摩根资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根资产管理概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	1759.40（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-04		2025-06-03		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
014341	摩根时代睿选股票A	1.0665	1.0665	1.0409	1.0409	0.0256	2.46%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.0558	1.0558	1.0305	1.0305	0.0253	2.46%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	0.5633	0.5633	0.5500	0.5500	0.0133	2.42%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	0.5740	0.5740	0.5605	0.5605	0.0135	2.41%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	1.0733	1.3199	1.0492	1.2958	0.0241	2.30%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	1.0559	1.0559	1.0322	1.0322	0.0237	2.30%	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	1.3638	3.0603	1.3384	3.0349	0.0254	1.90%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	1.3425	1.5098	1.3175	1.4848	0.0250	1.90%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	0.8914	0.9033	0.8777	0.8896	0.0137	1.56%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	0.9045	1.0566	0.8906	1.0427	0.0139	1.56%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8178	0.8178	0.8054	0.8054	0.0124	1.54%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	1.3041	1.3041	1.2844	1.2844	0.0197	1.53%	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	5.0760	5.0760	4.9994	4.9994	0.0766	1.53%	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	5.0812	5.0812	5.0046	5.0046	0.0766	1.53%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.7961	0.7961	0.7841	0.7841	0.0120	1.53%	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	1.3270	6.1017	1.3070	6.0817	0.0200	1.53%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	4.9916	4.9916	4.9164	4.9164	0.0752	1.53%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7732	0.7732	0.7622	0.7622	0.0110	1.44%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7815	0.7815	0.7704	0.7704	0.0111	1.44%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	0.7907	0.7907	0.7799	0.7799	0.0108	1.38%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	2.2139	2.5229	2.1839	2.4929	0.0300	1.37%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	0.6512	0.6512	0.6424	0.6424	0.0088	1.37%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	2.1775	2.1775	2.1481	2.1481	0.0294	1.37%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0008	1.0008	0.9873	0.9873	0.0135	1.37%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	1.9261	1.9261	1.9002	1.9002	0.0259	1.36%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9696	0.9696	0.9566	0.9566	0.0130	1.36%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	1.8970	1.8970	1.8716	1.8716	0.0254	1.36%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	0.6652	0.6652	0.6563	0.6563	0.0089	1.36%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.0404	1.0404	1.0268	1.0268	0.0136	1.32%	开放	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.0443	1.0443	1.0307	1.0307	0.0136	1.32%	开放	开放
377010	摩根阿尔法混合A	4.0601	5.9801	4.0080	5.9280	0.0521	1.30%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	3.9876	3.9876	3.9365	3.9365	0.0511	1.30%	开放	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	3.1267	3.1267	3.0870	3.0870	0.0397	1.29%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0762	3.0762	3.0372	3.0372	0.0390	1.28%	开放	开放
960006	摩根行业轮动混合H	2.1099	2.4669	2.0833	2.4403	0.0266	1.28%	开放	开放
377530	摩根行业轮动混合A	2.0978	2.4528	2.0714	2.4264	0.0264	1.27%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	2.2053	2.2053	2.1776	2.1776	0.0277	1.27%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	0.9421	0.9421	0.9307	0.9307	0.0114	1.22%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	0.9052	0.9052	0.8944	0.8944	0.0108	1.21%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	1.3408	1.3408	1.3258	1.3258	0.0150	1.13%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	1.3609	1.3609	1.3457	1.3457	0.0152	1.13%	开放	开放
377020	摩根内需动力混合A	0.6069	1.8566	0.6004	1.8501	0.0065	1.08%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.5987	0.5987	0.5924	0.5924	0.0063	1.06%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	0.9624	0.9624	0.9531	0.9531	0.0093	0.98%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	0.9436	0.9436	0.9345	0.9345	0.0091	0.97%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	0.5739	0.5739	0.5687	0.5687	0.0052	0.91%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	0.5624	0.5624	0.5574	0.5574	0.0050	0.90%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.0058	1.0058	0.9969	0.9969	0.0089	0.89%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	0.9898	0.9898	0.9811	0.9811	0.0087	0.89%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	1.7611	1.7611	1.7459	1.7459	0.0152	0.87%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	1.7888	2.2278	1.7734	2.2124	0.0154	0.87%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.2819	1.2819	1.2714	1.2714	0.0105	0.83%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.2219	1.2219	1.2119	1.2119	0.0100	0.83%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.3038	1.3038	1.2932	1.2932	0.0106	0.82%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	0.8247	0.8247	0.8182	0.8182	0.0065	0.79%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	0.8139	0.8139	0.8075	0.8075	0.0064	0.79%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	1.6087	1.6087	1.5964	1.5964	0.0123	0.77%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	1.5777	1.5777	1.5657	1.5657	0.0120	0.77%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.3704	0.3704	0.3676	0.3676	0.0028	0.76%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.3750	0.3750	0.3722	0.3722	0.0028	0.75%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.8289	0.8289	0.8232	0.8232	0.0057	0.69%	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	0.8474	0.8710	0.8416	0.8652	0.0058	0.69%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	0.9092	0.9092	0.9030	0.9030	0.0062	0.69%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	0.9246	0.9246	0.9183	0.9183	0.0063	0.69%	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	0.8473	2.9486	0.8416	2.9429	0.0057	0.68%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	0.7601	0.7601	0.7550	0.7550	0.0051	0.68%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	1.7739	1.7739	1.7638	1.7638	0.0101	0.57%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	1.8020	1.8020	1.7918	1.7918	0.0102	0.57%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2060	1.2060	1.1995	1.1995	0.0065	0.54%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2136	1.2136	1.2071	1.2071	0.0065	0.54%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	1.1959	1.1959	1.1897	1.1897	0.0062	0.52%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	1.1459	1.1459	1.1400	1.1400	0.0059	0.52%	开放	开放
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9665	0.9665	0.9616	0.9616	0.0049	0.51%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.1054	1.1054	1.0998	1.0998	0.0056	0.51%	开放	开放
021187	摩根红利优选股票A	1.1110	1.1110	1.1054	1.1054	0.0056	0.51%	开放	开放
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9735	0.9735	0.9686	0.9686	0.0049	0.51%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.4917	1.4917	1.4845	1.4845	0.0072	0.48%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.4599	1.4599	1.4529	1.4529	0.0070	0.48%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9396	0.9396	0.9353	0.9353	0.0043	0.46%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9400	0.9400	0.9357	0.9357	0.0043	0.46%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9400	0.9400	0.9357	0.9357	0.0043	0.46%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9389	0.9389	0.9347	0.9347	0.0042	0.45%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	0.7213	0.7213	0.7181	0.7181	0.0032	0.45%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	0.7091	0.7091	0.7060	0.7060	0.0031	0.44%	开放	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7692	0.7692	0.7659	0.7659	0.0033	0.43%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	0.6444	0.6444	0.6417	0.6417	0.0027	0.42%	开放	开放
379010	摩根中小盘混合A	2.1596	2.2876	2.1506	2.2786	0.0090	0.42%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	2.1281	2.1281	2.1193	2.1193	0.0088	0.42%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	0.6564	0.6564	0.6537	0.6537	0.0027	0.41%	开放	开放
370024	摩根核心优选混合A	3.6216	3.8366	3.6077	3.8227	0.0139	0.39%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	3.5509	3.5509	3.5373	3.5373	0.0136	0.38%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9474	0.9474	0.0036	0.38%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9556	0.9556	0.9520	0.9520	0.0036	0.38%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.3255	1.3543	1.3206	1.3494	0.0049	0.37%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.3885	1.4196	1.3834	1.4145	0.0051	0.37%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.1774	1.1774	1.1731	1.1731	0.0043	0.37%	开放	开放
378010	摩根成长先锋混合A	1.2151	2.4841	1.2107	2.4797	0.0044	0.36%	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	2.3763	2.6853	2.3677	2.6767	0.0086	0.36%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	2.3374	2.3374	2.3290	2.3290	0.0084	0.36%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1055	1.1055	1.1031	1.1031	0.0024	0.22%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.1281	1.1281	1.1257	1.1257	0.0024	0.21%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1029	1.1029	1.1006	1.1006	0.0023	0.21%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1039	1.1039	1.1016	1.1016	0.0023	0.21%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.1135	1.5455	1.1112	1.5432	0.0023	0.21%	开放	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.1280	1.5930	1.1257	1.5907	0.0023	0.20%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	1.9758	1.9758	1.9721	1.9721	0.0037	0.19%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	1.9435	1.9435	1.9399	1.9399	0.0036	0.19%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	1.1486	1.2781	1.1467	1.2762	0.0019	0.17%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	1.1273	1.1273	1.1255	1.1255	0.0018	0.16%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4260	1.4260	1.4251	1.4251	0.0009	0.06%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.4795	1.4795	1.4786	1.4786	0.0009	0.06%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0646	1.0646	1.0641	1.0641	0.0005	0.05%	开放	开放
004738	摩根安隆回报混合A	1.3817	1.3817	1.3811	1.3811	0.0006	0.04%	开放	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0465	1.2767	1.0461	1.2763	0.0004	0.04%	限大额	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0480	1.0778	1.0476	1.0774	0.0004	0.04%	限大额	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0618	1.1357	1.0614	1.1353	0.0004	0.04%	限大额	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0771	1.0771	1.0767	1.0767	0.0004	0.04%	开放	开放
372010	摩根强化回报债券A	1.6155	1.6655	1.6150	1.6650	0.0005	0.03%	开放	开放
022294	摩根纯债债券D	1.3010	1.3141	1.3006	1.3137	0.0004	0.03%	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	1.3013	1.7125	1.3009	1.7121	0.0004	0.03%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0075	2.0075	2.0069	2.0069	0.0006	0.03%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.3505	1.3505	1.3501	1.3501	0.0004	0.03%	开放	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.0553	2.0553	2.0547	2.0547	0.0006	0.03%	开放	开放
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0295	1.0395	1.0292	1.0392	0.0003	0.03%	开放	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0303	1.2607	1.0300	1.2604	0.0003	0.03%	限大额	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0321	1.0421	1.0318	1.0418	0.0003	0.03%	开放	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0476	1.2943	1.0473	1.2940	0.0003	0.03%	限大额	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0631	1.1121	1.0628	1.1118	0.0003	0.03%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0651	1.1081	1.0648	1.1078	0.0003	0.03%	开放	开放
371120	摩根纯债债券B	1.1390	1.6279	1.1387	1.6276	0.0003	0.03%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	1.5328	1.5798	1.5325	1.5795	0.0003	0.02%	开放	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0316	1.2644	1.0314	1.2642	0.0002	0.02%	限大额	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0635	1.1007	1.0633	1.1005	0.0002	0.02%	开放	开放
023528	摩根60天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	开放	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%	开放	暂停
022307	摩根90天持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%	开放	暂停
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	限大额	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0630	1.1002	1.0629	1.1001	0.0001	0.01%	开放	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%	开放	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1001	1.2001	1.1000	1.2000	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1228	1.1528	1.1227	1.1527	0.0001	0.01%	开放	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1313	1.1613	1.1312	1.1612	0.0001	0.01%	开放	开放
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%	开放	开放
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%	开放	开放
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	开放	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8344	1.8344	1.8381	1.8381	-0.0037	-0.20%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8263	1.8263	1.8300	1.8300	-0.0037	-0.20%	限大额	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1234	1.1234	1.1265	1.1265	-0.0031	-0.28%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0841	1.0841	1.0871	1.0871	-0.0030	-0.28%	开放	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.2464	1.2464	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.3078	1.3078	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7116	1.7116	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2382	0.2382	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2382	0.2382	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4022	1.4022	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1951	0.1951	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1951	0.1951	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6609	1.6609	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.4141	1.4141	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.1968	0.1968	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.1968	0.1968	--	--	限大额	开放
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0857	1.0857	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1511	0.1511	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1511	0.1511	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.3839	1.3839	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.3762	1.3762	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.3760	1.3760	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.3750	1.3750	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.4060	1.4060	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6566	1.6566	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.3964	1.3964	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7146	1.7146	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.2371	1.2371	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.0722	1.0722	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0275	1.0275	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0797	1.0797	--	--	限大额	开放
023315	摩根30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--
023316	摩根30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.0372	1.0372	--	--	限大额	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.2162	1.3151	--	--	限大额	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0583	1.0583	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-04		2025-06-03		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000857	摩根天添盈货币E	0.3639	1.6790%	0.7095	1.6760%	0.13%	0.38%	0.77%	0.66%
000713	摩根天添宝货币B	1.1829	1.5010%	0.2470	1.0050%	0.09%	0.30%	0.67%	0.55%
020418	摩根天添宝货币C	1.1830	1.5010%	0.2470	1.0050%	0.09%	0.30%	0.65%	0.55%
024283	摩根货币D	0.4000	1.4600%	0.4000	1.4600%	--	--	--	0.03%
017010	摩根天添盈货币C	0.3098	1.4450%	0.6464	1.4340%	0.11%	0.32%	0.65%	0.55%
000855	摩根天添盈货币A	0.2986	1.4360%	0.6438	1.4320%	0.11%	0.32%	0.65%	0.55%
000712	摩根天添宝货币A	1.1173	1.2530%	0.1812	0.7590%	0.07%	0.24%	0.55%	0.45%
370010	摩根货币A	0.2922	1.0940%	0.2956	1.0970%	0.10%	0.30%	0.62%	0.53%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-04		2025-06-03		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8728	0.8728	0.8600	0.8600	0.0128	1.49%	--	--
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0570	1.0570	1.0510	1.0510	0.0060	0.57%	--	--
563550	摩根中证A500增强策略ETF	0.9925	0.9925	0.9872	0.9872	0.0053	0.54%	--	--
560530	摩根中证A500ETF	0.9690	0.9717	0.9643	0.9670	0.0047	0.49%	--	--
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.1495	1.1495	1.1449	1.1449	0.0046	0.40%	--	--
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	0.9362	0.9362	0.9330	0.9330	0.0032	0.34%	--	--
560350	摩根中证A50ETF	1.1075	1.1338	1.1050	1.1313	0.0025	0.23%	--	--
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%	--	--
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.4054	1.4054	1.4097	1.4097	-0.0043	-0.31%	--	--

摩根资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1062.40	268722.52	1.56%
300476	胜宏科技	2503.53	202811.24	1.18%
002594	比亚迪	474.99	178073.86	1.03%
002475	立讯精密	3350.71	137010.49	0.80%
002384	东山精密	3615.87	118383.45	0.69%
600519	贵州茅台	57.76	90169.76	0.52%
000333	美的集团	997.16	78277.12	0.45%
601899	紫金矿业	4024.18	72918.09	0.42%
600036	招商银行	1449.35	62742.51	0.36%
000425	徐工机械	5888.74	50760.97	0.29%
300014	亿纬锂能	1049.94	49462.68	0.29%
601318	中国平安	912.10	47091.83	0.27%
600900	长江电力	1033.34	28737.05	0.17%
002422	科伦药业	859.79	27711.02	0.16%
603699	纽威股份	977.05	27191.38	0.16%
603799	华友钴业	607.94	20712.49	0.12%
600276	恒瑞医药	337.91	16625.41	0.10%
603501	韦尔股份	113.11	15011.69	0.09%
601166	兴业银行	644.82	13928.11	0.08%
600660	福耀玻璃	213.57	12508.74	0.07%
300059	东方财富	550.36	12427.04	0.07%
300502	新易盛	125.85	12348.08	0.07%
600576	祥源文旅	1208.13	11054.35	0.06%
600030	中信证券	410.61	10889.30	0.06%
688578	艾力斯	122.24	10427.48	0.06%
000651	格力电器	210.60	9573.97	0.06%
688256	寒武纪	13.79	8591.98	0.05%
688608	恒玄科技	20.40	8289.13	0.05%
002714	牧原股份	210.75	8162.35	0.05%
000858	五粮液	56.12	7371.97	0.04%
000568	泸州老窖	53.22	6903.06	0.04%
002595	豪迈科技	110.66	6549.08	0.04%
002541	鸿路钢构	315.63	6356.79	0.04%
600809	山西汾酒	29.62	6345.99	0.04%
603477	巨星农牧	310.83	6020.76	0.03%
301216	万凯新材	452.95	5911.00	0.03%
000932	华菱钢铁	1150.69	5730.44	0.03%
003021	兆威机电	43.79	5598.11	0.03%
688213	思特威	56.04	5437.68	0.03%
688266	泽璟制药	54.51	5436.90	0.03%
600066	宇通客车	200.66	5319.41	0.03%
600031	三一重工	277.40	5290.02	0.03%
300433	蓝思科技	193.81	4909.21	0.03%
002779	中坚科技	49.99	4826.69	0.03%
688235	百济神州	19.65	4692.37	0.03%
600919	江苏银行	481.59	4575.10	0.03%
002568	百润股份	162.34	4245.16	0.02%
603259	药明康德	58.57	3943.18	0.02%
000831	中国稀土	118.77	3761.45	0.02%
000975	山金国际	192.23	3690.82	0.02%
601288	农业银行	696.68	3608.80	0.02%
603893	瑞芯微	19.33	3350.36	0.02%
300953	震裕科技	20.67	3301.62	0.02%
600642	申能股份	356.22	3173.89	0.02%
688041	海光信息	20.90	2952.97	0.02%
688617	惠泰医疗	7.21	2793.98	0.02%
601088	中国神华	71.53	2743.08	0.02%
688076	诺泰生物	45.94	2709.83	0.02%
600019	宝钢股份	355.95	2562.85	0.01%
600282	南钢股份	544.91	2512.04	0.01%
688382	益方生物	129.72	2476.28	0.01%
002850	科达利	19.63	2391.35	0.01%
603728	鸣志电器	34.17	2306.60	0.01%
600585	海螺水泥	94.71	2300.56	0.01%
688050	爱博医疗	23.37	2289.92	0.01%
601328	交通银行	305.96	2279.40	0.01%
000596	古井贡酒	13.17	2242.84	0.01%
603119	浙江荣泰	56.64	2224.66	0.01%
600160	巨化股份	87.43	2160.27	0.01%
603986	兆易创新	18.35	2145.08	0.01%
601100	恒立液压	26.36	2096.67	0.01%
300680	隆盛科技	47.18	1885.31	0.01%
600941	中国移动	17.33	1860.55	0.01%
603009	北特科技	41.27	1806.95	0.01%
688629	华丰科技	35.89	1806.19	0.01%
603063	禾望电气	55.51	1800.74	0.01%
688169	石头科技	7.15	1739.73	0.01%
300821	东岳硅材	182.60	1495.49	0.01%
002142	宁波银行	48.67	1256.68	0.01%
301498	乖宝宠物	13.13	1166.83	0.01%
601058	赛轮轮胎	73.54	1061.23	0.01%
603179	新泉股份	21.05	993.24	0.01%
300274	阳光电源	13.96	969.01	0.01%
603667	五洲新春	23.68	916.79	0.01%
603583	捷昌驱动	20.74	843.91	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.42	801.22	0.00%
688981	中芯国际	8.36	746.38	0.00%
002043	兔宝宝	63.30	674.78	0.00%
688425	铁建重工	144.32	611.91	0.00%
000895	双汇发展	22.68	611.68	0.00%
601169	北京银行	100.58	607.50	0.00%
603193	润本股份	17.39	594.22	0.00%
301080	百普赛斯	11.24	591.60	0.00%
600985	淮北矿业	43.83	571.98	0.00%
002003	伟星股份	47.10	565.22	0.00%
600938	中国海油	20.25	525.89	0.00%
605117	德业股份	5.33	487.93	0.00%
600499	科达制造	56.46	474.83	0.00%
002497	雅化集团	37.64	457.33	0.00%
600273	嘉化能源	55.25	445.32	0.00%
688100	威胜信息	11.31	426.59	0.00%
600742	一汽富维	46.61	424.62	0.00%
600639	浦东金桥	37.57	418.15	0.00%
300693	盛弘股份	11.82	417.10	0.00%
601919	中远海控	28.50	414.68	0.00%
300442	润泽科技	6.27	358.14	0.00%
001391	国货航	50.28	349.45	0.00%
601811	新华文轩	14.08	214.30	0.00%
601998	中信银行	28.05	199.46	0.00%
603588	高能环境	26.96	153.67	0.00%
002706	良信股份	16.43	148.03	0.00%
601717	郑煤机	9.30	147.40	0.00%
002020	京新药业	10.15	144.33	0.00%
601126	四方股份	8.30	141.14	0.00%
603169	兰石重装	18.85	139.49	0.00%
000963	华东医药	3.57	131.02	0.00%
002891	中宠股份	3.02	130.62	0.00%
601766	中国中车	18.29	129.13	0.00%
600196	复星医药	5.18	128.62	0.00%
300408	三环集团	3.24	128.43	0.00%
000661	长春高新	1.31	128.12	0.00%
000338	潍柴动力	7.73	126.85	0.00%
300124	汇川技术	1.83	124.75	0.00%
600480	凌云股份	7.21	119.47	0.00%
300122	智飞生物	4.88	118.32	0.00%
301121	紫建电子	1.94	116.03	0.00%
000893	亚钾国际	4.75	116.00	0.00%
300759	康龙化成	4.23	113.94	0.00%
300347	泰格医药	2.11	107.21	0.00%
601398	工商银行	13.74	94.67	0.00%
601012	隆基绿能	5.15	81.62	0.00%
000100	TCL科技	15.96	71.02	0.00%
601985	中国核电	6.98	64.29	0.00%
002050	三花智控	1.91	55.07	0.00%
000728	国元证券	5.82	45.22	0.00%
600096	云天化	1.33	30.33	0.00%
688111	金山办公	0.10	29.19	0.00%
601168	西部矿业	1.64	27.85	0.00%
601601	中国太保	0.70	22.51	0.00%
600801	华新水泥	1.54	21.38	0.00%
600415	小商品城	1.40	21.32	0.00%
600380	健康元	1.80	20.80	0.00%
600271	航天信息	2.24	19.89	0.00%
603993	洛阳钼业	2.49	18.92	0.00%
000768	中航西飞	0.80	18.92	0.00%
600909	华安证券	3.38	18.85	0.00%
601555	东吴证券	2.38	18.60	0.00%
300733	西菱动力	1.00	15.91	0.00%
601128	常熟银行	2.09	14.56	0.00%
000921	海信家电	0.33	9.80	0.00%
601456	国联民生	0.67	6.87	0.00%
601000	唐山港	1.40	6.57	0.00%
002821	凯莱英	0.02	1.42	0.00%