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基金公司档案

交银施罗德基金概况
公司全称	交银施罗德基金管理有限公司
英文名称	Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
资产规模	4982.26（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-08-04	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	张宏良	总经理	袁庆伟
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址	上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码	200120	客服邮箱	services@jysld.com
网站地址	www.fund001.com
电话号码	400-700-5000,021-61055000	传真号码	021-61055034
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

交银施罗德基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004075	交银医药创新股票A	2.6743	2.7953	2.6389	2.7599	0.0354	1.34%	开放	开放
014046	交银医药创新股票C	2.7466	2.7466	2.7103	2.7103	0.0363	1.34%	开放	开放
960016	交银成长混合H	4.7758	4.9548	4.7166	4.8956	0.0592	1.26%	开放	开放
519692	交银成长混合A	4.6689	5.7779	4.6111	5.7201	0.0578	1.25%	开放	开放
519694	交银蓝筹混合	0.6731	1.6571	0.6648	1.6488	0.0083	1.25%	开放	开放
019345	交银医疗健康混合发起A	1.5554	1.5554	1.5366	1.5366	0.0188	1.22%	开放	开放
019346	交银医疗健康混合发起C	1.5397	1.5397	1.5211	1.5211	0.0186	1.22%	开放	开放
519736	交银新成长混合	3.4360	3.8360	3.4010	3.8010	0.0350	1.03%	开放	开放
023052	交银中证A50指数A	1.0377	1.0377	1.0280	1.0280	0.0097	0.94%	开放	开放
023053	交银中证A50指数C	1.0369	1.0369	1.0273	1.0273	0.0096	0.93%	开放	开放
519779	交银沪港深价值精选混合	2.0060	2.1010	1.9890	2.0840	0.0170	0.85%	开放	开放
519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.8250	2.1250	1.8096	2.1096	0.0154	0.85%	开放	开放
017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7994	1.7994	1.7843	1.7843	0.0151	0.85%	开放	开放
018708	交银悦信精选混合A	1.0861	1.0861	1.0773	1.0773	0.0088	0.82%	开放	开放
018709	交银悦信精选混合C	1.0740	1.0740	1.0654	1.0654	0.0086	0.81%	开放	开放
008955	交银创新领航混合	1.5273	1.5273	1.5155	1.5155	0.0118	0.78%	开放	开放
014080	交银启汇混合C	0.8703	0.8703	0.8638	0.8638	0.0065	0.75%	开放	开放
009618	交银启汇混合A	0.8893	0.8893	0.8827	0.8827	0.0066	0.75%	开放	开放
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4515	0.4515	0.4484	0.4484	0.0031	0.69%	开放	开放
519778	交银经济新动力混合A	3.1854	3.1854	3.1636	3.1636	0.0218	0.69%	开放	开放
014096	交银经济新动力混合C	3.1160	3.1160	3.0947	3.0947	0.0213	0.69%	开放	开放
519727	交银成长30混合	2.5100	2.9700	2.4930	2.9530	0.0170	0.68%	开放	开放
519686	交银上证180公司治理联接	1.8120	1.8120	1.8000	1.8000	0.0120	0.67%	开放	开放
006223	交银创新成长混合	2.0602	2.0602	2.0467	2.0467	0.0135	0.66%	开放	开放
005001	交银持续成长主题混合A	1.6198	1.7598	1.6095	1.7495	0.0103	0.64%	限大额	开放
017859	交银持续成长主题混合C	1.6240	1.6240	1.6137	1.6137	0.0103	0.64%	限大额	开放
010143	交银施罗德启欣混合	0.7070	0.7070	0.7026	0.7026	0.0044	0.63%	开放	开放
519712	交银阿尔法核心混合A	3.1064	3.9394	3.0871	3.9201	0.0193	0.63%	开放	开放
013885	交银阿尔法核心混合C	3.0398	3.0398	3.0210	3.0210	0.0188	0.62%	开放	开放
006202	交银核心资产混合A	1.8817	1.8817	1.8701	1.8701	0.0116	0.62%	开放	开放
020523	交银核心资产混合C	1.8564	1.8564	1.8450	1.8450	0.0114	0.62%	开放	开放
013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0560	1.0560	1.0497	1.0497	0.0063	0.60%	开放	开放
023023	交银中证A500指数C	1.0455	1.0455	1.0394	1.0394	0.0061	0.59%	开放	开放
023022	交银中证A500指数A	1.0462	1.0462	1.0401	1.0401	0.0061	0.59%	开放	开放
012582	交银品质增长一年混合A	0.7247	0.7247	0.7206	0.7206	0.0041	0.57%	开放	开放
010454	交银内需增长一年持有混合	0.6578	0.6578	0.6541	0.6541	0.0037	0.57%	开放	开放
012583	交银品质增长一年混合C	0.7019	0.7019	0.6980	0.6980	0.0039	0.56%	开放	开放
010483	交银启道混合	0.7063	0.7063	0.7025	0.7025	0.0038	0.54%	开放	开放
013269	交银瑞和三年持有期混合	0.8367	0.8367	0.8323	0.8323	0.0044	0.53%	开放	开放
011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7760	0.7760	0.7720	0.7720	0.0040	0.52%	开放	开放
011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7572	0.7572	0.7533	0.7533	0.0039	0.52%	开放	开放
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.1357	1.1357	1.1299	1.1299	0.0058	0.51%	开放	开放
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1396	1.1396	1.1338	1.1338	0.0058	0.51%	开放	开放
519706	交银深证300价值ETF联接	2.0310	2.0310	2.0210	2.0210	0.0100	0.49%	开放	开放
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1516	1.1516	0.0055	0.48%	开放	开放
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1589	1.1589	0.0055	0.47%	开放	开放
013882	交银品质升级混合C	1.3633	1.4603	1.3571	1.4541	0.0062	0.46%	开放	开放
005004	交银品质升级混合A	1.4630	1.4630	1.4564	1.4564	0.0066	0.45%	开放	开放
519697	交银优势行业混合	4.0760	5.2650	4.0580	5.2470	0.0180	0.44%	开放	开放
004868	交银股息优化混合	1.8815	1.8815	1.8732	1.8732	0.0083	0.44%	开放	开放
519700	交银主题优选混合A	1.8777	3.0617	1.8698	3.0538	0.0079	0.42%	开放	开放
017850	交银启信混合发起A	1.1906	1.1906	1.1856	1.1856	0.0050	0.42%	开放	开放
013884	交银主题优选混合C	1.8377	1.8377	1.8300	1.8300	0.0077	0.42%	开放	开放
017851	交银启信混合发起C	1.1736	1.1736	1.1687	1.1687	0.0049	0.42%	开放	开放
519714	交银消费新驱动股票	1.2380	3.5640	1.2330	3.5550	0.0050	0.41%	开放	开放
519704	交银先进制造混合A	4.3497	5.8007	4.3323	5.7833	0.0174	0.40%	开放	开放
014963	交银先进制造混合C	4.2904	4.2904	4.2733	4.2733	0.0171	0.40%	开放	开放
010937	交银均衡成长一年混合C	0.9296	0.9926	0.9259	0.9889	0.0037	0.40%	开放	开放
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9637	1.0267	0.9599	1.0229	0.0038	0.40%	开放	开放
009402	交银启明混合A	1.3384	1.5044	1.3332	1.4992	0.0052	0.39%	开放	开放
014039	交银启诚混合C	1.1884	1.1884	1.1838	1.1838	0.0046	0.39%	限大额	开放
014038	交银启诚混合A	1.2228	1.2228	1.2181	1.2181	0.0047	0.39%	限大额	开放
013883	交银启明混合C	1.3077	1.4737	1.3027	1.4687	0.0050	0.38%	开放	开放
519702	交银趋势混合A	4.4907	5.2737	4.4749	5.2579	0.0158	0.35%	限大额	开放
013430	交银趋势混合C	4.3877	4.6707	4.3724	4.6554	0.0153	0.35%	限大额	开放
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.4840	2.2760	1.4790	2.2710	0.0050	0.34%	开放	开放
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9281	0.9281	0.9252	0.9252	0.0029	0.31%	开放	开放
519772	交银新生活力灵活配置混合	2.3060	2.3060	2.2990	2.2990	0.0070	0.30%	开放	开放
022934	交银创业板50指数Y	1.5599	1.5599	1.5555	1.5555	0.0044	0.28%	开放	开放
012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0637	1.0637	1.0607	1.0607	0.0030	0.28%	开放	开放
007465	交银创业板50指数C	1.3854	1.5444	1.3815	1.5405	0.0039	0.28%	开放	开放
012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0441	1.0441	0.0029	0.28%	开放	开放
007464	交银创业板50指数A	1.4477	1.5847	1.4437	1.5807	0.0040	0.28%	开放	开放
016542	交银启衡混合C	1.0132	1.0132	1.0106	1.0106	0.0026	0.26%	开放	开放
016541	交银启衡混合A	1.0347	1.0347	1.0321	1.0321	0.0026	0.25%	开放	开放
011256	交银鸿光一年混合A	1.0582	1.0582	1.0557	1.0557	0.0025	0.24%	开放	开放
011257	交银鸿光一年混合C	1.0399	1.0399	1.0375	1.0375	0.0024	0.23%	开放	开放
007316	交银可转债债券A	1.5528	1.5528	1.5498	1.5498	0.0030	0.19%	开放	开放
007317	交银可转债债券C	1.5159	1.5159	1.5130	1.5130	0.0029	0.19%	开放	开放
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0075	1.0075	1.0056	1.0056	0.0019	0.19%	开放	开放
013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0099	1.0099	1.0080	1.0080	0.0019	0.19%	开放	开放
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0225	1.0225	1.0206	1.0206	0.0019	0.19%	开放	开放
013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0248	1.0248	1.0229	1.0229	0.0019	0.19%	开放	开放
519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.6206	2.6306	2.6162	2.6262	0.0044	0.17%	开放	开放
519690	交银稳健配置混合	0.8529	3.9709	0.8515	3.9695	0.0014	0.16%	开放	开放
015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.5695	2.5695	2.5653	2.5653	0.0042	0.16%	开放	开放
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0535	1.0535	1.0519	1.0519	0.0016	0.15%	开放	开放
519733	交银强化回报债券A/B	1.2400	1.4480	1.2382	1.4462	0.0018	0.15%	开放	开放
519735	交银强化回报债券C	1.1941	1.3911	1.1924	1.3894	0.0017	0.14%	开放	开放
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0580	1.0580	1.0565	1.0565	0.0015	0.14%	开放	开放
019137	交银启合混合C	1.0433	1.0433	1.0419	1.0419	0.0014	0.13%	开放	开放
019136	交银启合混合A	1.0473	1.0473	1.0459	1.0459	0.0014	0.13%	开放	开放
014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1425	1.1425	1.1410	1.1410	0.0015	0.13%	开放	开放
004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1466	1.3716	1.1451	1.3701	0.0015	0.13%	开放	开放
519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2295	1.8885	1.2279	1.8869	0.0016	0.13%	开放	开放
519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2167	1.8337	1.2152	1.8322	0.0015	0.12%	开放	开放
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7283	1.7283	1.7266	1.7266	0.0017	0.10%	开放	开放
003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7454	1.7454	1.7437	1.7437	0.0017	0.10%	开放	开放
018555	交银启嘉混合C	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%	开放	开放
018554	交银启嘉混合A	1.1061	1.1061	1.1051	1.1051	0.0010	0.09%	开放	开放
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.5261	1.6581	1.5249	1.6569	0.0012	0.08%	开放	开放
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.5386	1.6706	1.5375	1.6695	0.0011	0.07%	开放	开放
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4707	1.5307	1.4697	1.5297	0.0010	0.07%	开放	开放
019559	交银稳悦回报债券A	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%	开放	开放
004428	交银增利增强债券C	1.2439	1.5989	1.2431	1.5981	0.0008	0.06%	开放	开放
004427	交银增利增强债券A	1.2625	1.6405	1.2617	1.6397	0.0008	0.06%	开放	开放
023844	交银增利增强债券D	1.2625	1.2625	1.2617	1.2617	0.0008	0.06%	开放	开放
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4442	1.5042	1.4433	1.5033	0.0009	0.06%	开放	开放
019560	交银稳悦回报债券C	1.0292	1.0292	1.0286	1.0286	0.0006	0.06%	开放	开放
019268	交银安心收益债券E	1.2576	1.3036	1.2570	1.3030	0.0006	0.05%	开放	开放
024936	交银安心收益债券C	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%	开放	开放
519753	交银安心收益债券A	1.0618	1.2808	1.0613	1.2803	0.0005	0.05%	开放	开放
023808	交银安心收益债券D	1.0627	1.0627	1.0622	1.0622	0.0005	0.05%	开放	开放
519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5087	1.5087	1.5080	1.5080	0.0007	0.05%	开放	开放
519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5840	1.5840	1.5833	1.5833	0.0007	0.04%	开放	开放
023841	交银增利债券D	1.0372	1.0592	1.0368	1.0588	0.0004	0.04%	开放	开放
010916	交银臻选回报混合A	1.0748	1.0748	1.0744	1.0744	0.0004	0.04%	开放	开放
519726	交银稳固收益债券A	1.2358	1.6926	1.2354	1.6923	0.0004	0.03%	开放	开放
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7462	5.3472	3.7450	5.3460	0.0012	0.03%	开放	开放
016474	交银稳固收益债券C	1.3284	1.3284	1.3280	1.3280	0.0004	0.03%	开放	开放
519685	交银双利债券C	1.3349	1.6699	1.3345	1.6695	0.0004	0.03%	限大额	开放
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3599	1.5759	1.3595	1.5755	0.0004	0.03%	开放	开放
519682	交银增利债券C	1.0362	1.8812	1.0359	1.8809	0.0003	0.03%	开放	开放
519680	交银增利债券A/B	1.0369	1.9579	1.0366	1.9576	0.0003	0.03%	开放	开放
519683	交银双利债券A/B	1.4171	1.7551	1.4167	1.7547	0.0004	0.03%	限大额	开放
023051	交银上证科创板100指数C	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%	开放	开放
023050	交银上证科创板100指数A	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%	开放	开放
015595	交银臻选回报混合C	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%	开放	开放
018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9856	0.9856	0.9854	0.9854	0.0002	0.02%	开放	开放
018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%	开放	开放
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0349	1.0118	1.0348	0.0001	0.01%	开放	开放
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%	开放	开放
519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0250	1.1560	1.0249	1.1559	0.0001	0.01%	限大额	开放
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	开放	开放
016396	交银稳益短债债券A	1.0432	1.0702	1.0431	1.0701	0.0001	0.01%	限大额	开放
005972	交银裕如纯债债券A	1.0466	1.2586	1.0465	1.2585	0.0001	0.01%	限大额	开放
016397	交银稳益短债债券C	1.0538	1.0638	1.0537	1.0637	0.0001	0.01%	限大额	开放
519725	交银双轮动债券C	1.0637	1.4687	1.0636	1.4686	0.0001	0.01%	限大额	开放
519723	交银双轮动债券A/B	1.0653	1.5283	1.0652	1.5282	0.0001	0.01%	限大额	开放
021601	交银稳利中短债债券E	1.0656	1.1756	1.0655	1.1755	0.0001	0.01%	限大额	开放
023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0678	1.1588	1.0677	1.1587	0.0001	0.01%	开放	开放
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0699	1.1909	1.0698	1.1908	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%	开放	开放
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0768	1.1884	1.0767	1.1883	0.0001	0.01%	限大额	开放
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%	开放	开放
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%	开放	开放
021018	交银稳鑫短债债券E	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放
519786	交银裕利纯债债券A	1.1040	1.2700	1.1039	1.2699	0.0001	0.01%	限大额	开放
519722	交银裕惠纯债债券	1.1136	1.1436	1.1135	1.1435	0.0001	0.01%	开放	开放
519740	交银丰盈收益债券A	1.1276	1.4386	1.1275	1.4385	0.0001	0.01%	限大额	开放
519762	交银裕通纯债债券A	1.1310	1.3460	1.1309	1.3459	0.0001	0.01%	限大额	开放
022103	交银裕通纯债债券D	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%	限大额	开放
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%	暂停	暂停
519748	交银丰享收益债券C	1.1494	1.4114	1.1493	1.4113	0.0001	0.01%	限大额	开放
008204	交银稳利中短债债券A	1.1664	1.2094	1.1663	1.2093	0.0001	0.01%	限大额	开放
519787	交银裕利纯债债券C	1.2536	1.2536	1.2535	1.2535	0.0001	0.01%	限大额	开放
005025	交银丰盈收益债券C	1.2967	1.2967	1.2966	1.2966	0.0001	0.01%	限大额	开放
519746	交银丰享收益债券A	2.3343	2.5833	2.3342	2.5832	0.0001	0.00%	限大额	开放
005577	交银丰晟收益债券A	1.2459	1.3479	1.2459	1.3479	0.0000	0.00%	限大额	开放
005578	交银丰晟收益债券C	1.2189	1.2989	1.2189	1.2989	0.0000	0.00%	限大额	开放
005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放
006367	交银裕祥纯债债券A	1.1265	1.2335	1.1265	1.2335	0.0000	0.00%	限大额	开放
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	1.1989	1.0209	1.1989	0.0000	0.00%	开放	开放
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	1.0810	1.0180	1.0810	0.0000	0.00%	开放	开放
006794	交银稳鑫短债债券C	1.0971	1.1667	1.0971	1.1667	0.0000	0.00%	限大额	开放
008205	交银稳利中短债债券C	1.1633	1.1833	1.1633	1.1833	0.0000	0.00%	限大额	开放
008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0239	1.1444	1.0239	1.1444	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1058	1.1308	1.1058	1.1308	0.0000	0.00%	开放	开放
010094	交银产业机遇混合	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	0.0000	0.00%	开放	开放
013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0507	1.1227	1.0507	1.1227	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0648	1.1288	1.0648	1.1288	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015654	交银稳鑫短债债券D	1.1209	1.1289	1.1209	1.1289	0.0000	0.00%	限大额	开放
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%	开放	开放
018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%	开放	开放
018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%	开放	开放
019289	交银裕如纯债债券E	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%	限大额	开放
020344	交银裕盈纯债债券D	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%	开放	开放
020363	交银丰晟收益债券D	1.2187	1.2437	1.2187	1.2437	0.0000	0.00%	限大额	开放
022155	交银裕隆纯债债券D	1.2752	1.4082	1.2752	1.4082	0.0000	0.00%	限大额	开放
022162	交银纯债债券发起D	1.0836	1.1246	1.0836	1.1246	0.0000	0.00%	限大额	开放
022877	交银丰晟收益债券E	1.1246	1.2386	1.1246	1.2386	0.0000	0.00%	开放	开放
519718	交银纯债债券发起A	1.0829	1.5239	1.0829	1.5239	0.0000	0.00%	限大额	开放
519720	交银纯债债券发起C	1.0804	1.4614	1.0804	1.4614	0.0000	0.00%	限大额	开放
519743	交银丰润收益债券A/B	1.0044	1.4354	1.0044	1.4354	0.0000	0.00%	开放	开放
519745	交银丰润收益债券C	1.0703	1.3722	1.0703	1.3722	0.0000	0.00%	开放	开放
519763	交银裕通纯债债券C	1.2029	1.3319	1.2029	1.3319	0.0000	0.00%	限大额	开放
519782	交银裕隆纯债债券A	1.4100	1.4390	1.4100	1.4390	0.0000	0.00%	限大额	开放
519783	交银裕隆纯债债券C	1.3708	1.3998	1.3708	1.3998	0.0000	0.00%	限大额	开放
519784	交银境尚收益债券A	1.0734	1.2898	1.0734	1.2898	0.0000	0.00%	限大额	开放
519785	交银境尚收益债券C	1.0850	1.2414	1.0850	1.2414	0.0000	0.00%	限大额	开放
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0611	1.3024	1.0612	1.3025	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0225	1.0625	1.0226	1.0626	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
519777	交银裕盈纯债债券C	1.0103	1.2949	1.0104	1.2950	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519732	交银定期支付双息平衡混合	5.0770	5.0770	5.0870	5.0870	-0.0100	-0.20%	开放	开放
008507	交银内核驱动混合	0.8315	0.8315	0.8334	0.8334	-0.0019	-0.23%	开放	开放
519688	交银精选混合	0.8171	3.8509	0.8190	3.8528	-0.0019	-0.23%	开放	开放
519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.9625	2.0375	1.9672	2.0422	-0.0047	-0.24%	开放	开放
519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.9601	2.0351	1.9649	2.0399	-0.0048	-0.24%	开放	开放
017794	交银启盛混合A	1.0711	1.0711	1.0749	1.0749	-0.0038	-0.35%	开放	开放
017795	交银启盛混合C	1.0564	1.0564	1.0602	1.0602	-0.0038	-0.36%	开放	开放
519698	交银先锋混合A	1.9889	2.5189	1.9964	2.5264	-0.0075	-0.38%	开放	开放
013950	交银先锋混合C	1.9812	1.9832	1.9887	1.9907	-0.0075	-0.38%	开放	开放
008734	交银科锐科技创新混合A	1.2469	1.2469	1.2521	1.2521	-0.0052	-0.42%	开放	开放
013949	交银科锐科技创新混合C	1.2195	1.2195	1.2247	1.2247	-0.0052	-0.42%	开放	开放
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.7239	1.7609	1.7333	1.7703	-0.0094	-0.54%	开放	开放
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.7204	1.7204	1.7298	1.7298	-0.0094	-0.54%	开放	开放
014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.6631	1.6631	1.6722	1.6722	-0.0091	-0.54%	开放	开放
519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6987	1.6987	1.7080	1.7080	-0.0093	-0.54%	开放	开放
006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008697	交银养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0310	1.0310	--	--	开放	开放
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0150	1.0150	--	--	开放	开放
013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9839	0.9839	--	--	开放	开放
013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9698	0.9698	--	--	开放	开放
013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	0.8569	0.8569	--	--	开放	开放
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.2385	1.2385	--	--	开放	开放
014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0177	1.0177	--	--	开放	开放
014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0036	1.0036	--	--	开放	开放
015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9212	0.9212	--	--	开放	开放
015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	--	--	0.9049	0.9049	--	--	开放	开放
017229	交银养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.2136	1.2136	--	--	--	--	暂停	暂停
023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
023582	交银180天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023583	交银180天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024439	交银瑞安混合A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024440	交银瑞安混合C	0.9996	0.9996	--	--	--	--	暂停	暂停
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.7260	3.6660	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
519589	交银货币B	0.4015	1.4780%	0.4085	1.4760%	0.13%	0.40%	0.83%	0.90%
020827	交银货币D	0.4038	1.4720%	0.3954	1.4700%	0.13%	0.40%	0.83%	0.90%
002890	交银天利宝货币E	0.3453	1.4230%	0.6064	1.4280%	0.12%	0.38%	0.76%	0.83%
003483	交银天鑫宝货币E	0.3650	1.4160%	0.5026	1.3850%	0.12%	0.39%	0.78%	0.85%
003969	交银天益宝货币E	0.3687	1.3990%	0.3780	1.4000%	0.12%	0.38%	0.79%	0.86%
002918	交银现金宝货币E	0.4278	1.3830%	0.3642	1.3530%	0.11%	0.37%	0.74%	0.82%
003043	交银活期通货币E	0.3585	1.3160%	0.3570	1.3170%	0.11%	0.36%	0.71%	0.78%
018599	交银天利宝货币C	0.2986	1.2510%	0.5600	1.2560%	0.11%	0.34%	0.68%	0.74%
519588	交银货币A	0.3369	1.2360%	0.3421	1.2340%	0.11%	0.34%	0.71%	0.77%
020826	交银货币C	0.3358	1.2350%	0.3427	1.2320%	0.11%	0.34%	0.71%	0.77%
002889	交银天利宝货币A	0.2808	1.1790%	0.5401	1.1840%	0.10%	0.32%	0.64%	0.70%
003482	交银天鑫宝货币A	0.3061	1.1750%	0.4334	1.1440%	0.10%	0.33%	0.65%	0.71%
003968	交银天益宝货币A	0.3094	1.1570%	0.3089	1.1560%	0.10%	0.32%	0.66%	0.72%
000710	交银现金宝货币A	0.3615	1.1400%	0.2994	1.1100%	0.09%	0.31%	0.62%	0.69%
003042	交银活期通货币A	0.2919	1.0740%	0.2927	1.0740%	0.09%	0.30%	0.59%	0.65%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501087	交银瑞丰LOF	1.2535	1.2535	1.2423	1.2423	0.0112	0.90%	1.2420	-0.92%
501092	交银瑞思LOF	1.1776	1.1776	1.1679	1.1679	0.0097	0.83%	1.1630	-1.24%
510010	交银上证180公司治理ETF	1.6710	1.8600	1.6590	1.8470	0.0120	0.72%	1.6720	0.06%
159913	交银深证300价值ETF	2.2180	2.2180	2.2060	2.2060	0.0120	0.54%	2.2110	-0.32%
164902	交银添利LOF	1.1160	1.8410	1.1160	1.8410	0.0000	0.00%	--	--
164906	中概互联网LOF	--	--	1.2417	1.2417	--	--	1.2490	--
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8761	0.8761	--	--	0.8590	--

交银施罗德基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002352	顺丰控股	3159.96	154079.52	11.38%
300750	宁德时代	590.13	148841.35	10.99%
600926	杭州银行	8374.57	140860.35	10.40%
600919	江苏银行	11188.05	133585.35	9.87%
600276	恒瑞医药	2188.36	113575.81	8.39%
603259	药明康德	1530.49	106445.33	7.86%
688002	睿创微纳	1523.66	106229.81	7.85%
600316	洪都航空	2769.47	104409.14	7.71%
300308	中际旭创	701.15	102269.30	7.55%
600519	贵州茅台	69.80	98384.92	7.27%
301035	润丰股份	1480.80	87870.65	6.49%
600562	国睿科技	2702.25	85093.98	6.28%
601009	南京银行	7124.99	82792.40	6.11%
601567	三星医疗	3381.14	75805.24	5.60%
002517	恺英网络	3619.62	69894.92	5.16%
000423	东阿阿胶	1328.52	69481.42	5.13%
600887	伊利股份	2417.20	67391.44	4.98%
600900	长江电力	2209.75	66601.96	4.92%
002142	宁波银行	2431.32	66520.92	4.91%
000729	燕京啤酒	5022.89	64946.00	4.80%
002080	中材科技	3263.07	63629.79	4.70%
000338	潍柴动力	4097.39	63017.87	4.65%
605117	德业股份	1183.11	62302.63	4.60%
600893	航发动力	1521.03	58620.47	4.33%
600415	小商品城	2568.48	53116.15	3.92%
688639	华恒生物	1608.95	51003.69	3.77%
002475	立讯精密	1468.34	50936.72	3.76%
601991	大唐发电	15993.34	50698.87	3.74%
600522	中天科技	3492.18	50496.98	3.73%
002027	分众传媒	6907.34	50423.62	3.72%
002311	海大集团	822.17	48170.88	3.56%
601288	农业银行	7704.30	45301.28	3.35%
600027	华电国际	8247.90	45116.01	3.33%
002241	歌尔股份	1870.91	43629.61	3.22%
600011	华能国际	5798.84	41403.73	3.06%
002966	苏州银行	4604.25	40425.34	2.99%
300866	安克创新	345.63	39263.50	2.90%
301498	乖宝宠物	343.01	37515.52	2.77%
002847	盐津铺子	465.92	37459.99	2.77%
603200	上海洗霸	793.35	37184.46	2.75%
300888	稳健医疗	820.28	33713.71	2.49%
300408	三环集团	995.58	33252.50	2.46%
605499	东鹏饮料	104.69	32876.48	2.43%
300910	瑞丰新材	556.84	32157.49	2.37%
605056	咸亨国际	2062.05	31755.57	2.35%
601229	上海银行	2976.80	31583.89	2.33%
689009	九号公司	508.94	30114.10	2.22%
603707	健友股份	2622.22	29237.72	2.16%
001979	招商蛇口	3284.47	28804.80	2.13%
601398	工商银行	3751.31	28472.41	2.10%
600398	海澜之家	3970.07	27631.69	2.04%
000725	京东方A	6778.86	27047.65	2.00%
601601	中国太保	715.78	26848.74	1.98%
603606	东方电缆	514.63	26611.52	1.97%
600993	马应龙	939.82	26578.06	1.96%
300059	东方财富	1139.98	26367.63	1.95%
300251	光线传媒	1176.37	23845.02	1.76%
688188	柏楚电子	176.22	23200.66	1.71%
603859	能科科技	663.50	21444.26	1.58%
002463	沪电股份	490.14	20870.29	1.54%
002371	北方华创	35.94	15892.19	1.17%
688266	泽璟制药	141.68	15232.43	1.12%
688235	百济神州	63.46	14827.85	1.10%
300124	汇川技术	206.31	13321.29	0.98%
601117	中国化学	1721.37	13202.90	0.98%
000915	华特达因	355.83	12578.66	0.93%
300394	天孚通信	156.31	12479.78	0.92%
688150	莱特光电	502.37	12418.59	0.92%
300765	新诺威	233.73	12081.66	0.89%
600760	中航沈飞	203.14	11907.97	0.88%
300760	迈瑞医疗	49.47	11119.35	0.82%
300687	赛意信息	395.30	10981.49	0.81%
300274	阳光电源	152.34	10324.05	0.76%
688578	艾力斯	110.71	10300.43	0.76%
603444	吉比特	34.08	10289.55	0.76%
688111	金山办公	36.04	10094.01	0.75%
000543	皖能电力	1436.08	10052.55	0.74%
688617	惠泰医疗	30.83	9155.77	0.68%
002648	卫星化学	516.74	8955.14	0.66%
300395	菲利华	173.39	8860.23	0.65%
600989	宝丰能源	547.99	8844.56	0.65%
688768	容知日新	197.41	8763.03	0.65%
688331	荣昌生物	144.78	8759.35	0.65%
688336	三生国健	158.43	8593.17	0.63%
300378	鼎捷数智	220.13	8056.76	0.60%
600489	中金黄金	548.29	8021.45	0.59%
300450	先导智能	315.00	7827.75	0.58%
600153	建发股份	746.16	7737.68	0.57%
688385	复旦微电	154.01	7588.15	0.56%
603369	今世缘	190.14	7402.20	0.55%
601595	上海电影	242.26	7180.65	0.53%
600391	航发科技	240.31	7017.05	0.52%
301165	锐捷网络	113.68	6986.77	0.52%
688700	东威科技	176.72	6971.57	0.51%
300857	协创数据	79.77	6865.18	0.51%
688190	云路股份	73.23	6778.15	0.50%
603950	长源东谷	260.40	6517.81	0.48%
605305	中际联合	233.66	6491.19	0.48%
002281	光迅科技	127.08	6267.59	0.46%
001289	龙源电力	383.00	6196.93	0.46%
600383	金地集团	1612.79	6112.47	0.45%
600875	东方电气	360.00	6026.40	0.45%
300014	亿纬锂能	131.44	6021.42	0.44%
000059	华锦股份	1098.50	5920.94	0.44%
002594	比亚迪	16.47	5467.19	0.40%
300033	同花顺	18.64	5088.20	0.38%
300373	扬杰科技	96.61	5014.06	0.37%
300743	天地数码	238.66	4777.97	0.35%
002568	百润股份	180.14	4613.39	0.34%
688041	海光信息	31.46	4444.87	0.33%
300738	奥飞数据	192.66	4032.37	0.30%
600483	福能股份	411.05	3962.53	0.29%
300207	欣旺达	190.94	3830.22	0.28%
300627	华测导航	107.86	3774.97	0.28%
688213	思特威	35.79	3658.37	0.27%
601166	兴业银行	151.30	3531.25	0.26%
688120	华海清科	20.88	3522.49	0.26%
601077	渝农商行	423.06	3020.65	0.22%
300699	光威复材	92.99	2944.99	0.22%
688590	新致软件	141.35	2903.40	0.21%
603313	梦百合	296.66	2521.57	0.19%
300037	新宙邦	62.53	2201.06	0.16%
688361	中科飞测	23.54	1981.88	0.15%
000651	格力电器	39.82	1788.60	0.13%
600036	招商银行	38.90	1787.37	0.13%
601318	中国平安	30.16	1673.47	0.12%
300567	精测电子	26.29	1593.70	0.12%
000888	峨眉山A	99.65	1401.06	0.10%
601127	赛力斯	10.43	1400.96	0.10%
600901	江苏金租	224.05	1357.76	0.10%
601012	隆基绿能	80.86	1214.54	0.09%
600406	国电南瑞	49.88	1117.91	0.08%
601016	节能风电	376.59	1088.35	0.08%
603799	华友钴业	28.55	1056.92	0.08%
601985	中国核电	111.74	1041.38	0.08%
603087	甘李药业	18.36	1005.76	0.07%
003816	中国广核	276.09	1004.97	0.07%
600438	通威股份	58.16	974.18	0.07%
688019	安集科技	6.39	970.61	0.07%
603119	浙江荣泰	19.84	917.54	0.07%
688256	寒武纪	1.51	911.09	0.07%
688072	拓荆科技	5.93	910.89	0.07%
601899	紫金矿业	46.17	900.32	0.07%
688392	骄成超声	13.01	886.59	0.07%
600183	生益科技	28.75	866.81	0.06%
000100	TCL科技	195.00	844.35	0.06%
600905	三峡能源	196.93	838.93	0.06%
603809	豪能股份	53.15	813.20	0.06%
000975	山金国际	42.20	799.27	0.06%
300661	圣邦股份	10.95	796.47	0.06%
688018	乐鑫科技	5.41	790.40	0.06%
000937	冀中能源	128.92	741.29	0.05%
600480	凌云股份	60.22	732.88	0.05%
600941	中国移动	6.47	728.20	0.05%
000983	山西焦煤	112.51	720.06	0.05%
600866	星湖科技	102.96	711.45	0.05%
002096	易普力	55.16	684.54	0.05%
603612	索通发展	37.12	682.27	0.05%
603063	禾望电气	20.01	677.54	0.05%
002508	老板电器	34.52	656.23	0.05%
000333	美的集团	9.07	654.95	0.05%
601872	招商轮船	101.30	634.14	0.05%
600030	中信证券	22.57	623.38	0.05%
600273	嘉化能源	73.22	619.43	0.05%
603766	隆鑫通用	47.80	609.93	0.05%
301213	观想科技	9.40	605.55	0.04%
688369	致远互联	22.20	585.73	0.04%
002539	云图控股	60.12	563.93	0.04%
688110	东芯股份	18.14	556.14	0.04%
603171	税友股份	12.87	552.25	0.04%
688498	源杰科技	2.76	538.53	0.04%
300634	彩讯股份	19.71	534.14	0.04%
600755	厦门国贸	88.03	532.58	0.04%
688628	优利德	15.84	531.58	0.04%
001288	运机集团	25.50	531.08	0.04%
603039	泛微网络	9.47	527.48	0.04%
601006	大秦铁路	78.09	515.39	0.04%
688286	敏芯股份	7.28	514.94	0.04%
300502	新易盛	3.93	499.44	0.04%
601000	唐山港	122.55	497.55	0.04%
600177	雅戈尔	66.29	483.92	0.04%
600295	鄂尔多斯	54.52	474.87	0.04%
601816	京沪高铁	82.28	473.11	0.03%
300570	太辰光	4.68	451.06	0.03%
600028	中国石化	79.85	450.35	0.03%
300475	香农芯创	12.40	441.81	0.03%
000895	双汇发展	16.79	409.84	0.03%
601088	中国神华	10.04	407.02	0.03%
600710	苏美达	41.68	400.54	0.03%
603983	丸美生物	9.30	391.81	0.03%
688347	华虹公司	6.94	380.91	0.03%
603308	应流股份	16.13	372.28	0.03%
603979	金诚信	7.92	367.80	0.03%
300850	新强联	9.99	357.92	0.03%
300443	金雷股份	15.47	349.62	0.03%
688322	奥比中光	5.85	345.46	0.03%
688220	翱捷科技	4.27	334.33	0.02%
300072	海新能科	93.23	329.10	0.02%
002210	飞马国际	114.96	325.34	0.02%
300263	隆华科技	41.85	324.34	0.02%
301127	武汉天源	18.95	323.82	0.02%
600219	南山铝业	82.28	315.13	0.02%
001269	欧晶科技	11.98	306.79	0.02%
600481	双良节能	63.51	306.12	0.02%
600388	龙净环保	25.47	305.61	0.02%
603360	百傲化学	13.59	305.37	0.02%
301500	飞南资源	14.06	301.17	0.02%
301030	仕净科技	17.16	301.16	0.02%
002340	格林美	47.21	299.81	0.02%
688052	纳芯微	1.72	299.62	0.02%
601878	浙商证券	27.36	298.53	0.02%
688037	芯源微	2.74	293.46	0.02%
688027	国盾量子	1.06	292.12	0.02%
600660	福耀玻璃	4.55	259.40	0.02%
601688	华泰证券	13.40	238.65	0.02%
000951	中国重汽	11.62	204.28	0.02%
002714	牧原股份	4.60	193.25	0.01%
002001	新和成	9.04	192.28	0.01%
000063	中兴通讯	5.89	191.37	0.01%
002206	海利得	37.42	191.22	0.01%
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000568	泸州老窖	1.38	156.49	0.01%
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600150	中国船舶	2.92	95.02	0.01%
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