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申万菱信基金概况
公司全称 申万菱信基金管理有限公司
英文名称 Sws Mu Fund Management Co., Ltd
资产规模 850.81（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2004-01-15注册资本 15000.00（万元）
法人代表 陈晓升总 经 理 汪涛
注册地址 上海市中山南路100号11层
办公地址 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层
邮政编码 200010客服邮箱 service@swsmu.com
网站地址 www.swsmu.com
电话号码 400-8808588,021-962299传真号码 021-23261199
经营范围 基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务(包括销售其本身发起设立的基金)。
公司简介 申万菱信基金管理有限公司自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金76只,资产管理规模超过1036.16亿元,公募产品累计分红197.44亿元。 近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(Excellent Strategy & Product)、卓越品牌与客户服务体系(Excellent Branding & Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。 申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
  • 申万菱信基金旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-04-182025-04-17日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
015159申万菱信智能驱动股票C2.54913.00562.50522.96170.04391.75%开放开放
005825申万菱信智能驱动股票A2.59593.03832.55122.99360.04471.75%开放开放
022740申万菱信乐享混合C0.89010.89010.87990.87990.01021.16%开放开放
011488申万菱信乐享混合A0.89100.89100.88080.88080.01021.16%开放开放
310358申万菱信新经济混合A0.86242.89670.85342.88770.00901.05%开放开放
022735申万菱信新经济混合C0.85340.85340.84460.84460.00881.04%开放开放
001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A1.44602.43601.43302.42300.01300.91%开放开放
013085申万菱信乐同混合A0.62570.62570.62010.62010.00560.90%开放开放
013086申万菱信乐同混合C0.61670.61670.61120.61120.00550.90%开放开放
022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C1.44301.44301.43101.43100.01200.84%开放开放
015178申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C0.87600.87600.87110.87110.00490.56%开放开放
015158申万菱信价值精选混合C0.61620.61620.61330.61330.00290.47%开放开放
011800申万菱信价值精选混合A0.62390.62390.62100.62100.00290.47%开放开放
310398申万菱信沪深300价值指数A1.04931.94551.04501.94120.00430.41%开放开放
023065申万菱信沪深300价值ETF联接C0.99700.99700.99300.99300.00400.40%开放开放
023064申万菱信沪深300价值ETF联接A0.99760.99760.99360.99360.00400.40%开放开放
007800申万菱信沪深300价值指数C1.02451.26141.02041.25730.00410.40%开放开放
310328申万菱信新动力混合A0.46973.63960.46793.63640.00180.38%开放开放
022734申万菱信新动力混合C0.46910.46910.46740.46740.00170.36%开放开放
009557申万菱信创业板量化精选股票A0.79330.79330.79060.79060.00270.34%开放开放
010505申万菱信创业板量化精选股票C0.74200.74200.73950.73950.00250.34%开放开放
002510申万菱信中证500指数增强A1.44611.44611.44221.44220.00390.27%开放开放
007795申万菱信中证500指数增强C1.52841.52841.52431.52430.00410.27%开放开放
016226申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C0.52670.52670.52530.52530.00140.27%开放开放
016225申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A0.53080.53080.52940.52940.00140.26%开放开放
017064申万菱信乐成混合C0.64260.64260.64100.64100.00160.25%开放开放
017063申万菱信乐成混合A0.64800.64800.64640.64640.00160.25%开放开放
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起C0.92910.92910.92710.92710.00200.22%开放开放
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起A0.93780.93780.93580.93580.00200.21%开放开放
015177申万菱信深证成份指数(LOF)C0.53710.53710.53600.53600.00110.21%开放开放
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C1.22711.22711.22511.22510.00200.16%开放开放
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C0.96970.96970.96830.96830.00140.14%开放开放
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A0.98040.98040.97900.97900.00140.14%开放开放
022689申万菱信中证A500指数增强C0.98860.98860.98720.98720.00140.14%开放开放
022688申万菱信中证A500指数增强A0.98990.98990.98850.98850.00140.14%开放开放
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C0.88670.88670.88560.88560.00110.12%开放开放
016106申万菱信兴乐优选混合C0.94490.94490.94390.94390.00100.11%开放开放
016105申万菱信兴乐优选混合A0.96010.96010.95910.95910.00100.10%开放开放
005009申万菱信行业轮动股票A1.44681.44681.44571.44570.00110.08%开放开放
015157申万菱信行业轮动股票C1.42541.42541.42441.42440.00100.07%开放开放
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A1.19441.19441.19371.19370.00070.06%开放开放
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C1.18451.18451.18391.18390.00060.05%开放开放
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A1.03051.12501.03001.12450.00050.05%暂停暂停
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C1.03151.03151.03101.03100.00050.05%暂停暂停
021442申万菱信安泰添益纯债债券C1.03641.03641.03611.03610.00030.03%暂停开放
021441申万菱信安泰添益纯债债券A1.04101.04101.04071.04070.00030.03%暂停开放
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A1.41031.41031.40991.40990.00040.03%开放开放
007392申万菱信安泰丰利债券C1.21101.21101.21071.21070.00030.02%开放开放
007391申万菱信安泰丰利债券A1.21641.21641.21611.21610.00030.02%开放开放
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C1.40351.40351.40321.40320.00030.02%开放开放
005936申万菱信安泰惠利纯债A1.00671.25251.00651.25230.00020.02%限大额开放
005990申万菱信安泰惠利纯债C1.00701.24711.00681.24690.00020.02%限大额开放
018047申万菱信安泰景利纯债A1.00851.05451.00841.05440.00010.01%开放开放
022585申万菱信安泰景利纯债C1.00851.04851.00841.04840.00010.01%开放开放
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A1.06041.06041.06031.06030.00010.01%开放开放
007804申万菱信沪深300指数增强C1.17371.17371.17361.17360.00010.01%开放开放
011929申万安泰稳利纯债一年定开债1.18241.18241.18231.18230.00010.01%暂停暂停
310318申万菱信沪深300指数增强A2.76943.56192.76923.56170.00020.01%开放开放
013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C1.84401.84401.84391.84390.00010.01%开放开放
006609申万菱信安泰瑞利中短债A1.11971.18401.11971.18400.00000.00%限大额开放
007240申万菱信安泰瑞利中短债C1.10301.16451.10301.16450.00000.00%限大额开放
011985申万菱信合利纯债债券A1.02181.26421.02181.26420.00000.00%开放开放
011986申万菱信合利纯债债券C1.02341.25741.02341.25740.00000.00%开放开放
012626申万菱信汇元宝债券A0.90320.90320.90320.90320.00000.00%开放开放
013634申万菱信双利混合A0.94030.94030.94030.94030.00000.00%开放开放
013635申万菱信双利混合C0.92730.92730.92730.92730.00000.00%开放开放
014383申万菱信集利三个月定开债1.06471.10871.06471.10870.00000.00%暂停暂停
015175申万菱信稳益宝债券C1.09601.11601.09601.11600.00000.00%限大额开放
015445申万菱信绿色纯债债券发起式A1.02931.02931.02931.02930.00000.00%暂停开放
015446申万菱信绿色纯债债券发起式C1.01781.01781.01781.01780.00000.00%暂停开放
015490申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C1.05381.05381.05381.05380.00000.00%开放开放
015923申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A1.05111.05111.05111.05110.00000.00%暂停开放
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C1.04551.04551.04551.04550.00000.00%暂停开放
016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A1.06601.06601.06601.06600.00000.00%开放开放
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C1.06171.06171.06171.06170.00000.00%开放开放
017111申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有1.04371.04371.04371.04370.00000.00%限大额开放
022061申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A1.01061.01061.01061.01060.00000.00%开放开放
022062申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C1.00961.00961.00961.00960.00000.00%开放开放
310508申万菱信稳益宝债券A1.09501.69201.09501.69200.00000.00%限大额开放
022919申万菱信中证500指数优选增强Y1.68821.68821.68831.6883-0.0001-0.01%开放开放
012627申万菱信汇元宝债券C1.55091.55091.55101.5510-0.0001-0.01%开放开放
007794申万菱信中证500指数优选增强C1.48471.48471.48481.4848-0.0001-0.01%开放开放
003986申万菱信中证500指数优选增强A1.66561.75361.66581.7538-0.0002-0.01%开放开放
023605申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C1.10091.10091.10111.1011-0.0002-0.02%开放开放
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A1.10151.10151.10181.1018-0.0003-0.03%开放开放
001724申万菱信多策略灵活配置混合C1.92702.03301.92802.0340-0.0010-0.05%开放开放
310518申万菱信可转债债券A1.76501.91501.76601.9160-0.0010-0.06%开放开放
310308申万菱信盛利精选混合A0.50013.23410.50053.2345-0.0004-0.08%开放开放
022733申万菱信盛利精选混合C0.49960.49960.50000.5000-0.0004-0.08%开放开放
001148申万菱信多策略灵活配置混合A1.99102.19401.99302.1960-0.0020-0.10%开放开放
017292申万菱信红利量化选股股票A1.04751.04751.04861.0486-0.0011-0.10%开放开放
015167申万菱信可转债债券C1.75401.75401.75601.7560-0.0020-0.11%开放开放
017293申万菱信红利量化选股股票C1.04341.04341.04461.0446-0.0012-0.11%开放开放
012210申万菱信智能汽车股票A0.69780.69780.69880.6988-0.0010-0.14%开放开放
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C0.96450.96450.96590.9659-0.0014-0.14%开放开放
012211申万菱信智能汽车股票C0.68710.68710.68810.6881-0.0010-0.15%开放开放
016101申万菱信碳中和智选混合发起A0.54240.54240.54320.5432-0.0008-0.15%暂停开放
016102申万菱信碳中和智选混合发起C0.53650.53650.53730.5373-0.0008-0.15%暂停开放
018207申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A1.22811.22811.23001.2300-0.0019-0.15%暂停暂停
018208申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C1.20141.20141.20331.2033-0.0019-0.16%暂停暂停
017067申万菱信中证1000指数增强A0.96970.96970.97190.9719-0.0022-0.23%开放开放
017068申万菱信中证1000指数增强C0.96130.96130.96350.9635-0.0022-0.23%开放开放
310368申万菱信竞争优势混合A1.66542.68141.66982.6858-0.0044-0.26%开放开放
015173申万菱信竞争优势混合C1.64531.64531.64971.6497-0.0044-0.27%开放开放
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A1.40551.40551.40971.4097-0.0042-0.30%开放开放
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C1.38281.38281.38701.3870-0.0042-0.30%开放开放
015176申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C0.60320.60320.60590.6059-0.0027-0.45%开放开放
005433申万菱信医药先锋股票A0.47340.47340.47620.4762-0.0028-0.59%开放开放
015171申万菱信医药先锋股票C0.46740.46740.47020.4702-0.0028-0.60%开放开放
016209申万菱信中证军工指数(LOF)C0.96160.96160.96750.9675-0.0059-0.61%开放开放
015920申万菱信专精特新主题混合发起C0.80440.80440.81210.8121-0.0077-0.95%开放开放
015919申万菱信专精特新主题混合发起A0.81330.81330.82110.8211-0.0078-0.95%开放开放
012051申万菱信乐道三年持有期混合0.90770.90770.91780.9178-0.0101-1.10%开放开放
018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.96540.96540.97740.9774-0.0120-1.23%开放开放
018049申万菱信数字产业股票型发起式C0.95770.95770.96970.9697-0.0120-1.24%开放开放
015630申万菱信乐融一年持有混合A1.19081.19081.21141.2114-0.0206-1.70%开放开放
015631申万菱信乐融一年持有混合C1.17761.17761.19801.1980-0.0204-1.70%开放开放
015254申万菱信消费增长混合C1.16701.32801.18901.3500-0.0220-1.85%开放开放
310388申万菱信消费增长混合A1.24702.65001.27102.6740-0.0240-1.89%开放开放
008028申万菱信安泰广利63个月定开债1.05711.1701--------暂停暂停
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债1.04261.1585--------暂停暂停
009543申万菱信安泰富利三年定开A1.03991.1359--------暂停暂停
009544申万菱信安泰富利三年定开C1.03321.1142--------暂停暂停
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
015914申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)------------开放开放
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式1.06331.0933--------暂停暂停
017069申万菱信远见成长混合A------------
017070申万菱信远见成长混合C------------
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A----0.97380.9738----暂停暂停
017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C----0.97150.9715----暂停暂停
017291申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)------------开放暂停
017385申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A------------开放开放
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C------------开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-04-182025-04-17近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
310339申万菱信收益宝货币B0.42831.6590%0.47241.6550%0.15%0.43%0.89%0.51%
010325申万菱信收益宝货币E0.41731.6180%0.46141.6140%0.15%0.42%0.87%0.50%
310338申万菱信收益宝货币A0.36431.4160%0.40571.4140%0.13%0.37%0.77%0.44%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-04-182025-04-17日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
163113申万证券LOF0.88491.92380.87991.91880.00500.57%0.8810-0.44%
560330申万菱信沪深300价值ETF1.13221.13221.12741.12740.00480.43%1.13400.16%
159752申万菱信中证内地新能源主题ETF0.42060.42060.41940.41940.00120.29%0.4200-0.14%
163109申万深成LOF0.54200.76030.54090.75920.00110.20%0.5400-0.37%
163111申万中小LOF1.09271.89161.09101.88990.00170.16%1.0890-0.34%
163114申万环保LOF0.92161.73260.92051.73090.00110.12%0.9160-0.61%
560750申万菱信中证A500ETF0.98730.98730.98690.98690.00040.04%0.9870-0.03%
163110申万量化LOF1.87532.95891.87522.95880.00010.01%1.8660-0.50%
510600申万菱信上证50ETF3.41161.39013.41261.3905-0.0010-0.03%3.41400.07%
163116申万电子LOF0.92421.07760.92561.0793-0.0014-0.15%0.9160-0.89%
510770申万菱信上证G60创新ETF0.54490.54490.54630.5463-0.0014-0.26%0.5440-0.17%
515200申万菱信中证研发创新100ETF1.52471.52471.52961.5296-0.0049-0.32%1.5200-0.31%
163118医药生物LOF0.60880.98970.61150.9941-0.0027-0.44%----
163115申万军工LOF0.97511.79380.98111.7998-0.0060-0.61%0.97700.19%
  • 申万菱信基金股票池
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688182灿勤科技227.326199.0525.83%
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