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基金公司档案

中信保诚基金概况
公司全称	中信保诚基金管理有限公司
英文名称	Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	1453.92（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	涂一锴	总经理	董元星
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	www.citicprufunds.com.cn
电话号码	400-666-0066	传真号码	021-58822888
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
公司简介	中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,是中信集团和英国保诚合资成立的第二家金融公司,也是中国第一批成立的中外合资基金公司。注册资本2亿元,其中中信信托占49%,英国保诚占49%,中新苏州创业投资占2%。公司于2017年12月18日由“信诚基金管理有限公司”更名为“中信保诚基金管理有限公司”。中信保诚基金管理有限公司主要从事二级市场标准化证券投资,具备公募基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)等多项业务资格,是业内首批向保险机构提供投顾服务的基金公司之一。截止2022年12月31日,公司管理资产总规模达1287亿元,其中公募管理规模1099亿元,非货币公募管理规模排名40/152(数据来源:中信保诚基金、中国银河证券基金研究中心)。公司产品布局完善,现已形成权益、固收、多策略、量化/指数四大核心投资能力协同发展的格局,建立起一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线,运作中的公募产品总数75只,能满足不同风险偏好投资者的需求。公司践行“尊重专业”的企业文化,坚持“专注标准化投资、追求长期业绩优秀”的战略定位。核心管理人员平均从业年限20年以上,整体队伍呈现高学历和年轻化的特征。

中信保诚基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6167	1.6167	1.6005	1.6005	0.0162	1.01%	开放	开放
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6413	1.6413	1.6249	1.6249	0.0164	1.01%	开放	开放
022270	中信保诚周期优选混合C	0.9718	0.9718	0.9627	0.9627	0.0091	0.95%	开放	开放
022269	中信保诚周期优选混合A	0.9752	0.9752	0.9661	0.9661	0.0091	0.94%	开放	开放
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7019	0.7019	0.6961	0.6961	0.0058	0.83%	开放	开放
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6914	0.6914	0.6857	0.6857	0.0057	0.83%	开放	开放
013141	中信保诚弘远混合A	0.8977	0.8977	0.8935	0.8935	0.0042	0.47%	开放	开放
015936	中信保诚弘远混合C	0.8821	0.8821	0.8780	0.8780	0.0041	0.47%	限大额	开放
019219	中信保诚先进制造混合A	1.1905	1.1905	1.1853	1.1853	0.0052	0.44%	开放	开放
019220	中信保诚先进制造混合C	1.1784	1.1784	1.1733	1.1733	0.0051	0.43%	开放	开放
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.9161	1.9161	1.9087	1.9087	0.0074	0.39%	限大额	开放
020151	中信保诚景气优选混合A	1.5981	1.5981	1.5924	1.5924	0.0057	0.36%	开放	开放
020152	中信保诚景气优选混合C	1.5857	1.5857	1.5801	1.5801	0.0056	0.35%	开放	开放
011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9313	0.9313	0.9292	0.9292	0.0021	0.23%	开放	开放
011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9166	0.9166	0.9146	0.9146	0.0020	0.22%	开放	开放
013526	中信保诚新兴产业混合C	1.9342	1.9342	1.9301	1.9301	0.0041	0.21%	限大额	开放
020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1625	1.1625	1.1605	1.1605	0.0020	0.17%	开放	开放
550001	中信保诚四季红混合A	0.8876	2.7880	0.8862	2.7866	0.0014	0.16%	开放	开放
018932	中信保诚四季红混合C	0.8777	0.8777	0.8764	0.8764	0.0013	0.15%	限大额	开放
022994	中信保诚稳健债券D	1.0259	1.0259	1.0245	1.0245	0.0014	0.14%	开放	开放
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0504	1.0504	1.0491	1.0491	0.0013	0.12%	开放	开放
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0568	1.0568	1.0555	1.0555	0.0013	0.12%	开放	开放
019881	中信保诚稳达E	1.1164	1.1164	1.1151	1.1151	0.0013	0.12%	限大额	开放
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9633	0.9633	0.9622	0.9622	0.0011	0.11%	开放	开放
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9799	0.9799	0.9788	0.9788	0.0011	0.11%	开放	开放
550012	中信保诚景华A	1.0717	1.1781	1.0705	1.1769	0.0012	0.11%	开放	开放
550013	中信保诚景华C	1.0763	1.3381	1.0751	1.3369	0.0012	0.11%	开放	开放
020963	中信保诚景华D	1.0705	1.0971	1.0694	1.0960	0.0011	0.10%	限大额	开放
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0770	1.0770	1.0759	1.0759	0.0011	0.10%	开放	开放
020556	中信保诚景瑞债券D	1.0798	1.0798	1.0787	1.0787	0.0011	0.10%	开放	开放
021521	中信保诚稳鸿E	5.0807	5.3182	5.0756	5.3131	0.0051	0.10%	开放	开放
020927	中信保诚稳鸿D	5.0983	5.3367	5.0933	5.3317	0.0050	0.10%	开放	开放
023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1250	1.1250	1.1239	1.1239	0.0011	0.10%	开放	开放
023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1254	1.1254	1.1243	1.1243	0.0011	0.10%	开放	开放
020413	中信保诚稳泰债券D	1.0287	1.0864	1.0277	1.0854	0.0010	0.10%	开放	开放
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.3720	4.3720	4.3678	4.3678	0.0042	0.10%	限大额	开放
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%	开放	开放
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.1824	3.6401	1.1813	3.6390	0.0011	0.09%	开放	开放
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0067	1.0507	1.0059	1.0499	0.0008	0.08%	开放	开放
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0067	1.0492	1.0059	1.0484	0.0008	0.08%	开放	开放
165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4920	1.5250	1.4910	1.5240	0.0010	0.07%	开放	开放
550009	中信保诚中小盘混合A	2.9004	3.7964	2.8985	3.7945	0.0019	0.07%	开放	开放
023691	中信保诚稳益D	1.0817	1.0817	1.0810	1.0810	0.0007	0.06%	限大额	开放
016256	中信保诚中小盘混合C	2.8480	3.6100	2.8463	3.6083	0.0017	0.06%	开放	开放
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0058	1.0246	1.0052	1.0240	0.0006	0.06%	开放	开放
021266	中信保诚稳悦债券D	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%	开放	开放
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0438	1.1506	1.0432	1.1500	0.0006	0.06%	开放	开放
023690	中信保诚稳利D	1.0794	1.0794	1.0788	1.0788	0.0006	0.06%	限大额	开放
023689	中信保诚稳丰D	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%	限大额	开放
022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%	限大额	开放
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7466	0.7466	0.7462	0.7462	0.0004	0.05%	开放	开放
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7577	0.7577	0.7573	0.7573	0.0004	0.05%	开放	开放
023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9881	0.9881	0.9876	0.9876	0.0005	0.05%	开放	开放
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0068	1.0256	1.0063	1.0251	0.0005	0.05%	开放	开放
020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9876	0.9876	0.9872	0.9872	0.0004	0.04%	开放	开放
021983	中信保诚红利领航量化股票A	0.9968	0.9968	0.9964	0.9964	0.0004	0.04%	开放	开放
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0256	1.0386	1.0252	1.0382	0.0004	0.04%	开放	开放
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0362	1.0372	1.0358	1.0368	0.0004	0.04%	开放	开放
550005	中信保诚三得益债券B	1.1545	1.7783	1.1541	1.7779	0.0004	0.03%	开放	开放
550004	中信保诚三得益债券A	1.1781	1.8639	1.1777	1.8635	0.0004	0.03%	开放	开放
021529	中信保诚至泰中短债E	1.2373	1.2373	1.2369	1.2369	0.0004	0.03%	限大额	开放
024508	中信保诚至泰中短债D	1.2410	1.2410	1.2406	1.2406	0.0004	0.03%	限大额	开放
021984	中信保诚红利领航量化股票C	0.9934	0.9934	0.9931	0.9931	0.0003	0.03%	开放	开放
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%	限大额	开放
022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%	开放	开放
022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%	开放	开放
022210	中信保诚90天持有债券C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%	开放	开放
022209	中信保诚90天持有债券A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%	开放	开放
021339	中信保诚60天持有债券C	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%	开放	开放
021338	中信保诚60天持有债券A	1.0314	1.0314	1.0312	1.0312	0.0002	0.02%	开放	开放
021264	中信保诚景丰D	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%	开放	开放
023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%	开放	开放
550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1064	1.7084	1.1063	1.7083	0.0001	0.01%	开放	开放
020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1067	1.2177	1.1066	1.2176	0.0001	0.01%	开放	开放
022006	中信保诚至选混合E	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%	开放	开放
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1255	1.1255	1.1244	1.1244	0.0011	0.00%	开放	开放
009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1036	1.1036	1.1026	1.1026	0.0010	0.00%	开放	开放
017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1033	1.2483	1.1033	1.2483	0.0000	0.00%	开放	开放
550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0841	1.6341	1.0841	1.6341	0.0000	0.00%	开放	开放
022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0277	1.0277	1.0280	1.0280	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9237	0.9237	0.9240	0.9240	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.2655	1.2655	1.2660	1.2660	-0.0005	-0.04%	开放	开放
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2607	1.2607	1.2612	1.2612	-0.0005	-0.04%	开放	开放
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3061	2.7200	1.3067	2.7206	-0.0006	-0.05%	开放	开放
016255	中信保诚优胜精选混合C	1.2883	1.5168	1.2889	1.5174	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.7981	0.7981	0.7985	0.7985	-0.0004	-0.05%	开放	开放
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5803	1.5803	1.5813	1.5813	-0.0010	-0.06%	开放	开放
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1777	1.1777	1.1785	1.1785	-0.0008	-0.07%	开放	开放
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1848	1.1848	1.1857	1.1857	-0.0009	-0.08%	开放	开放
022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4502	1.4502	1.4517	1.4517	-0.0015	-0.10%	开放	开放
022713	中信保诚惠泽D	1.0339	1.0339	1.0351	1.0351	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停
165530	中信保诚惠泽A	1.0338	1.3406	1.0351	1.3419	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停
022712	中信保诚惠泽C	1.0318	1.0318	1.0331	1.0331	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	0.9591	0.9591	0.9610	0.9610	-0.0019	-0.20%	开放	开放
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.9449	0.9449	0.9468	0.9468	-0.0019	-0.20%	开放	开放
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2276	1.2276	1.2302	1.2302	-0.0026	-0.21%	开放	开放
013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8065	0.8065	0.8090	0.8090	-0.0025	-0.31%	开放	开放
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7503	3.7342	0.7533	3.7408	-0.0030	-0.40%	开放	开放
016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7374	0.7374	0.7404	0.7404	-0.0030	-0.41%	限大额	开放
009913	中信保诚成长动力混合A	0.9883	1.1429	0.9925	1.1471	-0.0042	-0.42%	开放	开放
014282	中信保诚成长动力混合C	0.9808	1.1212	0.9851	1.1255	-0.0043	-0.44%	限大额	开放
016258	中信保诚创新成长混合C	2.4799	2.4799	2.4911	2.4911	-0.0112	-0.45%	限大额	开放
550016	中信保诚至远动力混合C	3.1865	3.1865	3.2014	3.2014	-0.0149	-0.47%	开放	开放
550015	中信保诚至远动力混合A	2.2651	2.2651	2.2757	2.2757	-0.0106	-0.47%	开放	开放
014677	中信保诚至远动力混合E	2.2198	2.2198	2.2302	2.2302	-0.0104	-0.47%	限大额	开放
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9342	0.9342	0.9387	0.9387	-0.0045	-0.48%	开放	开放
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.9485	0.9485	0.9531	0.9531	-0.0046	-0.48%	开放	开放
011284	中信保诚龙腾精选混合	0.6893	0.6893	0.6927	0.6927	-0.0034	-0.49%	开放	开放
018619	中信保诚远见成长混合C	0.9367	0.9367	0.9420	0.9420	-0.0053	-0.56%	开放	开放
018618	中信保诚远见成长混合A	0.9477	0.9477	0.9531	0.9531	-0.0054	-0.57%	开放	开放
000134	中信保诚嘉鸿债券A	--	--	1.0185	1.1630	--	--	暂停	开放
000135	中信保诚嘉鸿债券C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	开放
000209	中信保诚新兴产业混合A	--	--	1.9739	1.9739	--	--	开放	开放
000551	中信保诚幸福消费混合A	--	--	1.4564	2.2134	--	--	开放	开放
001402	中信保诚新选混合A	--	--	1.2460	1.2460	--	--	开放	开放
001415	中信保诚新锐混合A	--	--	1.0359	1.1566	--	--	开放	开放
001596	中信保诚新泽混合A	--	--	1.4950	1.5900	--	--	限大额	开放
002030	中信保诚新选混合B	--	--	1.2240	1.2240	--	--	开放	开放
002046	中信保诚新锐混合B	--	--	1.1182	1.2772	--	--	开放	开放
002177	中信保诚新泽混合B	--	--	1.4190	1.5120	--	--	限大额	开放
003121	中信保诚稳利A	--	--	1.0789	1.2763	--	--	限大额	开放
003130	中信保诚稳利C	--	--	1.0819	1.2783	--	--	限大额	开放
003226	中信保诚稳健债券A	--	--	1.0246	1.3237	--	--	开放	开放
003227	中信保诚稳健债券C	--	--	1.0240	1.3221	--	--	开放	开放
003234	中信保诚至利混合A	--	--	1.0339	1.0689	--	--	开放	开放
003235	中信保诚至利混合C	--	--	1.0279	1.0629	--	--	开放	开放
003277	中信保诚稳瑞债券A	--	--	1.0948	1.2675	--	--	限大额	开放
003278	中信保诚稳瑞债券C	--	--	1.0909	1.2650	--	--	限大额	开放
003282	中信保诚至裕混合A	--	--	1.4176	1.4176	--	--	开放	开放
003283	中信保诚至裕混合C	--	--	1.2707	1.2707	--	--	开放	开放
003287	中信保诚稳益A	--	--	1.0813	1.2783	--	--	限大额	开放
003288	中信保诚稳益C	--	--	1.0777	1.2724	--	--	限大额	开放
003379	中信保诚至选混合A	--	--	1.1592	1.5552	--	--	开放	开放
003380	中信保诚至选混合C	--	--	1.1539	1.5469	--	--	开放	开放
003432	中信保诚至瑞混合A	--	--	1.5567	1.6427	--	--	开放	开放
003433	中信保诚至瑞混合C	--	--	1.5424	1.6284	--	--	开放	开放
003614	中信保诚景瑞债券A	--	--	1.0801	1.3270	--	--	开放	开放
003615	中信保诚景瑞债券C	--	--	1.0757	1.3122	--	--	开放	开放
004102	中信保诚稳悦债券A	--	--	1.0379	1.2949	--	--	开放	开放
004103	中信保诚稳悦债券C	--	--	1.0371	1.2911	--	--	开放	开放
004104	中信保诚稳鑫债券A	--	--	1.1602	1.3912	--	--	开放	开放
004105	中信保诚稳鑫债券C	--	--	1.1614	1.3929	--	--	开放	开放
004106	中信保诚稳丰A	--	--	1.0856	1.3122	--	--	限大额	开放
004107	中信保诚稳丰C	--	--	1.0816	1.3048	--	--	限大额	开放
004108	中信保诚稳泰债券A	--	--	1.0278	1.3226	--	--	开放	开放
004109	中信保诚稳泰债券C	--	--	1.0425	1.3153	--	--	开放	开放
004153	中信保诚新悦混合A	--	--	1.5640	1.7170	--	--	限大额	开放
004154	中信保诚新悦混合B	--	--	1.5320	1.6850	--	--	限大额	开放
004155	中信保诚至泰中短债A	--	--	1.2406	1.2406	--	--	限大额	开放
004156	中信保诚至泰中短债C	--	--	1.3022	1.3022	--	--	限大额	开放
004157	中信保诚至诚混合A	--	--	1.0160	1.1760	--	--	开放	开放
004158	中信保诚至诚混合B	--	--	1.0200	1.1820	--	--	开放	开放
004716	中信保诚量化阿尔法股票A	--	--	1.5936	1.6745	--	--	开放	开放
005617	中信嘉鑫3个月定开债	--	--	1.0441	1.2973	--	--	暂停	暂停
005977	中信保诚至兴混合A	--	--	1.4401	1.4401	--	--	开放	开放
005978	中信保诚至兴混合C	--	--	1.3603	1.3603	--	--	开放	开放
006011	中信保诚稳鸿A	--	--	5.0916	8.0008	--	--	开放	开放
006012	中信保诚稳鸿C	--	--	1.0642	1.2073	--	--	开放	开放
006177	中信保诚稳达A	--	--	1.1195	1.3061	--	--	限大额	开放
006178	中信保诚稳达C	--	--	1.1163	1.2662	--	--	限大额	开放
006209	中信保诚新蓝筹混合	--	--	1.6784	1.6784	--	--	开放	开放
006392	中信保诚创新成长混合A	--	--	2.5343	2.5343	--	--	开放	开放
006789	中信保诚景丰A	--	--	1.0474	1.2313	--	--	开放	开放
006790	中信保诚景丰C	--	--	1.0677	1.2286	--	--	开放	开放
008091	中信保诚红利精选混合A	--	--	1.5937	1.5937	--	--	开放	开放
008092	中信保诚红利精选混合C	--	--	1.5595	1.5595	--	--	开放	开放
008429	中信保诚嘉裕五年定开债	--	--	1.0223	1.1667	--	--	暂停	暂停
010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0782	1.1822	--	--	--	--	暂停	暂停
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	0.8465	0.8465	--	--	开放	开放
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	--	--	--	--
023994	中信保诚汇利债券A	--	--	--	--	--	--
023995	中信保诚汇利债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010883	中信保诚智惠金货币C	0.7257	1.7530%	0.4182	1.5900%	0.13%	0.43%	0.86%	0.74%
018299	中信保诚智惠金货币E	0.6598	1.5090%	0.3523	1.3460%	0.11%	0.36%	0.74%	0.63%
023011	中信保诚货币C	0.4041	1.5050%	0.4101	1.5070%	0.13%	0.42%	--	0.72%
550011	中信保诚货币B	0.4041	1.5050%	0.4101	1.5070%	0.13%	0.42%	0.86%	0.72%
017203	中信保诚薪金宝货币E	0.3883	1.3910%	0.3852	1.5020%	0.12%	0.39%	0.80%	0.66%
550010	中信保诚货币A	0.3425	1.2630%	0.3436	1.2630%	0.11%	0.36%	0.74%	0.62%
000599	中信保诚薪金宝货币A	--	--	0.3303	1.2990%	0.11%	0.34%	0.69%	0.58%
004849	中信保诚货币E	--	--	0.3437	1.2620%	0.11%	0.36%	0.74%	0.62%
005020	中信保诚智惠金货币A	--	--	0.3797	1.4470%	0.13%	0.39%	0.80%	0.68%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
165520	有色LOF	1.6409	1.6274	1.6245	1.6174	0.0164	1.01%	--	--
165525	基建工程LOF	0.7018	0.7098	0.6960	0.7040	0.0058	0.83%	--	--
165508	中信保诚深度LOF	1.9360	2.4200	1.9290	2.4130	0.0070	0.36%	--	--
165512	中信保诚机遇LOF	1.2454	2.8347	1.2415	2.8308	0.0039	0.31%	--	--
165516	中信保诚周期LOF	4.4622	5.6012	4.4578	5.5968	0.0044	0.10%	--	--
165517	中信保诚双盈LOF	0.9877	1.3877	0.9872	1.3872	0.0005	0.05%	--	--
165528	中信保诚鼎利LOF	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%	--	--
165509	中信保诚增强LOF	1.1178	2.0431	1.1179	2.0432	-0.0001	-0.01%	--	--
165515	中信保诚300LOF	1.0433	1.6824	1.0436	1.6826	-0.0003	-0.03%	--	--
165522	TMTLOF	0.8101	1.5689	0.8104	1.5690	-0.0003	-0.04%	--	--
165511	中信保诚500LOF	1.6053	2.0060	1.6062	2.0064	-0.0009	-0.06%	--	--
165521	金融LOF	1.2462	1.9982	1.2489	2.0009	-0.0027	-0.22%	--	--
165519	医药生物科技LOF	0.9482	1.6532	0.9528	1.6578	-0.0046	-0.48%	--	--
165513	中信保诚商品LOF	--	--	0.8722	0.8722	--	--	--	--

中信保诚基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	131.74	33323.33	0.23%
605117	德业股份	291.98	26704.24	0.18%
601899	紫金矿业	1434.06	25985.26	0.18%
600522	中天科技	1303.99	18986.15	0.13%
689009	九号公司	280.16	18266.73	0.13%
000425	徐工机械	2070.00	17843.40	0.12%
603596	伯特利	257.00	16049.65	0.11%
002352	顺丰控股	335.00	14444.99	0.10%
600519	贵州茅台	9.22	14396.63	0.10%
601881	中国银河	816.14	13564.25	0.09%
600941	中国移动	125.64	13488.31	0.09%
300502	新易盛	132.93	13043.09	0.09%
600900	长江电力	452.67	12588.79	0.09%
300699	光威复材	394.97	12303.34	0.08%
603005	晶方科技	391.44	12021.19	0.08%
601567	三星医疗	395.61	11698.19	0.08%
300308	中际旭创	117.15	11556.05	0.08%
601398	工商银行	1588.54	10945.02	0.08%
002463	沪电股份	332.81	10916.17	0.08%
000333	美的集团	133.01	10441.03	0.07%
600690	海尔智家	365.65	9996.86	0.07%
600183	生益科技	366.22	9964.85	0.07%
300776	帝尔激光	149.72	9933.92	0.07%
600036	招商银行	224.28	9709.26	0.07%
601288	农业银行	1795.45	9300.42	0.06%
601601	中国太保	282.56	9087.13	0.06%
600919	江苏银行	895.00	8502.54	0.06%
601799	星宇股份	55.38	7627.75	0.05%
300408	三环集团	182.20	7222.41	0.05%
601318	中国平安	131.16	6771.77	0.05%
600674	川投能源	413.21	6627.83	0.05%
688596	正帆科技	162.05	6328.05	0.04%
002916	深南电路	49.09	6188.05	0.04%
000997	新大陆	180.25	5384.07	0.04%
603606	东方电缆	105.00	5113.50	0.04%
601166	兴业银行	232.67	5025.64	0.03%
601600	中国铝业	673.25	5022.42	0.03%
600111	北方稀土	214.18	4853.22	0.03%
600803	新奥股份	246.88	4836.40	0.03%
002142	宁波银行	185.32	4785.09	0.03%
603993	洛阳钼业	627.24	4767.04	0.03%
600926	杭州银行	325.96	4706.87	0.03%
600079	人福医药	217.95	4489.77	0.03%
601668	中国建筑	804.29	4230.55	0.03%
601390	中国中铁	739.82	4091.20	0.03%
600547	山东黄金	151.15	4063.01	0.03%
688362	甬矽电子	133.52	4018.99	0.03%
603799	华友钴业	113.56	3869.06	0.03%
600027	华电国际	656.13	3772.75	0.03%
600276	恒瑞医药	76.15	3746.50	0.03%
601838	成都银行	214.15	3681.24	0.03%
600000	浦发银行	347.90	3628.60	0.02%
601138	工业富联	176.66	3508.47	0.02%
600988	赤峰黄金	152.69	3496.60	0.02%
002648	卫星化学	151.85	3491.06	0.02%
600489	中金黄金	243.25	3422.57	0.02%
601088	中国神华	88.03	3375.95	0.02%
603986	兆易创新	28.49	3330.33	0.02%
300861	美畅股份	174.75	3320.25	0.02%
601669	中国电建	683.09	3272.00	0.02%
601918	新集能源	469.19	3209.27	0.02%
002460	赣锋锂业	94.47	3195.94	0.02%
000807	云铝股份	174.03	3017.68	0.02%
601186	中国铁建	366.12	2899.67	0.02%
300059	东方财富	128.14	2893.30	0.02%
603259	药明康德	40.92	2754.56	0.02%
601800	中国交建	282.75	2587.20	0.02%
301291	明阳电气	50.00	2355.00	0.02%
601868	中国能建	1030.85	2340.02	0.02%
601117	中国化学	291.30	2094.42	0.01%
601328	交通银行	267.46	1992.57	0.01%
601077	渝农商行	324.22	1971.26	0.01%
002594	比亚迪	4.90	1837.87	0.01%
600031	三一重工	96.10	1832.63	0.01%
000977	浪潮信息	33.38	1785.18	0.01%
002078	太阳纸业	121.19	1782.70	0.01%
000938	紫光股份	62.98	1726.91	0.01%
601618	中国中冶	565.66	1708.29	0.01%
600039	四川路桥	207.71	1649.18	0.01%
002049	紫光国微	24.02	1579.07	0.01%
002415	海康威视	50.07	1537.15	0.01%
000858	五粮液	11.62	1526.02	0.01%
603979	金诚信	35.45	1407.36	0.01%
603729	龙韵股份	93.20	1391.48	0.01%
603019	中科曙光	20.88	1385.73	0.01%
001286	陕西能源	148.06	1369.54	0.01%
600561	江西长运	244.46	1366.53	0.01%
300899	上海凯鑫	62.33	1341.96	0.01%
600137	浪莎股份	92.31	1340.34	0.01%
002128	电投能源	68.64	1322.01	0.01%
605567	春雪食品	153.06	1285.70	0.01%
000429	粤高速A	90.46	1282.72	0.01%
300886	华业香料	63.86	1274.01	0.01%
301125	腾亚精工	109.90	1273.74	0.01%
603029	天鹅股份	76.30	1261.24	0.01%
002836	新宏泽	158.80	1254.52	0.01%
002236	大华股份	73.07	1243.70	0.01%
003003	天元股份	127.90	1241.91	0.01%
601360	三六零	119.61	1241.55	0.01%
603022	新通联	149.97	1225.25	0.01%
002370	亚太药业	364.00	1212.12	0.01%
603177	德创环保	148.99	1177.02	0.01%
601298	青岛港	118.18	1160.53	0.01%
600455	博通股份	50.46	1153.52	0.01%
002371	北方华创	2.76	1148.16	0.01%
600588	用友网络	75.84	1142.23	0.01%
002548	金新农	300.00	1122.00	0.01%
300017	网宿科技	90.30	1086.33	0.01%
002494	华斯股份	260.00	1071.20	0.01%
000423	东阿阿胶	17.23	1041.55	0.01%
601211	国泰海通	58.65	1008.77	0.01%
000066	中国长城	71.60	1008.07	0.01%
600104	上汽集团	63.72	1006.14	0.01%
601728	中国电信	127.02	997.11	0.01%
600436	片仔癀	4.91	993.03	0.01%
601225	陕西煤业	49.97	989.91	0.01%
003011	海象新材	65.60	972.19	0.01%
300274	阳光电源	13.69	949.95	0.01%
300517	海波重科	100.00	925.00	0.01%
300615	欣天科技	74.98	922.25	0.01%
300970	华绿生物	77.90	906.76	0.01%
300877	金春股份	65.23	892.35	0.01%
600887	伊利股份	30.62	859.81	0.01%
000538	云南白药	14.51	824.33	0.01%
001226	拓山重工	30.00	823.50	0.01%
300804	广康生化	34.00	818.38	0.01%
002353	杰瑞股份	22.45	814.04	0.01%
002001	新和成	36.10	807.85	0.01%
605499	东鹏饮料	3.19	794.21	0.01%
688012	中微公司	4.30	792.99	0.01%
002800	天顺股份	77.97	778.16	0.01%
688256	寒武纪	1.22	759.06	0.01%
688041	海光信息	5.30	748.37	0.01%
600750	江中药业	33.11	744.98	0.01%
000937	冀中能源	123.74	726.35	0.00%
300405	科隆股份	160.00	718.40	0.00%
600755	厦门国贸	112.55	718.07	0.00%
000983	山西焦煤	104.28	716.40	0.00%
301372	科净源	34.99	694.90	0.00%
601658	邮储银行	132.45	690.06	0.00%
002422	科伦药业	20.85	672.00	0.00%
603806	福斯特	47.37	666.50	0.00%
600985	淮北矿业	50.57	659.94	0.00%
688037	芯源微	6.62	650.66	0.00%
600438	通威股份	33.57	642.19	0.00%
600660	福耀玻璃	10.51	615.57	0.00%
000725	京东方A	146.94	609.80	0.00%
600177	雅戈尔	73.12	590.08	0.00%
603529	爱玛科技	13.25	588.04	0.00%
603616	韩建河山	180.00	586.80	0.00%
600295	鄂尔多斯	63.84	585.41	0.00%
603137	恒尚节能	50.00	584.50	0.00%
600406	国电南瑞	25.88	566.84	0.00%
600585	海螺水泥	23.28	565.47	0.00%
600256	广汇能源	92.08	559.85	0.00%
000963	华东医药	14.26	523.49	0.00%
002252	上海莱士	75.57	518.41	0.00%
600196	复星医药	20.68	513.60	0.00%
000661	长春高新	5.24	512.22	0.00%
600030	中信证券	19.11	506.79	0.00%
002601	龙佰集团	28.46	506.59	0.00%
001255	博菲电气	18.15	482.76	0.00%
300476	胜宏科技	5.86	474.72	0.00%
603893	瑞芯微	2.71	469.64	0.00%
600563	法拉电子	3.96	433.70	0.00%
600160	巨化股份	17.53	433.17	0.00%
600426	华鲁恒升	18.87	417.03	0.00%
600171	上海贝岭	11.80	401.20	0.00%
002368	太极股份	15.51	385.37	0.00%
601058	赛轮轮胎	25.23	364.07	0.00%
002920	德赛西威	3.10	350.02	0.00%
601857	中国石油	42.36	348.20	0.00%
688981	中芯国际	3.71	331.74	0.00%
600809	山西汾酒	1.50	321.42	0.00%
688347	华虹公司	6.82	312.20	0.00%
600418	江淮汽车	8.57	308.52	0.00%
688072	拓荆科技	1.93	304.14	0.00%
000933	神火股份	16.00	300.16	0.00%
300394	天孚通信	3.50	296.17	0.00%
688521	芯原股份	2.77	293.76	0.00%
002906	华阳集团	8.30	293.16	0.00%
000729	燕京啤酒	23.51	288.00	0.00%
600938	中国海油	10.80	280.48	0.00%
600028	中国石化	48.78	279.51	0.00%
000568	泸州老窖	2.00	259.44	0.00%
300033	同花顺	0.87	248.47	0.00%
000776	广发证券	15.04	242.44	0.00%
600007	中国国贸	10.51	241.73	0.00%
600346	恒力石化	15.27	234.70	0.00%
300760	迈瑞医疗	1.00	234.00	0.00%
600737	中粮糖业	24.34	233.66	0.00%
688213	思特威	2.40	232.74	0.00%
600845	宝信软件	7.61	232.03	0.00%
002028	思源电气	3.00	228.00	0.00%
600637	东方明珠	29.23	225.36	0.00%
002444	巨星科技	7.61	225.33	0.00%
603129	春风动力	1.17	218.94	0.00%
000519	中兵红箭	12.89	216.42	0.00%
002625	光启技术	5.68	214.76	0.00%
603338	浙江鼎力	3.58	211.54	0.00%
300638	广和通	6.52	211.10	0.00%
300251	光线传媒	9.36	197.78	0.00%
300866	安克创新	1.91	196.96	0.00%
002384	东山精密	5.87	192.18	0.00%
603379	三美股份	4.70	189.88	0.00%
300339	润和软件	3.36	174.45	0.00%
002532	天山铝业	19.61	174.14	0.00%
600885	宏发股份	4.47	164.63	0.00%
002595	豪迈科技	2.77	163.93	0.00%
600309	万华化学	2.43	163.32	0.00%
688220	翱捷科技	1.56	158.34	0.00%
601872	招商轮船	24.27	158.24	0.00%
601187	厦门银行	26.69	157.20	0.00%
300811	铂科新材	3.26	152.89	0.00%
600188	兖矿能源	11.45	152.51	0.00%
600970	中材国际	15.56	149.06	0.00%
000988	华工科技	3.59	147.51	0.00%
600487	亨通光电	8.86	147.43	0.00%
300454	深信服	1.37	146.74	0.00%
600761	安徽合力	7.62	146.23	0.00%
601688	华泰证券	8.65	143.07	0.00%
300442	润泽科技	2.50	142.85	0.00%
601006	大秦铁路	18.47	120.78	0.00%
603501	韦尔股份	0.89	117.92	0.00%
600377	宁沪高速	7.68	117.35	0.00%
603296	华勤技术	1.37	110.03	0.00%
603236	移远通信	1.14	100.53	0.00%
688608	恒玄科技	0.24	97.51	0.00%
003021	兆威机电	0.76	96.90	0.00%
002851	麦格米特	1.54	93.69	0.00%
688018	乐鑫科技	0.40	92.79	0.00%
300570	太辰光	1.09	91.02	0.00%
601818	光大银行	23.60	89.21	0.00%
001965	招商公路	6.74	89.20	0.00%
002965	祥鑫科技	1.40	72.49	0.00%
301236	软通动力	1.26	72.27	0.00%
300383	光环新网	4.20	70.22	0.00%
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300687	赛意信息	2.00	65.30	0.00%
603833	欧派家居	1.04	64.98	0.00%
603809	豪能股份	3.75	60.30	0.00%
002517	恺英网络	3.75	60.22	0.00%
600048	保利发展	7.04	58.15	0.00%
000887	中鼎股份	3.00	57.54	0.00%
002572	索菲亚	2.74	44.25	0.00%
002508	老板电器	1.94	44.04	0.00%
603816	顾家家居	1.60	41.07	0.00%
001979	招商蛇口	4.25	38.97	0.00%
688169	石头科技	0.12	28.26	0.00%
002244	滨江集团	2.60	27.14	0.00%
301658	首航新能	2.14	25.19	0.00%
688449	联芸科技	0.39	18.07	0.00%
601127	赛力斯	0.11	13.85	0.00%
601919	中远海控	0.94	13.68	0.00%
600016	民生银行	3.47	13.53	0.00%
688726	拉普拉斯	0.23	10.30	0.00%
688750	金天钛业	0.44	9.42	0.00%
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688411	海博思创	0.09	6.99	0.00%
301626	苏州天脉	0.08	6.74	0.00%
688708	佳驰科技	0.08	4.41	0.00%
002065	东华软件	0.28	2.92	0.00%
603257	中国瑞林	0.13	2.65	0.00%
301522	上大股份	0.06	2.31	0.00%
603160	汇顶科技	0.03	2.23	0.00%
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301535	浙江华远	0.07	1.81	0.00%
301275	汉朔科技	0.02	1.55	0.00%
301479	弘景光电	0.01	1.52	0.00%
603395	红四方	0.02	0.71	0.00%
603072	天和磁材	0.01	0.39	0.00%
603205	健尔康	0.01	0.37	0.00%
603194	中力股份	0.01	0.31	0.00%