- 基金公司档案
诺德基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 诺德基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 346.06(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 潘福祥 | 总 经 理 | 罗凯 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@nuodefund.com |
网站地址 | www.nuodefund.com | ||
电话号码 | 400-888-0009,021-68604888 | 传真号码 | 021-68985121 |
经营范围 | 发起、设立和销售证券投资基金;管理证券投资基金;经中国证监会批准的其他业务。 | ||
公司简介 | 诺德基金管理有限公司成立于2006年,股东为天府清源控股有限公司、宜信惠民投资管理(北京)有限公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。截至2022年12月31日,公司超150人的团队管理超950亿元资产。 作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。 |
- 诺德基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
005293 | 诺德新旺 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0073 | 0.59% | 开放 | 开放 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.7625 | 0.7625 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 |
007152 | 诺德策略精选 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1763 | 2.6063 | 2.1692 | 2.5992 | 0.0071 | 0.33% | 开放 | 开放 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 2.7390 | 3.6340 | 2.7320 | 3.6270 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 |
007737 | 诺德研发创新100 | 1.1295 | 1.2895 | 1.1268 | 1.2868 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 |
003562 | 诺德成长精选C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
003561 | 诺德成长精选A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 1.1300 | 3.1010 | 1.1280 | 3.0990 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.6944 | 0.6944 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014184 | 诺德安承利率债 | 1.0304 | 1.0464 | 1.0300 | 1.0460 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0307 | 1.1497 | 1.0304 | 1.1494 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0303 | 1.1103 | 1.0302 | 1.1102 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
005350 | 诺德短债A | 1.1537 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023692 | 诺德安悦 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007920 | 诺德短债C | 1.1559 | 1.1559 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
022413 | 诺德短债D | 1.1536 | 1.1536 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
017009 | 诺德中短债债券C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
010440 | 诺德安鸿A | 1.0556 | 1.1636 | 1.0559 | 1.1639 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0278 | 1.0978 | 1.0281 | 1.0981 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
006887 | 诺德新生活混合A | 1.2624 | 1.2624 | 1.2628 | 1.2628 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
006888 | 诺德新生活混合C | 1.2597 | 1.2597 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
017008 | 诺德中短债债券A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
022071 | 诺德安鸿D | 1.0555 | 1.0555 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
021076 | 诺德安鸿C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
006267 | 诺德量化核心A | 1.2999 | 1.3499 | 1.3004 | 1.3504 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
006268 | 诺德量化核心C | 1.2912 | 1.3412 | 1.2917 | 1.3417 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.1532 | 1.1532 | 1.1541 | 1.1541 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.1484 | 1.1484 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 1.0160 | 1.1810 | 1.0170 | 1.1820 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 1.0100 | 1.9400 | 1.0130 | 1.9430 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2555 | 2.5255 | 1.2602 | 2.5302 | -0.0047 | -0.37% | 开放 | 开放 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 0.6958 | 0.6958 | 0.6991 | 0.6991 | -0.0033 | -0.47% | 开放 | 开放 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 0.7068 | 0.7068 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0034 | -0.48% | 开放 | 开放 |
010878 | 诺德优势产业 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6996 | 0.6996 | -0.0035 | -0.50% | 开放 | 开放 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 0.9603 | 1.1103 | 0.9659 | 1.1159 | -0.0056 | -0.58% | 开放 | 开放 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0069 | -0.59% | 开放 | 开放 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.2098 | 1.2098 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0084 | -0.69% | 开放 | 开放 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.1856 | 1.1856 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0083 | -0.70% | 开放 | 开放 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0069 | -0.71% | 开放 | 开放 |
009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.0074 | 1.2554 | 1.0150 | 1.2630 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1256 | 1.3436 | 1.1341 | 1.3521 | -0.0085 | -0.75% | 开放 | 开放 |
023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1056 | 1.1056 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0093 | -0.83% | 开放 | 开放 |
023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0093 | -0.84% | 开放 | 开放 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.3699 | 1.7999 | 1.3874 | 1.8174 | -0.0175 | -1.26% | 开放 | 开放 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0147 | -1.34% | 开放 | 开放 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0145 | -1.35% | 开放 | 开放 |
008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.0795 | 1.2345 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0392 | 1.1442 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 诺德基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300476 | 胜宏科技 | 236.31 | 31755.86 | 0.92% |
603737 | 三棵树 | 685.77 | 25270.70 | 0.73% |
301162 | 国能日新 | 416.42 | 21520.36 | 0.62% |
600298 | 安琪酵母 | 533.20 | 18752.74 | 0.54% |
002050 | 三花智控 | 625.32 | 16495.97 | 0.48% |
002920 | 德赛西威 | 156.47 | 15980.51 | 0.46% |
300274 | 阳光电源 | 191.78 | 12996.98 | 0.38% |
300866 | 安克创新 | 106.89 | 12142.99 | 0.35% |
688608 | 恒玄科技 | 31.61 | 10999.30 | 0.32% |
601689 | 拓普集团 | 168.14 | 7944.79 | 0.23% |
300308 | 中际旭创 | 44.52 | 6493.25 | 0.19% |
300502 | 新易盛 | 49.72 | 6315.90 | 0.18% |
688183 | 生益电子 | 88.67 | 4539.98 | 0.13% |
688169 | 石头科技 | 24.69 | 3865.53 | 0.11% |
300548 | 长芯博创 | 55.23 | 3687.71 | 0.11% |
300570 | 太辰光 | 33.67 | 3245.11 | 0.09% |
601728 | 中国电信 | 418.18 | 3240.93 | 0.09% |
600941 | 中国移动 | 27.19 | 3059.71 | 0.09% |
688313 | 仕佳光子 | 80.23 | 3052.63 | 0.09% |
300394 | 天孚通信 | 38.16 | 3046.85 | 0.09% |
300677 | 英科医疗 | 128.07 | 3032.60 | 0.09% |
002594 | 比亚迪 | 8.43 | 2797.84 | 0.08% |
600050 | 中国联通 | 517.38 | 2762.80 | 0.08% |
600276 | 恒瑞医药 | 46.45 | 2410.61 | 0.07% |
002463 | 沪电股份 | 55.41 | 2359.24 | 0.07% |
688498 | 源杰科技 | 11.92 | 2323.72 | 0.07% |
600415 | 小商品城 | 109.99 | 2274.59 | 0.07% |
002371 | 北方华创 | 4.68 | 2068.70 | 0.06% |
600547 | 山东黄金 | 59.30 | 1893.45 | 0.05% |
600642 | 申能股份 | 199.19 | 1713.04 | 0.05% |
000543 | 皖能电力 | 228.51 | 1599.57 | 0.05% |
300124 | 汇川技术 | 21.24 | 1371.14 | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 5.37 | 1353.82 | 0.04% |
002179 | 中航光电 | 30.14 | 1216.54 | 0.04% |
600489 | 中金黄金 | 80.45 | 1176.98 | 0.03% |
688041 | 海光信息 | 8.11 | 1145.86 | 0.03% |
688256 | 寒武纪 | 1.90 | 1141.41 | 0.03% |
603501 | 豪威集团 | 7.25 | 925.46 | 0.03% |
002602 | ST华通 | 81.57 | 903.80 | 0.03% |
601127 | 赛力斯 | 6.67 | 895.87 | 0.03% |
688008 | 澜起科技 | 10.79 | 884.78 | 0.03% |
600057 | 厦门象屿 | 118.03 | 829.78 | 0.02% |
000333 | 美的集团 | 11.08 | 799.98 | 0.02% |
688036 | 传音控股 | 9.68 | 771.19 | 0.02% |
002126 | 银轮股份 | 31.53 | 765.55 | 0.02% |
300012 | 华测检测 | 62.71 | 733.05 | 0.02% |
300628 | 亿联网络 | 20.58 | 715.30 | 0.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 693.91 | 0.02% |
300573 | 兴齐眼药 | 13.36 | 692.03 | 0.02% |
300416 | 苏试试验 | 47.52 | 680.99 | 0.02% |
601799 | 星宇股份 | 5.44 | 680.00 | 0.02% |
600285 | 羚锐制药 | 29.79 | 675.34 | 0.02% |
603596 | 伯特利 | 12.64 | 666.21 | 0.02% |
605499 | 东鹏饮料 | 2.02 | 634.38 | 0.02% |
600863 | 内蒙华电 | 144.67 | 594.59 | 0.02% |
600578 | 京能电力 | 131.57 | 590.76 | 0.02% |
601138 | 工业富联 | 27.11 | 579.61 | 0.02% |
603979 | 金诚信 | 12.46 | 578.56 | 0.02% |
600023 | 浙能电力 | 105.66 | 560.00 | 0.02% |
601991 | 大唐发电 | 176.01 | 557.95 | 0.02% |
000600 | 建投能源 | 80.70 | 557.64 | 0.02% |
000791 | 甘肃能源 | 85.83 | 547.60 | 0.02% |
300627 | 华测导航 | 15.63 | 547.05 | 0.02% |
600027 | 华电国际 | 96.70 | 528.95 | 0.02% |
002155 | 湖南黄金 | 28.47 | 508.19 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.23 | 501.19 | 0.01% |
000975 | 山金国际 | 25.40 | 481.08 | 0.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 18.53 | 461.07 | 0.01% |
002475 | 立讯精密 | 13.18 | 457.21 | 0.01% |
600938 | 中国海油 | 17.22 | 449.61 | 0.01% |
300181 | 佐力药业 | 25.00 | 433.25 | 0.01% |
688382 | 益方生物 | 12.20 | 400.40 | 0.01% |
002487 | 大金重工 | 10.74 | 353.35 | 0.01% |
601398 | 工商银行 | 44.23 | 335.71 | 0.01% |
002142 | 宁波银行 | 11.54 | 315.70 | 0.01% |
000921 | 海信家电 | 12.21 | 313.80 | 0.01% |
600079 | 人福医药 | 13.75 | 288.48 | 0.01% |
301080 | 百普赛斯 | 4.00 | 286.12 | 0.01% |
301033 | 迈普医学 | 4.60 | 276.28 | 0.01% |
300442 | 润泽科技 | 5.37 | 266.19 | 0.01% |
600557 | 康缘药业 | 16.30 | 240.91 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 37.75 | 221.97 | 0.01% |
600732 | 爱旭股份 | 16.00 | 209.60 | 0.01% |
002970 | 锐明技术 | 4.00 | 197.60 | 0.01% |
000915 | 华特达因 | 5.00 | 176.75 | 0.01% |
601899 | 紫金矿业 | 8.99 | 175.30 | 0.01% |
000425 | 徐工机械 | 22.05 | 171.33 | 0.00% |
601001 | 晋控煤业 | 14.02 | 171.32 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 4.19 | 169.86 | 0.00% |
601898 | 中煤能源 | 15.52 | 169.79 | 0.00% |
002625 | 光启技术 | 4.22 | 168.72 | 0.00% |
688523 | 航天环宇 | 7.80 | 167.77 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 2.40 | 166.92 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 8.65 | 166.43 | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 6.01 | 166.02 | 0.00% |
601918 | 新集能源 | 25.65 | 165.70 | 0.00% |
600197 | 伊力特 | 10.93 | 163.07 | 0.00% |
601857 | 中国石油 | 18.87 | 161.34 | 0.00% |
600150 | 中国船舶 | 4.70 | 152.94 | 0.00% |
301367 | 瑞迈特 | 1.80 | 151.38 | 0.00% |
002567 | 唐人神 | 31.29 | 148.95 | 0.00% |
601669 | 中国电建 | 29.80 | 145.11 | 0.00% |
002344 | 海宁皮城 | 33.14 | 143.84 | 0.00% |
002294 | 信立泰 | 3.00 | 141.99 | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 3.90 | 140.09 | 0.00% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.64 | 136.51 | 0.00% |
301061 | 匠心家居 | 1.76 | 136.43 | 0.00% |
688506 | 百利天恒 | 0.46 | 136.22 | 0.00% |
300723 | 一品红 | 2.70 | 135.32 | 0.00% |
002073 | 软控股份 | 15.08 | 134.04 | 0.00% |
603618 | 杭电股份 | 21.76 | 132.74 | 0.00% |
001979 | 招商蛇口 | 15.07 | 132.16 | 0.00% |
300558 | 贝达药业 | 2.25 | 130.39 | 0.00% |
603166 | 福达股份 | 8.33 | 128.87 | 0.00% |
300990 | 同飞股份 | 2.57 | 128.24 | 0.00% |
300358 | 楚天科技 | 16.40 | 127.92 | 0.00% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.40 | 125.52 | 0.00% |
688258 | 卓易信息 | 2.50 | 121.08 | 0.00% |
002149 | 西部材料 | 5.99 | 118.97 | 0.00% |
002080 | 中材科技 | 6.01 | 117.20 | 0.00% |
300014 | 亿纬锂能 | 2.50 | 114.52 | 0.00% |
300226 | 上海钢联 | 5.00 | 114.20 | 0.00% |
688717 | 艾罗能源 | 2.10 | 113.04 | 0.00% |
603179 | 新泉股份 | 2.40 | 112.73 | 0.00% |
300552 | 万集科技 | 4.05 | 112.68 | 0.00% |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.51 | 112.43 | 0.00% |
601965 | 中国汽研 | 6.30 | 111.82 | 0.00% |
600894 | 广日股份 | 10.48 | 109.94 | 0.00% |
000090 | 天健集团 | 31.03 | 109.83 | 0.00% |
300130 | 新国都 | 3.04 | 108.01 | 0.00% |
688591 | 泰凌微 | 2.05 | 98.03 | 0.00% |
688049 | 炬芯科技 | 1.58 | 95.41 | 0.00% |
603197 | 保隆科技 | 2.42 | 94.55 | 0.00% |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 93.84 | 0.00% |
688578 | 艾力斯 | 1.00 | 93.04 | 0.00% |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.50 | 92.12 | 0.00% |
300857 | 协创数据 | 1.00 | 86.06 | 0.00% |
600066 | 宇通客车 | 3.40 | 84.52 | 0.00% |
000997 | 新大陆 | 2.25 | 72.86 | 0.00% |
300674 | 宇信科技 | 2.32 | 70.27 | 0.00% |
300253 | 卫宁健康 | 4.45 | 47.17 | 0.00% |
605277 | 新亚电子 | 2.58 | 46.34 | 0.00% |
002281 | 光迅科技 | 0.94 | 46.25 | 0.00% |
002315 | 焦点科技 | 1.00 | 45.69 | 0.00% |
002925 | 盈趣科技 | 2.51 | 45.13 | 0.00% |
688616 | 西力科技 | 3.54 | 44.97 | 0.00% |
688315 | 诺禾致源 | 3.14 | 44.40 | 0.00% |
601609 | 金田股份 | 6.30 | 44.16 | 0.00% |
688590 | 新致软件 | 2.15 | 44.11 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 1.84 | 42.95 | 0.00% |
002028 | 思源电气 | 0.56 | 40.83 | 0.00% |
002202 | 金风科技 | 2.99 | 30.65 | 0.00% |
601319 | 中国人保 | 3.49 | 30.40 | 0.00% |
603799 | 华友钴业 | 0.81 | 29.99 | 0.00% |
601211 | 国泰海通 | 1.54 | 29.51 | 0.00% |
601688 | 华泰证券 | 1.65 | 29.39 | 0.00% |
002812 | 恩捷股份 | 1.00 | 29.29 | 0.00% |
002648 | 卫星化学 | 1.68 | 29.11 | 0.00% |
600233 | 圆通速递 | 0.46 | 5.93 | 0.00% |
000017 | 深中华A | 0.75 | 4.92 | 0.00% |
601860 | 紫金银行 | 1.50 | 4.50 | 0.00% |
300900 | 广联航空 | 0.08 | 1.94 | 0.00% |
600810 | 神马股份 | 0.20 | 1.87 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 0.03 | 1.76 | 0.00% |
000888 | 峨眉山A | 0.02 | 0.28 | 0.00% |