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基金公司档案

国海富兰克林基金概况
公司全称	国海富兰克林基金管理有限公司
英文名称	Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
资产规模	720.85（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-15	注册资本	22000.00（万元）
法人代表	刘峻	总经理	徐荔蓉
注册地址	南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@ftsfund.com
网站地址	www.ftsfund.com
电话号码	4007004518,95105680	传真号码	021-68883050
经营范围	金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001392	国富金融地产混合A	1.3703	1.3703	1.3554	1.3554	0.0149	1.10%	开放	开放
001393	国富金融地产混合C	1.4019	1.4019	1.3867	1.3867	0.0152	1.10%	开放	开放
010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9458	1.0912	0.9359	1.0813	0.0099	1.06%	开放	开放
010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.9318	1.0725	0.9221	1.0628	0.0097	1.05%	开放	开放
012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8425	0.8425	0.8344	0.8344	0.0081	0.97%	开放	开放
012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8458	0.8458	0.8377	0.8377	0.0081	0.97%	开放	开放
000761	国富健康优质生活股票	1.5859	1.5859	1.5718	1.5718	0.0141	0.90%	开放	开放
008515	国富基本面优选混合A	1.4229	1.7265	1.4103	1.7139	0.0126	0.89%	开放	开放
021734	国富基本面优选混合C	1.4161	1.7186	1.4036	1.7061	0.0125	0.89%	开放	开放
009846	国富港股通远见价值混合A	0.8131	0.8131	0.8062	0.8062	0.0069	0.86%	开放	开放
017947	国富港股通远见价值混合C	0.8045	0.8045	0.7977	0.7977	0.0068	0.85%	开放	开放
450007	国富成长动力混合	1.5592	1.7392	1.5463	1.7263	0.0129	0.83%	开放	开放
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.1045	1.1045	1.0959	1.0959	0.0086	0.78%	开放	开放
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1005	1.1005	0.0086	0.78%	开放	开放
023750	国富兴海回报混合C	1.1035	1.1035	1.0954	1.0954	0.0081	0.74%	开放	开放
011152	国富兴海回报混合A	1.1048	1.1048	1.0967	1.0967	0.0081	0.74%	开放	开放
018469	国富弹性市值混合C	1.1902	1.1902	1.1819	1.1819	0.0083	0.70%	开放	开放
450002	国富弹性市值混合A	1.1998	4.1900	1.1915	4.1817	0.0083	0.70%	开放	开放
450009	国富中小盘股票A	2.5947	3.6091	2.5802	3.5946	0.0145	0.56%	开放	开放
017948	国富中小盘股票C	2.5713	2.5713	2.5570	2.5570	0.0143	0.56%	开放	开放
020352	国富沪深300指数增强C	1.5227	1.5227	1.5157	1.5157	0.0070	0.46%	开放	开放
450008	国富沪深300指数增强A	1.5320	1.8751	1.5250	1.8681	0.0070	0.46%	开放	开放
017946	国富沪港深成长精选股票C	1.7472	1.7472	1.7395	1.7395	0.0077	0.44%	开放	开放
001605	国富沪港深成长精选股票A	1.7703	1.7703	1.7625	1.7625	0.0078	0.44%	开放	开放
014151	国富鑫享价值混合A	0.9931	0.9931	0.9892	0.9892	0.0039	0.39%	开放	开放
014152	国富鑫享价值混合C	0.9746	0.9746	0.9708	0.9708	0.0038	0.39%	开放	开放
006039	国富估值优势混合A	1.7270	1.7270	1.7211	1.7211	0.0059	0.34%	开放	开放
017451	国富估值优势混合C	1.7103	1.7103	1.7046	1.7046	0.0057	0.33%	开放	开放
450011	国富研究精选混合A	2.5243	2.5243	2.5163	2.5163	0.0080	0.32%	开放	开放
019079	国富招瑞优选股票A	1.2309	1.2309	1.2270	1.2270	0.0039	0.32%	限大额	开放
018342	国富研究精选混合C	2.5020	2.5020	2.4941	2.4941	0.0079	0.32%	开放	开放
017426	国富深化价值混合C	1.7169	1.7169	1.7115	1.7115	0.0054	0.32%	开放	开放
450004	国富深化价值混合A	1.7345	3.0941	1.7291	3.0887	0.0054	0.31%	开放	开放
019080	国富招瑞优选股票C	1.2240	1.2240	1.2202	1.2202	0.0038	0.31%	限大额	开放
011980	国富匠心精选混合A	0.9566	0.9566	0.9539	0.9539	0.0027	0.28%	开放	开放
011981	国富匠心精选混合C	0.9291	0.9291	0.9265	0.9265	0.0026	0.28%	开放	开放
015138	国富均衡增长混合C	0.9453	0.9453	0.9427	0.9427	0.0026	0.28%	开放	开放
015137	国富均衡增长混合A	0.9594	0.9594	0.9568	0.9568	0.0026	0.27%	开放	开放
960021	国富潜力组合混合H	1.2370	2.0360	1.2340	2.0330	0.0030	0.24%	开放	开放
005552	国富新趋势混合A	1.2061	1.2649	1.2033	1.2621	0.0028	0.23%	开放	开放
005553	国富新趋势混合C	1.1919	1.2484	1.1892	1.2457	0.0027	0.23%	开放	开放
450003	国富潜力组合混合A	0.9880	2.8660	0.9860	2.8640	0.0020	0.20%	开放	开放
018470	国富策略回报混合C	1.5081	1.8212	1.5055	1.8186	0.0026	0.17%	开放	开放
005653	国富天颐混合C	1.0459	1.3914	1.0441	1.3896	0.0018	0.17%	开放	开放
450010	国富策略回报混合A	1.5201	2.2895	1.5175	2.2869	0.0026	0.17%	开放	开放
005652	国富天颐混合A	1.0698	1.4406	1.0680	1.4388	0.0018	0.17%	开放	开放
002362	国富恒瑞债券C	1.3330	1.5510	1.3310	1.5490	0.0020	0.15%	开放	开放
002361	国富恒瑞债券A	1.3630	1.6070	1.3610	1.6050	0.0020	0.15%	开放	开放
020578	国富恒兴债券C	1.0597	1.0597	1.0582	1.0582	0.0015	0.14%	开放	开放
020577	国富恒兴债券A	1.0638	1.0638	1.0623	1.0623	0.0015	0.14%	开放	开放
012813	国富鑫颐收益混合C	1.0778	1.0778	1.0765	1.0765	0.0013	0.12%	开放	开放
012812	国富鑫颐收益混合A	1.0888	1.0888	1.0875	1.0875	0.0013	0.12%	开放	开放
450001	国富中国收益混合A	1.2407	4.1104	1.2393	4.1080	0.0014	0.11%	开放	开放
017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0903	1.0903	0.0012	0.11%	开放	开放
017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0985	1.0985	1.0973	1.0973	0.0012	0.11%	开放	开放
018390	国富中国收益混合C	1.2296	1.2296	1.2283	1.2283	0.0013	0.11%	开放	开放
002088	国富新机遇混合C	1.6000	1.7070	1.5990	1.7060	0.0010	0.06%	开放	开放
002087	国富新机遇混合A	1.6340	1.7510	1.6330	1.7500	0.0010	0.06%	开放	开放
450006	国富强化收益债券C	1.0883	1.8857	1.0878	1.8852	0.0005	0.05%	开放	开放
450005	国富强化收益债券A	1.0918	1.9699	1.0913	1.9694	0.0005	0.05%	开放	开放
017211	国富焦点驱动混合C	2.1049	2.1049	2.1040	2.1040	0.0009	0.04%	开放	开放
000065	国富焦点驱动混合A	2.1215	2.3912	2.1206	2.3903	0.0009	0.04%	开放	开放
450019	国富恒久信用债券C	1.2680	1.5999	1.2675	1.5994	0.0005	0.04%	开放	开放
450018	国富恒久信用债券A	1.2929	1.6498	1.2924	1.6493	0.0005	0.04%	开放	开放
000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1246	1.5983	1.1242	1.5979	0.0004	0.04%	开放	开放
000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1184	1.5577	1.1181	1.5574	0.0003	0.03%	开放	开放
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0954	1.1000	1.0953	1.0999	0.0001	0.01%	暂停	开放
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0255	1.0306	1.0255	1.0306	0.0000	0.00%	暂停	开放
164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9573	1.4124	0.9573	1.4124	0.0000	0.00%	开放	开放
000934	国富大中华精选混合	--	--	2.5690	2.5690	--	--	开放	开放
003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	--	--	0.9924	1.0644	--	--	限大额	开放
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1382	0.1490	--	--	限大额	开放
006370	国富大中华精选混合美元	--	--	0.3595	0.3595	--	--	开放	开放
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.8649	3.8649	--	--	限大额	开放
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	--	--	3.7133	3.7133	--	--	限大额	开放
008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0125	1.1801	--	--	--	--	暂停	暂停
017332	国富稳健养老一年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	--	--	1.4397	1.4397	--	--	开放	开放
021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.8524	3.8524	--	--	限大额	开放
021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	--	--	3.6984	3.6984	--	--	限大额	开放
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.4531	1.6201	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004120	国富安享货币B	0.3504	1.4050%	0.3526	1.4070%	0.12%	0.38%	0.78%	0.86%
019138	国富安享货币A	0.3503	1.4050%	0.3526	1.4070%	0.12%	0.38%	0.78%	0.86%
000204	国富日日收益货币B	0.3083	1.2200%	0.3074	1.2250%	0.10%	0.34%	0.70%	0.79%
021926	国富日日收益货币E	0.2696	1.0780%	0.2688	1.0820%	0.09%	0.30%	0.63%	0.71%
000203	国富日日收益货币A	0.2423	0.9770%	0.2414	0.9810%	0.08%	0.28%	0.58%	0.66%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-07-18		2025-07-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
164508	国富中证A100LOF	1.1130	1.2360	1.1050	1.2280	0.0080	0.72%	1.1100	-0.27%
164509	国富恒利债券LOF	0.7193	1.7726	0.7193	1.7726	0.0000	0.00%	0.7220	0.38%

国海富兰克林基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601577	长沙银行	11188.30	102708.60	1.42%
002568	百润股份	2288.45	59843.05	0.83%
600048	保利发展	5565.86	45974.01	0.64%
000651	格力电器	918.51	41755.42	0.58%
601128	常熟银行	5708.37	39787.33	0.55%
600519	贵州茅台	25.14	39242.76	0.54%
601155	新城控股	2953.08	36913.47	0.51%
600036	招商银行	775.80	33584.57	0.47%
600016	民生银行	7610.00	29679.00	0.41%
300866	安克创新	211.99	21860.38	0.30%
002035	华帝股份	2947.63	21488.24	0.30%
603605	珀莱雅	237.02	19601.51	0.27%
300750	宁德时代	73.97	18710.20	0.26%
002648	卫星化学	631.95	14528.51	0.20%
603868	飞科电器	384.76	14174.52	0.20%
300408	三环集团	356.32	14124.52	0.20%
603899	晨光股份	437.71	13389.50	0.19%
600054	黄山旅游	1128.61	13328.91	0.18%
600325	华发股份	1987.54	10593.57	0.15%
601899	紫金矿业	561.50	10174.38	0.14%
002142	宁波银行	388.16	10022.29	0.14%
002050	三花智控	344.99	9946.07	0.14%
002244	滨江集团	946.43	9880.70	0.14%
002271	东方雨虹	713.39	9737.71	0.14%
605499	东鹏饮料	36.55	9099.85	0.13%
600000	浦发银行	861.70	8987.49	0.12%
002938	鹏鼎控股	233.40	8467.75	0.12%
600809	山西汾酒	38.80	8314.06	0.12%
000951	中国重汽	401.16	8095.41	0.11%
000975	山金国际	412.38	7917.70	0.11%
600066	宇通客车	220.58	5847.58	0.08%
000858	五粮液	40.93	5376.16	0.07%
603288	海天味业	130.00	5275.40	0.07%
300957	贝泰妮	120.00	5184.98	0.07%
600059	古越龙山	599.99	4985.92	0.07%
601888	中国中免	70.06	4217.61	0.06%
002345	潮宏基	515.97	4194.84	0.06%
603707	健友股份	253.24	3565.62	0.05%
601998	中信银行	468.33	3329.83	0.05%
600398	海澜之家	393.45	3112.19	0.04%
688266	泽璟制药	22.42	2235.96	0.03%
001328	登康口腔	52.18	2191.56	0.03%
002028	思源电气	27.90	2120.55	0.03%
002371	北方华创	5.00	2080.00	0.03%
688590	新致软件	86.70	1841.51	0.03%
000333	美的集团	22.01	1727.73	0.02%
601100	恒立液压	19.00	1511.26	0.02%
002027	分众传媒	200.00	1404.00	0.02%
600031	三一重工	59.02	1125.51	0.02%
600690	海尔智家	35.10	959.63	0.01%
603606	东方电缆	18.40	896.08	0.01%
600027	华电国际	134.72	774.64	0.01%
002493	荣盛石化	89.76	772.83	0.01%
002236	大华股份	45.33	771.52	0.01%
601916	浙商银行	176.00	517.44	0.01%
000338	潍柴动力	30.00	492.30	0.01%
688111	金山办公	1.50	448.68	0.01%
601166	兴业银行	12.61	272.38	0.00%
688469	芯联集成	54.65	265.60	0.00%
000582	北部湾港	29.90	253.55	0.00%
600901	江苏金租	37.63	197.93	0.00%
601318	中国平安	3.50	180.70	0.00%
600941	中国移动	1.64	176.07	0.00%
600163	中闽能源	29.14	152.69	0.00%
600030	中信证券	5.56	147.45	0.00%
601328	交通银行	18.84	140.36	0.00%
300395	菲利华	2.95	131.89	0.00%
600900	长江电力	4.50	125.14	0.00%
601997	贵阳银行	19.69	115.97	0.00%
600867	通化东宝	14.25	107.87	0.00%
600547	山东黄金	3.73	100.26	0.00%
002487	大金重工	4.03	96.03	0.00%
688037	芯源微	0.96	94.70	0.00%
600988	赤峰黄金	3.95	90.46	0.00%
002594	比亚迪	0.20	74.98	0.00%
601728	中国电信	8.62	67.67	0.00%
300573	兴齐眼药	0.85	66.52	0.00%
601665	齐鲁银行	8.03	48.66	0.00%
600309	万华化学	0.70	47.05	0.00%
600415	小商品城	2.44	37.16	0.00%
002859	洁美科技	1.82	36.31	0.00%
601288	农业银行	5.97	30.92	0.00%
300174	元力股份	1.74	27.25	0.00%
601963	重庆银行	2.40	23.30	0.00%
002414	高德红外	2.82	22.42	0.00%
601398	工商银行	2.96	20.39	0.00%
601939	建设银行	2.15	18.98	0.00%
002738	中矿资源	0.23	7.38	0.00%
600570	恒生电子	0.01	0.22	0.00%
601668	中国建筑	0.03	0.16	0.00%
605196	华通线缆	0.01	0.14	0.00%
000625	长安汽车	0.01	0.13	0.00%
601169	北京银行	0.02	0.12	0.00%
000425	徐工机械	0.01	0.09	0.00%
000002	万科A	0.01	0.07	0.00%
600383	金地集团	0.01	0.05	0.00%