中海基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中海基金概况
公司全称	中海基金管理有限公司
英文名称	Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
资产规模	117.52（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-03-18	注册资本	14666.67（万元）
法人代表	曾杰	总经理	曾杰
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@zhfund.com
网站地址	www.zhfund.com
电话号码	400-888-9788	传真号码	021-68419525
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
公司简介	中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。

中海基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
398001	中海优质成长混合	0.3022	4.1189	0.2998	4.1129	0.0024	0.80%	开放	开放
000004	中海可转债债券C	0.9450	1.1550	0.9390	1.1490	0.0060	0.64%	开放	开放
000003	中海可转债债券A	0.9670	1.1770	0.9610	1.1710	0.0060	0.62%	开放	开放
020360	中海混改红利混合C	1.0780	1.0780	1.0720	1.0720	0.0060	0.56%	开放	开放
001574	中海混改红利混合A	1.0850	1.0850	1.0790	1.0790	0.0060	0.56%	开放	开放
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2546	1.3556	1.2523	1.3533	0.0023	0.18%	开放	开放
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2797	1.3407	1.2774	1.3384	0.0023	0.18%	开放	开放
398011	中海分红增利混合	0.6052	2.3532	0.6045	2.3525	0.0007	0.12%	开放	开放
001864	中海魅力长三角混合	2.8670	2.8670	2.8650	2.8650	0.0020	0.07%	开放	开放
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0023	1.0983	1.0020	1.0980	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000299	中海纯债债券C	1.1450	1.3630	1.1450	1.3630	0.0000	0.00%	开放	开放
000597	中海积极收益混合	1.3700	1.6290	1.3700	1.6290	0.0000	0.00%	开放	开放
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3400	1.7760	1.3400	1.7760	0.0000	0.00%	开放	开放
021942	中海丰泽利率债C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021941	中海丰泽利率债A	0.9989	1.0049	0.9990	1.0050	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019648	中海中短债债券C	0.9693	0.9693	0.9694	0.9694	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000674	中海中短债债券A	0.9313	1.2290	0.9315	1.2292	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013582	中海海颐混合C	0.9904	0.9904	0.9907	0.9907	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013581	中海海颐混合A	1.0010	1.0010	1.0014	1.0014	-0.0004	-0.04%	开放	开放
395011	中海增强收益债券A	1.2270	1.6790	1.2280	1.6800	-0.0010	-0.08%	开放	开放
011514	中海海誉混合A	0.9528	0.9528	0.9536	0.9536	-0.0008	-0.08%	开放	开放
395012	中海增强收益债券C	1.1740	1.5900	1.1750	1.5910	-0.0010	-0.09%	开放	开放
000298	中海纯债债券A	1.1660	1.3930	1.1670	1.3940	-0.0010	-0.09%	开放	开放
011515	中海海誉混合C	0.9288	0.9288	0.9296	0.9296	-0.0008	-0.09%	开放	开放
395001	中海稳健收益债券	1.1380	1.8840	1.1390	1.8850	-0.0010	-0.09%	开放	开放
000166	中海信息产业混合A	1.0436	1.5290	1.0449	1.5308	-0.0013	-0.12%	开放	开放
018848	中海信息产业混合C	1.0379	1.0379	1.0392	1.0392	-0.0013	-0.13%	开放	开放
398061	中海消费混合A	3.1250	3.3350	3.1320	3.3420	-0.0070	-0.22%	开放	开放
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9845	0.9845	0.9869	0.9869	-0.0024	-0.24%	开放	开放
017915	中海消费混合C	3.1030	3.1030	3.1110	3.1110	-0.0080	-0.26%	开放	开放
398031	中海蓝筹混合A	0.7978	2.2008	0.7999	2.2029	-0.0021	-0.26%	开放	开放
020361	中海蓝筹混合C	0.7925	0.7925	0.7946	0.7946	-0.0021	-0.26%	开放	开放
023341	中海中证A500指数增强A	1.0172	1.0172	1.0199	1.0199	-0.0027	-0.26%	开放	开放
023342	中海中证A500指数增强C	1.0165	1.0165	1.0193	1.0193	-0.0028	-0.27%	开放	开放
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3741	1.4071	1.3793	1.4123	-0.0052	-0.38%	开放	开放
398041	中海量化策略混合	1.2550	1.7920	1.2600	1.7970	-0.0050	-0.40%	开放	开放
399001	中海上证50指数增强	1.3280	1.6120	1.3350	1.6190	-0.0070	-0.52%	开放	开放
017921	中海医疗保健主题股票C	1.1170	1.1170	1.1230	1.1230	-0.0060	-0.53%	开放	开放
399011	中海医疗保健主题股票A	1.1260	2.7060	1.1330	2.7130	-0.0070	-0.62%	开放	开放
398051	中海环保新能源混合	1.5760	1.8630	1.5870	1.8740	-0.0110	-0.69%	开放	开放
398021	中海能源策略混合	0.5788	1.1268	0.5829	1.1309	-0.0041	-0.70%	开放	开放
001279	中海积极增利混合	1.7970	1.7970	1.8100	1.8100	-0.0130	-0.72%	开放	开放
001252	中海进取收益混合	1.3290	1.3290	1.3400	1.3400	-0.0110	-0.82%	开放	开放
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.7891	0.7891	0.7964	0.7964	-0.0073	-0.92%	开放	开放
000879	中海医药健康产业精选混合C	1.2220	2.2750	1.2350	2.2880	-0.0130	-1.05%	开放	开放
000878	中海医药健康产业精选混合A	1.3790	2.4320	1.3950	2.4480	-0.0160	-1.15%	开放	开放
002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0210	1.1410	1.0330	1.1530	-0.0120	-1.16%	开放	开放
020362	中海沪港深价值优选混合C	1.0100	1.0100	1.0220	1.0220	-0.0120	-1.17%	开放	开放
022995	中海科技创新混合A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	开放	开放
022996	中海科技创新混合C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
392002	中海货币B	0.1679	1.3520%	0.1635	1.7520%	0.09%	0.30%	0.70%	0.79%
392001	中海货币A	0.1190	1.1240%	0.1132	1.5190%	0.07%	0.24%	0.58%	0.66%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-25		2025-07-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163907	中海惠裕LOF	0.7940	1.5310	0.7940	1.5310	0.0000	0.00%	0.7930	-0.13%

中海基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	40.91	10317.82	0.93%
600276	恒瑞医药	151.76	7876.34	0.71%
600079	人福医药	360.20	7557.02	0.68%
688266	泽璟制药	67.31	7236.82	0.65%
300765	新诺威	136.57	7059.41	0.63%
688235	百济神州	27.05	6320.15	0.57%
002594	比亚迪	18.20	6040.76	0.54%
002345	潮宏基	411.14	6014.98	0.54%
601318	中国平安	94.55	5245.66	0.47%
600519	贵州茅台	3.69	5203.24	0.47%
000963	华东医药	124.54	5026.43	0.45%
603986	兆易创新	36.96	4676.55	0.42%
300633	开立医疗	155.52	4622.05	0.41%
600036	招商银行	88.36	4060.08	0.36%
688041	海光信息	26.27	3712.35	0.33%
603259	药明康德	48.24	3355.37	0.30%
600489	中金黄金	227.93	3334.62	0.30%
601166	兴业银行	134.87	3147.87	0.28%
600391	航发科技	103.32	3016.94	0.27%
688776	国光电气	27.93	2945.96	0.26%
002366	融发核电	356.96	2930.64	0.26%
688301	奕瑞科技	33.20	2908.21	0.26%
300274	阳光电源	42.34	2869.38	0.26%
600316	洪都航空	76.00	2865.20	0.26%
600085	同仁堂	76.84	2770.85	0.25%
601012	隆基绿能	183.66	2758.57	0.25%
688778	厦钨新能	43.71	2444.48	0.22%
301662	宏工科技	22.53	2384.55	0.21%
300450	先导智能	95.09	2362.99	0.21%
601985	中国核电	252.24	2350.88	0.21%
688573	信宇人	63.01	2180.11	0.20%
002074	国轩高科	64.93	2107.63	0.19%
603112	华翔股份	124.05	2051.79	0.18%
605088	冠盛股份	53.84	2041.61	0.18%
000858	五粮液	17.14	2037.95	0.18%
300409	道氏技术	118.76	2011.79	0.18%
002821	凯莱英	22.43	1979.80	0.18%
688116	天奈科技	42.60	1949.97	0.17%
688271	联影医疗	15.11	1930.78	0.17%
688382	益方生物	57.84	1898.36	0.17%
003010	若羽臣	30.75	1863.62	0.17%
600905	三峡能源	431.20	1836.91	0.16%
600919	江苏银行	153.82	1836.64	0.16%
605589	圣泉集团	65.45	1816.24	0.16%
601899	紫金矿业	92.51	1803.94	0.16%
600089	特变电工	150.13	1791.05	0.16%
300014	亿纬锂能	38.17	1748.57	0.16%
601288	农业银行	262.99	1546.38	0.14%
600030	中信证券	53.54	1478.71	0.13%
600926	杭州银行	80.18	1348.63	0.12%
300972	万辰集团	7.13	1285.11	0.12%
601838	成都银行	62.67	1259.75	0.11%
600900	长江电力	34.70	1045.86	0.09%
001328	登康口腔	21.20	1035.41	0.09%
300888	稳健医疗	24.94	1025.03	0.09%
301498	乖宝宠物	9.09	994.17	0.09%
605499	东鹏饮料	2.92	917.03	0.08%
300476	胜宏科技	6.72	903.03	0.08%
600809	山西汾酒	5.08	896.06	0.08%
002465	海格通信	60.03	836.82	0.08%
600887	伊利股份	29.57	824.41	0.07%
000333	美的集团	10.99	793.48	0.07%
300328	宜安科技	67.66	782.83	0.07%
688025	杰普特	10.82	773.59	0.07%
300709	精研科技	19.00	741.95	0.07%
300115	长盈精密	33.66	720.32	0.06%
603501	豪威集团	4.86	621.00	0.06%
688608	恒玄科技	1.71	595.39	0.05%
003021	兆威机电	5.37	580.77	0.05%
688521	芯原股份	5.99	578.04	0.05%
601601	中国太保	14.82	555.90	0.05%
003000	劲仔食品	40.99	542.30	0.05%
688234	天岳先进	8.53	499.40	0.04%
601628	中国人寿	11.82	486.87	0.04%
600377	宁沪高速	31.30	480.14	0.04%
688008	澜起科技	5.81	476.65	0.04%
000975	山金国际	24.83	470.28	0.04%
002966	苏州银行	51.74	454.28	0.04%
601009	南京银行	39.07	453.99	0.04%
601963	重庆银行	41.64	452.19	0.04%
002484	江海股份	21.11	432.54	0.04%
688636	智明达	12.58	424.98	0.04%
688123	聚辰股份	5.17	418.90	0.04%
688981	中芯国际	3.23	284.42	0.03%
300458	全志科技	5.75	228.18	0.02%
000063	中兴通讯	6.85	222.56	0.02%
600438	通威股份	12.07	202.17	0.02%
600967	内蒙一机	10.44	202.01	0.02%
601211	国泰海通	8.35	159.99	0.01%
601319	中国人保	18.04	157.13	0.01%
002126	银轮股份	6.39	155.15	0.01%
601689	拓普集团	2.95	139.46	0.01%
301000	肇民科技	2.72	129.58	0.01%
603809	豪能股份	7.66	117.17	0.01%
601881	中国银河	5.88	100.84	0.01%
600562	国睿科技	3.14	98.88	0.01%
002896	中大力德	1.70	98.62	0.01%
002683	广东宏大	2.84	96.39	0.01%
688629	华丰科技	1.64	93.92	0.01%
002371	北方华创	0.21	92.86	0.01%
603596	伯特利	1.75	92.31	0.01%
688037	芯源微	0.85	91.42	0.01%
301550	斯菱股份	1.00	89.20	0.01%
000776	广发证券	5.30	89.09	0.01%
600452	涪陵电力	9.59	88.23	0.01%
002545	东方铁塔	9.91	88.10	0.01%
601328	交通银行	11.00	88.00	0.01%
300007	汉威科技	2.16	87.70	0.01%
002128	电投能源	4.35	86.04	0.01%
603515	欧普照明	4.70	84.55	0.01%
600660	福耀玻璃	1.48	84.37	0.01%
601168	西部矿业	5.03	83.65	0.01%
603009	北特科技	1.98	82.57	0.01%
600004	白云机场	9.00	81.90	0.01%
002050	三花智控	3.10	81.78	0.01%
001979	招商蛇口	9.00	78.93	0.01%
000538	云南白药	1.41	78.66	0.01%
600150	中国船舶	2.10	68.33	0.01%
600754	锦江酒店	3.00	67.32	0.01%
601818	光大银行	14.49	60.13	0.01%
002745	木林森	7.59	59.81	0.01%
600176	中国巨石	5.20	59.28	0.01%
601600	中国铝业	8.01	56.39	0.01%
601369	陕鼓动力	5.95	52.18	0.00%
601901	方正证券	6.54	51.73	0.00%
601908	京运通	14.70	49.24	0.00%
002010	传化智联	8.78	48.99	0.00%
601877	正泰电器	2.09	47.38	0.00%
603893	瑞芯微	0.31	47.08	0.00%
601688	华泰证券	2.62	46.66	0.00%
601615	明阳智能	4.04	46.42	0.00%
002202	金风科技	4.50	46.12	0.00%
688256	寒武纪	0.08	45.17	0.00%
000825	太钢不锈	12.11	43.47	0.00%
000519	中兵红箭	1.77	38.75	0.00%
601398	工商银行	3.13	23.76	0.00%
601988	中国银行	4.05	22.76	0.00%
000951	中国重汽	1.23	21.62	0.00%
603979	金诚信	0.46	21.36	0.00%
000338	潍柴动力	1.34	20.61	0.00%
603663	三祥新材	0.77	20.28	0.00%
600350	山东高速	1.86	19.83	0.00%
600894	广日股份	1.88	19.72	0.00%
601886	江河集团	0.99	6.09	0.00%
000915	华特达因	0.17	6.01	0.00%
600362	江西铜业	0.24	5.62	0.00%
601311	骆驼股份	0.62	5.60	0.00%
000651	格力电器	0.12	5.39	0.00%
601126	四方股份	0.33	5.37	0.00%
600998	九州通	1.03	5.29	0.00%
000685	中山公用	0.60	5.27	0.00%
601336	新华保险	0.09	5.26	0.00%