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- 基金公司档案
| 中欧基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lombarda China Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 6160.21（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 注册资本 | 22000.00（万元） |
| 法人代表 | 窦玉明 | 总 经 理 | 刘建平 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层 | ||
| 邮政编码 | 200120,200082 | 客服邮箱 | service@zofund.com |
| 网站地址 | www.zofund.com | ||
| 电话号码 | 021-68609700,400-700-9700 | 传真号码 | 021-68609601 |
| 经营范围 | 基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。 中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。 长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。 | ||
- 中欧基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.5280 | 1.5280 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0540 | 3.66% | 开放 | 开放 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.5483 | 1.5483 | 1.4936 | 1.4936 | 0.0547 | 3.66% | 开放 | 开放 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.4503 | 1.4503 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0512 | 3.66% | 开放 | 开放 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 1.5563 | 1.5563 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0414 | 2.73% | 限大额 | 开放 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 1.5290 | 1.5290 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0406 | 2.73% | 限大额 | 开放 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2.3726 | 2.3726 | 2.3120 | 2.3120 | 0.0606 | 2.62% | 开放 | 开放 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 1.6655 | 1.6655 | 1.6289 | 1.6289 | 0.0366 | 2.25% | 开放 | 开放 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 1.6714 | 1.6714 | 1.6347 | 1.6347 | 0.0367 | 2.25% | 开放 | 开放 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 1.2273 | 1.2273 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0254 | 2.11% | 开放 | 开放 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 1.2173 | 1.2173 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0251 | 2.11% | 开放 | 开放 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.1019 | 1.1019 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0225 | 2.08% | 开放 | 开放 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 1.1027 | 1.1027 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0224 | 2.07% | 开放 | 开放 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 1.2578 | 1.2578 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0156 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 1.2535 | 1.2535 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0155 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8672 | 1.8672 | 1.8481 | 1.8481 | 0.0191 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9884 | 3.2174 | 1.9681 | 3.1971 | 0.0203 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 1.3844 | 1.3844 | 1.3705 | 1.3705 | 0.0139 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 1.3801 | 1.3801 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0138 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0112 | 1.00% | 限大额 | 开放 |
| 018249 | 中欧致和混合C | 0.9788 | 0.9788 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0070 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 018248 | 中欧致和混合A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0071 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 1.3762 | 1.3762 | 1.3681 | 1.3681 | 0.0081 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 1.4017 | 1.4017 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0082 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 1.1636 | 1.1636 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0068 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 1.1723 | 1.1723 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0068 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.6450 | 0.6450 | 0.6414 | 0.6414 | 0.0036 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 1.4792 | 1.4792 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 1.4826 | 1.4826 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0059 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0059 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6610 | 0.6610 | 0.6574 | 0.6574 | 0.0036 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 1.3727 | 1.3840 | 1.3653 | 1.3766 | 0.0074 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 1.3796 | 1.3909 | 1.3722 | 1.3835 | 0.0074 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0065 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 1.2324 | 1.2324 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0064 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 1.9346 | 1.9346 | 1.9251 | 1.9251 | 0.0095 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 1.9561 | 1.9561 | 1.9465 | 1.9465 | 0.0096 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9936 | 1.9936 | 1.9840 | 1.9840 | 0.0096 | 0.48% | 限大额 | 开放 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9996 | 1.9996 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0096 | 0.48% | 限大额 | 开放 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 0.9592 | 0.9592 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 1.1399 | 1.1399 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 1.4075 | 1.4075 | 1.4029 | 1.4029 | 0.0046 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 1.4196 | 1.4196 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0046 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 1.1844 | 1.1844 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 1.1807 | 1.1807 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 1.2273 | 1.2495 | 1.2245 | 1.2467 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 1.2422 | 1.2646 | 1.2394 | 1.2618 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 1.1463 | 1.1463 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 1.1588 | 1.1588 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 1.1686 | 1.1686 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.8393 | 2.2148 | 1.8355 | 2.2110 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 1.7225 | 1.9205 | 1.7190 | 1.9170 | 0.0035 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2.0382 | 3.6154 | 2.0342 | 3.6114 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 2.0471 | 3.6386 | 2.0431 | 3.6346 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 0.8794 | 0.8794 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0017 | 0.19% | 暂停 | 暂停 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.9381 | 2.4239 | 1.9344 | 2.4202 | 0.0037 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 1.1590 | 1.1590 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 1.1269 | 1.1269 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 1.2458 | 1.2458 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 1.2337 | 1.2337 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 1.9024 | 2.2474 | 1.8994 | 2.2444 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 2.0367 | 2.4837 | 2.0335 | 2.4805 | 0.0032 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 0.9590 | 1.4590 | 0.9575 | 1.4575 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 023928 | 中欧可转债债券E | 1.4729 | 1.4729 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0023 | 0.16% | 限大额 | 开放 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4707 | 1.4707 | 0.0023 | 0.16% | 限大额 | 开放 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 1.4303 | 1.4303 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0022 | 0.15% | 限大额 | 开放 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.1168 | 1.1168 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.9010 | 0.9010 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.9047 | 0.9047 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.1329 | 1.1329 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.7218 | 0.7218 | 0.7209 | 0.7209 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7435 | 0.7435 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 0.7130 | 0.7130 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 0.7384 | 0.7384 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.2298 | 1.2298 | 1.2287 | 1.2287 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.2319 | 1.2319 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.4421 | 3.4792 | 2.4400 | 3.4771 | 0.0021 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.7166 | 3.6365 | 2.7143 | 3.6342 | 0.0023 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.3018 | 3.3326 | 2.2999 | 3.3307 | 0.0019 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 1.7229 | 2.4017 | 1.7217 | 2.4005 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.7946 | 2.5337 | 1.7934 | 2.5325 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 1.0514 | 1.0841 | 1.0508 | 1.0835 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0527 | 1.0854 | 1.0521 | 1.0848 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0284 | 1.0594 | 1.0279 | 1.0589 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 1.0897 | 1.1606 | 1.0892 | 1.1601 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.1078 | 1.6551 | 1.1073 | 1.6546 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 1.1128 | 1.1128 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 1.0595 | 1.1588 | 1.0591 | 1.1584 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7960 | 0.7960 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8194 | 0.8194 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0097 | 1.0356 | 1.0094 | 1.0353 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0102 | 1.0361 | 1.0099 | 1.0358 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0420 | 1.2773 | 1.0417 | 1.2770 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0603 | 1.3166 | 1.0600 | 1.3163 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 1.0977 | 1.0977 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.2324 | 1.7626 | 1.2321 | 1.7623 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 1.3022 | 1.3412 | 1.3019 | 1.3409 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 1.3321 | 1.3711 | 1.3318 | 1.3708 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 3.0550 | 4.0970 | 3.0545 | 4.0965 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.8781 | 3.4191 | 2.8777 | 3.4187 | 0.0004 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.6571 | 1.6571 | 1.6569 | 1.6569 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6919 | 1.6919 | 1.6917 | 1.6917 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023977 | 中欧优享债券E | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 1.0149 | 1.1881 | 1.0148 | 1.1880 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0311 | 1.0499 | 1.0310 | 1.0498 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0333 | 1.0521 | 1.0332 | 1.0520 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0658 | 1.1675 | 1.0658 | 1.1675 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0347 | 1.1364 | 1.0347 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0600 | 1.2748 | 1.0600 | 1.2748 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 1.0495 | 1.2608 | 1.0495 | 1.2608 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 1.0798 | 1.1218 | 1.0798 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 1.0745 | 1.1165 | 1.0745 | 1.1165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0639 | 1.1286 | 1.0639 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020390 | 中欧短债债券E | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022419 | 中欧优享债券A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022420 | 中欧优享债券C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5079 | 1.6503 | 1.5080 | 1.6504 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5076 | 1.5820 | 1.5077 | 1.5821 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4536 | 1.5933 | 1.4537 | 1.5934 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3450 | 1.5735 | 1.3451 | 1.5736 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.3446 | 1.3446 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.2995 | 1.4334 | 1.2996 | 1.4335 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.2391 | 1.2391 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 1.0735 | 1.1090 | 1.0736 | 1.1091 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 1.0725 | 1.0850 | 1.0726 | 1.0851 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 1.0643 | 1.2821 | 1.0644 | 1.2822 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.9025 | 2.1405 | 1.9028 | 2.1408 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.1329 | 1.1329 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1089 | 1.6649 | 1.1091 | 1.6651 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 1.0722 | 1.4610 | 1.0724 | 1.4612 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0659 | 1.1135 | 1.0661 | 1.1137 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 1.0642 | 1.0997 | 1.0644 | 1.0999 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 1.0622 | 1.1816 | 1.0624 | 1.1818 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.8213 | 2.0533 | 1.8217 | 2.0537 | -0.0004 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 1.1933 | 1.1933 | 1.1936 | 1.1936 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.1010 | 1.1010 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.0711 | 1.1042 | 1.0714 | 1.1045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 1.0711 | 1.0992 | 1.0714 | 1.0995 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 1.2933 | 1.2933 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 1.2915 | 1.3024 | 1.2919 | 1.3028 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.2669 | 1.2783 | 1.2673 | 1.2787 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 1.2660 | 1.4480 | 1.2664 | 1.4484 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 1.2585 | 1.4405 | 1.2589 | 1.4409 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.2525 | 1.2632 | 1.2529 | 1.2636 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.4192 | 2.7440 | 1.4197 | 2.7445 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.3406 | 2.4308 | 1.3411 | 2.4313 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 1.2853 | 1.2962 | 1.2858 | 1.2967 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 019418 | 中欧磐固债券C | 1.1129 | 1.1129 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 019417 | 中欧磐固债券A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.1378 | 1.1378 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1590 | 1.1590 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 0.9871 | 0.9871 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 2.9099 | 2.9099 | 2.9126 | 2.9126 | -0.0027 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 3.0042 | 3.0042 | 3.0070 | 3.0070 | -0.0028 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 023041 | 中欧多利债券C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.0938 | 1.0938 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 019513 | 中欧汇利债券E | 1.0843 | 1.0843 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 1.0774 | 1.0774 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 023040 | 中欧多利债券A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.2062 | 1.2062 | 1.2075 | 1.2075 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.1821 | 1.1821 | 1.1834 | 1.1834 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 015481 | 中欧睿见混合C | 0.9078 | 0.9078 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010429 | 中欧睿见混合A | 0.9320 | 0.9320 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 1.0936 | 1.0936 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 0.9112 | 0.9112 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1.1087 | 1.1087 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9849 | 0.9849 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 1.1667 | 1.4030 | 1.1684 | 1.4047 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 1.1262 | 1.3581 | 1.1279 | 1.3598 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.6811 | 2.7511 | 2.6856 | 2.7556 | -0.0045 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6655 | 2.7345 | 2.6700 | 2.7390 | -0.0045 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 1.1095 | 1.1095 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.1053 | 1.1053 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.7325 | 0.7325 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.7087 | 0.7087 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.5985 | 2.1146 | 1.6022 | 2.1183 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 1.1966 | 1.1966 | 1.1996 | 1.1996 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 1.1924 | 1.1924 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 1.0505 | 1.0713 | 1.0532 | 1.0740 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 1.0292 | 1.0499 | 1.0319 | 1.0526 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 0.9734 | 0.9734 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 0.8534 | 0.8534 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 1.3321 | 2.7710 | 1.3357 | 2.7746 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.6947 | 1.6947 | 1.6993 | 1.6993 | -0.0046 | -0.27% | 暂停 | 暂停 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 1.6891 | 1.6891 | 1.6937 | 1.6937 | -0.0046 | -0.27% | 暂停 | 暂停 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 1.0874 | 1.0874 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 1.0845 | 1.0845 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.1889 | 1.7931 | 1.1922 | 1.7964 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6272 | 1.6272 | -0.0047 | -0.29% | 暂停 | 开放 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 1.3070 | 1.6070 | 1.3108 | 1.6108 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0047 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 1.2937 | 1.2937 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6328 | 1.6328 | -0.0048 | -0.29% | 暂停 | 开放 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 0.9494 | 0.9494 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0403 | 1.0403 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 1.0602 | 1.0602 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 1.0562 | 1.0562 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.4514 | 1.4514 | 1.4563 | 1.4563 | -0.0049 | -0.34% | 限大额 | 开放 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.4775 | 1.4775 | 1.4825 | 1.4825 | -0.0050 | -0.34% | 限大额 | 开放 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 0.9683 | 1.0233 | 0.9717 | 1.0267 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 0.9891 | 1.0441 | 0.9926 | 1.0476 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 1.0760 | 1.0968 | 1.0799 | 1.1007 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.0735 | 1.0943 | 1.0774 | 1.0982 | -0.0039 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.2923 | 1.6413 | 1.2970 | 1.6460 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 1.1248 | 1.1248 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.3442 | 1.7332 | 1.3491 | 1.7381 | -0.0049 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.1442 | 1.1442 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 0.7300 | 0.7300 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 0.7535 | 0.7535 | 0.7563 | 0.7563 | -0.0028 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 1.2030 | 1.2141 | 1.2076 | 1.2187 | -0.0046 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 1.1958 | 1.2068 | 1.2004 | 1.2114 | -0.0046 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 1.3998 | 1.3998 | 1.4052 | 1.4052 | -0.0054 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 1.0583 | 1.0679 | 1.0624 | 1.0720 | -0.0041 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 1.0571 | 1.0660 | 1.0612 | 1.0701 | -0.0041 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 1.4166 | 1.4166 | 1.4221 | 1.4221 | -0.0055 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.8766 | 2.2974 | 1.8839 | 2.3047 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.4772 | 1.8089 | 1.4830 | 1.8147 | -0.0058 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 1.0000 | 1.0000 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2.3626 | 2.6136 | 2.3725 | 2.6235 | -0.0099 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2.2477 | 2.4147 | 2.2572 | 2.4242 | -0.0095 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 0.7060 | 0.7060 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0030 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 0.6804 | 0.6804 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.9976 | 2.2772 | 2.0064 | 2.2860 | -0.0088 | -0.44% | 限大额 | 开放 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.8865 | 2.1590 | 1.8949 | 2.1674 | -0.0084 | -0.44% | 限大额 | 开放 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 0.7466 | 0.7466 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6226 | 1.6226 | -0.0074 | -0.46% | 限大额 | 开放 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.5044 | 1.5044 | 1.5113 | 1.5113 | -0.0069 | -0.46% | 限大额 | 开放 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 0.6976 | 0.6976 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0032 | -0.46% | 暂停 | 暂停 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 1.0687 | 1.0687 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.2412 | 1.5536 | 1.2472 | 1.5596 | -0.0060 | -0.48% | 限大额 | 开放 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2141 | 1.5221 | 1.2200 | 1.5280 | -0.0059 | -0.48% | 限大额 | 开放 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.7015 | 1.7015 | 1.7100 | 1.7100 | -0.0085 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.5425 | 1.5425 | 1.5503 | 1.5503 | -0.0078 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0055 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0996 | 1.0996 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.8394 | 2.2612 | 1.8492 | 2.2710 | -0.0098 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.8477 | 2.2729 | 1.8576 | 2.2828 | -0.0099 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.4545 | 1.4545 | 1.4624 | 1.4624 | -0.0079 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.4860 | 1.4860 | 1.4941 | 1.4941 | -0.0081 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 1.1463 | 1.1903 | 1.1528 | 1.1968 | -0.0065 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 1.1590 | 1.2033 | 1.1656 | 1.2099 | -0.0066 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.6815 | 0.6815 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0039 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.6583 | 0.6583 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8944 | 0.8944 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0052 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0059 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.4787 | 0.4787 | 0.4815 | 0.4815 | -0.0028 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0052 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.4964 | 0.4964 | 0.4994 | 0.4994 | -0.0030 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0059 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0065 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0065 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1598 | 1.1598 | -0.0079 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0079 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0074 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0074 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.2764 | 1.2864 | 1.2855 | 1.2955 | -0.0091 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.2734 | 1.2834 | 1.2825 | 1.2925 | -0.0091 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 4.6188 | 4.9388 | 4.6529 | 4.9729 | -0.0341 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 5.0968 | 5.4468 | 5.1345 | 5.4845 | -0.0377 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 4.2747 | 4.2747 | 4.3064 | 4.3064 | -0.0317 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.1226 | 1.2178 | 1.1311 | 1.2263 | -0.0085 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.1215 | 1.2151 | 1.1300 | 1.2236 | -0.0085 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 2.1615 | 2.1615 | 2.1780 | 2.1780 | -0.0165 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.2480 | 2.2480 | 2.2652 | 2.2652 | -0.0172 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0081 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0082 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 0.8721 | 0.8721 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0072 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 0.9065 | 0.9065 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0075 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 1.3758 | 1.3758 | 1.3872 | 1.3872 | -0.0114 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.3453 | 1.3453 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0112 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.7748 | 1.7748 | 1.7896 | 1.7896 | -0.0148 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.6740 | 1.6740 | 1.6880 | 1.6880 | -0.0140 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 0.9972 | 0.9972 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0087 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0085 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | 1.1806 | 1.1806 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0109 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | 1.1911 | 1.1911 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0110 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.8747 | 2.0564 | 1.8923 | 2.0740 | -0.0176 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.9902 | 2.1719 | 2.0089 | 2.1906 | -0.0187 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0095 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0099 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0110 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1537 | 1.1537 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0112 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2215 | 1.2215 | 1.2334 | 1.2334 | -0.0119 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2193 | 1.2193 | 1.2312 | 1.2312 | -0.0119 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.5563 | 1.5563 | 1.5717 | 1.5717 | -0.0154 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.4937 | 1.4937 | 1.5086 | 1.5086 | -0.0149 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0117 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0118 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0124 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1688 | 1.1688 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0124 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.7061 | 0.7061 | 0.7138 | 0.7138 | -0.0077 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.6870 | 0.6870 | 0.6945 | 0.6945 | -0.0075 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 0.7518 | 1.3825 | 0.7608 | 1.3915 | -0.0090 | -1.18% | 暂停 | 暂停 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0125 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0129 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.1867 | 1.4417 | 1.2025 | 1.4575 | -0.0158 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.1258 | 1.3648 | 1.1408 | 1.3798 | -0.0150 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5488 | 1.5488 | 1.5701 | 1.5701 | -0.0213 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5881 | 1.5881 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0219 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0138 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.9944 | 0.9944 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0140 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 1.7371 | 1.8377 | 1.7627 | 1.8633 | -0.0256 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 1.6317 | 1.7323 | 1.6558 | 1.7564 | -0.0241 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.2631 | 1.2631 | 1.2823 | 1.2823 | -0.0192 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.2593 | 1.2593 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0192 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.6496 | 1.6496 | 1.6865 | 1.6865 | -0.0369 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.5670 | 1.5670 | 1.6021 | 1.6021 | -0.0351 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 2.2095 | 2.2095 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0960 | 1.3530 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0087 | 1.2146 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 1.1539 | 1.1784 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0243 | 1.0884 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3852 | 1.5680% | 0.3846 | 1.5670% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.91% |
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3852 | 1.5680% | 0.3845 | 1.5670% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.91% |
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3735 | 1.5270% | 0.3735 | 1.5250% | 0.12% | 0.37% | -- | 0.52% |
| 166015 | 中欧货币B | 0.3620 | 1.3960% | 0.4871 | 1.3950% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.90% |
| 002748 | 中欧货币D | 0.3619 | 1.3950% | 0.4871 | 1.3950% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.90% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 0.3680 | 1.3520% | 0.3661 | 1.3860% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.87% |
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3197 | 1.3250% | 0.3189 | 1.3230% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.77% |
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3222 | 1.3240% | 0.3168 | 1.3220% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.77% |
| 002747 | 中欧货币C | 0.2999 | 1.1530% | 0.4215 | 1.1510% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.76% |
| 016223 | 中欧货币E | 0.2965 | 1.1530% | 0.4213 | 1.1520% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.76% |
| 166014 | 中欧货币A | 0.2961 | 1.1520% | 0.4215 | 1.1510% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.76% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 0.3027 | 1.1110% | 0.3007 | 1.1440% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.73% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 0.3024 | 1.1100% | 0.3004 | 1.1430% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.73% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501081 | 科创中欧LOF | 2.4089 | 2.4089 | 2.3473 | 2.3473 | 0.0616 | 2.62% | 2.3890 | -0.83% |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.9799 | 3.2089 | 1.9596 | 3.1886 | 0.0203 | 1.04% | 1.9410 | -1.96% |
| 501208 | 中欧创新未来LOF | 1.0763 | 1.0763 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0064 | 0.60% | 1.0660 | -0.96% |
| 166006 | 中欧成长LOF | 1.8313 | 2.1976 | 1.8275 | 2.1938 | 0.0038 | 0.21% | 1.8090 | -1.22% |
| 166027 | 中欧创业定开 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0017 | 0.19% | 0.8460 | -6.64% |
| 166023 | 中欧瑞丰LOF | 1.0045 | 1.5045 | 1.0029 | 1.5029 | 0.0016 | 0.16% | 0.9960 | -0.85% |
| 166008 | 中欧强债LOF | 1.1128 | 1.6538 | 1.1123 | 1.6533 | 0.0005 | 0.04% | 1.1170 | 0.38% |
| 166009 | 中欧动力LOF | 3.0272 | 4.0692 | 3.0267 | 4.0687 | 0.0005 | 0.02% | -- | -- |
| 166016 | 中欧纯债LOF | 1.0984 | 1.6261 | 1.0986 | 1.6263 | -0.0002 | -0.02% | 1.0990 | 0.05% |
| 166001 | 中欧趋势LOF | 1.2274 | 2.7176 | 1.2308 | 2.7210 | -0.0034 | -0.28% | 1.2200 | -0.60% |
| 166024 | 中欧恒利定开 | 1.0906 | 1.4195 | 1.0951 | 1.4240 | -0.0045 | -0.41% | 1.0230 | -6.20% |
| 166025 | 中欧远见定开 | 0.7839 | 1.4156 | 0.7932 | 1.4249 | -0.0093 | -1.17% | 0.7520 | -4.07% |
- 中欧基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603259 | 药明康德 | 6397.32 | 444933.68 | 0.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 1538.05 | 387926.16 | 0.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18764.40 | 365905.79 | 0.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6773.94 | 351567.46 | 0.58% |
| 600031 | 三一重工 | 12191.42 | 218836.01 | 0.36% |
| 002714 | 牧原股份 | 5155.04 | 216563.35 | 0.35% |
| 002821 | 凯莱英 | 2107.77 | 186010.88 | 0.30% |
| 688506 | 百利天恒 | 589.45 | 174547.40 | 0.29% |
| 000333 | 美的集团 | 2206.27 | 159292.90 | 0.26% |
| 300759 | 康龙化成 | 6339.95 | 155582.47 | 0.25% |
| 002422 | 科伦药业 | 4259.95 | 153017.42 | 0.25% |
| 300347 | 泰格医药 | 2810.58 | 149860.15 | 0.25% |
| 688235 | 百济神州 | 611.80 | 142941.98 | 0.23% |
| 300765 | 新诺威 | 2741.49 | 141707.62 | 0.23% |
| 603986 | 兆易创新 | 1103.40 | 139613.56 | 0.23% |
| 002594 | 比亚迪 | 400.61 | 132968.03 | 0.22% |
| 300502 | 新易盛 | 1003.95 | 127521.51 | 0.21% |
| 002050 | 三花智控 | 4780.31 | 126104.50 | 0.21% |
| 002294 | 信立泰 | 2616.30 | 123829.33 | 0.20% |
| 600309 | 万华化学 | 2150.33 | 116676.67 | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 1963.20 | 108918.30 | 0.18% |
| 688008 | 澜起科技 | 1249.30 | 102442.44 | 0.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 602.75 | 87916.69 | 0.14% |
| 688608 | 恒玄科技 | 237.14 | 82519.59 | 0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 2848.97 | 77947.85 | 0.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 2114.98 | 73368.61 | 0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1593.95 | 73241.98 | 0.12% |
| 688220 | 翱捷科技 | 914.97 | 71642.43 | 0.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 5907.13 | 70531.08 | 0.12% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1461.76 | 62373.44 | 0.10% |
| 601601 | 中国太保 | 1575.95 | 59113.92 | 0.10% |
| 600489 | 中金黄金 | 4021.31 | 58831.81 | 0.10% |
| 000951 | 中国重汽 | 3194.40 | 56157.53 | 0.09% |
| 600030 | 中信证券 | 1967.08 | 54330.71 | 0.09% |
| 300144 | 宋城演艺 | 6006.29 | 51353.77 | 0.08% |
| 688521 | 芯原股份 | 517.14 | 49903.76 | 0.08% |
| 001914 | 招商积余 | 3870.14 | 47873.61 | 0.08% |
| 600861 | 北京人力 | 2449.76 | 47280.42 | 0.08% |
| 603899 | 晨光股份 | 1618.84 | 46930.17 | 0.08% |
| 603816 | 顾家家居 | 1822.30 | 46505.04 | 0.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 1594.75 | 44461.62 | 0.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 27.98 | 39432.45 | 0.06% |
| 000425 | 徐工机械 | 4765.39 | 37027.11 | 0.06% |
| 688981 | 中芯国际 | 402.27 | 35467.74 | 0.06% |
| 600522 | 中天科技 | 2452.08 | 35457.02 | 0.06% |
| 601336 | 新华保险 | 541.90 | 31701.15 | 0.05% |
| 603444 | 吉比特 | 101.08 | 30520.50 | 0.05% |
| 301080 | 百普赛斯 | 420.70 | 30092.31 | 0.05% |
| 002992 | 宝明科技 | 438.53 | 27916.81 | 0.05% |
| 300274 | 阳光电源 | 403.52 | 27346.41 | 0.04% |
| 002624 | 完美世界 | 1799.85 | 27303.72 | 0.04% |
| 603365 | 水星家纺 | 1485.72 | 27277.74 | 0.04% |
| 601965 | 中国汽研 | 1519.78 | 26976.01 | 0.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 150.72 | 26585.31 | 0.04% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 459.26 | 26182.33 | 0.04% |
| 603893 | 瑞芯微 | 170.16 | 25840.50 | 0.04% |
| 002568 | 百润股份 | 985.59 | 25240.91 | 0.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1148.42 | 24886.27 | 0.04% |
| 000519 | 中兵红箭 | 1133.87 | 24820.51 | 0.04% |
| 600435 | 北方导航 | 1560.66 | 24330.65 | 0.04% |
| 600316 | 洪都航空 | 629.91 | 23747.61 | 0.04% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 73.56 | 23102.02 | 0.04% |
| 002472 | 双环传动 | 684.71 | 22931.10 | 0.04% |
| 601100 | 恒立液压 | 312.86 | 22525.91 | 0.04% |
| 002230 | 科大讯飞 | 462.73 | 22155.51 | 0.04% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 468.55 | 21464.49 | 0.04% |
| 601077 | 渝农商行 | 3000.70 | 21424.99 | 0.04% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 292.92 | 20346.05 | 0.03% |
| 002463 | 沪电股份 | 463.95 | 19754.86 | 0.03% |
| 603345 | 安井食品 | 244.97 | 19700.31 | 0.03% |
| 603228 | 景旺电子 | 464.41 | 19431.00 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 144.20 | 19376.98 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 298.78 | 19292.14 | 0.03% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1225.61 | 17317.91 | 0.03% |
| 688019 | 安集科技 | 111.36 | 16903.93 | 0.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 487.54 | 15864.59 | 0.03% |
| 601606 | 长城军工 | 520.60 | 15123.43 | 0.02% |
| 688385 | 复旦微电 | 290.58 | 14316.81 | 0.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 292.84 | 14279.08 | 0.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 556.48 | 13789.50 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 586.16 | 13557.79 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 477.89 | 13251.99 | 0.02% |
| 600331 | 宏达股份 | 1475.51 | 12881.20 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 28.95 | 12802.07 | 0.02% |
| 000338 | 潍柴动力 | 787.98 | 12119.07 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 101.77 | 12100.45 | 0.02% |
| 688143 | 长盈通 | 301.58 | 11761.69 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 79.70 | 11261.41 | 0.02% |
| 003010 | 若羽臣 | 184.06 | 11154.28 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 177.76 | 10414.96 | 0.02% |
| 601869 | 长飞光纤 | 233.65 | 9514.04 | 0.02% |
| 601155 | 新城控股 | 687.95 | 9411.13 | 0.02% |
| 688169 | 石头科技 | 59.86 | 9371.69 | 0.02% |
| 000568 | 泸州老窖 | 82.17 | 9318.08 | 0.02% |
| 002558 | 巨人网络 | 393.41 | 9264.81 | 0.02% |
| 002236 | 大华股份 | 572.47 | 9090.82 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 559.39 | 8939.09 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 1147.55 | 8709.89 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 1021.74 | 8684.82 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 414.01 | 8561.72 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 189.82 | 8524.91 | 0.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 345.11 | 8403.48 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 104.62 | 8352.73 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 42.34 | 8255.97 | 0.01% |
| 600482 | 中国动力 | 357.53 | 8248.22 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 57.95 | 7783.68 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 138.76 | 7759.22 | 0.01% |
| 002034 | 旺能环境 | 459.16 | 7709.30 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 186.67 | 7567.60 | 0.01% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 202.14 | 7473.22 | 0.01% |
| 603369 | 今世缘 | 189.76 | 7387.22 | 0.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 32.14 | 7163.95 | 0.01% |
| 002138 | 顺络电子 | 248.52 | 6988.38 | 0.01% |
| 688636 | 智明达 | 200.01 | 6758.29 | 0.01% |
| 600050 | 中国联通 | 1228.82 | 6561.90 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 96.27 | 6427.95 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 35.09 | 6397.34 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 448.72 | 6228.28 | 0.01% |
| 300024 | 机器人 | 362.22 | 6222.94 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 243.41 | 5931.90 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 100.01 | 5862.30 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 154.28 | 5827.16 | 0.01% |
| 302132 | 中航成飞 | 66.00 | 5804.04 | 0.01% |
| 300100 | 双林股份 | 123.00 | 5791.03 | 0.01% |
| 600079 | 人福医药 | 274.11 | 5750.77 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 334.66 | 5715.91 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 103.71 | 5694.79 | 0.01% |
| 688502 | 茂莱光学 | 19.01 | 5467.73 | 0.01% |
| 301392 | 汇成真空 | 44.01 | 5246.29 | 0.01% |
| 002139 | 拓邦股份 | 377.37 | 5211.48 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 48.28 | 5204.62 | 0.01% |
| 002031 | 巨轮智能 | 635.92 | 5163.67 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 166.41 | 5015.60 | 0.01% |
| 001212 | 中旗新材 | 111.00 | 4804.09 | 0.01% |
| 300973 | 立高食品 | 98.06 | 4782.39 | 0.01% |
| 603809 | 豪能股份 | 312.49 | 4781.13 | 0.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 100.00 | 4697.00 | 0.01% |
| 688084 | 晶品特装 | 50.01 | 4400.48 | 0.01% |
| 688037 | 芯源微 | 40.49 | 4340.03 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 7.06 | 4248.64 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 180.03 | 4201.90 | 0.01% |
| 300922 | 天秦装备 | 150.01 | 4191.17 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 138.11 | 4164.02 | 0.01% |
| 301421 | 波长光电 | 52.00 | 4159.48 | 0.01% |
| 002222 | 福晶科技 | 120.00 | 4104.00 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 901.73 | 3967.61 | 0.01% |
| 688525 | 佰维存储 | 57.76 | 3893.30 | 0.01% |
| 600184 | 光电股份 | 220.00 | 3863.20 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 30.20 | 3855.03 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 307.98 | 3763.52 | 0.01% |
| 002244 | 滨江集团 | 383.31 | 3737.27 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 634.27 | 3729.51 | 0.01% |
| 600483 | 福能股份 | 381.43 | 3676.99 | 0.01% |
| 603568 | 伟明环保 | 190.11 | 3627.30 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 30.00 | 3395.10 | 0.01% |
| 601208 | 东材科技 | 341.67 | 3239.05 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 60.00 | 3159.60 | 0.01% |
| 300181 | 佐力药业 | 176.48 | 3058.40 | 0.01% |
| 601801 | 皖新传媒 | 431.68 | 2948.35 | 0.00% |
| 002233 | 塔牌集团 | 364.00 | 2693.60 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 9.56 | 2676.24 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 322.20 | 2471.25 | 0.00% |
| 600592 | 龙溪股份 | 101.31 | 2446.64 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 313.57 | 2430.17 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 594.98 | 2415.60 | 0.00% |
| 600729 | 重庆百货 | 80.74 | 2408.47 | 0.00% |
| 600897 | 厦门空港 | 160.45 | 2341.02 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 119.84 | 2314.15 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 212.57 | 2308.53 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 8.30 | 2265.98 | 0.00% |
| 002801 | 微光股份 | 69.58 | 2252.30 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 66.51 | 2230.75 | 0.00% |
| 603583 | 捷昌驱动 | 60.02 | 2191.93 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 111.58 | 2108.86 | 0.00% |
| 000529 | 广弘控股 | 335.11 | 2047.52 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 231.07 | 2026.48 | 0.00% |
| 002170 | 芭田股份 | 197.35 | 2022.84 | 0.00% |
| 002860 | 星帅尔 | 149.44 | 1993.53 | 0.00% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 44.01 | 1939.96 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 101.20 | 1916.73 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 32.86 | 1906.54 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 76.19 | 1895.61 | 0.00% |
| 301196 | 唯科科技 | 27.67 | 1872.43 | 0.00% |
| 603166 | 福达股份 | 120.97 | 1871.41 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 111.60 | 1854.79 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 189.02 | 1852.35 | 0.00% |
| 605319 | 无锡振华 | 51.84 | 1770.85 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 164.53 | 1763.76 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 293.09 | 1755.62 | 0.00% |
| 002539 | 云图控股 | 179.87 | 1687.18 | 0.00% |
| 688543 | 国科军工 | 27.75 | 1670.08 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 51.90 | 1657.11 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 220.79 | 1611.77 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 390.21 | 1556.94 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 45.23 | 1523.80 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 539.87 | 1463.05 | 0.00% |
| 002948 | 青岛银行 | 291.96 | 1453.94 | 0.00% |
| 301363 | 美好医疗 | 82.39 | 1453.36 | 0.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 32.42 | 1452.30 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 20.90 | 1419.22 | 0.00% |
| 603515 | 欧普照明 | 78.83 | 1418.15 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 39.54 | 1407.62 | 0.00% |
| 002011 | 盾安环境 | 120.00 | 1392.00 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 142.55 | 1361.35 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 20.36 | 1340.91 | 0.00% |
| 002120 | 韵达股份 | 200.00 | 1340.00 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 32.84 | 1316.56 | 0.00% |
| 000915 | 华特达因 | 36.79 | 1300.53 | 0.00% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 12.55 | 1288.99 | 0.00% |
| 300969 | 恒帅股份 | 18.97 | 1270.74 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 22.96 | 1209.76 | 0.00% |
| 600008 | 首创环保 | 396.37 | 1197.04 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 25.48 | 1191.70 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 24.53 | 1180.38 | 0.00% |
| 600745 | 闻泰科技 | 34.96 | 1172.21 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 148.24 | 1171.10 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 137.80 | 1160.28 | 0.00% |
| 300777 | 中简科技 | 31.87 | 1155.29 | 0.00% |
| 300684 | 中石科技 | 48.19 | 1150.78 | 0.00% |
| 300400 | 劲拓股份 | 66.46 | 1119.19 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 18.87 | 1094.46 | 0.00% |
| 300241 | 瑞丰光电 | 191.80 | 1093.26 | 0.00% |
| 000553 | 安道麦A | 151.36 | 1092.82 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 63.49 | 1088.85 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 124.75 | 1086.57 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 17.24 | 1076.80 | 0.00% |
| 002739 | 万达电影 | 92.98 | 1062.76 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 113.03 | 1048.92 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 11.08 | 1043.51 | 0.00% |
| 600216 | 浙江医药 | 69.49 | 1027.76 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 5.66 | 1020.16 | 0.00% |
| 002790 | 瑞尔特 | 140.00 | 1017.79 | 0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 170.83 | 1016.44 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 19.83 | 1007.96 | 0.00% |
| 000823 | 超声电子 | 82.71 | 980.11 | 0.00% |
| 600389 | 江山股份 | 52.00 | 967.23 | 0.00% |
| 688533 | 上声电子 | 35.00 | 942.61 | 0.00% |
| 300363 | 博腾股份 | 55.06 | 940.42 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 55.57 | 934.69 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 30.75 | 926.80 | 0.00% |
| 002572 | 索菲亚 | 65.01 | 910.76 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 25.20 | 902.64 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 91.91 | 900.72 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 87.13 | 888.73 | 0.00% |
| 300990 | 同飞股份 | 17.69 | 882.73 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 74.20 | 854.78 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 161.22 | 828.67 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 17.66 | 793.11 | 0.00% |
| 301338 | 凯格精机 | 16.48 | 786.45 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 24.00 | 780.24 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 25.02 | 774.37 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 54.60 | 772.60 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 200.00 | 758.00 | 0.00% |
| 002605 | 姚记科技 | 27.01 | 753.58 | 0.00% |
| 600668 | 尖峰集团 | 52.44 | 742.03 | 0.00% |
| 002484 | 江海股份 | 36.00 | 737.64 | 0.00% |
| 600269 | 赣粤高速 | 145.58 | 736.63 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 8.93 | 720.29 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 184.26 | 705.72 | 0.00% |
| 300138 | 晨光生物 | 58.13 | 704.54 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 66.28 | 679.37 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 25.62 | 668.94 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 5.76 | 648.29 | 0.00% |
| 600063 | 皖维高新 | 135.51 | 620.64 | 0.00% |
| 002984 | 森麒麟 | 32.01 | 600.11 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 23.05 | 572.77 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 11.17 | 570.79 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 59.07 | 557.62 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 113.20 | 537.70 | 0.00% |
| 600731 | 湖南海利 | 72.71 | 530.06 | 0.00% |
| 688518 | 联赢激光 | 25.92 | 528.51 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 10.64 | 515.07 | 0.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 16.51 | 504.55 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 10.90 | 489.63 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 2.88 | 484.37 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 54.29 | 464.18 | 0.00% |
| 301262 | 海看股份 | 17.14 | 451.81 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 39.86 | 426.10 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 21.29 | 415.16 | 0.00% |
| 002616 | 长青集团 | 68.18 | 404.99 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 8.20 | 404.42 | 0.00% |
| 001696 | 宗申动力 | 17.99 | 403.88 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.68 | 399.87 | 0.00% |
| 300212 | 易华录 | 18.03 | 392.33 | 0.00% |
| 301282 | 金禄电子 | 15.76 | 390.69 | 0.00% |
| 300496 | 中科创达 | 6.67 | 381.66 | 0.00% |
| 300770 | 新媒股份 | 9.54 | 381.50 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 46.23 | 369.84 | 0.00% |
| 300226 | 上海钢联 | 15.91 | 363.38 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 10.17 | 359.61 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 29.37 | 357.42 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 24.41 | 348.82 | 0.00% |
| 601019 | 山东出版 | 36.41 | 344.80 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 47.25 | 341.62 | 0.00% |
| 600143 | 金发科技 | 32.88 | 338.99 | 0.00% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 29.71 | 338.69 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 29.97 | 334.76 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 78.50 | 329.70 | 0.00% |
| 603936 | 博敏电子 | 34.79 | 328.07 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 41.74 | 321.82 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 38.81 | 306.99 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 25.32 | 305.61 | 0.00% |
| 002913 | 奥士康 | 9.96 | 292.92 | 0.00% |
| 688006 | 杭可科技 | 14.99 | 292.33 | 0.00% |
| 002249 | 大洋电机 | 44.15 | 290.51 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 4.54 | 280.89 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 21.77 | 277.79 | 0.00% |
| 603727 | 博迈科 | 17.96 | 262.75 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 24.75 | 262.60 | 0.00% |
| 688579 | 山大地纬 | 23.28 | 260.51 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.70 | 247.79 | 0.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | 11.46 | 235.85 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 8.80 | 235.22 | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 12.51 | 235.06 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 40.76 | 234.37 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.32 | 231.52 | 0.00% |
| 300079 | 数码视讯 | 39.36 | 230.26 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 35.82 | 229.25 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 4.69 | 226.41 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 50.24 | 225.58 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 6.10 | 220.33 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 9.29 | 208.56 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 24.94 | 207.25 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.00 | 203.52 | 0.00% |
| 600459 | 贵研铂业 | 12.84 | 199.15 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 28.06 | 197.54 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 3.29 | 194.00 | 0.00% |
| 603151 | 邦基科技 | 9.60 | 193.92 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 29.14 | 184.15 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.69 | 181.33 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 1.06 | 178.82 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 2.04 | 171.67 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 27.89 | 168.73 | 0.00% |
| 601568 | 北元集团 | 39.32 | 163.18 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 24.65 | 162.69 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.93 | 161.42 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.58 | 158.85 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 20.99 | 153.23 | 0.00% |
| 002379 | 宏创控股 | 11.46 | 152.19 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.64 | 143.84 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 25.43 | 143.43 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 7.35 | 131.20 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 6.09 | 130.81 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 5.34 | 130.35 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 7.58 | 129.47 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 29.55 | 127.95 | 0.00% |
| 605599 | 菜百股份 | 7.78 | 127.20 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.97 | 123.86 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 20.00 | 122.80 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 14.14 | 119.62 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.24 | 115.32 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 1.70 | 100.63 | 0.00% |
| 600129 | 太极集团 | 4.71 | 100.37 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 5.95 | 98.95 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.94 | 93.85 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.52 | 93.29 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.97 | 92.58 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 1.41 | 88.08 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 5.07 | 87.66 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.76 | 79.16 | 0.00% |
| 600866 | 星湖科技 | 10.97 | 75.80 | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 13.62 | 74.37 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.77 | 74.21 | 0.00% |
| 002110 | 三钢闽光 | 21.00 | 73.71 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.50 | 72.63 | 0.00% |
| 301061 | 匠心家居 | 0.91 | 70.58 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.16 | 70.47 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.85 | 66.78 | 0.00% |
| 603798 | 康普顿 | 5.74 | 62.45 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 4.32 | 61.60 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.47 | 61.50 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 5.34 | 60.88 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 2.83 | 60.51 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 3.45 | 59.79 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 2.61 | 57.34 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 4.87 | 55.52 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.42 | 55.44 | 0.00% |
| 300896 | 爱美客 | 0.30 | 52.44 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.17 | 51.59 | 0.00% |
| 601609 | 金田股份 | 7.30 | 51.17 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 11.58 | 50.72 | 0.00% |
| 600179 | 安通控股 | 17.79 | 49.10 | 0.00% |
| 300232 | 洲明科技 | 6.77 | 49.01 | 0.00% |
| 300978 | 东箭科技 | 4.37 | 48.77 | 0.00% |
| 300717 | 华信新材 | 2.68 | 48.59 | 0.00% |
| 600864 | 哈投股份 | 8.13 | 48.54 | 0.00% |
| 601096 | 宏盛华源 | 11.71 | 48.48 | 0.00% |
| 002491 | 通鼎互联 | 8.43 | 47.88 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 2.85 | 47.42 | 0.00% |
| 002270 | 华明装备 | 2.66 | 44.53 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 0.77 | 43.67 | 0.00% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2.57 | 40.97 | 0.00% |
| 000600 | 建投能源 | 5.52 | 38.14 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.53 | 34.86 | 0.00% |
| 600694 | 大商股份 | 1.73 | 32.04 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 6.21 | 31.92 | 0.00% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.32 | 29.22 | 0.00% |
| 603199 | 九华旅游 | 0.74 | 26.82 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 0.29 | 24.41 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.23 | 13.38 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.20 | 11.42 | 0.00% |
| 688449 | 联芸科技 | 0.27 | 11.35 | 0.00% |
| 688605 | 先锋精科 | 0.15 | 9.32 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.25 | 6.68 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.25 | 6.42 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.35 | 5.74 | 0.00% |
| 688583 | 思看科技 | 0.07 | 5.56 | 0.00% |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.10 | 5.15 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.07 | 3.25 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 0.08 | 1.33 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.05 | 1.28 | 0.00% |
| 301601 | 惠通科技 | 0.03 | 1.19 | 0.00% |
| 301590 | 优优绿能 | 0.01 | 1.02 | 0.00% |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.02 | 0.95 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.43 | 0.00% |
| 603210 | 泰鸿万立 | 0.02 | 0.38 | 0.00% |
| 603120 | 肯特催化 | 0.01 | 0.29 | 0.00% |
| 603271 | 永杰新材 | 0.01 | 0.20 | 0.00% |