华泰柏瑞基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华泰柏瑞基金概况
公司全称	华泰柏瑞基金管理有限公司
英文名称	Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
资产规模	6849.07（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-18	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	贾波	总经理	贾波(代)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
邮政编码	200135	客服邮箱	cs4008880001@aig-huatai.com
网站地址	www.huatai-pb.com
电话号码	400-888-0001,021-38784638	传真号码	021-38601799
经营范围	基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	公司2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。2016年3月,公司荣获《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖之"被动投资金牛基金管理公司",华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获 "2015年度开放式指数型金牛基金奖",华泰柏瑞价值增长混合基金荣获 "三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖"。

华泰柏瑞基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.8296	0.8296	0.8139	0.8139	0.0157	1.93%	开放	开放
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	0.8381	0.8381	0.8223	0.8223	0.0158	1.92%	开放	开放
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.8387	0.8387	0.8229	0.8229	0.0158	1.92%	开放	开放
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	0.8388	0.8388	0.8230	0.8230	0.0158	1.92%	开放	开放
001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.2770	2.2770	2.2350	2.2350	0.0420	1.88%	开放	开放
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.1113	1.1113	1.0978	1.0978	0.0135	1.23%	开放	开放
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.1119	1.1119	1.0984	1.0984	0.0135	1.23%	开放	开放
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.1043	1.1043	1.0922	1.0922	0.0121	1.11%	限大额	开放
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1038	1.1038	1.0918	1.0918	0.0120	1.10%	限大额	开放
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.1047	1.1047	1.0927	1.0927	0.0120	1.10%	限大额	开放
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.3892	1.3892	1.3753	1.3753	0.0139	1.01%	限大额	开放
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.3899	1.3899	1.3760	1.3760	0.0139	1.01%	限大额	开放
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.3837	1.3837	1.3699	1.3699	0.0138	1.01%	限大额	开放
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8153	0.8153	0.8077	0.8077	0.0076	0.94%	开放	开放
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7843	0.7843	0.7771	0.7771	0.0072	0.93%	开放	开放
012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3760	0.3760	0.3728	0.3728	0.0032	0.86%	开放	开放
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3700	0.3700	0.3669	0.3669	0.0031	0.84%	开放	开放
011452	华泰柏瑞质量成长C	1.0157	1.0157	1.0077	1.0077	0.0080	0.79%	开放	开放
008528	华泰柏瑞质量成长A	1.0324	1.0324	1.0243	1.0243	0.0081	0.79%	开放	开放
010137	华泰柏瑞量化创享混合A	0.8877	0.8877	0.8813	0.8813	0.0064	0.73%	开放	开放
010138	华泰柏瑞量化创享混合C	0.8637	0.8637	0.8575	0.8575	0.0062	0.72%	开放	开放
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.7037	0.7037	0.6989	0.6989	0.0048	0.69%	开放	开放
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	0.7192	0.7192	0.7143	0.7143	0.0049	0.69%	开放	开放
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.4323	1.4323	1.4227	1.4227	0.0096	0.67%	限大额	开放
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.4261	1.4261	1.4166	1.4166	0.0095	0.67%	限大额	开放
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.3693	1.3693	1.3616	1.3616	0.0077	0.57%	限大额	开放
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.3745	1.3745	1.3668	1.3668	0.0077	0.56%	限大额	开放
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.5368	1.5368	1.5288	1.5288	0.0080	0.52%	开放	开放
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.5276	1.5276	1.5197	1.5197	0.0079	0.52%	开放	开放
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0430	1.0430	1.0379	1.0379	0.0051	0.49%	限大额	开放
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0432	1.0432	1.0381	1.0381	0.0051	0.49%	限大额	开放
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.2415	1.2415	1.2355	1.2355	0.0060	0.49%	开放	开放
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0423	1.0423	1.0373	1.0373	0.0050	0.48%	限大额	开放
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.2323	1.2323	1.2264	1.2264	0.0059	0.48%	开放	开放
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9693	0.9693	0.9649	0.9649	0.0044	0.46%	限大额	开放
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.9606	0.9606	0.9563	0.9563	0.0043	0.45%	限大额	开放
016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8190	1.9687	1.8122	1.9619	0.0068	0.38%	开放	开放
010246	华泰柏瑞量化先行混合C	2.1610	2.1610	2.1530	2.1530	0.0080	0.37%	开放	开放
005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8391	1.9895	1.8323	1.9827	0.0068	0.37%	开放	开放
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.2490	2.7960	2.2410	2.7880	0.0080	0.36%	开放	开放
010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.8765	0.8765	0.8736	0.8736	0.0029	0.33%	开放	开放
010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.9101	0.9101	0.9071	0.9071	0.0030	0.33%	开放	开放
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4768	0.4768	0.4754	0.4754	0.0014	0.29%	开放	开放
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4900	0.4900	0.4886	0.4886	0.0014	0.29%	开放	开放
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.1265	1.1265	1.1234	1.1234	0.0031	0.28%	限大额	开放
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.1312	1.1312	1.1281	1.1281	0.0031	0.27%	限大额	开放
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.3459	5.3443	3.3369	5.3353	0.0090	0.27%	开放	开放
010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.1038	4.0590	3.0955	4.0507	0.0083	0.27%	开放	开放
020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0443	1.0443	1.0419	1.0419	0.0024	0.23%	开放	开放
020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0474	1.0474	1.0451	1.0451	0.0023	0.22%	开放	开放
013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0526	1.0526	1.0504	1.0504	0.0022	0.21%	限大额	开放
001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.7458	1.9361	1.7422	1.9325	0.0036	0.21%	开放	开放
006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.8135	1.9631	1.8098	1.9594	0.0037	0.20%	开放	开放
013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.0377	1.0377	1.0356	1.0356	0.0021	0.20%	限大额	开放
017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1580	1.1811	1.1557	1.1788	0.0023	0.20%	限大额	开放
017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.1451	1.1681	1.1429	1.1659	0.0022	0.19%	限大额	开放
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.1510	1.1510	1.1488	1.1488	0.0022	0.19%	开放	开放
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.1659	1.1659	1.1637	1.1637	0.0022	0.19%	开放	开放
001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9352	1.1626	0.9338	1.1612	0.0014	0.15%	暂停	暂停
013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2273	1.4512	1.2258	1.4497	0.0015	0.12%	开放	开放
015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5250	0.5250	0.5244	0.5244	0.0006	0.11%	开放	开放
015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.5329	0.5329	0.5323	0.5323	0.0006	0.11%	开放	开放
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8977	0.8977	0.8967	0.8967	0.0010	0.11%	限大额	开放
018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%	开放	开放
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.9032	0.9032	0.9023	0.9023	0.0009	0.10%	限大额	开放
018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%	开放	开放
001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.3040	2.3040	2.3020	2.3020	0.0020	0.09%	开放	开放
011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.6340	0.6340	0.6335	0.6335	0.0005	0.08%	开放	开放
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.6481	0.6481	0.6476	0.6476	0.0005	0.08%	开放	开放
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.7236	0.7236	0.7231	0.7231	0.0005	0.07%	开放	开放
015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1647	1.1647	1.1639	1.1639	0.0008	0.07%	开放	开放
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.7415	0.7415	0.7410	0.7410	0.0005	0.07%	开放	开放
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%	开放	开放
008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1646	1.1646	1.1639	1.1639	0.0007	0.06%	开放	开放
022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%	限大额	开放
022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0166	1.0166	1.0161	1.0161	0.0005	0.05%	限大额	开放
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.4819	1.5494	1.4812	1.5487	0.0007	0.05%	开放	开放
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.5028	1.5703	1.5021	1.5696	0.0007	0.05%	开放	开放
004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1777	2.2705	2.1768	2.2696	0.0009	0.04%	限大额	开放
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2272	1.2272	1.2267	1.2267	0.0005	0.04%	暂停	暂停
015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7677	2.4284	1.7670	2.4277	0.0007	0.04%	限大额	开放
003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.8003	2.4652	1.7996	2.4645	0.0007	0.04%	限大额	开放
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.1163	2.2071	2.1155	2.2063	0.0008	0.04%	限大额	开放
012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1691	1.1926	1.1687	1.1922	0.0004	0.03%	限大额	开放
012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1782	1.2019	1.1778	1.2015	0.0004	0.03%	限大额	开放
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0854	1.1071	1.0851	1.1068	0.0003	0.03%	限大额	开放
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0960	1.1179	1.0957	1.1176	0.0003	0.03%	限大额	开放
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0498	1.7049	1.0496	1.7047	0.0002	0.02%	开放	开放
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0535	1.7678	1.0533	1.7676	0.0002	0.02%	开放	开放
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%	开放	开放
020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0610	1.1087	1.0608	1.1085	0.0002	0.02%	开放	开放
009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0949	1.1783	1.0947	1.1781	0.0002	0.02%	暂停	开放
001247	华泰柏瑞新利混合A	1.6128	1.8361	1.6126	1.8359	0.0002	0.01%	限大额	开放
007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0040	1.1151	1.0039	1.1150	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0126	1.1404	1.0125	1.1403	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0254	1.0481	1.0253	1.0480	0.0001	0.01%	暂停	开放
017047	华泰柏瑞益享债券	1.0309	1.0393	1.0308	1.0392	0.0001	0.01%	开放	开放
015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0398	1.0938	1.0397	1.0937	0.0001	0.01%	开放	开放
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	限大额	开放
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.4879	1.7956	1.4878	1.7955	0.0001	0.01%	限大额	开放
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5229	1.7213	1.5228	1.7212	0.0001	0.01%	限大额	开放
002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5934	1.8163	1.5933	1.8162	0.0001	0.01%	限大额	开放
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1642	1.6278	1.1642	1.6278	0.0000	0.00%	开放	开放
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1512	1.5729	1.1512	1.5729	0.0000	0.00%	开放	开放
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4970	1.6950	1.4970	1.6950	0.0000	0.00%	限大额	开放
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5011	1.8102	1.5011	1.8102	0.0000	0.00%	限大额	开放
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%	限大额	开放
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%	限大额	开放
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%	暂停	开放
013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%	开放	开放
013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%	开放	开放
016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0370	1.0614	1.0370	1.0614	0.0000	0.00%	限大额	开放
019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%	开放	开放
019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	开放	开放
019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2334	1.2334	1.2334	1.2334	0.0000	0.00%	开放	开放
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2075	1.5591	1.2075	1.5591	0.0000	0.00%	开放	开放
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2305	1.6255	1.2306	1.6256	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0665	1.1187	1.0666	1.1188	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0492	1.2255	1.0493	1.2256	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0123	1.0782	1.0124	1.0783	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0959	1.0959	1.0961	1.0961	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0729	1.5854	1.0731	1.5856	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0723	1.1735	1.0725	1.1737	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0303	1.1514	1.0305	1.1516	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.2440	1.2440	1.2449	1.2449	-0.0009	-0.07%	开放	开放
019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.2347	1.2347	1.2356	1.2356	-0.0009	-0.07%	开放	开放
017991	华泰柏瑞致远混合A	1.3101	1.3101	1.3111	1.3111	-0.0010	-0.08%	开放	开放
017992	华泰柏瑞致远混合C	1.2929	1.2929	1.2939	1.2939	-0.0010	-0.08%	开放	开放
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.3236	1.3236	1.3247	1.3247	-0.0011	-0.08%	限大额	开放
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3223	1.3223	-0.0011	-0.08%	限大额	开放
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.1630	2.7550	2.1650	2.7570	-0.0020	-0.09%	开放	开放
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9710	2.5120	1.9730	2.5140	-0.0020	-0.10%	开放	开放
022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%	开放	开放
024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
022394	华泰柏瑞锦华债券C	1.0144	1.0144	1.0155	1.0155	-0.0011	-0.11%	开放	开放
004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.6355	1.6355	1.6373	1.6373	-0.0018	-0.11%	开放	开放
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.4321	1.4411	1.4339	1.4429	-0.0018	-0.13%	开放	开放
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4321	1.4411	1.4339	1.4429	-0.0018	-0.13%	开放	开放
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4198	1.4288	1.4216	1.4306	-0.0018	-0.13%	开放	开放
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.2238	1.2238	1.2254	1.2254	-0.0016	-0.13%	开放	开放
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.2085	1.2085	1.2101	1.2101	-0.0016	-0.13%	开放	开放
010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.1320	2.7190	2.1350	2.7220	-0.0030	-0.14%	开放	开放
022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.1626	1.1626	1.1643	1.1643	-0.0017	-0.15%	开放	开放
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.1610	1.1610	1.1627	1.1627	-0.0017	-0.15%	开放	开放
013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8182	0.8182	0.8195	0.8195	-0.0013	-0.16%	开放	开放
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.8043	0.8043	0.8056	0.8056	-0.0013	-0.16%	开放	开放
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3067	3.5552	0.3072	3.5564	-0.0005	-0.16%	开放	开放
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2674	1.9210	1.2696	1.9232	-0.0022	-0.17%	开放	开放
000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2780	3.4930	2.2820	3.4970	-0.0040	-0.18%	开放	开放
023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.0184	1.0184	1.0204	1.0204	-0.0020	-0.20%	限大额	开放
014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1111	1.1111	1.1133	1.1133	-0.0022	-0.20%	开放	开放
014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1044	1.1044	1.1066	1.1066	-0.0022	-0.20%	开放	开放
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.6968	1.6968	1.7002	1.7002	-0.0034	-0.20%	开放	开放
016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.8477	0.8477	0.8494	0.8494	-0.0017	-0.20%	开放	开放
016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.8387	0.8387	0.8404	0.8404	-0.0017	-0.20%	开放	开放
023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.0183	1.0183	1.0204	1.0204	-0.0021	-0.21%	限大额	开放
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.5435	1.5435	1.5467	1.5467	-0.0032	-0.21%	开放	开放
011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.6295	0.6295	0.6309	0.6309	-0.0014	-0.22%	开放	开放
014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9783	0.9783	0.9805	0.9805	-0.0022	-0.22%	开放	开放
014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9602	0.9602	0.9624	0.9624	-0.0022	-0.23%	开放	开放
011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.6452	0.6452	0.6467	0.6467	-0.0015	-0.23%	开放	开放
000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.9440	2.9440	2.9510	2.9510	-0.0070	-0.24%	限大额	开放
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.2540	1.2540	1.2570	1.2570	-0.0030	-0.24%	开放	开放
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.2320	1.2320	1.2350	1.2350	-0.0030	-0.24%	开放	开放
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.6106	0.6106	0.6121	0.6121	-0.0015	-0.25%	开放	开放
011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.7299	0.7299	0.7317	0.7317	-0.0018	-0.25%	开放	开放
010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2681	1.2681	1.2713	1.2713	-0.0032	-0.25%	开放	开放
011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.7528	0.7528	0.7547	0.7547	-0.0019	-0.25%	开放	开放
007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.3417	1.3417	1.3451	1.3451	-0.0034	-0.25%	开放	开放
008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4992	1.4992	1.5030	1.5030	-0.0038	-0.25%	开放	开放
007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2992	1.2992	1.3025	1.3025	-0.0033	-0.25%	开放	开放
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3689	1.3689	1.3724	1.3724	-0.0035	-0.26%	开放	开放
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.6251	0.6251	0.6267	0.6267	-0.0016	-0.26%	开放	开放
008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.5203	1.5203	1.5242	1.5242	-0.0039	-0.26%	开放	开放
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5456	1.5456	1.5497	1.5497	-0.0041	-0.26%	开放	开放
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.5407	1.5407	1.5448	1.5448	-0.0041	-0.27%	开放	开放
011454	华泰柏瑞景气优选C	1.0075	1.0075	1.0102	1.0102	-0.0027	-0.27%	开放	开放
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.4810	2.7430	1.4850	2.7470	-0.0040	-0.27%	开放	开放
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.0260	1.0260	1.0288	1.0288	-0.0028	-0.27%	开放	开放
010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.4260	1.5180	1.4300	1.5220	-0.0040	-0.28%	开放	开放
006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.5042	1.5042	1.5085	1.5085	-0.0043	-0.29%	开放	开放
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6718	1.6718	1.6767	1.6767	-0.0049	-0.29%	开放	开放
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.0511	1.0511	1.0542	1.0542	-0.0031	-0.29%	开放	开放
001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.5189	1.5189	1.5234	1.5234	-0.0045	-0.30%	开放	开放
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.7389	1.7389	1.7441	1.7441	-0.0052	-0.30%	开放	开放
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0543	1.0543	-0.0032	-0.30%	开放	开放
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0506	1.0506	1.0538	1.0538	-0.0032	-0.30%	开放	开放
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.0500	1.0500	1.0532	1.0532	-0.0032	-0.30%	开放	开放
000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.6147	2.1586	1.6199	2.1638	-0.0052	-0.32%	开放	开放
006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.3802	1.7742	1.3852	1.7792	-0.0050	-0.36%	限大额	开放
006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.4114	1.8054	1.4166	1.8106	-0.0052	-0.37%	限大额	开放
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.0697	1.0697	1.0739	1.0739	-0.0042	-0.39%	开放	开放
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.0689	1.0689	1.0731	1.0731	-0.0042	-0.39%	开放	开放
021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.1047	1.1047	1.1091	1.1091	-0.0044	-0.40%	开放	开放
021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.1014	1.1014	1.1058	1.1058	-0.0044	-0.40%	开放	开放
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.0702	1.0702	1.0745	1.0745	-0.0043	-0.40%	开放	开放
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5082	0.5082	0.5103	0.5103	-0.0021	-0.41%	开放	开放
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4901	0.4901	0.4922	0.4922	-0.0021	-0.43%	开放	开放
011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6413	0.6413	0.6441	0.6441	-0.0028	-0.43%	开放	开放
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1282	1.2882	1.1332	1.2932	-0.0050	-0.44%	限大额	开放
011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6250	0.6250	0.6278	0.6278	-0.0028	-0.45%	开放	开放
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1328	1.2928	1.1379	1.2979	-0.0051	-0.45%	限大额	开放
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0085	1.8415	1.0131	1.8461	-0.0046	-0.45%	开放	开放
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.0278	1.9408	1.0325	1.9455	-0.0047	-0.46%	开放	开放
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.0278	1.0278	1.0325	1.0325	-0.0047	-0.46%	开放	开放
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.0273	1.0273	1.0320	1.0320	-0.0047	-0.46%	开放	开放
011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.0494	2.0494	2.0590	2.0590	-0.0096	-0.47%	开放	开放
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0890	2.0890	2.0988	2.0988	-0.0098	-0.47%	开放	开放
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1505	1.1505	-0.0054	-0.47%	开放	开放
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.1444	1.1444	1.1498	1.1498	-0.0054	-0.47%	开放	开放
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3061	1.3161	1.3140	1.3240	-0.0079	-0.60%	限大额	开放
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.3011	1.3111	1.3091	1.3191	-0.0080	-0.61%	限大额	开放
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.7155	1.7755	1.7265	1.7865	-0.0110	-0.64%	开放	开放
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.7151	1.9851	1.7262	1.9962	-0.0111	-0.64%	开放	开放
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.7138	1.7838	1.7249	1.7949	-0.0111	-0.64%	开放	开放
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6828	1.9528	1.6937	1.9637	-0.0109	-0.64%	开放	开放
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.0592	1.0592	1.0665	1.0665	-0.0073	-0.68%	限大额	开放
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	1.0657	1.0657	-0.0073	-0.68%	限大额	开放
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.1487	1.1487	1.1567	1.1567	-0.0080	-0.69%	限大额	开放
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.1459	1.1459	1.1539	1.1539	-0.0080	-0.69%	限大额	开放
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1576	1.1576	-0.0081	-0.70%	限大额	开放
024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0878	1.0878	-0.0077	-0.71%	限大额	开放
024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0800	1.0800	1.0877	1.0877	-0.0077	-0.71%	限大额	开放
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0449	1.0449	1.0525	1.0525	-0.0076	-0.72%	限大额	开放
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	1.0445	1.0445	1.0521	1.0521	-0.0076	-0.72%	限大额	开放
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0959	1.0959	-0.0082	-0.75%	限大额	开放
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.0936	1.0936	1.1019	1.1019	-0.0083	-0.75%	限大额	开放
021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4004	1.4004	1.4118	1.4118	-0.0114	-0.81%	开放	开放
005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.4226	1.4226	1.4342	1.4342	-0.0116	-0.81%	开放	开放
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3220	1.3220	1.3366	1.3366	-0.0146	-1.09%	开放	开放
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3407	1.3407	1.3556	1.3556	-0.0149	-1.10%	开放	开放
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3469	1.3469	1.3619	1.3619	-0.0150	-1.10%	开放	开放
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4614	0.4614	0.4671	0.4671	-0.0057	-1.22%	开放	开放
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4596	0.4596	0.4653	0.4653	-0.0057	-1.23%	开放	开放
010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.9265	2.9265	2.9631	2.9631	-0.0366	-1.24%	开放	开放
004905	华泰柏瑞生物医药混合A	3.0423	3.0423	3.0804	3.0804	-0.0381	-1.24%	开放	开放
019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1566	1.1566	1.1800	1.1800	-0.0234	-1.98%	限大额	开放
019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.1562	1.1562	1.1797	1.1797	-0.0235	-1.99%	限大额	开放
018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3939	1.3939	--	--	限大额	开放
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3860	1.3860	--	--	限大额	开放
020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1728	1.1728	--	--	暂停	暂停
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1657	1.1657	--	--	暂停	暂停
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.3941	1.3941	--	--	限大额	开放
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0112	1.0112	--	--	--	--	暂停	暂停
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0111	1.0111	--	--	--	--	暂停	暂停
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	--	--	1.1940	1.1940	--	--	开放	开放
960030	华泰柏瑞积极成长混合H	--	--	--	--	--	--
960041	华泰柏瑞量化增强混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003871	华泰柏瑞天添宝货币B	0.3790	1.4490%	0.3816	1.4600%	0.12%	0.38%	0.81%	0.92%
002469	华泰柏瑞交易货币B	38.0800	1.4460%	39.4100	1.4480%	0.12%	0.38%	0.81%	0.92%
017930	华泰柏瑞交易货币D	0.3808	1.4460%	0.3941	1.4480%	0.12%	0.38%	0.81%	0.92%
012841	华泰柏瑞交易货币C	0.3436	1.3040%	0.3559	1.3050%	0.11%	0.35%	0.74%	0.84%
021174	华泰柏瑞货币C	0.3369	1.2580%	0.3600	1.2690%	0.10%	0.33%	0.70%	0.80%
460106	华泰柏瑞货币B	0.3374	1.2580%	0.3597	1.2690%	0.10%	0.33%	0.70%	0.80%
003246	华泰柏瑞天添宝货币A	0.3160	1.2050%	0.3149	1.2160%	0.10%	0.32%	0.69%	0.79%
019835	华泰柏瑞交易货币E	0.3151	1.2030%	0.3297	1.2050%	0.10%	0.33%	0.69%	0.79%
511830	华泰货币ETF	31.5100	1.2020%	32.8400	1.2040%	0.10%	0.32%	0.69%	0.79%
460006	华泰柏瑞货币A	0.2712	1.0150%	0.2942	1.0260%	0.09%	0.27%	0.58%	0.66%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.0866	0.7588	1.0645	0.7433	0.0221	2.08%	1.0870	0.04%
589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	1.0616	1.0616	1.0479	1.0479	0.0137	1.31%	1.0630	0.13%
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.2408	1.2408	1.2262	1.2262	0.0146	1.19%	1.2470	0.50%
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.6734	1.6734	1.6555	1.6555	0.0179	1.08%	1.6660	-0.44%
588710	科半导体	1.1225	1.1225	1.1122	1.1122	0.0103	0.93%	1.1240	0.13%
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.0932	1.0932	1.0833	1.0833	0.0099	0.91%	1.0930	-0.02%
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.3776	1.3776	1.3678	1.3678	0.0098	0.72%	1.3750	-0.19%
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	1.0482	1.0482	1.0418	1.0418	0.0064	0.61%	1.0470	-0.11%
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.0546	1.0546	1.0483	1.0483	0.0063	0.60%	1.0540	-0.06%
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.3925	1.3925	1.3855	1.3855	0.0070	0.51%	1.3930	0.04%
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6128	0.6128	0.6101	0.6101	0.0027	0.44%	0.6110	-0.29%
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.2128	1.2128	1.2092	1.2092	0.0036	0.30%	1.2130	0.02%
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.1703	1.1703	1.1670	1.1670	0.0033	0.28%	1.1710	0.06%
164606	信用增利LOF	1.2270	1.6442	1.2255	1.6427	0.0015	0.12%	--	--
512510	华泰柏瑞中证500ETF	1.8096	0.9116	1.8074	0.9105	0.0022	0.12%	1.8060	-0.20%
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	2.7704	1.1682	2.7681	1.1672	0.0023	0.08%	2.7680	-0.09%
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	0.9256	1.8512	0.9251	1.8502	0.0005	0.05%	0.9250	-0.06%
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%	1.0570	0.12%
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.4566	1.4566	1.4563	1.4563	0.0003	0.02%	1.4600	0.23%
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7056	0.7056	0.7061	0.7061	-0.0005	-0.07%	0.7020	-0.51%
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	0.7891	0.7891	0.7898	0.7898	-0.0007	-0.09%	0.7900	0.11%
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7287	1.7687	1.7310	1.7710	-0.0023	-0.13%	1.7340	0.31%
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	3.6459	1.2140	3.6537	1.2166	-0.0078	-0.21%	3.6420	-0.11%
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.3151	1.3151	1.3182	1.3182	-0.0031	-0.24%	1.3190	0.30%
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.6995	0.6995	0.7015	0.7015	-0.0020	-0.29%	0.6990	-0.07%
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	1.0881	1.0881	1.0915	1.0915	-0.0034	-0.31%	1.0860	-0.19%
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%	1.0820	-0.14%
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.2751	1.6051	1.2800	1.6100	-0.0049	-0.38%	1.2720	-0.24%
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.1037	1.1037	1.1081	1.1081	-0.0044	-0.40%	1.1020	-0.15%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2926	3.0966	3.3082	3.1068	-0.0156	-0.47%	3.2930	0.01%
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.2041	1.8403	4.2243	1.8478	-0.0202	-0.48%	4.2030	-0.03%
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.8611	0.8611	0.8664	0.8664	-0.0053	-0.61%	0.8590	-0.24%
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2860	1.3010	1.2944	1.3094	-0.0084	-0.65%	1.2850	-0.08%
563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.1121	1.1121	1.1195	1.1195	-0.0074	-0.66%	1.1130	0.08%
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1990	2.3980	1.2074	2.4148	-0.0084	-0.70%	1.1990	0.00%
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0031	1.0031	1.0105	1.0105	-0.0074	-0.73%	1.0030	-0.01%
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.2301	1.2301	1.2392	1.2392	-0.0091	-0.73%	1.2300	-0.01%
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2096	1.2096	1.2193	1.2193	-0.0097	-0.80%	1.2080	-0.13%
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1497	1.1497	1.1590	1.1590	-0.0093	-0.80%	1.1540	0.37%
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0726	1.0726	1.0813	1.0813	-0.0087	-0.80%	1.0720	-0.06%
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	1.2281	1.2281	1.2391	1.2391	-0.0110	-0.89%	1.2270	-0.09%
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.8833	1.8833	1.9019	1.9019	-0.0186	-0.98%	1.8820	-0.07%
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.5402	1.5402	1.5561	1.5561	-0.0159	-1.02%	1.5440	0.25%
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.7504	0.7504	0.7589	0.7589	-0.0085	-1.12%	0.7530	0.35%
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1340	1.1340	1.1476	1.1476	-0.0136	-1.19%	1.1370	0.26%
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.9123	0.9123	0.9238	0.9238	-0.0115	-1.24%	0.9130	0.08%
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7440	0.7440	0.7541	0.7541	-0.0101	-1.34%	0.7450	0.13%
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9116	1.9116	--	--	1.9180	--
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.2585	1.2585	--	--	1.2490	--
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9242	0.9242	--	--	0.9440	--

华泰柏瑞基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	1192.34	1680627.92	2.46%
300750	宁德时代	5082.53	1281914.88	1.87%
601318	中国平安	20360.11	1129578.84	1.65%
600036	招商银行	23491.78	1079447.20	1.58%
601166	兴业银行	35829.57	836262.08	1.22%
600900	长江电力	23342.60	703546.11	1.03%
000333	美的集团	9295.07	671104.33	0.98%
601899	紫金矿业	31500.27	614255.18	0.90%
002594	比亚迪	1701.95	564893.43	0.83%
300059	东方财富	23936.71	553656.02	0.81%
300274	阳光电源	1624.67	110103.70	0.16%
601998	中信银行	12832.75	109078.41	0.16%
601077	渝农商行	15191.07	108464.27	0.16%
601006	大秦铁路	15574.87	102794.12	0.15%
601012	隆基绿能	6667.38	100144.05	0.15%
601825	沪农商行	10139.16	98349.85	0.14%
000100	TCL科技	22167.45	95985.05	0.14%
600919	江苏银行	8018.58	95741.81	0.14%
601328	交通银行	11572.35	92578.79	0.14%
601919	中远海控	6138.71	92326.22	0.13%
601229	上海银行	8648.50	91760.63	0.13%
601838	成都银行	3764.98	75676.05	0.11%
600089	特变电工	5885.08	70209.02	0.10%
600039	四川路桥	5543.96	54885.19	0.08%
600438	通威股份	3147.64	52722.99	0.08%
600398	海澜之家	7340.02	51086.51	0.07%
688981	中芯国际	538.88	47513.45	0.07%
688041	海光信息	307.02	43378.32	0.06%
001979	招商蛇口	4474.94	39245.21	0.06%
688256	寒武纪	64.29	38669.53	0.06%
600048	保利发展	4446.06	36013.12	0.05%
601877	正泰电器	1283.82	29104.21	0.04%
002129	TCL中环	3767.29	28932.80	0.04%
688008	澜起科技	342.94	28120.93	0.04%
600276	恒瑞医药	489.98	25430.14	0.04%
688012	中微公司	134.16	24457.22	0.04%
000768	中航西飞	885.83	24218.63	0.04%
688223	晶科能源	4660.86	24189.87	0.04%
688111	金山办公	83.08	23265.49	0.03%
002459	晶澳科技	2311.52	23069.02	0.03%
002244	滨江集团	2284.98	22278.59	0.03%
605117	德业股份	422.64	22256.32	0.03%
688271	联影医疗	156.67	20012.74	0.03%
601668	中国建筑	3402.92	19634.87	0.03%
300037	新宙邦	511.88	18018.35	0.03%
600027	华电国际	3254.75	17803.48	0.03%
600926	杭州银行	1023.63	17217.38	0.03%
601128	常熟银行	2285.83	16846.57	0.02%
002948	青岛银行	3373.71	16801.07	0.02%
601665	齐鲁银行	2652.53	16763.98	0.02%
601009	南京银行	1312.46	15250.76	0.02%
600111	北方稀土	596.24	14846.36	0.02%
000893	亚钾国际	485.74	14640.24	0.02%
600760	中航沈飞	243.90	14297.39	0.02%
603259	药明康德	196.36	13656.98	0.02%
600893	航发动力	350.44	13506.03	0.02%
300308	中际旭创	87.80	12806.95	0.02%
688521	芯原股份	129.73	12519.05	0.02%
688778	厦钨新能	216.36	12098.80	0.02%
603162	海通发展	1414.62	11812.05	0.02%
300502	新易盛	92.26	11718.52	0.02%
688036	传音控股	141.68	11291.94	0.02%
600011	华能国际	1486.76	10615.46	0.02%
689009	九号公司	174.51	10325.67	0.02%
002487	大金重工	297.33	9782.16	0.01%
601601	中国太保	246.86	9259.72	0.01%
300476	胜宏科技	64.89	8719.92	0.01%
300638	广和通	288.27	8253.17	0.01%
688266	泽璟制药	76.12	8183.21	0.01%
688279	峰岹科技	41.46	7691.15	0.01%
002179	中航光电	180.34	7278.52	0.01%
603766	隆鑫通用	568.98	7260.12	0.01%
688088	虹软科技	147.21	7102.75	0.01%
688205	德科立	112.54	7055.28	0.01%
601600	中国铝业	1001.63	7051.48	0.01%
603977	国泰集团	545.80	6849.79	0.01%
300699	光威复材	206.34	6534.85	0.01%
688018	乐鑫科技	43.94	6419.50	0.01%
000831	中国稀土	174.63	6307.81	0.01%
000738	航发控制	299.83	6221.47	0.01%
601985	中国核电	663.03	6179.46	0.01%
688506	百利天恒	20.78	6154.56	0.01%
002294	信立泰	125.99	5963.11	0.01%
600690	海尔智家	237.03	5873.60	0.01%
002779	中坚科技	77.51	5834.48	0.01%
688382	益方生物	169.37	5558.76	0.01%
002340	格林美	868.34	5513.96	0.01%
002600	领益智造	632.81	5435.82	0.01%
002422	科伦药业	149.43	5367.53	0.01%
600010	包钢股份	2989.47	5351.14	0.01%
301345	涛涛车业	49.02	5299.06	0.01%
688578	艾力斯	56.95	5298.49	0.01%
600580	卧龙电驱	256.94	5079.80	0.01%
002202	金风科技	487.96	5001.59	0.01%
688313	仕佳光子	130.89	4980.21	0.01%
300760	迈瑞医疗	22.15	4977.56	0.01%
601872	招商轮船	787.61	4930.43	0.01%
600030	中信证券	176.70	4880.47	0.01%
301061	匠心家居	62.90	4877.09	0.01%
688188	柏楚电子	36.62	4821.26	0.01%
600549	厦门钨业	224.42	4694.80	0.01%
002230	科大讯飞	94.62	4530.64	0.01%
002946	新乳业	239.51	4495.60	0.01%
601288	农业银行	758.37	4459.20	0.01%
002653	海思科	104.98	4432.25	0.01%
600392	盛和资源	329.26	4336.37	0.01%
600905	三峡能源	1014.48	4321.69	0.01%
688235	百济神州	18.33	4281.69	0.01%
603606	东方电缆	81.20	4198.60	0.01%
000651	格力电器	89.63	4026.18	0.01%
603993	洛阳钼业	470.87	3964.73	0.01%
601398	工商银行	514.60	3905.83	0.01%
600418	江淮汽车	97.03	3889.93	0.01%
688617	惠泰医疗	12.94	3844.58	0.01%
603019	中科曙光	54.49	3836.10	0.01%
002078	太阳纸业	275.68	3710.65	0.01%
002956	西麦食品	157.11	3687.37	0.01%
600577	精达股份	485.24	3610.19	0.01%
600487	亨通光电	231.17	3536.90	0.01%
000425	徐工机械	446.23	3467.21	0.01%
600060	海信视像	135.52	3119.56	0.00%
600795	国电电力	632.41	3060.87	0.00%
301511	德福科技	144.74	2996.12	0.00%
000725	京东方A	742.70	2963.37	0.00%
002595	豪迈科技	49.01	2902.37	0.00%
600522	中天科技	195.12	2821.48	0.00%
300033	同花顺	10.06	2746.48	0.00%
600938	中国海油	104.89	2738.78	0.00%
603444	吉比特	9.03	2727.06	0.00%
601717	中创智领	158.58	2635.60	0.00%
600886	国投电力	170.00	2505.86	0.00%
688668	鼎通科技	39.65	2476.24	0.00%
601799	星宇股份	19.34	2417.85	0.00%
600483	福能股份	243.62	2348.53	0.00%
600547	山东黄金	73.00	2330.89	0.00%
601138	工业富联	107.71	2302.84	0.00%
002966	苏州银行	260.67	2288.68	0.00%
000858	五粮液	19.04	2263.93	0.00%
600674	川投能源	138.74	2225.33	0.00%
603809	豪能股份	141.16	2159.74	0.00%
600600	青岛啤酒	31.04	2156.04	0.00%
603728	鸣志电器	36.64	2105.70	0.00%
603889	新澳股份	357.09	2071.15	0.00%
603885	吉祥航空	153.71	2070.47	0.00%
003816	中国广核	558.11	2031.52	0.00%
688002	睿创微纳	29.06	2025.91	0.00%
002517	恺英网络	104.36	2015.19	0.00%
300548	长芯博创	30.17	2014.45	0.00%
001337	四川黄金	83.00	2011.09	0.00%
300015	爱尔眼科	160.58	2004.00	0.00%
603501	豪威集团	15.66	1998.55	0.00%
601336	新华保险	34.10	1994.85	0.00%
600933	爱柯迪	124.41	1991.80	0.00%
605333	沪光股份	71.19	1954.17	0.00%
000977	浪潮信息	38.13	1940.05	0.00%
603129	春风动力	8.95	1937.68	0.00%
002475	立讯精密	55.65	1930.60	0.00%
603166	福达股份	124.47	1925.55	0.00%
000887	中鼎股份	109.27	1922.06	0.00%
603306	华懋科技	43.77	1904.00	0.00%
600157	永泰能源	1420.77	1903.83	0.00%
600570	恒生电子	56.06	1880.30	0.00%
002997	瑞鹄模具	50.66	1866.82	0.00%
603590	康辰药业	58.76	1847.41	0.00%
002237	恒邦股份	155.00	1829.00	0.00%
300014	亿纬锂能	39.63	1815.64	0.00%
000938	紫光股份	74.84	1795.45	0.00%
601689	拓普集团	36.97	1746.82	0.00%
688513	苑东生物	41.82	1717.18	0.00%
000063	中兴通讯	52.79	1715.21	0.00%
002456	欧菲光	141.81	1680.45	0.00%
002415	海康威视	60.32	1672.58	0.00%
002558	巨人网络	70.61	1662.87	0.00%
688486	龙迅股份	24.57	1643.42	0.00%
300896	爱美客	9.36	1635.87	0.00%
601818	光大银行	389.83	1617.79	0.00%
601088	中国神华	39.78	1612.69	0.00%
688049	炬芯科技	26.05	1575.74	0.00%
000519	中兵红箭	71.82	1572.14	0.00%
300251	光线传媒	75.56	1531.60	0.00%
600023	浙能电力	285.05	1510.75	0.00%
601939	建设银行	157.80	1489.63	0.00%
688498	源杰科技	7.48	1458.66	0.00%
300888	稳健医疗	35.07	1441.38	0.00%
600282	南钢股份	342.18	1437.16	0.00%
603337	杰克股份	39.68	1423.72	0.00%
600745	闻泰科技	42.17	1414.05	0.00%
002714	牧原股份	33.51	1407.84	0.00%
600489	中金黄金	96.00	1404.48	0.00%
600383	金地集团	370.00	1402.30	0.00%
002555	三七互娱	80.70	1395.35	0.00%
688213	思特威	13.60	1390.45	0.00%
002920	德赛西威	13.43	1371.61	0.00%
300395	菲利华	26.65	1361.82	0.00%
600741	华域汽车	76.30	1346.61	0.00%
002532	天山铝业	161.12	1338.91	0.00%
688392	骄成超声	19.39	1320.75	0.00%
002025	航天电器	25.67	1319.69	0.00%
300850	新强联	36.84	1319.61	0.00%
300124	汇川技术	19.87	1283.12	0.00%
600366	宁波韵升	115.58	1255.20	0.00%
300454	深信服	13.04	1228.11	0.00%
300002	神州泰岳	102.30	1207.18	0.00%
605123	派克新材	15.17	1181.74	0.00%
301367	瑞迈特	13.69	1151.33	0.00%
601225	陕西煤业	57.85	1112.94	0.00%
600887	伊利股份	39.54	1102.38	0.00%
300394	天孚通信	13.74	1097.29	0.00%
600114	东睦股份	53.27	1083.51	0.00%
002624	完美世界	70.76	1073.39	0.00%
001965	招商公路	88.80	1065.61	0.00%
603979	金诚信	22.18	1030.04	0.00%
603893	瑞芯微	6.68	1014.42	0.00%
603099	长白山	26.00	989.56	0.00%
601857	中国石油	115.43	986.93	0.00%
002353	杰瑞股份	26.89	941.15	0.00%
300803	指南针	11.61	936.18	0.00%
000728	国元证券	117.09	923.84	0.00%
300969	恒帅股份	13.21	884.81	0.00%
605499	东鹏饮料	2.80	879.34	0.00%
300315	掌趣科技	141.81	860.79	0.00%
600578	京能电力	186.07	835.45	0.00%
000506	中润资源	83.50	819.97	0.00%
000680	山推股份	91.17	817.79	0.00%
688502	茂莱光学	2.78	800.39	0.00%
300496	中科创达	13.96	798.79	0.00%
600161	天坛生物	41.27	791.97	0.00%
000403	派林生物	43.51	788.85	0.00%
000538	云南白药	14.04	783.19	0.00%
600436	片仔癀	3.87	774.04	0.00%
000776	广发证券	45.81	770.07	0.00%
600988	赤峰黄金	30.44	757.35	0.00%
688351	微电生理	37.40	736.85	0.00%
000568	泸州老窖	6.37	722.36	0.00%
688239	航宇科技	20.35	711.81	0.00%
002736	国信证券	60.64	698.57	0.00%
688621	阳光诺和	13.59	678.14	0.00%
000975	山金国际	35.00	662.90	0.00%
688510	航亚科技	27.20	657.80	0.00%
688114	华大智造	10.08	653.49	0.00%
300408	三环集团	19.40	647.96	0.00%
000988	华工科技	13.58	638.18	0.00%
688289	圣湘生物	30.94	633.56	0.00%
600763	通策医疗	15.12	624.15	0.00%
603988	中电电机	23.00	618.01	0.00%
002311	海大集团	10.24	599.96	0.00%
300842	帝科股份	13.68	599.61	0.00%
601319	中国人保	67.84	590.89	0.00%
688347	华虹公司	10.73	589.13	0.00%
000528	柳工	60.48	581.21	0.00%
002174	游族网络	47.74	579.04	0.00%
600425	青松建化	155.66	569.70	0.00%
601021	春秋航空	10.18	566.52	0.00%
688019	安集科技	3.72	565.11	0.00%
000963	华东医药	13.89	560.60	0.00%
601118	海南橡胶	117.62	555.17	0.00%
601555	东吴证券	63.33	554.16	0.00%
002432	九安医疗	15.11	550.46	0.00%
600633	浙数文化	39.32	544.14	0.00%
002104	恒宝股份	27.29	543.34	0.00%
300339	润和软件	10.68	542.86	0.00%
300207	欣旺达	24.85	498.49	0.00%
688220	翱捷科技	6.37	498.47	0.00%
600839	四川长虹	49.69	482.97	0.00%
688361	中科飞测	5.68	478.58	0.00%
600085	同仁堂	13.24	477.45	0.00%
301236	软通动力	8.68	474.28	0.00%
601162	天风证券	93.31	460.02	0.00%
000423	东阿阿胶	8.71	455.31	0.00%
300661	圣邦股份	6.22	452.66	0.00%
688052	纳芯微	2.56	446.49	0.00%
000001	平安银行	36.97	446.25	0.00%
688552	航天南湖	11.15	444.85	0.00%
300363	博腾股份	26.02	444.42	0.00%
688037	芯源微	4.12	442.00	0.00%
688027	国盾量子	1.57	431.35	0.00%
603859	能科科技	12.97	419.19	0.00%
000999	华润三九	12.89	403.34	0.00%
603267	鸿远电子	7.25	364.46	0.00%
600332	白云山	13.57	357.83	0.00%
300824	北鼎股份	29.94	357.18	0.00%
688035	德邦科技	8.69	352.93	0.00%
300643	万通智控	15.83	338.45	0.00%
600143	金发科技	32.29	332.91	0.00%
300832	新产业	5.78	327.84	0.00%
002803	吉宏股份	22.42	319.71	0.00%
002223	鱼跃医疗	8.85	315.10	0.00%
000623	吉林敖东	18.46	312.94	0.00%
300994	久祺股份	19.68	307.80	0.00%
002090	金智科技	30.02	287.59	0.00%
688123	聚辰股份	3.45	279.03	0.00%
002996	顺博合金	37.12	273.20	0.00%
300656	民德电子	10.17	271.84	0.00%
301076	新瀚新材	7.76	269.89	0.00%
300003	乐普医疗	19.37	266.92	0.00%
000962	东方钽业	15.91	261.08	0.00%
300466	赛摩智能	24.70	257.62	0.00%
002044	美年健康	46.06	236.75	0.00%
300181	佐力药业	13.55	234.82	0.00%
600309	万华化学	4.25	230.60	0.00%
600535	天士力	14.55	227.75	0.00%
002603	以岭药业	16.12	227.25	0.00%
601816	京沪高铁	39.03	224.42	0.00%
600028	中国石化	39.75	224.19	0.00%
688158	优刻得	9.80	221.56	0.00%
688068	热景生物	1.57	220.47	0.00%
600529	山东药玻	9.76	216.09	0.00%
688596	正帆科技	6.28	213.09	0.00%
688591	泰凌微	4.44	212.48	0.00%
600066	宇通客车	8.41	209.07	0.00%
600660	福耀玻璃	3.62	206.38	0.00%
601699	潞安环能	18.49	195.07	0.00%
688543	国科军工	3.24	195.06	0.00%
688503	聚和材料	4.57	189.04	0.00%
600782	新钢股份	50.00	177.00	0.00%
002734	利民股份	8.90	162.87	0.00%
600583	海油工程	27.59	150.64	0.00%
688775	影石创新	0.89	150.57	0.00%
000625	长安汽车	11.42	145.72	0.00%
600256	广汇能源	23.76	143.04	0.00%
601800	中国交建	15.80	140.46	0.00%
688536	思瑞浦	1.00	138.72	0.00%
000888	峨眉山A	8.88	124.85	0.00%
300225	*ST金泰	26.77	112.97	0.00%
000657	中钨高新	9.47	112.31	0.00%
688278	特宝生物	1.54	111.05	0.00%
300498	温氏股份	6.41	109.48	0.00%
600901	江苏金租	17.43	105.61	0.00%
002155	湖南黄金	5.20	92.82	0.00%
002378	章源钨业	11.66	92.23	0.00%
300280	*ST紫天	10.38	90.72	0.00%
002258	利尔化学	8.19	90.42	0.00%
603477	巨星农牧	4.33	89.11	0.00%
600550	保变电气	9.76	83.94	0.00%
603881	数据港	3.24	82.73	0.00%
688411	海博思创	0.88	75.15	0.00%
600026	中远海能	7.02	72.52	0.00%
688200	华峰测控	0.48	68.52	0.00%
601975	招商南油	20.04	58.52	0.00%
603986	兆易创新	0.44	56.18	0.00%
600346	恒力石化	3.83	54.62	0.00%
688568	中科星图	1.49	53.65	0.00%
300088	长信科技	8.58	51.11	0.00%
688326	经纬恒润	0.49	43.42	0.00%
688522	纳睿雷达	0.71	36.34	0.00%
300442	润泽科技	0.70	34.67	0.00%
601059	信达证券	2.00	34.20	0.00%
688545	兴福电子	1.24	33.87	0.00%
600584	长电科技	1.00	33.69	0.00%
301458	钧崴电子	0.96	33.22	0.00%
003021	兆威机电	0.30	32.44	0.00%
301678	新恒汇	0.52	31.00	0.00%
688095	福昕软件	0.45	30.42	0.00%
600993	马应龙	1.00	28.28	0.00%
000766	通化金马	1.04	26.38	0.00%
300779	惠城环保	0.14	24.99	0.00%
300468	四方精创	0.45	22.72	0.00%
002402	和而泰	0.98	22.71	0.00%
002126	银轮股份	0.90	21.85	0.00%
002405	四维图新	2.55	21.78	0.00%
300459	汤姆猫	3.78	21.17	0.00%
001391	国货航	2.86	19.25	0.00%
688726	拉普拉斯	0.37	16.07	0.00%
301275	汉朔科技	0.24	13.93	0.00%
301590	优优绿能	0.08	12.82	0.00%
001388	信通电子	0.55	8.96	0.00%
688583	思看科技	0.10	8.45	0.00%
000627	*ST天茂	2.90	7.95	0.00%
688798	艾为电子	0.11	7.77	0.00%
603400	华之杰	0.12	6.86	0.00%
301602	超研股份	0.24	6.06	0.00%
301622	英思特	0.06	5.34	0.00%
301658	首航新能	0.13	3.89	0.00%
603202	天有为	0.04	3.84	0.00%
688331	荣昌生物	0.06	3.79	0.00%
603409	汇通控股	0.10	3.41	0.00%
688755	汉邦科技	0.06	2.85	0.00%
688758	赛分科技	0.16	2.66	0.00%
301535	浙江华远	0.12	2.51	0.00%
301601	惠通科技	0.07	2.26	0.00%
688573	信宇人	0.06	2.13	0.00%
603210	泰鸿万立	0.08	1.77	0.00%
301479	弘景光电	0.02	1.53	0.00%
688757	胜科纳米	0.05	1.51	0.00%
301662	宏工科技	0.01	1.51	0.00%
603014	威高血净	0.03	1.17	0.00%
603124	江南新材	0.02	0.76	0.00%
603382	海阳科技	0.01	0.33	0.00%
603312	西典新能	0.00	0.14	0.00%