2484	1.2484	1.2425	1.2425	0.0059	0.47%	开放	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3887	1.4577	1.3824	1.4514	0.0063	0.46%	开放	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3967	1.4747	1.3904	1.4684	0.0063	0.45%	开放	开放
017493	东方红新动力混合C	4.9100	4.9100	4.8920	4.8920	0.0180	0.37%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	4.9750	5.0630	4.9570	5.0450	0.0180	0.36%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0337	1.0337	1.0301	1.0301	0.0036	0.35%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.0290	1.0290	1.0255	1.0255	0.0035	0.34%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.2003	1.2003	1.1963	1.1963	0.0040	0.33%	开放	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.2052	1.2052	1.2012	1.2012	0.0040	0.33%	开放	开放
017535	东方红京东大数据混合C	3.0620	3.0620	3.0530	3.0530	0.0090	0.29%	开放	开放
001564	东方红京东大数据混合A	3.1030	3.1030	3.0940	3.0940	0.0090	0.29%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.6099	1.6099	1.6053	1.6053	0.0046	0.29%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5530	1.5530	1.5486	1.5486	0.0044	0.28%	开放	开放
010714	东方红远见价值混合A	1.0280	1.0280	1.0254	1.0254	0.0026	0.25%	开放	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.0149	2.0149	2.0099	2.0099	0.0050	0.25%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.0636	2.3786	2.0585	2.3735	0.0051	0.25%	暂停	开放
017537	东方红远见价值混合C	1.0145	1.0145	1.0120	1.0120	0.0025	0.25%	开放	开放
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0041	1.0041	1.0017	1.0017	0.0024	0.24%	开放	开放
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0045	1.0045	1.0021	1.0021	0.0024	0.24%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	1.0389	1.0389	1.0365	1.0365	0.0024	0.23%	开放	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	1.0476	1.0476	1.0452	1.0452	0.0024	0.23%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1247	1.1247	0.0022	0.20%	暂停	暂停
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1133	1.1133	1.1112	1.1112	0.0021	0.19%	暂停	暂停
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1350	2.1350	2.1310	2.1310	0.0040	0.19%	开放	开放
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0591	1.0591	1.0572	1.0572	0.0019	0.18%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0666	1.0666	1.0647	1.0647	0.0019	0.18%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.4078	1.4578	1.4054	1.4554	0.0024	0.17%	开放	开放
001405	东方红策略精选混合A	1.5498	1.7398	1.5472	1.7372	0.0026	0.17%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3578	1.4078	1.3556	1.4056	0.0022	0.16%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.4279	1.5979	1.4256	1.5956	0.0023	0.16%	开放	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1009	1.1009	1.0992	1.0992	0.0017	0.15%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.4152	1.4152	1.4131	1.4131	0.0021	0.15%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0810	1.0810	0.0016	0.15%	开放	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.0250	1.0250	1.0235	1.0235	0.0015	0.15%	暂停	开放
007263	东方红聚利债券C	1.3823	1.3823	1.3803	1.3803	0.0020	0.14%	开放	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.1524	1.1524	1.1508	1.1508	0.0016	0.14%	开放	开放
001204	东方红稳健精选混合C	1.7305	1.9135	1.7281	1.9111	0.0024	0.14%	开放	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7288	0.7288	0.7278	0.7278	0.0010	0.14%	暂停	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.7628	1.9448	1.7604	1.9424	0.0024	0.14%	开放	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7394	0.7394	0.7384	0.7384	0.0010	0.14%	暂停	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.1546	1.1546	1.1531	1.1531	0.0015	0.13%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.5430	1.7330	1.5410	1.7310	0.0020	0.13%	开放	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	4.2897	4.6807	4.2844	4.6754	0.0053	0.12%	暂停	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	4.2898	4.2898	4.2845	4.2845	0.0053	0.12%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.2612	1.4752	1.2597	1.4737	0.0015	0.12%	开放	开放
001862	东方红收益增强债券A	1.2926	1.5226	1.2911	1.5211	0.0015	0.12%	开放	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8856	0.8856	0.8846	0.8846	0.0010	0.11%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0693	1.0693	1.0681	1.0681	0.0012	0.11%	开放	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0731	1.0731	1.0719	1.0719	0.0012	0.11%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1302	1.4302	1.1290	1.4290	0.0012	0.11%	开放	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8707	0.8707	0.8698	0.8698	0.0009	0.10%	开放	开放
002652	东方红汇利债券C	1.0992	1.3942	1.0981	1.3931	0.0011	0.10%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.0996	1.4396	1.0985	1.4385	0.0011	0.10%	开放	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1148	1.4038	1.1137	1.4027	0.0011	0.10%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1294	1.4494	1.1283	1.4483	0.0011	0.10%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0342	1.2018	1.0442	1.2008	-0.0100	0.10%	开放	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2233	1.4733	1.2222	1.4722	0.0011	0.09%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.1856	1.4256	1.1846	1.4246	0.0010	0.08%	开放	开放
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%	开放	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.4263	1.4263	1.4252	1.4252	0.0011	0.08%	开放	开放
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1280	1.1280	0.0008	0.07%	开放	开放
020804	东方红量化选股混合发起C	1.1625	1.1625	1.1617	1.1617	0.0008	0.07%	开放	开放
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0207	1.2073	1.0280	1.2066	-0.0073	0.07%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1692	1.1692	1.1684	1.1684	0.0008	0.07%	开放	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.5420	1.5420	1.5410	1.5410	0.0010	0.06%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0892	1.0892	0.0007	0.06%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.0971	1.0971	0.0007	0.06%	开放	开放
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1137	1.1137	1.1130	1.1130	0.0007	0.06%	开放	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0735	1.0735	1.0729	1.0729	0.0006	0.06%	开放	开放
000619	东方红产业升级混合	3.7520	3.7520	3.7500	3.7500	0.0020	0.05%	开放	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1418	1.4898	1.1412	1.4892	0.0006	0.05%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1439	1.5399	1.1433	1.5393	0.0006	0.05%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0332	1.1024	1.0412	1.1019	-0.0080	0.05%	开放	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0702	1.0702	1.0697	1.0697	0.0005	0.05%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.0703	1.0703	1.0698	1.0698	0.0005	0.05%	开放	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.0753	1.0753	1.0748	1.0748	0.0005	0.05%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0765	1.0765	1.0760	1.0760	0.0005	0.05%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0343	1.1928	1.0429	1.1924	-0.0086	0.04%	开放	开放
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1225	1.1225	1.1221	1.1221	0.0004	0.04%	开放	开放
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%	开放	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0542	1.1472	1.0649	1.1469	-0.0107	0.03%	开放	开放
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	开放
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0546	1.1678	1.0694	1.1676	-0.0148	0.02%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0042	1.1832	1.0041	1.1831	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020134	东方红60天持有纯债C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%	开放	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0582	1.0982	1.0581	1.0981	0.0001	0.01%	开放	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%	开放	开放
015612	东方红短债债券E	1.0698	1.0898	1.0697	1.0897	0.0001	0.01%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1161	1.3221	1.1160	1.3220	0.0001	0.01%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1231	1.3426	1.1230	1.3425	0.0001	0.01%	开放	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1444	1.1658	1.1443	1.1657	0.0001	0.01%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1083	1.2933	1.1083	1.2933	0.0000	0.00%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0347	1.1597	1.0347	1.1597	0.0000	0.00%	开放	开放
013168	东方红稳添利纯债C	1.1182	1.2146	1.1182	1.2146	0.0000	0.00%	开放	开放
014910	东方红短债债券A	1.0754	1.0954	1.0754	1.0954	0.0000	0.00%	开放	开放
014911	东方红短债债券C	1.0718	1.0918	1.0718	1.0918	0.0000	0.00%	开放	开放
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%	限大额	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1436	1.1650	1.1436	1.1650	0.0000	0.00%	开放	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0310	1.1460	1.0310	1.1460	0.0000	0.00%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%	开放	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	开放	开放
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0271	1.1244	1.0271	1.1244	0.0000	0.00%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	1.1091	1.1091	1.1103	1.1103	-0.0012	-0.11%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	1.1053	1.1053	1.1065	1.1065	-0.0012	-0.11%	开放	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.6730	1.6730	1.6750	1.6750	-0.0020	-0.12%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.3125	1.3125	1.3141	1.3141	-0.0016	-0.12%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.9514	0.9514	0.9526	0.9526	-0.0012	-0.13%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.3029	1.3029	1.3046	1.3046	-0.0017	-0.13%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.9685	1.2685	0.9698	1.2698	-0.0013	-0.13%	开放	开放
012243	东方红内需增长混合B	3.1984	3.1984	3.2259	3.2259	-0.0275	-0.85%	开放	开放
910028	东方红内需增长混合A	3.2718	3.7188	3.3000	3.7470	-0.0282	-0.85%	暂停	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	3.3236	3.8356	3.3573	3.8693	-0.0337	-1.00%	暂停	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	3.3803	3.3803	3.4146	3.4146	-0.0343	-1.00%	暂停	开放
001712	东方红优势精选混合	1.3860	1.3860	1.4010	1.4010	-0.0150	-1.07%	开放	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	4.0950	4.6490	4.1398	4.6938	-0.0448	-1.08%	暂停	开放
910017	东方红多元策略混合A	2.5713	2.6853	2.6011	2.7151	-0.0298	-1.15%	暂停	开放
010821	东方红多元策略混合B	2.5070	2.5070	2.5361	2.5361	-0.0291	-1.15%	开放	开放
017494	东方红多元策略混合C	2.4695	2.4695	2.4982	2.4982	-0.0287	-1.15%	开放	开放
000970	东方红睿元混合	2.7940	2.7940	--	--	--	--	暂停	暂停
001906	东方红6个月定开债	1.0820	1.4049	--	--	--	--	暂停	暂停
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4427	1.4427	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3685	1.3785	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.0933	1.1583	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1011	1.1961	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0047	1.1509	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.3063	1.3063	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3490	1.3590	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0270	1.0270	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0649	1.0749	--	--	--	--	暂停	暂停
019535	东方红新兴成长混合A	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停
019536	东方红新兴成长混合C	0.9994	0.9994	--	--	--	--	暂停	暂停
019773	东方红智享三年持有混合A	1.2205	1.2405	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.2143	1.2343	--	--	--	--	暂停	暂停
019823	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	--	--	--	--	--	--
023083	东方红慧选成长混合C	--	--	--	--	--	--
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024429	东方红核心价值混合A	1.0158	1.0158	--	--	--	--	暂停	暂停
024430	东方红核心价值混合C	1.0152	1.0152	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005057	东方红货币B	0.3828	1.3990%	0.3827	1.3960%	0.12%	0.38%	0.78%	0.86%
005058	东方红货币E	0.3827	1.3990%	0.3826	1.3960%	0.12%	0.38%	0.78%	0.86%
007865	东方红货币D	0.3580	1.3070%	0.3578	1.3050%	0.11%	0.36%	0.74%	0.81%
005056	东方红货币A	0.3183	1.1580%	0.3171	1.1550%	0.10%	0.32%	0.66%	0.73%
007864	东方红货币C	0.3187	1.1560%	0.3181	1.1530%	0.10%	0.32%	0.66%	0.73%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169106	东方红创优定开	1.1034	1.4434	1.1008	1.4408	0.0026	0.24%	1.0900	-1.21%
501053	东方红目标优选	1.0718	1.4598	1.0696	1.4576	0.0022	0.21%	1.0540	-1.66%
169105	东方红睿华LOF	1.4503	1.8113	1.4492	1.8102	0.0011	0.08%	1.4390	-0.78%
169104	东方红睿满LOF	1.6910	2.0420	1.6930	2.0440	-0.0020	-0.12%	1.6760	-0.89%
169101	东方红睿丰LOF	1.4410	2.3430	1.4560	2.3580	-0.0150	-1.03%	1.4400	-0.07%

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600660	福耀玻璃	2502.73	146584.64	0.93%
600019	宝钢股份	19111.09	137599.88	0.87%
600900	长江电力	4650.94	129342.58	0.82%
601899	紫金矿业	5199.56	94216.08	0.60%
002475	立讯精密	1958.05	80064.82	0.51%
601118	海南橡胶	15535.19	77675.94	0.49%
300750	宁德时代	261.59	66165.41	0.42%
601012	隆基绿能	4108.10	65113.32	0.41%
600585	海螺水泥	2396.90	58220.61	0.37%
300972	万辰集团	598.07	53904.22	0.34%
605376	博迁新材	1333.06	50176.38	0.32%
600426	华鲁恒升	2092.25	46238.73	0.29%
688677	海泰新光	1106.78	41592.62	0.26%
600309	万华化学	596.28	40075.98	0.25%
300037	新宙邦	1186.36	39399.02	0.25%
002028	思源电气	471.88	35862.78	0.23%
600276	恒瑞医药	709.67	34915.64	0.22%
688981	中芯国际	388.10	34668.88	0.22%
600820	隧道股份	5187.81	32371.93	0.20%
603129	春风动力	171.60	32111.51	0.20%
000333	美的集团	382.38	30017.10	0.19%
601333	广深铁路	9811.82	28552.40	0.18%
000028	国药一致	1038.12	26565.59	0.17%
000858	五粮液	194.71	25575.58	0.16%
002594	比亚迪	67.70	25380.73	0.16%
688041	海光信息	176.86	24990.97	0.16%
000035	中国天楹	5225.56	24716.88	0.16%
002850	科达利	195.46	23816.80	0.15%
600489	中金黄金	1648.44	23193.55	0.15%
600782	新钢股份	5333.23	21652.91	0.14%
603596	伯特利	335.57	20956.10	0.13%
000975	山金国际	1086.42	20859.22	0.13%
300033	同花顺	71.91	20537.50	0.13%
600941	中国移动	173.08	18581.87	0.12%
002223	鱼跃医疗	530.38	18499.65	0.12%
000708	中信特钢	1495.44	18468.72	0.12%
603529	爱玛科技	401.59	17822.59	0.11%
689009	九号公司	257.41	16782.92	0.11%
601100	恒立液压	200.50	15947.77	0.10%
000807	云铝股份	901.05	15624.21	0.10%
601233	桐昆股份	1176.82	13792.39	0.09%
002970	锐明技术	241.25	13698.18	0.09%
002773	康弘药业	537.37	13407.32	0.08%
688506	百利天恒	57.18	13282.77	0.08%
688083	中望软件	148.33	13168.48	0.08%
600887	伊利股份	462.24	12979.70	0.08%
688617	惠泰医疗	33.20	12860.30	0.08%
601318	中国平安	245.54	12677.23	0.08%
000963	华东医药	344.49	12642.78	0.08%
601878	浙商证券	1080.27	12282.67	0.08%
000651	格力电器	254.98	11591.39	0.07%
301061	匠心家居	140.85	10979.47	0.07%
000933	神火股份	569.35	10681.09	0.07%
300408	三环集团	260.48	10325.43	0.07%
002415	海康威视	331.77	10185.47	0.06%
301071	力量钻石	286.79	9418.12	0.06%
603236	移远通信	104.31	9229.45	0.06%
300476	胜宏科技	113.91	9227.90	0.06%
002179	中航光电	224.08	9193.98	0.06%
603209	兴通股份	572.15	9085.77	0.06%
601166	兴业银行	419.56	9062.50	0.06%
601058	赛轮轮胎	625.62	9027.70	0.06%
601689	拓普集团	153.85	8887.91	0.06%
601229	上海银行	901.71	8881.83	0.06%
002463	沪电股份	270.61	8876.12	0.06%
300433	蓝思科技	346.10	8766.76	0.06%
002966	苏州银行	1110.15	8747.98	0.06%
002948	青岛银行	2067.39	8724.39	0.06%
601799	星宇股份	63.26	8712.80	0.06%
002648	卫星化学	377.85	8686.77	0.05%
002690	美亚光电	498.87	8685.33	0.05%
600389	江山股份	580.00	8682.60	0.05%
600482	中国动力	398.52	8679.87	0.05%
605333	沪光股份	271.56	8662.87	0.05%
600150	中国船舶	283.95	8660.37	0.05%
600642	申能股份	964.92	8597.44	0.05%
300679	电连技术	149.58	8506.61	0.05%
002327	富安娜	1030.53	8501.87	0.05%
600694	大商股份	349.12	8340.52	0.05%
600398	海澜之家	1050.81	8311.91	0.05%
601169	北京银行	1368.59	8266.31	0.05%
300888	稳健医疗	177.31	8166.90	0.05%
600919	江苏银行	857.99	8150.90	0.05%
688266	泽璟制药	81.54	8132.91	0.05%
002267	陕天然气	1001.44	8111.66	0.05%
300415	伊之密	340.83	7750.52	0.05%
688099	晶晨股份	92.25	7698.36	0.05%
301345	涛涛车业	106.83	7578.52	0.05%
300257	开山股份	804.03	7477.51	0.05%
600323	瀚蓝环境	311.32	7437.37	0.05%
688192	迪哲医药	150.51	7375.11	0.05%
600547	山东黄金	273.15	7342.24	0.05%
600233	圆通速递	573.84	7287.77	0.05%
600008	首创环保	2311.32	7211.32	0.05%
688443	智翔金泰	254.39	7064.31	0.04%
002595	豪迈科技	117.77	6969.89	0.04%
688578	艾力斯	79.36	6769.60	0.04%
000063	中兴通讯	196.58	6726.90	0.04%
688428	诺诚健华	349.28	6535.04	0.04%
300870	欧陆通	50.40	6402.52	0.04%
301052	果麦文化	182.52	6353.52	0.04%
603871	嘉友国际	412.13	6280.91	0.04%
600893	航发动力	167.75	6074.23	0.04%
600795	国电电力	1343.76	5966.29	0.04%
600033	福建高速	1543.32	5941.78	0.04%
600674	川投能源	356.73	5721.95	0.04%
688636	智明达	155.18	5685.70	0.04%
600690	海尔智家	202.91	5547.56	0.04%
002517	恺英网络	339.23	5448.06	0.03%
000768	中航西飞	229.90	5437.14	0.03%
688169	石头科技	22.00	5350.23	0.03%
301459	丰茂股份	92.32	5084.06	0.03%
600035	楚天高速	1127.17	4925.73	0.03%
300629	新劲刚	241.71	4713.34	0.03%
300413	芒果超媒	162.39	4490.08	0.03%
601988	中国银行	687.75	3851.40	0.02%
600020	中原高速	868.36	3820.80	0.02%
600713	南京医药	753.74	3776.24	0.02%
601728	中国电信	474.35	3723.65	0.02%
600030	中信证券	139.40	3696.85	0.02%
600827	百联股份	402.91	3686.59	0.02%
600874	创业环保	607.88	3525.70	0.02%
002841	视源股份	89.46	3404.11	0.02%
600803	新奥股份	173.15	3392.00	0.02%
001359	平安电工	100.90	3310.48	0.02%
600368	五洲交通	747.83	3305.41	0.02%
600075	新疆天业	750.00	3255.00	0.02%
601801	皖新传媒	474.31	3253.77	0.02%
603896	寿仙谷	153.47	3052.58	0.02%
002532	天山铝业	324.88	2884.93	0.02%
002221	东华能源	299.89	2863.95	0.02%
601336	新华保险	54.91	2827.86	0.02%
600519	贵州茅台	1.77	2760.16	0.02%
000786	北新建材	93.11	2709.50	0.02%
000568	泸州老窖	19.49	2528.24	0.02%
601009	南京银行	225.04	2324.66	0.01%
603605	珀莱雅	27.81	2299.89	0.01%
002968	新大正	246.95	2299.08	0.01%
600938	中国海油	81.65	2120.55	0.01%
688022	瀚川智能	139.04	2039.71	0.01%
300616	尚品宅配	148.48	1821.85	0.01%
600809	山西汾酒	8.45	1810.67	0.01%
600999	招商证券	94.75	1683.71	0.01%
300653	正海生物	70.00	1573.60	0.01%
000338	潍柴动力	93.89	1540.73	0.01%
600000	浦发银行	142.30	1484.19	0.01%
601881	中国银河	83.62	1389.76	0.01%
600036	招商银行	31.63	1369.26	0.01%
601567	三星医疗	45.83	1355.19	0.01%
601319	中国人保	173.76	1185.04	0.01%
002878	元隆雅图	79.94	1173.52	0.01%
601838	成都银行	67.84	1166.17	0.01%
002444	巨星科技	34.74	1028.65	0.01%
002468	申通快递	79.82	942.67	0.01%
601668	中国建筑	168.35	885.52	0.01%
600583	海油工程	142.28	811.00	0.01%
002027	分众传媒	101.12	709.86	0.00%
601128	常熟银行	101.37	706.55	0.00%
688798	艾为电子	9.54	693.82	0.00%
300881	盛德鑫泰	21.03	687.68	0.00%
000513	丽珠集团	19.12	678.38	0.00%
600183	生益科技	24.92	678.07	0.00%
600988	赤峰黄金	28.56	654.02	0.00%
688212	澳华内镜	15.31	653.09	0.00%
601688	华泰证券	38.33	633.98	0.00%
000559	万向钱潮	81.68	572.55	0.00%
300926	博俊科技	18.56	548.34	0.00%
601601	中国太保	17.04	548.01	0.00%
002605	姚记科技	20.00	545.60	0.00%
002916	深南电路	4.27	538.28	0.00%
601595	上海电影	17.00	518.50	0.00%
002891	中宠股份	12.00	518.16	0.00%
002558	巨人网络	35.00	492.80	0.00%
688008	澜起科技	6.10	477.40	0.00%
603530	神马电力	15.71	443.18	0.00%
600011	华能国际	61.03	422.33	0.00%
002493	荣盛石化	47.21	406.48	0.00%
601696	中银证券	29.15	304.33	0.00%
000792	盐湖股份	15.00	248.40	0.00%
002384	东山精密	6.52	213.46	0.00%
688002	睿创微纳	3.47	211.98	0.00%
688122	西部超导	4.20	194.67	0.00%
603707	健友股份	13.46	189.52	0.00%
600563	法拉电子	1.71	187.28	0.00%
002432	九安医疗	4.03	169.42	0.00%
002602	ST华通	24.70	158.80	0.00%
000997	新大陆	5.19	155.03	0.00%
000039	中集集团	17.63	154.97	0.00%
601888	中国中免	2.10	126.42	0.00%
688347	华虹公司	2.07	94.83	0.00%
600269	赣粤高速	14.67	75.40	0.00%
688093	世华科技	3.14	74.01	0.00%
002185	华天科技	6.98	73.99	0.00%
300241	瑞丰光电	13.90	72.00	0.00%
000686	东北证券	9.14	71.84	0.00%
002155	湖南黄金	3.00	68.61	0.00%
000925	众合科技	7.23	58.49	0.00%
600196	复星医药	2.35	58.35	0.00%
600248	陕建股份	13.62	58.29	0.00%
688330	宏力达	2.05	57.32	0.00%
688163	赛伦生物	3.31	56.90	0.00%
002546	新联电子	11.68	55.95	0.00%
600016	民生银行	13.95	54.40	0.00%
002078	太阳纸业	3.69	54.28	0.00%
000050	深天马A	6.59	53.97	0.00%
601390	中国中铁	9.72	53.75	0.00%
688630	芯碁微装	0.35	25.93	0.00%
301658	首航新能	1.55	18.32	0.00%
688605	先锋精科	0.12	9.38	0.00%
688449	联芸科技	0.19	8.81	0.00%
301626	苏州天脉	0.10	8.16	0.00%
688615	合合信息	0.03	6.20	0.00%
301522	上大股份	0.16	6.08	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.43	0.00%
688726	拉普拉斯	0.10	4.33	0.00%
688750	金天钛业	0.17	3.58	0.00%
001391	国货航	0.47	3.26	0.00%
688545	兴福电子	0.10	2.71	0.00%
301535	浙江华远	0.05	1.30	0.00%
688583	思看科技	0.01	1.20	0.00%
603019	中科曙光	0.01	0.66	0.00%