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基金公司档案

浦银安盛基金概况
公司全称	浦银安盛基金管理有限公司
英文名称	Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
资产规模	3616.01（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2007-08-05	注册资本	120000.00（万元）
法人代表	张健	总经理	张弛
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码	200127	客服邮箱	service@py-axa.com
网站地址	www.py-axa.com
电话号码	400-8828-999,021-33079999	传真号码	021-23212800
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末,公司旗下公募基金规模超2930亿元,总资产管理规模超5500亿元。目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。

浦银安盛基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.2404	1.2404	1.2323	1.2323	0.0081	0.66%	开放	开放
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0730	1.0730	1.0669	1.0669	0.0061	0.57%	开放	开放
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0766	1.0766	1.0705	1.0705	0.0061	0.57%	开放	开放
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.0201	1.0201	1.0153	1.0153	0.0048	0.47%	开放	开放
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.0205	1.0205	1.0157	1.0157	0.0048	0.47%	开放	开放
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5381	2.5981	2.5330	2.5930	0.0051	0.20%	开放	开放
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.5179	2.5179	2.5129	2.5129	0.0050	0.20%	开放	开放
519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.6690	4.1690	3.6637	4.1637	0.0053	0.14%	开放	开放
014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.6068	4.1068	3.6017	4.1017	0.0051	0.14%	开放	开放
023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%	开放	开放
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0074	1.1914	1.0071	1.1911	0.0003	0.03%	开放	开放
020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0088	1.0438	1.0085	1.0435	0.0003	0.03%	暂停	开放
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0129	1.1375	1.0126	1.1372	0.0003	0.03%	开放	开放
006465	浦银安盛普益纯债C	1.0351	1.1941	1.0348	1.1938	0.0003	0.03%	暂停	开放
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0373	1.0965	1.0370	1.0962	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006464	浦银安盛普益纯债A	1.0423	1.2203	1.0420	1.2200	0.0003	0.03%	暂停	开放
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0765	1.7105	1.0762	1.7102	0.0003	0.03%	开放	开放
009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1786	1.2079	1.1783	1.2076	0.0003	0.03%	开放	开放
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2724	1.2724	1.2721	1.2721	0.0003	0.02%	开放	开放
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0102	1.1962	1.0100	1.1960	0.0002	0.02%	开放	开放
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0190	1.1420	1.0188	1.1418	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006437	浦银安盛中短债C	1.0860	1.2060	1.0858	1.2058	0.0002	0.02%	限大额	开放
006436	浦银安盛中短债A	1.1052	1.2162	1.1050	1.2160	0.0002	0.02%	限大额	开放
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%	限大额	开放
519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1311	1.4309	1.1309	1.4307	0.0002	0.02%	开放	开放
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%	限大额	开放
519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1384	1.4619	1.1382	1.4617	0.0002	0.02%	开放	开放
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2451	1.2451	1.2449	1.2449	0.0002	0.02%	开放	开放
019543	浦银安盛普恒利率债	1.0415	1.0585	1.0414	1.0584	0.0001	0.01%	暂停	开放
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0493	1.2914	1.0492	1.2913	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%	开放	开放
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%	限大额	开放
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0552	1.3234	1.0551	1.3233	0.0001	0.01%	暂停	开放
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0578	1.1508	1.0577	1.1507	0.0001	0.01%	暂停	开放
005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0652	1.2642	1.0651	1.2641	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0659	1.1039	1.0658	1.1038	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	限大额	开放
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%	限大额	开放
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1509	1.2658	1.1508	1.2657	0.0001	0.01%	限大额	开放
019864	浦银安盛高端装备混合A	1.8453	1.8453	1.8452	1.8452	0.0001	0.01%	开放	开放
004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1419	1.3629	1.1419	1.3629	0.0000	0.00%	开放	开放
004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1137	1.2458	1.1137	1.2458	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0095	1.1985	1.0095	1.1985	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0493	1.1423	1.0493	1.1423	0.0000	0.00%	暂停	开放
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0158	1.1726	1.0158	1.1726	0.0000	0.00%	开放	开放
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0595	1.1635	1.0595	1.1635	0.0000	0.00%	开放	开放
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0411	1.1461	1.0411	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0401	1.1461	1.0401	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放
016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0077	1.0807	1.0077	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0070	1.0702	1.0070	1.0702	0.0000	0.00%	开放	开放
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%	开放	开放
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%	开放	开放
019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%	开放	开放
019865	浦银安盛高端装备混合C	1.8283	1.8283	1.8283	1.8283	0.0000	0.00%	开放	开放
519177	浦银盛世C	1.3500	1.5500	1.3500	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1209	1.2272	1.1209	1.2272	0.0000	0.00%	限大额	开放
519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1304	1.3434	1.1305	1.3435	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1106	1.3046	1.1107	1.3047	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0659	1.2209	1.0660	1.2210	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0453	1.0603	1.0454	1.0604	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0187	1.1694	1.0188	1.1695	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0175	1.1005	1.0176	1.1006	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0146	1.0926	1.0147	1.0927	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0089	1.3135	1.0090	1.3136	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0080	1.2794	1.0081	1.2795	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0681	1.0681	1.0683	1.0683	-0.0002	-0.02%	开放	开放
519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0590	1.2300	1.0592	1.2302	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0511	1.2211	1.0513	1.2213	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0475	1.1585	1.0477	1.1587	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0344	1.1832	1.0346	1.1834	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0312	1.1583	1.0314	1.1585	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9481	0.9481	0.9483	0.9483	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0615	1.1775	1.0618	1.1778	-0.0003	-0.03%	开放	开放
519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0607	1.4119	1.0610	1.4122	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0329	1.1050	1.0332	1.1053	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0318	1.1165	1.0321	1.1168	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9594	0.9594	0.9597	0.9597	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1415	1.1415	1.1419	1.1419	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0877	1.0877	1.0881	1.0881	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0811	1.0811	1.0815	1.0815	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0642	1.0642	1.0646	1.0646	-0.0004	-0.04%	开放	开放
519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0565	1.3791	1.0569	1.3795	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9476	0.9476	0.9481	0.9481	-0.0005	-0.05%	开放	开放
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1286	1.1536	1.1292	1.1542	-0.0006	-0.05%	开放	开放
023086	浦银经济带崛起混合E	1.1024	1.1024	1.1030	1.1030	-0.0006	-0.05%	开放	开放
008162	浦银经济带崛起混合C	1.1002	1.1262	1.1008	1.1268	-0.0006	-0.05%	开放	开放
004275	浦银安恒回报定开混合C	0.8999	1.1989	0.9004	1.1994	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停
519127	浦银盛世A	1.6900	1.8900	1.6910	1.8910	-0.0010	-0.06%	开放	开放
009368	浦银安盛价值精选混合A	0.8350	0.8350	0.8355	0.8355	-0.0005	-0.06%	开放	开放
009366	浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.1689	1.1689	1.1696	1.1696	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.1475	1.1475	1.1482	1.1482	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009369	浦银安盛价值精选混合C	0.8184	0.8184	0.8189	0.8189	-0.0005	-0.06%	开放	开放
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9347	0.9347	0.9353	0.9353	-0.0006	-0.06%	开放	开放
004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9085	1.2250	0.9091	1.2256	-0.0006	-0.07%	暂停	暂停
007163	浦银安盛环保新能源A	1.6337	1.6337	1.6348	1.6348	-0.0011	-0.07%	开放	开放
007164	浦银安盛环保新能源C	1.5939	1.5939	1.5950	1.5950	-0.0011	-0.07%	开放	开放
023167	浦银盛世E	1.3490	1.3490	1.3500	1.3500	-0.0010	-0.07%	开放	开放
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5171	1.7171	1.5183	1.7183	-0.0012	-0.08%	限大额	开放
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5989	1.8189	1.6002	1.8202	-0.0013	-0.08%	限大额	开放
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1783	1.4583	1.1796	1.4596	-0.0013	-0.11%	开放	开放
007066	浦银安盛先进制造混合A	1.4098	1.4098	1.4114	1.4114	-0.0016	-0.11%	开放	开放
007067	浦银安盛先进制造混合C	1.3828	1.3828	1.3844	1.3844	-0.0016	-0.12%	开放	开放
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0856	1.3356	1.0869	1.3369	-0.0013	-0.12%	开放	开放
014003	浦银安盛增长动力混合C	0.8065	0.8065	0.8075	0.8075	-0.0010	-0.12%	开放	开放
519170	浦银安盛增长动力混合A	0.8186	0.8186	0.8197	0.8197	-0.0011	-0.13%	开放	开放
017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0143	1.0143	1.0158	1.0158	-0.0015	-0.15%	开放	开放
017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0063	1.0063	1.0078	1.0078	-0.0015	-0.15%	开放	开放
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.7413	0.7413	0.7429	0.7429	-0.0016	-0.22%	开放	开放
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.7333	0.7333	0.7349	0.7349	-0.0016	-0.22%	开放	开放
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.2025	1.2025	1.2052	1.2052	-0.0027	-0.22%	开放	开放
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1941	1.1941	1.1968	1.1968	-0.0027	-0.23%	开放	开放
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.0850	1.0850	1.0875	1.0875	-0.0025	-0.23%	开放	开放
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8359	0.8359	0.8379	0.8379	-0.0020	-0.24%	开放	开放
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.0837	1.0837	1.0863	1.0863	-0.0026	-0.24%	开放	开放
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.4967	0.4967	0.4979	0.4979	-0.0012	-0.24%	开放	开放
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8233	0.8233	0.8253	0.8253	-0.0020	-0.24%	开放	开放
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4827	0.4827	0.4839	0.4839	-0.0012	-0.25%	开放	开放
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1832	2.0372	1.1872	2.0412	-0.0040	-0.34%	开放	开放
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1743	1.1743	1.1783	1.1783	-0.0040	-0.34%	开放	开放
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.4190	1.4190	1.4240	1.4240	-0.0050	-0.35%	开放	开放
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3643	3.0993	1.3692	3.1042	-0.0049	-0.36%	开放	开放
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3563	3.0713	1.3612	3.0762	-0.0049	-0.36%	开放	开放
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.5350	1.5350	1.5410	1.5410	-0.0060	-0.39%	开放	开放
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.7067	0.7067	0.7095	0.7095	-0.0028	-0.39%	开放	开放
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.7178	0.7178	0.7207	0.7207	-0.0029	-0.40%	开放	开放
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1956	1.1956	1.2009	1.2009	-0.0053	-0.44%	开放	开放
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.2062	1.2062	1.2116	1.2116	-0.0054	-0.45%	开放	开放
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.0913	1.0913	1.0964	1.0964	-0.0051	-0.47%	开放	开放
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.0897	1.0897	1.0948	1.0948	-0.0051	-0.47%	开放	开放
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.1680	1.5980	1.1737	1.6037	-0.0057	-0.49%	开放	开放
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.1864	2.0794	1.1922	2.0852	-0.0058	-0.49%	开放	开放
016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.9378	0.9378	0.9424	0.9424	-0.0046	-0.49%	开放	开放
519126	浦银安盛新经济结构混合A	2.1150	2.1150	2.1254	2.1254	-0.0104	-0.49%	开放	开放
013259	浦银安盛新经济结构混合C	2.0829	2.0829	2.0932	2.0932	-0.0103	-0.49%	开放	开放
022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0482	1.0482	1.0534	1.0534	-0.0052	-0.49%	开放	开放
016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9286	0.9286	0.9333	0.9333	-0.0047	-0.50%	开放	开放
022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0447	1.0447	1.0500	1.0500	-0.0053	-0.50%	开放	开放
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8302	0.8302	0.8345	0.8345	-0.0043	-0.52%	开放	开放
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8441	0.8441	0.8485	0.8485	-0.0044	-0.52%	开放	开放
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1757	1.1757	1.1839	1.1839	-0.0082	-0.69%	开放	开放
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1703	1.1703	1.1785	1.1785	-0.0082	-0.70%	开放	开放
019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9630	0.9630	0.9716	0.9716	-0.0086	-0.89%	开放	开放
019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9572	0.9572	0.9658	0.9658	-0.0086	-0.89%	开放	开放
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7640	2.5240	1.7810	2.5410	-0.0170	-0.95%	开放	开放
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7330	2.5430	1.7500	2.5600	-0.0170	-0.97%	开放	开放
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9845	0.9845	0.9961	0.9961	-0.0116	-1.16%	开放	开放
005255	浦银安盛港股通量化混合A	1.0014	1.0014	1.0133	1.0133	-0.0119	-1.17%	开放	开放
519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.3168	1.5668	1.3352	1.5852	-0.0184	-1.38%	开放	开放
013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.2963	1.2963	1.3145	1.3145	-0.0182	-1.38%	开放	开放
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.2078	2.2078	--	--	开放	开放
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0319	1.0319	--	--	开放	开放
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0152	1.0152	--	--	开放	开放
009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0132	1.2102	--	--	--	--	暂停	暂停
009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0102	1.2002	--	--	--	--	暂停	暂停
009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0093	1.1943	--	--	--	--	暂停	暂停
009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9638	0.9638	--	--	开放	开放
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.1709	2.1709	--	--	开放	开放
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0417	1.0417	--	--	开放	开放
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0290	1.0290	--	--	开放	开放
015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	--	--	1.0933	1.0933	--	--	开放	开放
015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	--	--	1.0840	1.0840	--	--	开放	开放
017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	0.9727	0.9727	--	--	开放	开放
017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	--	--	--	--	--	--
024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	--	--	--	--	--	--
024743	浦银安盛北证50成份指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024744	浦银安盛北证50成份指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003229	浦银安盛日日鑫货币B	0.3464	1.3330%	0.3972	1.3320%	0.11%	0.35%	0.72%	0.84%
003535	浦银安盛日日丰货币B	0.3610	1.3320%	0.3605	1.3350%	0.11%	0.36%	0.74%	0.86%
519510	浦银安盛货币B	0.3569	1.3210%	0.3620	1.3230%	0.11%	0.37%	0.77%	0.88%
519567	浦银安盛日日盈货币B	0.3452	1.2720%	0.3424	1.2750%	0.11%	0.35%	0.75%	0.86%
003534	浦银安盛日日丰货币A	0.3224	1.1890%	0.3218	1.1920%	0.10%	0.32%	0.67%	0.78%
003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.2807	1.0900%	0.3315	1.0890%	0.09%	0.29%	0.60%	0.71%
003536	浦银安盛日日丰货币D	0.2952	1.0900%	0.2947	1.0920%	0.09%	0.30%	0.62%	0.72%
519509	浦银安盛货币A	0.2914	1.0780%	0.2957	1.0800%	0.09%	0.31%	0.66%	0.74%
519516	浦银安盛货币E	0.2913	1.0780%	0.2960	1.0800%	0.09%	0.31%	0.66%	0.74%
017712	浦银安盛货币D	0.2917	1.0770%	0.2958	1.0800%	0.09%	0.31%	0.66%	0.74%
007961	浦银安盛日日盈货币E	0.2794	1.0290%	0.2765	1.0320%	0.09%	0.29%	0.63%	0.72%
519566	浦银安盛日日盈货币A	0.2794	1.0290%	0.2768	1.0320%	0.09%	0.29%	0.63%	0.72%
519568	浦银安盛日日盈货币D	0.2794	1.0290%	0.2766	1.0320%	0.09%	0.29%	0.63%	0.72%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166401	稳健增利LOF	1.1184	1.3634	1.1185	1.3635	-0.0001	-0.01%	--	--
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.6953	0.6953	0.6956	0.6956	-0.0003	-0.04%	0.6940	-0.19%
159810	浦银安盛创业板ETF	0.9421	0.9421	0.9442	0.9442	-0.0021	-0.22%	0.9430	0.10%
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.1012	1.1012	1.1038	1.1038	-0.0026	-0.24%	1.1010	-0.02%
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.1192	1.1192	1.1228	1.1228	-0.0036	-0.32%	1.1200	0.07%
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.9485	0.9485	0.9538	0.9538	-0.0053	-0.56%	0.9490	0.05%
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1142	1.1142	1.1233	1.1233	-0.0091	-0.81%	1.1200	0.52%
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4308	0.4308	0.4367	0.4367	-0.0059	-1.35%	0.4330	0.51%

浦银安盛基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	139.30	35133.99	0.10%
601058	赛轮轮胎	1490.25	19552.08	0.05%
002475	立讯精密	486.82	16887.90	0.05%
600079	人福医药	783.28	16433.29	0.05%
688036	传音控股	187.51	14944.79	0.04%
600323	瀚蓝环境	583.06	14197.59	0.04%
601899	紫金矿业	673.62	13135.57	0.04%
300765	新诺威	222.15	11482.77	0.03%
600519	贵州茅台	6.75	9511.58	0.03%
600036	招商银行	175.10	8045.71	0.02%
300059	东方财富	336.37	7780.16	0.02%
300751	迈为股份	111.02	7722.76	0.02%
300476	胜宏科技	54.78	7361.34	0.02%
688981	中芯国际	80.38	7087.12	0.02%
300394	天孚通信	71.15	5680.94	0.02%
601318	中国平安	90.42	5016.52	0.01%
600989	宝丰能源	289.12	4666.40	0.01%
301078	孩子王	354.65	4635.28	0.01%
000333	美的集团	63.96	4617.71	0.01%
300896	爱美客	23.22	4059.79	0.01%
601100	恒立液压	51.82	3731.04	0.01%
688286	敏芯股份	52.12	3684.05	0.01%
605133	嵘泰股份	80.82	3562.36	0.01%
002594	比亚迪	10.67	3540.25	0.01%
688068	热景生物	24.30	3404.94	0.01%
601601	中国太保	83.07	3115.96	0.01%
000526	学大教育	64.56	3082.74	0.01%
300274	阳光电源	45.42	3078.24	0.01%
688192	迪哲医药	51.40	3073.49	0.01%
603596	伯特利	57.84	3047.59	0.01%
600919	江苏银行	250.37	2989.42	0.01%
600984	建设机械	918.36	2947.93	0.01%
000100	TCL科技	673.81	2917.60	0.01%
600276	恒瑞医药	53.28	2765.02	0.01%
601298	青岛港	313.21	2721.79	0.01%
601012	隆基绿能	179.58	2697.30	0.01%
600900	长江电力	88.71	2673.72	0.01%
600030	中信证券	85.65	2365.60	0.01%
600967	内蒙一机	120.49	2331.48	0.01%
601919	中远海控	148.32	2230.73	0.01%
601166	兴业银行	91.84	2143.60	0.01%
300124	汇川技术	32.51	2099.17	0.01%
603259	药明康德	29.97	2084.65	0.01%
688041	海光信息	14.35	2027.17	0.01%
002463	沪电股份	46.41	1976.14	0.01%
601288	农业银行	323.70	1903.36	0.01%
600089	特变电工	158.43	1890.04	0.01%
601138	工业富联	78.66	1681.75	0.00%
600183	生益科技	52.15	1572.32	0.00%
601088	中国神华	38.70	1568.90	0.00%
601818	光大银行	373.63	1550.56	0.00%
688428	诺诚健华	62.17	1518.78	0.00%
601211	国泰海通	78.88	1511.40	0.00%
601169	北京银行	217.01	1482.18	0.00%
600016	民生银行	305.62	1451.70	0.00%
688507	索辰科技	19.41	1423.01	0.00%
600438	通威股份	84.72	1419.06	0.00%
688382	益方生物	43.05	1412.89	0.00%
002384	东山精密	37.01	1397.87	0.00%
601658	邮储银行	248.25	1357.93	0.00%
601006	大秦铁路	205.49	1356.23	0.00%
600057	厦门象屿	185.06	1300.97	0.00%
688235	百济神州	5.55	1295.77	0.00%
601689	拓普集团	27.30	1290.13	0.00%
000651	格力电器	28.29	1270.79	0.00%
002126	银轮股份	51.47	1249.69	0.00%
600015	华夏银行	154.86	1224.94	0.00%
000975	山金国际	63.75	1207.42	0.00%
688449	联芸科技	28.24	1169.91	0.00%
000858	五粮液	9.64	1146.20	0.00%
605117	德业股份	20.87	1099.21	0.00%
688301	奕瑞科技	12.41	1087.50	0.00%
603993	洛阳钼业	128.78	1084.33	0.00%
688266	泽璟制药	9.95	1070.06	0.00%
002138	顺络电子	34.68	975.20	0.00%
002129	TCL中环	101.26	777.64	0.00%
601877	正泰电器	33.68	763.53	0.00%
601988	中国银行	118.78	667.54	0.00%
688223	晶科能源	125.51	651.37	0.00%
002459	晶澳科技	62.24	621.20	0.00%
300910	瑞丰新材	10.13	585.01	0.00%
688002	睿创微纳	7.55	526.39	0.00%
002155	湖南黄金	29.48	526.22	0.00%
000725	京东方A	119.37	476.29	0.00%
300308	中际旭创	3.20	467.04	0.00%
600886	国投电力	31.36	462.25	0.00%
600873	梅花生物	42.36	452.83	0.00%
300693	盛弘股份	14.78	442.81	0.00%
300502	新易盛	3.44	436.95	0.00%
600105	永鼎股份	52.00	420.68	0.00%
601688	华泰证券	23.62	420.67	0.00%
601939	建设银行	41.70	393.65	0.00%
600299	安迪苏	40.27	388.61	0.00%
300763	锦浪科技	6.68	383.37	0.00%
600938	中国海油	14.20	370.76	0.00%
601398	工商银行	48.37	367.13	0.00%
603809	豪能股份	23.72	362.99	0.00%
688208	道通科技	11.85	362.55	0.00%
600461	洪城环境	37.01	356.78	0.00%
002415	海康威视	12.69	351.89	0.00%
688213	思特威	3.40	347.83	0.00%
300926	博俊科技	13.01	344.37	0.00%
603501	豪威集团	2.66	339.68	0.00%
002733	雄韬股份	20.46	336.98	0.00%
688188	柏楚电子	2.51	330.57	0.00%
603529	爱玛科技	9.59	330.05	0.00%
000977	浪潮信息	6.00	305.28	0.00%
600315	上海家化	14.43	304.04	0.00%
600999	招商证券	17.13	301.37	0.00%
000776	广发证券	17.82	299.55	0.00%
002027	分众传媒	40.95	298.94	0.00%
600418	江淮汽车	7.45	298.67	0.00%
002241	歌尔股份	12.71	296.40	0.00%
603337	杰克股份	8.25	296.01	0.00%
300760	迈瑞医疗	1.28	287.68	0.00%
600642	申能股份	30.00	258.00	0.00%
601229	上海银行	22.98	243.82	0.00%
000895	双汇发展	9.71	237.02	0.00%
600958	东方证券	24.14	233.66	0.00%
000596	古井贡酒	1.73	230.35	0.00%
002001	新和成	10.38	220.78	0.00%
002142	宁波银行	8.04	219.97	0.00%
002371	北方华创	0.49	216.68	0.00%
601838	成都银行	10.62	213.46	0.00%
300498	温氏股份	12.46	212.85	0.00%
000166	申万宏源	41.62	208.93	0.00%
000937	冀中能源	36.17	207.98	0.00%
002517	恺英网络	10.74	207.39	0.00%
601377	兴业证券	31.91	197.54	0.00%
601995	中金公司	5.39	190.59	0.00%
600039	四川路桥	18.64	184.54	0.00%
002916	深南电路	1.54	165.81	0.00%
603979	金诚信	3.57	165.79	0.00%
300014	亿纬锂能	3.50	160.33	0.00%
300442	润泽科技	3.17	157.01	0.00%
002979	雷赛智能	3.10	137.27	0.00%
002195	岩山科技	22.36	125.89	0.00%
002558	巨人网络	5.33	125.52	0.00%
002244	滨江集团	12.23	119.24	0.00%
300251	光线传媒	5.77	116.96	0.00%
300418	昆仑万维	3.47	116.70	0.00%
002555	三七互娱	6.28	108.58	0.00%
600547	山东黄金	3.28	104.73	0.00%
605196	华通线缆	5.59	98.44	0.00%
600595	中孚实业	21.57	94.48	0.00%
002832	比音勒芬	5.36	86.03	0.00%
600309	万华化学	1.40	75.96	0.00%
600987	航民股份	10.15	71.76	0.00%
600941	中国移动	0.61	68.67	0.00%
600741	华域汽车	3.87	68.31	0.00%
000951	中国重汽	3.83	67.33	0.00%
600993	马应龙	2.18	61.65	0.00%
002683	广东宏大	1.78	60.41	0.00%
601998	中信银行	7.00	59.50	0.00%
600988	赤峰黄金	2.35	58.47	0.00%
601077	渝农商行	7.00	49.98	0.00%
601328	交通银行	6.24	49.92	0.00%
688220	翱捷科技	0.53	41.12	0.00%
600353	旭光电子	2.79	37.22	0.00%
688052	纳芯微	0.21	36.68	0.00%
000680	山推股份	4.00	35.88	0.00%
601633	长城汽车	1.66	35.66	0.00%
688099	晶晨股份	0.50	35.50	0.00%
688116	天奈科技	0.68	30.99	0.00%
688498	源杰科技	0.15	30.13	0.00%
002230	科大讯飞	0.62	29.69	0.00%
688582	芯动联科	0.43	28.87	0.00%
688567	孚能科技	1.99	28.85	0.00%
000625	长安汽车	2.21	28.20	0.00%
688327	云从科技	2.03	27.94	0.00%
000963	华东医药	0.67	27.04	0.00%
002050	三花智控	1.00	26.38	0.00%
600863	内蒙华电	4.60	18.91	0.00%
605009	豪悦护理	0.45	17.90	0.00%
000001	平安银行	1.45	17.50	0.00%
688084	晶品特装	0.16	14.36	0.00%
300570	太辰光	0.14	13.49	0.00%
688278	特宝生物	0.17	12.15	0.00%
688256	寒武纪	0.02	12.03	0.00%
603766	隆鑫通用	0.89	11.36	0.00%
688122	西部超导	0.22	11.19	0.00%
601728	中国电信	1.34	10.39	0.00%
000338	潍柴动力	0.50	7.69	0.00%
001388	信通电子	0.19	3.08	0.00%
000888	峨眉山A	0.10	1.41	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.17	0.00%
301595	太力科技	0.02	0.75	0.00%
301636	泽润新能	0.01	0.72	0.00%